基金公司银河基金管理有限公司 基金经理魏璇 申购费率0.8% 基金规模10.29亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005790 | 基金经理魏璇 | 最新份额296,091.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模10.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-06-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模30.1亿 | 托管费0.1% |
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0311 | 1.2483 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0311 | 1.2483 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0311 | 1.2483 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.0308 | 1.248 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.0307 | 1.2479 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.0303 | 1.2475 | 0.04% |
2024-3-15 | 1.0299 | 1.2471 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.0467 | 1.2469 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.0471 | 1.2473 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.0474 | 1.2476 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.0481 | 1.2483 | -0.03% |
2024-3-8 | 1.0484 | 1.2486 | 0.01% |
2024-3-7 | 1.0483 | 1.2485 | 0.02% |
2024-3-6 | 1.0481 | 1.2483 | 0.09% |
2024-3-5 | 1.0472 | 1.2474 | 0.01% |
2024-3-4 | 1.0471 | 1.2473 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.0467 | 1.2469 | -0.06% |
2024-2-29 | 1.0473 | 1.2475 | 0.07% |
2024-2-28 | 1.0466 | 1.2468 | 0.04% |
2024-2-27 | 1.0462 | 1.2464 | 0.05% |
魏璇女士:中国国籍,硕士研究生。曾先后就职于中银国际证券有限公司、兴全基金管理有限公司。2018年3月加入银河基金管理有限公司固定收益部担任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年2月起担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2022年12月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河增利债券C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -3.17% | 3.13% |
银河收益混合 | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | -2.95% | -20.45% |
银河强化债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -3.88% | 3.52% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.81% | -5.93% |
银河增利债券A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.8 | -2.41% | 3.13% |
银河睿达混合C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.69% | -25.93% |
银河睿达混合A | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -5.49% | -25.93% |
银河兴益一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | 7.57% | 3.52% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | -1.23% | -5.93% |
银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-12-28 | 0.6 | 0.00% | -5.93% |
银河景行3个月定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 1.9 | 5.71% | 3.87% |
银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 0.4 | 0.00% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏璇 | 2022-04-29 至 今 | 1年-2个月零26天 | 5.71 | 3.87 |
韩晶 | 2019-01-08 至 2023-03-24 | 4年2个月零16天 | 17.19 | 17.81 |
刘铭 | 2018-06-05 至 2023-07-27 | 5年1个月零22天 | 24.45 | 23.64 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519617 | 1.1671 | 1.3916 | -0.71% | |
519623 | 1.531 | 1.591 | -0.71% | |
519625 | 1.1121 | 1.3391 | -0.71% | |
161505 | 1.228 | 1.618 | -0.02% | |
011083 | 1.0798 | 1.1288 | -0.02% | |
018070 | 0.992 | 0.992 | -0.71% | |
018526 | 1.0054 | 1.0054 | -0.71% | |
018528 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% | |
015351 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
013665 | 0.6625 | 0.6625 | -0.71% | |
519670 | 0.754 | 3.567 | -0.71% | |
519679 | 4.1667 | 4.7347 | -0.71% | |
519657 | 2.5595 | 2.5595 | -0.71% | |
519669 | 1.152 | 1.676 | -0.02% | |
008563 | 1.0483 | 1.0853 | -0.71% | |
008564 | 1.0443 | 1.0813 | -0.71% | |
018527 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
018889 | 1.3815 | 1.3815 | -0.71% | |
020252 | 1.0056 | 1.0056 | -0.02% | |
005459 | 1.0532 | 1.1352 | -0.71% | |
015665 | 1.0625 | 1.0625 | -0.71% | |
015670 | 0.744 | 0.744 | -0.71% | |
007636 | 1.1396 | 1.1396 | -0.02% | |
519673 | 2.043 | 2.043 | -1.16% | |
011629 | 0.648 | 0.648 | -0.71% | |
014844 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
519655 | 1.385 | 1.385 | -0.71% | |
018452 | 1.0095 | 1.0095 | -0.71% | |
017761 | 2.556 | 2.556 | -0.71% | |
017762 | 0.463 | 0.463 | -0.71% | |
016018 | 2.02 | 2.02 | -1.16% | |
016981 | 0.6456 | 0.6456 | -0.71% | |
015350 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% | |
015669 | 3.349 | 3.349 | -0.71% | |
004250 | 1.6527 | 1.6527 | -0.71% | |
519672 | 3.397 | 3.397 | -0.71% | |
519674 | 4.1913 | 4.1913 | -0.71% | |
014843 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
519624 | 1.5186 | 1.5786 | -0.71% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.71% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.02% | |
519654 | 0.9956 | 1.1976 | -0.02% | |
005126 | 1.0855 | 1.0855 | -0.71% | |
005211 | 1.7329 | 1.7329 | -0.71% | |
010898 | 0.7258 | 0.7258 | -0.71% | |
019797 | 1.0222 | 1.0222 | -0.71% | |
020057 | 1.0262 | 1.0262 | -0.71% | |
018525 | 1.0057 | 1.0057 | -0.71% | |
016341 | 0.7223 | 0.7223 | -0.71% | |
017757 | 1.3919 | 1.3919 | -0.71% | |
017758 | 1.7203 | 1.7203 | -0.71% | |
017759 | 1.4142 | 1.4142 | -0.71% | |
018871 | 0.9229 | 0.9229 | -0.71% | |
018069 | 0.9955 | 0.9955 | -0.71% | |
006403 | 1.0268 | 1.1088 | -0.02% | |
150103 | 0.622 | 4.719 | -0.71% | |
151001 | 1.7956 | 5.3886 | -0.71% | |
016856 | 0.7231 | 0.7231 | -0.71% | |
015666 | 0.4815 | 0.4815 | -0.71% | |
015668 | 1.738 | 1.738 | -0.71% | |
006071 | 1.0214 | 1.1589 | -0.02% | |
519677 | 2.736 | 2.736 | -1.16% | |
012296 | 1.0558 | 1.0973 | -0.02% | |
519628 | 0.98 | 1.3458 | -0.71% | |
519642 | 2.14 | 2.14 | -0.71% | |
519660 | 1.5363 | 1.8463 | -0.02% | |
519661 | 1.4834 | 1.7834 | -0.02% | |
519666 | 1.0297 | 1.8451 | -0.02% | |
019796 | 1.0279 | 1.0279 | -0.71% | |
018535 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
016340 | 0.7284 | 0.7284 | -0.71% | |
017760 | 2.126 | 2.126 | -0.71% | |
020276 | 1.0269 | 1.0269 | -1.16% | |
005384 | 1.0721 | 1.2628 | -0.02% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -0.71% | |
007276 | 1.1721 | 1.2331 | -1.16% | |
519675 | 1.0309 | 1.6423 | -0.02% | |
013074 | 1.03 | 1.03 | -1.16% | |
011335 | 0.4885 | 0.4885 | -0.71% | |
519620 | 1.5886 | 1.6266 | -0.71% | |
519621 | 1.5162 | 1.5542 | -0.71% | |
519622 | 1.0576 | 1.24 | -0.02% | |
519644 | 2.573 | 2.573 | -0.71% | |
519651 | 0.467 | 0.467 | -0.71% | |
519652 | 1.379 | 1.511 | -0.71% | |
519653 | 1.343 | 1.448 | -0.71% | |
006761 | 1.2762 | 2.6125 | -0.02% | |
006856 | 1.0484 | 1.1811 | -0.02% | |
020058 | 1.032 | 1.032 | -0.71% | |
005386 | 1.4996 | 1.6251 | -0.71% | |
014143 | 4.134 | 4.134 | -0.71% | |
007406 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | |
007635 | 1.1542 | 1.1542 | -0.02% | |
005790 | 1.0311 | 1.2483 | -0.02% | |
006070 | 1.095 | 1.2007 | -0.02% | |
519676 | 1.038 | 1.779 | -0.02% | |
519678 | 1.764 | 1.764 | -0.71% | |
519613 | 1.5417 | 1.6557 | -0.71% | |
519614 | 1.4879 | 1.5929 | -0.71% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.71% | |
519616 | 1.1889 | 1.4344 | -0.71% | |
519618 | 1.0694 | 1.0894 | -0.71% | |
519619 | 1.6472 | 1.6852 | -0.71% | |
519626 | 1.1007 | 1.3267 | -0.71% | |
519627 | 0.9818 | 1.3377 | -0.71% | |
519656 | 2.7378 | 2.7378 | -0.71% | |
006828 | 1.1083 | 1.2373 | -0.02% | |
018534 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
017763 | 1.149 | 1.182 | -0.02% | |
018870 | 0.7232 | 0.7232 | -0.71% | |
018872 | 1.6463 | 1.6463 | -0.71% | |
018888 | 4.1595 | 4.1595 | -0.71% | |
020277 | 1.032 | 1.032 | -1.16% | |
006128 | 1.0745 | 1.0745 | -0.71% | |
005585 | 1.2315 | 1.2315 | -0.71% | |
150968 | 1.4243 | 4.1212 | -0.71% | |
151002 | 1.8706 | 3.5106 | -0.71% | |
016857 | 0.7174 | 0.7174 | -0.71% | |
013666 | 0.6563 | 0.6563 | -0.71% | |
501308 | 0.9189 | 0.9189 | -1.16% | |
005749 | 1.0869 | 1.2162 | -0.02% | |
007890 | 1.013 | 1.109 | -0.02% | |
007203 | 1.4 | 1.4 | -0.71% | |
007275 | 1.1995 | 1.2615 | -1.16% | |
519671 | 1.574 | 1.799 | -1.16% | |
519632 | 1.0179 | 1.2367 | -0.02% | |
519664 | 1.552 | 2.113 | -0.71% | |
519665 | 1.431 | 1.948 | -0.71% | |
519667 | 1.0295 | 1.9144 | -0.02% | |
519668 | 0.9676 | 3.5434 | -0.71% | |
161506 | 1.247 | 1.597 | -0.02% | |
006759 | 0.9265 | 0.9265 | -0.71% | |
006767 | 1.0226 | 1.6716 | -0.02% | |
020253 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | |
005387 | 1.4927 | 1.6182 | -0.71% | |
015667 | 1.2136 | 1.2136 | -0.71% | |
501307 | 0.9323 | 0.9323 | -1.16% | |
006086 | 1.0079 | 1.1666 | -0.02% | |
007155 | 1.0194 | 1.1564 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 432,301.21 | 141.18 |
3 | 现金 | 6,809.61 | 02.22 |
4 | 其他资产 | 4,874.55 | 01.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185520 | 22红塔01 | 130.00(万张) | 13,347.22(万元) | 4.36(%) |
2 | 180401 | 18农发01 | 110.00(万张) | 11,834.89(万元) | 3.87(%) |
3 | 148177 | 23西部02 | 100.00(万张) | 10,383.27(万元) | 3.39(%) |
4 | 150218 | 15国开18 | 100.00(万张) | 10,351.47(万元) | 3.38(%) |
5 | 148179 | 23国证02 | 90.00(万张) | 9,312.74(万元) | 3.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<1000 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
90天≤X | 0.0% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.017 |
2 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 0.017 |
3 | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 0.018 |
4 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.025 |
5 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 0.015 |
6 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.007 |
7 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 0.009 |
8 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.005 |
9 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.0185 |
10 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.02 |
11 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0172 |
12 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.012 |
13 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 0.0145 |
14 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 0.022 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.18% | 4.29% | 3.7% | 3.95% | 4.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 1.68% | 1.36% | 1.36% | 4.29% | 11.51% | 21.43% | 27.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 332.76 | 129.49 | 156.48 |
特雷诺指数 | -1.82 | -0.21 | -0.21 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。