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银河钱包货币B  150998
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货币型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理张沛,秦雨佳
申购费率0.0%
基金规模116.6亿  (2022-06-30)
0.3231
2.045%
20.65%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.8%
(2024-11-20)
基金代码150998 基金经理张沛,秦雨佳 最新份额225,137.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模116.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河钱包货币B  2018-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉裕债券债券型2020-04-07 至 今 4.68.59% 10.34% 
银河中债1-5年政金债指数A债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.12.44% 2.18% 
银河银富货币A货币型2018-02-07 至 今 6.813.67% 14.57% 
银河钱包货币B货币型2018-02-02 至 今 6.816.14% 14.64% 
银河强化债券债券型2018-02-02 至 2022-02-18 4.017.31% 21.56% 
银河中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-08-01 至 今 1.30.76% -13.38% 
银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-28 至 今 1.21.25% 0.59% 
银河中债0-3年政金债指数C债券型2023-12-08 至 今 1.00.35% 0.17% 
银河钱包货币E货币型2023-07-27 至 今 1.30.93% 1.01% 
银河中债0-3年政金债指数A债券型2023-12-08 至 今 1.00.21% 0.17% 
银河银富货币B货币型2018-02-07 至 今 6.815.32% 14.57% 
银河丰泰3个月定开债券债券型2019-05-06 至 今 5.618.39% 16.65% 
银河中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.04% 1.99% 
银河中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-09-16 至 2022-11-23 1.22.36% 1.99% 
银河中债1-5年政金债指数C债券型2022-06-10 至 2024-08-01 2.13.54% 2.18% 
银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-28 至 今 1.21.33% 0.59% 
银河钱包货币A货币型2018-02-02 至 今 6.815.51% 14.64% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河天盈中短债A债券型2019-10-11 至 今 5.113.90% 14.35% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.25% 
银河天盈中短债C债券型2019-10-11 至 今 5.112.51% 14.35% 
银河聚利87个月定开债券债券型2020-12-22 至 今 3.912.43% 8.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦雨佳2024-07-25 至 今0年3个月零28天
张沛2018-02-02 至 今6年9个月零20天16.1414.64
刘铭2017-06-17 至 2019-02-191年8个月零2天6.266.05
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005126 1.298 1.298 0.68%
006128 1.2496 1.2496 0.68%
006767 1.0165 1.691 0.05%
010898 0.8384 0.8384 0.68%
013665 0.6806 0.6806 0.68%
013666 0.6725 0.6725 0.68%
016018 2.15 2.15 0.82%
018871 0.8676 0.8676 0.68%
019796 1.078 1.078 0.68%
020058 1.1626 1.1626 0.68%
020252 1.1247 1.1247 0.05%
021567 1.005 1.005 0.05%
021568 1.004 1.004 0.05%
501307 1.0493 1.0493 0.82%
519613 1.679 1.793 0.68%
519621 1.6448 1.6828 0.68%
519626 1.0932 1.3192 0.68%
519628 0.9674 1.3332 0.68%
519653 1.399 1.504 0.68%
519669 1.228 1.752 0.05%
519671 1.849 2.074 0.82%
005211 2.0146 2.0146 0.68%
005387 1.5547 1.6802 0.68%
005790 1.0483 1.272 0.05%
006071 1.0343 1.1718 0.05%
006086 1.0517 1.2104 0.05%
007275 1.381 1.443 0.82%
008563 1.0832 1.1202 0.68%
011335 0.5353 0.5353 0.68%
013074 1.21 1.21 0.82%
015351 1.0624 1.0624 0.05%
015667 0.9904 0.9904 0.68%
015670 0.863 0.863 0.68%
017759 1.6537 1.6537 0.68%
021302 1.2324 1.2324 0.82%
021477 1.0669 1.0669 0.68%
022289 1.1244 1.1244 0.05%
519642 2.42 2.42 0.68%
519657 2.7541 2.7541 0.68%
519666 1.0326 1.8512 0.05%
519675 1.0441 1.688 0.05%
519677 2.981 2.981 0.82%
530880 1.0068 1.0068 0.82%
005749 1.111 1.2403 0.05%
011629 0.7272 0.7272 0.68%
015350 1.0671 1.0671 0.05%
015666 0.5249 0.5249 0.68%
017763 1.222 1.255 0.05%
018525 1.0225 1.0225 0.68%
018527 1.0393 1.0393 0.05%
018534 1.0126 1.0416 0.05%
018870 0.8321 0.8321 0.68%
019797 1.0751 1.0751 0.68%
021301 1.2323 1.2323 0.82%
501308 1.0324 1.0324 0.82%
519615 1.0 1.095 0.68%
519619 1.7875 1.8255 0.68%
519651 0.435 0.435 0.68%
519660 1.5714 1.8814 0.05%
006070 1.1245 1.2302 0.05%
007276 1.3449 1.4059 0.82%
018535 1.0105 1.0395 0.05%
021389 1.0686 1.0686 0.82%
150968 1.6718 4.3687 0.68%
151002 1.903 3.543 0.68%
161505 1.242 1.632 0.05%
519617 1.2261 1.4506 0.68%
519654 1.0168 1.2188 0.05%
519655 1.3889 1.3889 0.68%
519668 0.984 3.5598 0.68%
519670 0.881 3.694 0.68%
004250 1.9737 1.9737 0.68%
006759 0.8745 0.8745 0.68%
006828 1.1113 1.3393 0.05%
007155 1.0212 1.1802 0.05%
014143 5.8569 5.8569 0.68%
016856 0.8441 0.8441 0.68%
017760 2.395 2.395 0.68%
018526 1.02 1.02 0.68%
018888 4.244 4.244 0.68%
018889 1.3763 1.3763 0.68%
020253 1.1308 1.1308 0.05%
020276 1.09 1.09 0.82%
150103 0.6746 4.7716 0.68%
519616 1.2532 1.4987 0.68%
519627 0.9698 1.3257 0.68%
519644 2.885 2.885 0.68%
519652 1.442 1.574 0.68%
519665 1.363 1.88 0.68%
519667 1.0352 1.9233 0.05%
519679 4.2677 4.8357 0.68%
006403 1.0389 1.1209 0.05%
006856 1.0464 1.1991 0.05%
007406 1.0504 1.1004 0.05%
007635 1.1604 1.1734 0.05%
007636 1.1429 1.1559 0.05%
017758 1.9923 1.9923 0.68%
017761 2.854 2.854 0.68%
018872 1.9575 1.9575 0.68%
020057 1.1579 1.1579 0.68%
519620 1.7182 1.7562 0.68%
519623 1.538 1.598 0.68%
519646 1.0 1.073 0.68%
519648 1.0 1.0264 0.05%
519672 4.039 4.039 0.68%
519673 2.185 2.185 0.82%
519674 5.9618 5.9618 0.68%
519676 1.049 1.79 0.05%
006761 1.1916 2.6359 0.05%
008564 1.0783 1.1153 0.68%
016341 0.7327 0.7327 0.68%
016857 0.8341 0.8341 0.68%
016981 0.7224 0.7224 0.68%
017762 0.431 0.431 0.68%
018528 1.0369 1.0369 0.05%
020277 1.0911 1.0911 0.82%
161506 1.259 1.609 0.05%
519622 1.0711 1.2535 0.05%
519656 2.9617 2.9617 0.68%
519664 1.488 2.049 0.68%
519678 1.563 1.563 0.68%
005386 1.5629 1.6884 0.68%
005585 1.0104 1.0104 0.68%
007203 1.6246 1.6246 0.68%
015665 1.2307 1.2307 0.68%
015668 1.531 1.531 0.68%
015669 3.961 3.961 0.68%
016340 0.7418 0.7418 0.68%
018452 1.0173 1.0173 0.68%
021388 1.0689 1.0689 0.82%
021476 1.0696 1.0696 0.68%
151001 2.0552 5.7456 0.68%
519614 1.615 1.72 0.68%
519618 1.127 1.147 0.68%
519624 1.5245 1.5845 0.68%
519625 1.1052 1.3322 0.68%
519661 1.5132 1.8132 0.05%
017757 1.6091 1.6091 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币204,868.9662.25
3现金3,171.4800.96
4其他资产144.8400.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241420224江苏银行CD202200.00(万张)19,986.77(万元)6.07(%)  
211241309424浙商银行CD094100.00(万张)9,989.11(万元)3.04(%)  
311241001624兴业银行CD016100.00(万张)9,992.72(万元)3.04(%)  
411249081824长沙银行CD015100.00(万张)9,991.72(万元)3.04(%)  
511230625923交通银行CD259100.00(万张)9,984.89(万元)3.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.548%1.800%1.996%2.162%2.568%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.82%
1.59%
1.8%
6.11%
11.3%
20.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-56.83
-28.76
-5.56
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。