| 基金代码150998 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额239,377.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模116.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-06-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.07亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 1年-1个月零17天 | ||
| 张沛 | 2018-02-02 至 2026-04-21 | 8年2个月零19天 | 16.14 | 14.64 |
| 刘铭 | 2017-06-17 至 2019-02-19 | 1年8个月零2天 | 6.26 | 6.05 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006828 | 1.1703 | 1.3983 | 0.02% | |
| 006856 | 1.0327 | 1.2254 | 0.02% | |
| 021989 | 2.9762 | 2.9762 | 0.76% | |
| 018534 | 1.0338 | 1.0648 | 0.02% | |
| 006403 | 1.045 | 1.163 | 0.02% | |
| 005384 | 1.086 | 1.3667 | 0.02% | |
| 023949 | 1.2239 | 1.2389 | 0.76% | |
| 021302 | 1.8246 | 1.8246 | 0.76% | |
| 021567 | 1.0242 | 1.0392 | 0.02% | |
| 022705 | 2.1121 | 2.1121 | 0.53% | |
| 023162 | 1.0256 | 1.0335 | 0.41% | |
| 023163 | 1.0211 | 1.029 | 0.41% | |
| 015667 | 0.979 | 0.979 | 0.53% | |
| 150968 | 2.7145 | 5.4114 | 0.53% | |
| 519669 | 1.3081 | 1.8321 | 0.02% | |
| 007635 | 1.1889 | 1.2188 | 0.02% | |
| 007275 | 1.8234 | 1.8854 | 0.76% | |
| 519675 | 1.0811 | 1.725 | 0.02% | |
| 018870 | 1.4588 | 1.4588 | 0.53% | |
| 018872 | 2.8975 | 2.8975 | 0.53% | |
| 020276 | 1.9357 | 1.9357 | 0.76% | |
| 020277 | 1.9193 | 1.9193 | 0.76% | |
| 020057 | 1.3168 | 1.3168 | 0.53% | |
| 006128 | 2.5 | 2.5 | 0.53% | |
| 021388 | 1.027 | 1.0467 | 0.76% | |
| 021477 | 1.4268 | 1.4268 | 0.53% | |
| 021611 | 1.0711 | 1.0891 | 0.02% | |
| 021671 | 1.1873 | 1.2042 | 0.02% | |
| 016981 | 0.949 | 0.949 | 0.53% | |
| 151001 | 3.1038 | 7.1878 | 0.53% | |
| 519622 | 1.0235 | 1.2839 | 0.02% | |
| 006070 | 1.1203 | 1.276 | 0.02% | |
| 519673 | 2.302 | 2.302 | 0.76% | |
| 004250 | 2.9497 | 2.9497 | 0.53% | |
| 026958 | 0.9076 | 0.9076 | 0.76% | |
| 006759 | 0.8851 | 0.8851 | 0.53% | |
| 017757 | 3.0605 | 3.0605 | 0.53% | |
| 018527 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 015670 | 1.387 | 1.387 | 0.53% | |
| 519651 | 0.464 | 0.464 | 0.53% | |
| 519657 | 3.3546 | 3.3546 | 0.53% | |
| 519674 | 14.6438 | 14.6438 | 0.53% | |
| 026959 | 0.9072 | 0.9072 | 0.76% | |
| 161506 | 1.456 | 1.856 | 0.02% | |
| 005211 | 3.169 | 3.169 | 0.53% | |
| 006767 | 1.046 | 1.7205 | 0.02% | |
| 022289 | 1.1201 | 1.1701 | 0.02% | |
| 017758 | 3.1036 | 3.1036 | 0.53% | |
| 017763 | 1.2966 | 1.3296 | 0.02% | |
| 015726 | 1.1663 | 1.1663 | 0.41% | |
| 018888 | 7.058 | 7.058 | 0.53% | |
| 020252 | 1.1051 | 1.2101 | 0.02% | |
| 020253 | 1.1096 | 1.2146 | 0.02% | |
| 018528 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
| 023697 | 1.1674 | 1.1674 | 0.02% | |
| 016856 | 1.3767 | 1.3767 | 0.53% | |
| 016857 | 1.3473 | 1.3473 | 0.53% | |
| 017330 | 1.1187 | 1.1187 | 0.41% | |
| 011083 | 1.1601 | 1.2301 | 0.02% | |
| 011335 | 0.5489 | 0.5489 | 0.53% | |
| 519644 | 6.146 | 6.146 | 0.53% | |
| 519667 | 1.0509 | 1.9883 | 0.02% | |
| 012386 | 1.1054 | 1.1054 | 0.41% | |
| 519676 | 1.1043 | 1.8453 | 0.02% | |
| 161505 | 1.442 | 1.882 | 0.02% | |
| 005126 | 1.9772 | 1.9772 | 0.53% | |
| 006761 | 1.1667 | 2.699 | 0.02% | |
| 021988 | 2.991 | 2.991 | 0.76% | |
| 563660 | 1.3451 | 1.3653 | 0.76% | |
| 017759 | 2.6456 | 2.6456 | 0.53% | |
| 017761 | 6.022 | 6.022 | 0.53% | |
| 017762 | 0.455 | 0.455 | 0.53% | |
| 021389 | 1.0265 | 1.041 | 0.76% | |
| 016340 | 1.4051 | 1.4051 | 0.53% | |
| 014143 | 14.2474 | 14.2474 | 0.53% | |
| 015668 | 1.464 | 1.464 | 0.53% | |
| 013665 | 0.9092 | 0.9092 | 0.53% | |
| 151002 | 2.317 | 3.965 | 0.53% | |
| 013074 | 1.245 | 1.245 | 0.76% | |
| 519613 | 1.7701 | 1.8841 | 0.53% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.53% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.53% | |
| 519642 | 4.368 | 4.368 | 0.53% | |
| 005790 | 1.0882 | 1.3199 | 0.02% | |
| 519670 | 1.434 | 4.247 | 0.53% | |
| 519671 | 1.906 | 2.131 | 0.76% | |
| 519677 | 3.791 | 3.791 | 0.76% | |
| 025723 | 1.1199 | 1.1199 | 0.76% | |
| 025724 | 1.1172 | 1.1172 | 0.76% | |
| 018871 | 0.8695 | 0.8695 | 0.53% | |
| 019796 | 1.472 | 1.472 | 0.53% | |
| 021301 | 1.8332 | 1.8332 | 0.76% | |
| 021476 | 1.4443 | 1.4443 | 0.53% | |
| 023409 | 1.102 | 1.102 | 0.02% | |
| 022704 | 2.1313 | 2.1313 | 0.53% | |
| 015351 | 1.1044 | 1.1044 | 0.02% | |
| 015665 | 2.439 | 2.439 | 0.53% | |
| 013666 | 0.8926 | 0.8926 | 0.53% | |
| 519632 | 1.0892 | 1.308 | 0.02% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.02% | |
| 519664 | 1.704 | 2.265 | 0.53% | |
| 007636 | 1.1645 | 1.1944 | 0.02% | |
| 519672 | 6.721 | 6.721 | 0.53% | |
| 501307 | 1.1666 | 1.1666 | 0.76% | |
| 017760 | 4.279 | 4.279 | 0.53% | |
| 019797 | 1.4824 | 1.4824 | 0.53% | |
| 020058 | 1.3094 | 1.3094 | 0.53% | |
| 018535 | 1.0266 | 1.0576 | 0.02% | |
| 150103 | 0.8492 | 4.9462 | 0.53% | |
| 005585 | 1.0117 | 1.0117 | 0.53% | |
| 023950 | 1.2199 | 1.2349 | 0.76% | |
| 016341 | 1.3746 | 1.3746 | 0.53% | |
| 015350 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | |
| 519617 | 1.7994 | 2.0239 | 0.53% | |
| 519665 | 1.537 | 2.054 | 0.53% | |
| 519666 | 1.0609 | 1.9094 | 0.02% | |
| 005749 | 1.106 | 1.2843 | 0.02% | |
| 006071 | 1.0421 | 1.2156 | 0.02% | |
| 007276 | 1.7614 | 1.8224 | 0.76% | |
| 519678 | 1.513 | 1.513 | 0.53% | |
| 530880 | 0.9907 | 1.0283 | 0.76% | |
| 016018 | 2.24 | 2.24 | 0.76% | |
| 018889 | 1.7159 | 1.7159 | 0.53% | |
| 018452 | 1.0362 | 1.0362 | 0.53% | |
| 021568 | 1.0214 | 1.0364 | 0.02% | |
| 024644 | 1.165 | 1.165 | 0.02% | |
| 022706 | 1.3187 | 1.4122 | 0.76% | |
| 022707 | 1.3158 | 1.4049 | 0.76% | |
| 015666 | 0.5313 | 0.5313 | 0.53% | |
| 015669 | 6.506 | 6.506 | 0.53% | |
| 011629 | 0.9615 | 0.9615 | 0.53% | |
| 010898 | 1.484 | 1.484 | 0.53% | |
| 519614 | 1.689 | 1.794 | 0.53% | |
| 519616 | 1.8541 | 2.0996 | 0.53% | |
| 519655 | 1.7484 | 1.7484 | 0.53% | |
| 519656 | 3.6544 | 3.6544 | 0.53% | |
| 519660 | 1.7495 | 2.0595 | 0.02% | |
| 519661 | 1.6738 | 1.9738 | 0.02% | |
| 519668 | 1.65 | 4.2258 | 0.53% | |
| 006086 | 1.0865 | 1.2452 | 0.02% | |
| 007890 | 1.0455 | 1.1567 | 0.02% | |
| 007203 | 3.1201 | 3.1201 | 0.53% | |
| 519679 | 7.1667 | 7.7347 | 0.53% | |
| 501308 | 1.1432 | 1.1432 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 256,240.21 | 70.52 |
| 3 | 现金 | 431.36 | 00.12 |
| 4 | 其他资产 | 76.51 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512054 | 25北京银行CD054 | 200.00(万张) | 19,988.67(万元) | 5.50(%) |
| 2 | 212380005 | 23光大银行债01 | 150.00(万张) | 15,324.24(万元) | 4.22(%) |
| 3 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 150.00(万张) | 14,981.88(万元) | 4.12(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 130.00(万张) | 13,199.67(万元) | 3.63(%) |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 120.00(万张) | 12,266.59(万元) | 3.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.227% | 1.316% | 1.636% | 1.841% | 2.363% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.64% | 0.65% | 1.32% | 4.99% | 9.56% | 23.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -114.24 | -61.29 | -41.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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