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银河家盈债券A  006761
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债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理蒋磊
申购费率0.08%
基金规模91.1亿  (2022-06-30)
1.1341
2.6664
183.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.0% 5574/7025
最近一月 0.33% 0.0% 1925/6955
最近三月 0.41% 0.01% 5419/6806
最近一年 3.76% 0.04% 1852/6108
(2025-07-11)
基金代码006761 基金经理蒋磊 最新份额136,235.19万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模91.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-12-14 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 1.1341 2.6664 -0.01%
2025-7-10 1.1342 2.6665 -0.05%
2025-7-9 1.1348 2.6671 -0.02%
2025-7-8 1.135 2.6673 -0.04%
2025-7-7 1.1355 2.6678 0.00%
2025-7-4 1.1355 2.6678 0.03%
2025-7-3 1.1352 2.6675 0.00%
2025-7-2 1.1352 2.6675 0.01%
2025-7-1 1.1351 2.6674 0.04%
2025-6-30 1.1347 2.667 0.04%
2025-6-27 1.1342 2.6665 0.02%
2025-6-26 1.134 2.6663 0.07%
2025-6-25 1.1332 2.6655 0.00%
2025-6-24 1.1332 2.6655 -0.06%
2025-6-23 1.1339 2.6662 0.02%
2025-6-20 1.1337 2.666 0.04%
2025-6-19 1.1333 2.6656 0.03%
2025-6-18 1.133 2.6653 0.04%
2025-6-17 1.1326 2.6649 0.10%
2025-6-16 1.1315 2.6638 0.09%

蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历,多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金),2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金,2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理,2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银河家盈债券A  2019-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河嘉谊混合A混合型2017-12-18 至 2022-06-10 4.540.83% 60.44% 
银河嘉谊混合C混合型2017-12-18 至 2022-06-10 4.540.34% 60.46% 
银河君怡债券债券型2017-01-09 至 今 8.525.90% 26.42% 
银河睿利混合C混合型2017-01-09 至 2019-08-16 2.617.76% 11.70% 
银河增利债券C债券型2017-04-29 至 2022-06-10 5.117.32% 24.78% 
银河久益回报6个月定开债券A债券型2016-08-26 至 2020-04-07 3.611.74% 13.17% 
银河久益回报6个月定开债券C债券型2016-08-26 至 2020-04-07 3.610.17% 13.17% 
银河嘉祥混合A混合型2017-06-09 至 2018-12-26 1.50.07% -11.27% 
银河嘉祥混合C混合型2017-06-09 至 2018-12-26 1.5-0.19% -11.28% 
银河景泰债券C债券型2023-08-24 至 今 1.91.12% 0.69% 
银河CFETS0-3年期政金债指数A债券型2024-05-29 至 今 1.1--  --  
银河通利债券型,LOF型2017-04-29 至 2019-12-07 2.611.26% 11.49% 
通利债C债券型,分级基金2017-04-29 至 2019-12-07 2.610.51% 11.49% 
银河旺利混合C混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.823.37% 75.31% 
银河强化债券A债券型2017-04-29 至 2019-02-19 1.86.69% 7.82% 
银河如意债券债券型2018-09-03 至 2020-03-11 1.59.18% 8.26% 
银河聚星两年定开债券债券型2019-10-26 至 今 5.710.98% 13.27% 
银河领先债券C债券型2023-01-16 至 今 2.50.77% 2.49% 
银河景泰债券A债券型2023-08-24 至 今 1.91.11% 0.69% 
银河鸿利混合C混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.815.61% 75.31% 
银河家盈债券C债券型2025-06-20 至 今 0.1--  --  
银河增利债券A债券型2017-04-29 至 2022-06-10 5.119.66% 24.78% 
银河睿达混合C混合型2017-12-21 至 2022-02-18 4.271.85% 67.76% 
银河可转债债券债券型2018-04-13 至 今 7.3--  --  
银河睿嘉债券A债券型2018-06-08 至 今 7.116.53% 23.13% 
银河家盈债券A债券型2019-01-08 至 今 6.5168.27% 18.95% 
银河睿利混合A混合型2017-01-09 至 2019-08-16 2.618.18% 11.69% 
银河银信债券B债券型2016-08-26 至 今 8.925.11% 24.59% 
银河银信债券A债券型2016-08-26 至 今 8.928.94% 24.59% 
银河睿达混合A混合型2017-12-21 至 2022-02-18 4.272.28% 67.76% 
银河睿丰定开债券债券型2018-10-29 至 今 6.716.91% 20.02% 
银河睿嘉债券C债券型2018-09-13 至 今 6.810.90% 21.60% 
银河旺利混合A混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.826.65% 75.31% 
银河鸿利混合A混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.819.43% 75.31% 
银河CFETS0-3年期政金债指数C债券型2024-05-29 至 今 1.1--  --  
银河旺利混合I混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.89.97% 75.31% 
银河君欣债券A债券型2017-02-18 至 2020-02-06 3.021.97% 13.43% 
银河鸿利混合I混合型2016-08-26 至 2022-06-10 5.812.79% 75.26% 
银河领先债券A债券型2016-08-26 至 今 8.929.79% 24.59% 
银河君欣债券C债券型2018-09-13 至 2020-02-06 1.4-0.80% 8.85% 
银河君辉3个月定开债券债券型2017-02-27 至 今 8.425.30% 27.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋磊2019-01-08 至 今6年6个月零5天168.2718.95
韩晶2019-01-08 至 2020-02-061年0个月零29天139.906.41
刘铭2018-12-07 至 2020-02-061年-11个月零30天140.797.11
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005585 1.0894 1.0894 0.24%
007276 1.4166 1.4776 0.54%
010898 0.8047 0.8047 0.24%
013074 1.316 1.316 0.54%
015670 0.799 0.799 0.24%
019797 1.0703 1.0703 0.24%
020276 1.0688 1.0688 0.54%
021301 1.2914 1.2914 0.54%
021302 1.2891 1.2891 0.54%
021477 1.1375 1.1375 0.24%
022289 1.1038 1.1538 0.00%
022707 1.0367 1.049 0.54%
151001 1.9532 5.6053 0.24%
501308 1.18 1.18 0.54%
519618 1.2002 1.2202 0.24%
519621 1.0 1.038 0.24%
519623 1.5323 1.5923 0.24%
519627 1.0345 1.3904 0.24%
519632 1.067 1.2858 0.00%
519653 1.375 1.48 0.24%
005749 1.14 1.2693 0.00%
006070 1.1042 1.2599 0.00%
007635 1.1845 1.2 0.00%
007636 1.1638 1.1793 0.00%
011083 1.1363 1.1853 0.00%
011629 0.5792 0.5792 0.24%
013666 0.759 0.759 0.24%
015666 0.5567 0.5567 0.24%
015669 3.669 3.669 0.24%
016340 0.8215 0.8215 0.24%
017759 1.5393 1.5393 0.24%
017760 2.331 2.331 0.24%
018534 1.0347 1.0657 0.00%
018872 2.1078 2.1078 0.24%
019796 1.069 1.069 0.24%
023163 1.0558 1.0558 0.63%
161505 1.227 1.667 0.00%
519628 1.0309 1.3967 0.24%
519664 1.634 2.195 0.24%
519666 1.0362 1.8717 0.00%
519667 1.0389 1.9465 0.00%
005126 1.3846 1.3846 0.24%
006767 1.0381 1.7126 0.00%
008564 1.0883 1.1253 0.24%
013665 0.7701 0.7701 0.24%
015350 1.0944 1.0944 0.00%
016981 0.5739 0.5739 0.24%
017758 1.7947 1.7947 0.24%
018535 1.0306 1.0616 0.00%
018871 0.9215 0.9215 0.24%
020057 1.2335 1.2335 0.24%
021476 1.1447 1.1447 0.24%
021989 1.0785 1.0785 0.54%
022704 0.9206 0.9206 0.24%
023949 1.0068 1.0068 0.54%
161506 1.242 1.642 0.00%
519644 2.545 2.545 0.24%
519657 2.6987 2.6987 0.24%
519674 6.3453 6.3453 0.24%
519678 1.71 1.71 0.24%
530880 1.0349 1.0471 0.54%
005211 1.8217 1.8217 0.24%
006403 1.0291 1.1471 0.00%
006761 1.1341 2.6664 0.00%
007155 1.041 1.2 0.00%
016018 2.45 2.45 0.54%
018526 1.0367 1.0367 0.24%
018527 1.0563 1.0563 0.00%
020058 1.2338 1.2338 0.24%
020252 1.1425 1.1965 0.00%
021567 1.0238 1.0238 0.00%
021568 1.0222 1.0222 0.00%
022705 0.9177 0.9177 0.24%
024644 1.1338 1.1338 0.00%
150103 0.6729 4.7699 0.24%
519614 1.6171 1.7221 0.24%
519616 1.335 1.5805 0.24%
519619 1.6299 1.6679 0.24%
519620 1.5618 1.5998 0.24%
519626 1.1036 1.3296 0.24%
519642 2.366 2.366 0.24%
519648 1.0 1.0264 0.00%
519669 1.2745 1.7985 0.00%
519670 0.819 3.632 0.24%
519676 1.0766 1.8176 0.00%
563660 1.028 1.031 0.54%
007406 1.0511 1.1481 0.00%
007890 1.0263 1.1375 0.00%
008563 1.094 1.131 0.24%
015667 1.0624 1.0624 0.24%
016856 0.7811 0.7811 0.24%
018525 1.0406 1.0406 0.24%
021389 1.1115 1.1142 0.54%
023409 1.0766 1.0766 0.00%
023950 1.0065 1.0065 0.54%
501307 1.2012 1.2012 0.54%
519613 1.6864 1.8004 0.24%
519625 1.1165 1.3435 0.24%
519646 1.0 1.073 0.24%
519652 1.423 1.555 0.24%
519668 0.9022 3.478 0.24%
519671 2.012 2.237 0.54%
017757 1.5859 1.5859 0.24%
004250 2.1333 2.1333 0.24%
005386 1.5688 1.6943 0.24%
006759 0.9324 0.9324 0.24%
006856 1.043 1.2157 0.00%
007203 1.6073 1.6073 0.24%
007275 1.4593 1.5213 0.54%
011335 0.5706 0.5706 0.24%
015665 1.2205 1.2205 0.24%
016341 0.8083 0.8083 0.24%
017762 0.434 0.434 0.24%
017763 1.2665 1.2995 0.00%
018452 1.0234 1.0234 0.24%
018528 1.0526 1.0526 0.00%
018888 3.8491 3.8491 0.24%
022968 1.0352 1.0352 0.00%
151002 1.9305 3.5735 0.24%
519622 1.0375 1.2659 0.00%
519654 1.0348 1.2368 0.00%
519675 1.0578 1.7017 0.00%
519677 3.167 3.167 0.54%
519679 3.8856 4.4536 0.24%
005384 1.0635 1.2992 0.00%
005387 1.5595 1.685 0.24%
005790 1.0666 1.2983 0.00%
006071 1.0252 1.1987 0.00%
006128 1.2439 1.2439 0.24%
006828 1.15 1.378 0.00%
014143 6.2099 6.2099 0.24%
015668 1.667 1.667 0.24%
016857 0.7689 0.7689 0.24%
017761 2.509 2.509 0.24%
018870 0.7956 0.7956 0.24%
018889 1.6379 1.6379 0.24%
020253 1.1483 1.2023 0.00%
021988 1.0808 1.0808 0.54%
023162 1.0573 1.0573 0.63%
519615 1.0 1.095 0.24%
519617 1.3019 1.5264 0.24%
519624 1.5178 1.5778 0.24%
519655 1.6592 1.6592 0.24%
519661 1.5371 1.8371 0.00%
519665 1.487 2.004 0.24%
519672 3.761 3.761 0.24%
006086 1.0738 1.2325 0.00%
015351 1.0882 1.0882 0.00%
020277 1.0659 1.0659 0.54%
021388 1.1122 1.1166 0.54%
022706 1.0379 1.0511 0.54%
023697 1.1487 1.1487 0.00%
150968 1.5621 4.259 0.24%
519651 0.44 0.44 0.24%
519656 2.917 2.917 0.24%
519660 1.6002 1.9102 0.00%
519673 2.502 2.502 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币152,316.2699.74
3现金2,731.1001.79
4其他资产00.9400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001324附息国债13610.00(万张)63,340.14(万元)41.48(%)  
221020521国开05300.00(万张)33,111.25(万元)21.68(%)  
324001824附息国债18140.00(万张)14,255.42(万元)9.33(%)  
424000824附息国债08130.00(万张)13,452.58(万元)8.81(%)  
525000325附息国债03100.00(万张)9,925.86(万元)6.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-182025-03-190.036
22024-12-202024-12-230.052
32024-09-242024-09-250.053
42024-06-212024-06-240.055
52024-03-222024-03-250.0573
62023-12-222023-12-250.064
72023-09-152023-09-180.062
82023-06-162023-06-190.064
92023-03-172023-03-200.065
102022-12-162022-12-190.068
112022-09-192022-09-200.071
122022-06-212022-06-220.074
132022-03-252022-03-280.076
142022-02-252022-02-280.08
152021-12-142021-12-150.086
162021-11-052021-11-080.09
172021-06-042021-06-070.083
182021-02-052021-02-080.09
192020-09-082020-09-090.1
202020-05-122020-05-130.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.49%3.76%3.12%3.26%17.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.41%
-0.05%
0.26%
3.76%
9.65%
17.38%
183.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.01
-0.03
夏普比率
117.66
109.58
105.69
特雷诺指数
-0.09
-0.68
-0.17
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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