基金公司平安基金管理有限公司 基金经理李严 申购费率0.0% 基金规模5.26亿 (2022-06-30) |
|
基金代码005640 | 基金经理李严 | 最新份额33,799.45万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-04-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.29亿 | 托管费0.1% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以在履行适当适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 1.0682 | 1.0682 | -0.75% |
2024-5-7 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.0761 | 1.0761 | 1.38% |
2024-4-30 | 1.0614 | 1.0614 | -0.44% |
2024-4-29 | 1.0661 | 1.0661 | 1.04% |
2024-4-26 | 1.0551 | 1.0551 | 1.43% |
2024-4-25 | 1.0402 | 1.0402 | 0.23% |
2024-4-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.42% |
2024-4-23 | 1.0335 | 1.0335 | -0.65% |
2024-4-22 | 1.0403 | 1.0403 | -0.27% |
2024-4-19 | 1.0431 | 1.0431 | -0.72% |
2024-4-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0496 | 1.0496 | 1.43% |
2024-4-16 | 1.0348 | 1.0348 | -1.01% |
2024-4-15 | 1.0454 | 1.0454 | 1.97% |
2024-4-12 | 1.0252 | 1.0252 | -0.76% |
2024-4-11 | 1.033 | 1.033 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.033 | 1.033 | -0.77% |
2024-4-9 | 1.041 | 1.041 | -0.08% |
2024-4-8 | 1.0418 | 1.0418 | -0.84% |
李严先生:复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -14.95% | -12.02% |
平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -15.88% | -12.02% |
平安300ETF联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.65% | -9.87% |
平安300ETF联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.69% | -9.87% |
平安500ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -13.05% | -12.02% |
平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -9.78% | -3.86% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -7.14% | -12.02% |
平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -14.98% | -12.02% |
平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -3.88% | -9.87% |
平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -13.81% | -12.02% |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -7.13% | -12.02% |
平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安500ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -13.04% | -12.02% |
平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | -7.48% | -3.86% |
平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 0.4 | -7.56% | -12.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李严 | 2023-12-25 至 今 | 0年-8个月零14天 | -3.69 | -9.87 |
成钧 | 2018-02-07 至 2024-01-03 | 5年-2个月零27天 | 0.03 | 23.22 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006889 | 1.0822 | 1.2002 | -0.03% | |
006935 | 1.1026 | 1.2146 | -0.03% | |
006987 | 1.1381 | 1.1812 | -0.03% | |
007033 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
007054 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
006851 | 1.1855 | 1.2105 | -0.03% | |
009336 | 1.0053 | 1.0053 | -1.03% | |
010056 | 1.2581 | 1.2581 | -0.73% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | -0.03% | |
005971 | 1.0569 | 1.2049 | -0.03% | |
008594 | 1.0664 | 1.1489 | -0.03% | |
008691 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
009406 | 1.0395 | 1.1085 | -0.03% | |
012931 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
012985 | 0.6231 | 0.6231 | -0.73% | |
013768 | 0.9325 | 0.9325 | -0.73% | |
013375 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
015078 | 1.1387 | 1.1387 | -0.73% | |
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.73% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
017532 | 0.8828 | 0.8828 | -0.73% | |
512930 | 1.1169 | 1.2669 | -1.03% | |
006457 | 1.4239 | 1.4239 | -0.73% | |
005639 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | |
005640 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% | |
002450 | 1.514 | 2.311 | -0.73% | |
007447 | 1.115 | 1.2004 | -0.03% | |
007936 | 1.1197 | 1.1597 | -0.03% | |
006932 | 1.081 | 1.1485 | -0.03% | |
006986 | 1.1416 | 1.1905 | -0.03% | |
006997 | 1.0424 | 1.1836 | -0.03% | |
007017 | 1.1317 | 1.208 | -0.03% | |
007048 | 0.8305 | 1.1105 | -0.73% | |
007082 | 1.353 | 1.353 | -0.73% | |
007158 | 1.0379 | 1.1779 | -0.03% | |
007196 | 1.0965 | 1.1615 | -0.03% | |
004960 | 1.1259 | 1.2098 | -0.03% | |
561600 | 0.6291 | 0.6291 | -1.03% | |
001610 | 1.5313 | 1.5313 | -0.73% | |
009227 | 1.0711 | 1.1351 | -0.03% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | -0.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% | |
010229 | 1.0688 | 1.0688 | -0.73% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | -0.03% | |
005895 | 1.0518 | 1.2288 | -0.03% | |
006016 | 1.0415 | 1.2203 | -0.03% | |
008726 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
012917 | 0.6504 | 0.6504 | -0.73% | |
012918 | 0.6364 | 0.6364 | -0.73% | |
011829 | 0.6237 | 0.6237 | -0.73% | |
515700 | 1.4949 | 1.4949 | -1.03% | |
516180 | 0.6582 | 0.6582 | -1.03% | |
159556 | 0.8724 | 0.8724 | -1.03% | |
159718 | 0.5669 | 0.5669 | -1.03% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
014082 | 1.0886 | 1.0986 | -0.03% | |
015486 | 0.7894 | 0.7894 | -0.73% | |
015511 | 0.9191 | 0.9191 | -0.73% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
021001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
015699 | 0.6348 | 0.6348 | -0.73% | |
015831 | 1.1 | 1.2561 | -0.03% | |
015894 | 0.8258 | 0.8258 | -1.03% | |
512970 | 1.0422 | 1.0422 | -1.03% | |
006101 | 1.6719 | 1.9209 | -0.73% | |
006215 | 1.0246 | 1.2806 | -1.03% | |
006222 | 1.0354 | 1.1994 | -0.03% | |
002304 | 0.8342 | 1.1142 | -0.73% | |
004403 | 1.3694 | 1.3694 | -1.03% | |
004632 | 1.048 | 1.18 | -0.03% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | -0.03% | |
007645 | 1.0855 | 1.2032 | -0.03% | |
007053 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
004827 | 1.1515 | 1.2048 | -0.03% | |
004828 | 1.1959 | 1.1943 | -0.03% | |
001609 | 1.5608 | 1.5608 | -0.73% | |
006544 | 1.074 | 1.202 | -0.03% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | -0.03% | |
005766 | 1.0737 | 1.2861 | -0.03% | |
009879 | 0.8909 | 0.8909 | -0.73% | |
700003 | 4.341 | 4.441 | -0.73% | |
012475 | 0.6109 | 0.6109 | -0.73% | |
008597 | 1.0216 | 1.1216 | -0.03% | |
012986 | 0.6097 | 0.6097 | -0.73% | |
011762 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
011808 | 0.8676 | 0.8676 | -0.73% | |
516890 | 0.5009 | 0.5009 | -1.03% | |
013688 | 0.6256 | 0.6256 | -0.73% | |
159521 | 0.9153 | 0.9153 | -1.03% | |
159593 | 1.0339 | 1.0339 | -1.03% | |
159793 | 0.692 | 0.692 | -1.03% | |
014460 | 0.6737 | 0.6737 | -0.73% | |
014461 | 0.6611 | 0.6611 | -0.73% | |
017207 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
017208 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
013873 | 0.5998 | 0.5998 | -1.03% | |
015625 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
020262 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
018254 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
020930 | 1.075 | 1.075 | -0.03% | |
017550 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% | |
512390 | 1.2194 | 1.3664 | -1.03% | |
006433 | 1.0935 | 1.0935 | -0.73% | |
000739 | 2.19 | 2.306 | -0.73% | |
004390 | 2.4188 | 2.5088 | -0.73% | |
004404 | 1.2882 | 1.2882 | -1.03% | |
007953 | 1.1032 | 1.1612 | -0.03% | |
007055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% | |
008911 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
009009 | 1.0331 | 1.0331 | -0.73% | |
009013 | 1.0051 | 1.0051 | -1.03% | |
002537 | 1.8596 | 1.8596 | -0.73% | |
002599 | 0.9445 | 0.7611 | -0.73% | |
010035 | 1.0432 | 1.1152 | -0.03% | |
010126 | 0.7602 | 0.7602 | -0.73% | |
005113 | 1.141 | 1.141 | -1.03% | |
005750 | 1.3149 | 1.3757 | -0.03% | |
005896 | 1.0094 | 1.1815 | -0.03% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | -0.03% | |
009671 | 1.0422 | 1.0422 | -0.73% | |
009722 | 1.0951 | 1.1471 | -0.03% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | -0.03% | |
012418 | 1.0377 | 1.1303 | -0.03% | |
012440 | 1.0347 | 1.1041 | -0.03% | |
012476 | 0.5973 | 0.5973 | -0.73% | |
012722 | 0.5515 | 0.5515 | -1.03% | |
012723 | 0.5476 | 0.5476 | -1.03% | |
011807 | 0.8885 | 0.8885 | -0.73% | |
014711 | 1.0534 | 1.0544 | -0.03% | |
011175 | 0.9555 | 0.9555 | -0.73% | |
516820 | 0.3602 | 0.3602 | -1.03% | |
013767 | 0.9481 | 0.9481 | -0.73% | |
013376 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
016447 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
016448 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
015485 | 0.7977 | 0.7977 | -0.73% | |
015510 | 0.9299 | 0.9299 | -0.73% | |
020322 | 1.0962 | 1.0963 | -0.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
019458 | 0.9425 | 0.9425 | -1.03% | |
019598 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | |
018715 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | |
020781 | 0.983 | 0.983 | -1.03% | |
021003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
015700 | 0.6279 | 0.6279 | -0.73% | |
006214 | 1.0298 | 1.2878 | -1.03% | |
159964 | 1.1855 | 1.1855 | -1.03% | |
007646 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
007663 | 1.2853 | 1.3453 | -0.73% | |
007935 | 1.1389 | 1.1849 | -0.03% | |
006934 | 1.0939 | 1.2201 | -0.03% | |
007018 | 1.1281 | 1.202 | -0.03% | |
007019 | 1.1195 | 1.1876 | -0.03% | |
007032 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
008913 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
008950 | 0.8636 | 1.0986 | -0.73% | |
004826 | 1.111 | 1.3189 | -0.03% | |
005077 | 1.0186 | 1.2176 | -0.03% | |
001515 | 2.123 | 2.215 | -0.73% | |
001665 | 1.1582 | 1.1582 | -0.73% | |
006717 | 1.2699 | 1.3199 | -0.03% | |
006720 | 1.5637 | 1.5637 | -0.73% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | -0.03% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | -0.03% | |
010057 | 1.2361 | 1.2361 | -0.73% | |
010228 | 1.067 | 1.067 | -0.73% | |
010239 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | |
005751 | 1.3327 | 1.3447 | -0.03% | |
005868 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% | |
005869 | 1.3691 | 1.3691 | -1.03% | |
005884 | 1.0795 | 1.2865 | -0.03% | |
006097 | 1.0379 | 1.1489 | -0.03% | |
009661 | 0.6275 | 0.6275 | -0.73% | |
009672 | 1.0225 | 1.0225 | -0.73% | |
700004 | 1.1536 | 1.4386 | -0.73% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | -0.03% | |
012441 | 1.047 | 1.0859 | -0.03% | |
012698 | 0.5376 | 0.5376 | -1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | -0.03% | |
008694 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
008727 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
013024 | 0.5054 | 0.5054 | -0.73% | |
011828 | 0.6376 | 0.6376 | -0.73% | |
011392 | 0.5909 | 0.5909 | -0.73% | |
013765 | 0.9545 | 0.9545 | -0.73% | |
159651 | 103.773 | 1.0377 | -0.03% | |
013874 | 0.5947 | 0.5947 | -1.03% | |
015626 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
020782 | 0.9828 | 0.9828 | -1.03% | |
021184 | 1.0057 | 1.0057 | -1.03% | |
015830 | 1.1426 | 1.2616 | -0.03% | |
015895 | 0.8198 | 0.8198 | -1.03% | |
006100 | 1.755 | 2.01 | -0.73% | |
001297 | 0.675 | 0.675 | -0.73% | |
003568 | 1.1015 | 1.3565 | -0.03% | |
007954 | 1.1333 | 1.1433 | -0.03% | |
006988 | 1.133 | 1.1755 | -0.03% | |
007049 | 1.1742 | 1.1742 | -0.73% | |
008949 | 0.8928 | 1.1298 | -0.73% | |
009008 | 1.0681 | 1.0681 | -0.73% | |
009012 | 1.0218 | 1.0218 | -1.03% | |
009166 | 1.0538 | 1.1328 | -0.03% | |
009337 | 0.9854 | 0.9854 | -1.03% | |
010127 | 0.7385 | 0.7385 | -0.73% | |
010240 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
010243 | 0.8212 | 0.8212 | -0.73% | |
010651 | 0.9619 | 0.9619 | -0.03% | |
009721 | 1.0929 | 1.1449 | -0.03% | |
700002 | 1.974 | 2.054 | -1.03% | |
008595 | 1.0801 | 1.1525 | -0.03% | |
008690 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
008692 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
008695 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
009404 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
009509 | 1.0551 | 1.1271 | -0.03% | |
012932 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
013023 | 0.5161 | 0.5161 | -0.73% | |
011761 | 1.0083 | 1.0083 | -0.73% | |
014710 | 1.0208 | 1.0658 | -0.03% | |
011176 | 0.94 | 0.94 | -0.73% | |
516760 | 0.6813 | 0.6813 | -1.03% | |
013766 | 0.944 | 0.944 | -0.73% | |
014081 | 1.0695 | 1.0795 | -0.03% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.73% | |
020958 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
021046 | 1.0175 | 1.0175 | -0.73% | |
021155 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
021183 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% | |
017533 | 0.8749 | 0.8749 | -0.73% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | -0.03% | |
006316 | 1.0707 | 1.3044 | -0.03% | |
004391 | 2.3071 | 2.3921 | -0.73% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | -0.03% | |
007859 | 1.0847 | 1.1974 | -0.03% | |
003626 | 1.1016 | 1.1312 | -0.73% | |
006933 | 1.0769 | 1.1434 | -0.03% | |
001664 | 1.1978 | 1.1978 | -0.73% | |
006721 | 1.4926 | 1.4926 | -0.73% | |
002795 | 1.222 | 1.322 | -0.03% | |
010241 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
010242 | 0.8377 | 0.8377 | -0.73% | |
010244 | 1.006 | 1.006 | -0.73% | |
005114 | 1.1005 | 1.1005 | -1.03% | |
012699 | 0.5315 | 0.5315 | -1.03% | |
008696 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
009453 | 1.0615 | 1.1176 | -0.03% | |
012903 | 1.0404 | 1.1139 | -0.03% | |
014812 | 0.719 | 0.719 | -0.73% | |
159719 | 1.4813 | 1.4813 | -1.03% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
014051 | 1.8393 | 1.8393 | -0.73% | |
019591 | 1.0724 | 1.0761 | -0.03% | |
018714 | 1.0064 | 1.0064 | -0.73% | |
021047 | 1.0171 | 1.0171 | -0.73% | |
017549 | 0.9921 | 0.9921 | -0.73% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
167002 | 2.321 | 2.321 | -0.73% | |
167003 | 1.0677 | 1.0677 | -0.73% | |
510390 | 3.8376 | 1.0447 | -1.03% | |
510590 | 5.6878 | 1.0659 | -1.03% | |
511020 | 113.9587 | 1.1926 | -0.03% | |
511030 | 10.5396 | 1.158 | -0.03% | |
002988 | 1.0757 | 1.3214 | -0.03% | |
003032 | 1.7654 | 1.7654 | -0.73% | |
002451 | 1.774 | 2.16 | -0.73% | |
004630 | 1.1206 | 1.1874 | -0.03% | |
007860 | 1.1726 | 1.1826 | -0.03% | |
003486 | 1.0726 | 1.2066 | -0.03% | |
501099 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | |
159960 | 0.7146 | 0.8046 | -1.03% | |
007647 | 1.0801 | 1.19 | -0.03% | |
007925 | 1.5533 | 1.5533 | -0.73% | |
007083 | 1.2942 | 1.2942 | -0.73% | |
009053 | 1.0278 | 1.1768 | -0.03% | |
004825 | 1.1189 | 1.3397 | -0.03% | |
009306 | 1.0771 | 1.1681 | -0.03% | |
002598 | 0.9699 | 0.7822 | -0.73% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | -0.03% | |
005127 | 1.0737 | 1.3007 | -0.03% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | -0.03% | |
009662 | 0.6133 | 0.6133 | -0.73% | |
009878 | 0.918 | 0.918 | -0.73% | |
700001 | 1.657 | 1.937 | -0.73% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | -0.03% | |
009405 | 1.0557 | 1.1607 | -0.03% | |
012902 | 1.0336 | 1.1203 | -0.03% | |
014811 | 0.7322 | 0.7322 | -0.73% | |
013687 | 0.6379 | 0.6379 | -0.73% | |
015622 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
020263 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
018253 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
019457 | 0.9455 | 0.9455 | -1.03% | |
019599 | 0.743 | 0.743 | -1.03% | |
167001 | 1.3342 | 1.3342 | -0.73% | |
512360 | 1.3942 | 1.3942 | -1.03% | |
006264 | 1.0542 | 1.2212 | -0.03% | |
006412 | 1.0396 | 1.1838 | -0.03% | |
006458 | 1.4099 | 1.4099 | -0.73% | |
002282 | 1.2905 | 1.3505 | -0.73% | |
007893 | 0.9819 | 1.0309 | -0.73% | |
007894 | 0.9961 | 0.9961 | -0.73% | |
003487 | 1.1415 | 1.2895 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,623.93 | 05.23 |
3 | 现金 | 912.95 | 01.82 |
4 | 其他资产 | 30.74 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 09.80(万张) | 997.56(万元) | 1.99(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 404.48(万元) | 0.81(%) |
3 | 190208 | 19国开08 | 03.00(万张) | 308.94(万元) | 0.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.49% | -8.5% | -7.73% | 2.11% | 1.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53% | 7.32% | 5.22% | 5.22% | -8.5% | -21.46% | 11.0% | 6.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.12 | 1.10 |
夏普比率 | -63.64 | -18.72 | 3.62 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。