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平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理白圭尧,王郧,翁欣 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159651 | 基金经理白圭尧,王郧,翁欣 | 最新份额1,309.84万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2022-09-01 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模6.83亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-0-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 106.3021 | 1.063 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 106.2944 | 1.0629 | 0.01% |
| 2025-7-2 | 106.2812 | 1.0628 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 106.2513 | 1.0625 | 0.00% |
| 2025-6-30 | 106.2491 | 1.0625 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 106.244 | 1.0624 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 106.2293 | 1.0623 | 0.02% |
| 2025-6-25 | 106.2105 | 1.0621 | -0.00% |
| 2025-6-24 | 106.2148 | 1.0621 | -0.01% |
| 2025-6-23 | 106.2307 | 1.0623 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 106.2234 | 1.0622 | 0.01% |
| 2025-6-19 | 106.214 | 1.0621 | 0.01% |
| 2025-6-18 | 106.2077 | 1.0621 | 0.01% |
| 2025-6-17 | 106.197 | 1.062 | 0.03% |
| 2025-6-16 | 106.165 | 1.0617 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 106.154 | 1.0615 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 106.1476 | 1.0615 | -0.01% |
| 2025-6-11 | 106.1555 | 1.0616 | 0.01% |
| 2025-6-10 | 106.1427 | 1.0614 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 106.1407 | 1.0614 | 0.02% |
翁欣女士：哥伦比亚大学金融数学专业硕士，中国籍。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-4-18至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-4-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-4-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)基金经理。
任职期间收益
平安中债-0-3年国开行债券ETF 2024-07-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.93% | -9.60% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 1.6 | -21.85% | -10.98% |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.19% | -9.60% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.58% | -9.60% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -16.60% | -9.60% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 1.5 | -14.06% | -9.60% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2023-12-27 至 2025-03-12 | 1.2 | -13.89% | -9.60% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白圭尧 | 2025-06-25 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
| 王郧 | 2024-11-21 至 今 | 0年-5个月零14天 | ||
| 翁欣 | 2024-07-30 至 今 | 0年-1个月零5天 | ||
| 王仁增 | 2022-09-15 至 2024-08-12 | 1年-2个月零28天 | 2.77 | 2.08 |
| 刘洁倩 | 2022-08-05 至 2023-09-08 | 1年1个月零3天 | 1.82 | 1.58 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001664 | 1.3103 | 1.3103 | -0.06% | |
| 003626 | 1.4363 | 1.4659 | -0.06% | |
| 004390 | 2.5682 | 2.6582 | -0.06% | |
| 004630 | 1.1413 | 1.2251 | 0.03% | |
| 005127 | 1.0711 | 1.3361 | 0.03% | |
| 006100 | 1.8826 | 2.1376 | -0.06% | |
| 006433 | 1.4241 | 1.4241 | -0.06% | |
| 006851 | 1.201 | 1.236 | 0.03% | |
| 006889 | 1.0255 | 1.2235 | 0.03% | |
| 007049 | 1.2829 | 1.2829 | -0.06% | |
| 007447 | 1.0472 | 1.2416 | 0.03% | |
| 007645 | 1.1058 | 1.2505 | 0.03% | |
| 007893 | 1.1242 | 1.1732 | -0.06% | |
| 007925 | 1.6441 | 1.6441 | -0.06% | |
| 008594 | 1.0758 | 1.1799 | 0.03% | |
| 008597 | 1.0332 | 1.1532 | 0.03% | |
| 009336 | 1.115 | 1.115 | -0.07% | |
| 009405 | 1.0868 | 1.1918 | 0.03% | |
| 009453 | 1.0829 | 1.1821 | 0.03% | |
| 010035 | 1.0743 | 1.1463 | 0.03% | |
| 010056 | 1.3637 | 1.3637 | -0.06% | |
| 010057 | 1.336 | 1.336 | -0.06% | |
| 010651 | 0.9697 | 0.9697 | 0.03% | |
| 011762 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
| 011828 | 0.7145 | 0.7145 | -0.06% | |
| 011829 | 0.6925 | 0.6925 | -0.06% | |
| 012917 | 0.7308 | 0.7308 | -0.06% | |
| 012918 | 0.7085 | 0.7085 | -0.06% | |
| 013482 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
| 013688 | 0.6914 | 0.6914 | -0.06% | |
| 014460 | 0.7006 | 0.7006 | -0.06% | |
| 015645 | 1.0613 | 1.0613 | -0.06% | |
| 015895 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 017532 | 1.1714 | 1.1714 | -0.06% | |
| 018253 | 1.0996 | 1.1456 | 0.03% | |
| 019286 | 1.0374 | 1.0424 | 0.03% | |
| 019598 | 1.1375 | 1.1375 | -0.07% | |
| 021001 | 1.0854 | 1.1294 | 0.03% | |
| 021183 | 1.149 | 1.149 | -0.08% | |
| 021410 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
| 022120 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 022139 | 1.1038 | 1.1268 | 0.03% | |
| 023384 | 1.0197 | 1.0197 | -0.07% | |
| 024491 | 1.1489 | 1.1489 | -0.08% | |
| 024504 | 0.5981 | 0.5981 | -0.07% | |
| 024542 | 0.9256 | 0.9256 | -0.07% | |
| 024558 | 1.6538 | 1.6538 | -0.06% | |
| 024609 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 024618 | 0.4894 | 0.4894 | -0.07% | |
| 159306 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | |
| 159521 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
| 159719 | 1.5508 | 1.5508 | -0.07% | |
| 510590 | 6.1948 | 1.1688 | -0.07% | |
| 561600 | 0.8097 | 0.8097 | -0.07% | |
| 700002 | 2.111 | 2.191 | -0.07% | |
| 001515 | 2.273 | 2.785 | -0.06% | |
| 001610 | 1.6152 | 1.6152 | -0.06% | |
| 002304 | 0.7907 | 1.0707 | -0.06% | |
| 002988 | 1.0539 | 1.3586 | 0.03% | |
| 003486 | 1.1086 | 1.2426 | 0.03% | |
| 004391 | 2.4271 | 2.5121 | -0.06% | |
| 005750 | 1.3927 | 1.4535 | 0.03% | |
| 006222 | 1.0653 | 1.2293 | 0.03% | |
| 006987 | 1.0998 | 1.2179 | 0.03% | |
| 007954 | 1.125 | 1.1911 | 0.03% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
| 009012 | 1.2131 | 1.2131 | -0.07% | |
| 009404 | 1.1349 | 1.1459 | 0.03% | |
| 010241 | 1.126 | 1.126 | 0.03% | |
| 012440 | 1.016 | 1.1474 | 0.03% | |
| 012441 | 1.0232 | 1.1241 | 0.03% | |
| 012723 | 0.4846 | 0.4846 | -0.07% | |
| 012931 | 1.1419 | 1.1419 | 0.03% | |
| 012932 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
| 014051 | 2.1539 | 2.1539 | -0.06% | |
| 015626 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
| 015700 | 0.7891 | 0.7891 | -0.06% | |
| 015830 | 1.0425 | 1.3015 | 0.03% | |
| 017208 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
| 018714 | 1.2784 | 1.2784 | -0.06% | |
| 020262 | 1.0512 | 1.0512 | 0.03% | |
| 020457 | 1.1448 | 1.1448 | -0.07% | |
| 021046 | 1.3081 | 1.3381 | -0.06% | |
| 021409 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
| 022002 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
| 022550 | 1.0398 | 1.0398 | -0.06% | |
| 022551 | 1.0388 | 1.0388 | -0.06% | |
| 022659 | 1.0466 | 1.0866 | 0.03% | |
| 022838 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 023361 | 1.006 | 1.006 | 0.03% | |
| 023629 | 1.6527 | 1.6527 | -0.06% | |
| 024379 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 024556 | 1.1329 | 1.1329 | -0.07% | |
| 159718 | 0.8688 | 0.8688 | -0.07% | |
| 159793 | 0.9127 | 0.9127 | -0.07% | |
| 512930 | 1.3511 | 1.5551 | -0.07% | |
| 700006 | 1.1654 | 1.7244 | 0.03% | |
| 002450 | 1.656 | 2.453 | -0.06% | |
| 002451 | 1.922 | 2.308 | -0.06% | |
| 002598 | 0.9866 | 0.7956 | -0.06% | |
| 003487 | 1.108 | 1.313 | 0.03% | |
| 003568 | 1.0862 | 1.3852 | 0.03% | |
| 004826 | 1.1059 | 1.3588 | 0.03% | |
| 004960 | 1.1212 | 1.2391 | 0.03% | |
| 005114 | 1.2579 | 1.2579 | -0.07% | |
| 006544 | 1.0885 | 1.2465 | 0.03% | |
| 006935 | 1.1222 | 1.2672 | 0.03% | |
| 006986 | 1.1018 | 1.2287 | 0.03% | |
| 007033 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% | |
| 007083 | 1.3265 | 1.3265 | -0.06% | |
| 007158 | 1.053 | 1.216 | 0.03% | |
| 007646 | 1.097 | 1.097 | 0.03% | |
| 007758 | 1.0034 | 1.1434 | 0.03% | |
| 007859 | 1.1762 | 1.2889 | 0.03% | |
| 007860 | 1.2694 | 1.2794 | 0.03% | |
| 007953 | 1.0846 | 1.1876 | 0.03% | |
| 008690 | 1.3073 | 1.3073 | 0.03% | |
| 008913 | 1.1306 | 1.1526 | 0.03% | |
| 009306 | 1.0632 | 1.2072 | 0.03% | |
| 009406 | 1.0682 | 1.1372 | 0.03% | |
| 010652 | 0.9545 | 0.9545 | 0.03% | |
| 011759 | 1.0579 | 1.0579 | -0.06% | |
| 013024 | 0.5423 | 0.5423 | -0.06% | |
| 013687 | 0.7116 | 0.7116 | -0.06% | |
| 013765 | 0.974 | 0.974 | -0.06% | |
| 013865 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
| 014710 | 1.0701 | 1.1151 | 0.03% | |
| 014711 | 1.1044 | 1.1054 | 0.03% | |
| 015078 | 1.2193 | 1.2193 | -0.06% | |
| 015831 | 1.0598 | 1.2959 | 0.03% | |
| 016447 | 1.1037 | 1.1037 | 0.03% | |
| 017550 | 1.1893 | 1.1893 | -0.06% | |
| 020302 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | |
| 020459 | 1.8632 | 1.8632 | -0.07% | |
| 020958 | 1.143 | 1.2 | 0.03% | |
| 021507 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 021676 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | |
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| 012476 | 0.6581 | 0.6581 | -0.06% | |
| 012699 | 0.5886 | 0.5886 | -0.07% | |
| 013767 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 013864 | 1.1152 | 1.1152 | 0.03% | |
| 014461 | 0.6812 | 0.6812 | -0.06% | |
| 014468 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | |
| 015485 | 0.8253 | 0.8253 | -0.06% | |
| 015625 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | |
| 015720 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
| 015721 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
| 016662 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | |
| 016663 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | |
| 017533 | 1.1501 | 1.1501 | -0.06% | |
| 018254 | 1.0953 | 1.1413 | 0.03% | |
| 019285 | 1.0699 | 1.0899 | 0.03% | |
| 019599 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
| 020137 | 2.6346 | 2.6346 | -0.06% | |
| 021184 | 1.1449 | 1.1449 | -0.08% | |
| 021508 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 021901 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 022076 | 1.0685 | 1.0685 | -0.06% | |
| 022731 | 0.9252 | 0.9252 | -0.07% | |
| 023189 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
| 023542 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 023606 | 1.0736 | 1.0736 | -0.06% | |
| 023973 | 1.0929 | 1.0929 | 0.03% | |
| 024380 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 167001 | 1.4104 | 1.4104 | -0.06% | |
| 167002 | 2.6972 | 2.6972 | -0.06% | |
| 700001 | 1.694 | 1.974 | -0.06% | |
| 700005 | 1.1706 | 1.8013 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 142,744.28 | 103.15 |
| 3 | 现金 | 5,813.98 | 04.20 |
| 4 | 其他资产 | 14.63 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 220.00(万张) | 22,283.29(万元) | 16.10(%) |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 200.00(万张) | 21,704.08(万元) | 15.68(%) |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 170.00(万张) | 17,302.97(万元) | 12.50(%) |
| 4 | 200204 | 20国开04 | 130.00(万张) | 13,481.47(万元) | 9.74(%) |
| 5 | 170215 | 17国开15 | 90.00(万张) | 9,755.61(万元) | 7.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-09-08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.67% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 2.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.51% | 0.05% | 0.34% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 64.84 | 113.81 | 89.71 |
| 特雷诺指数 | -0.49 | 1.74 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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