基金公司平安基金管理有限公司 基金经理白圭尧,钱晶 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码561680 | 基金经理白圭尧,钱晶 | 最新份额14,016.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.03亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式采用现金分红;2、每一基金份额享有同等分配权;3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准:(1)本基金可每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行1次收益分配;5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后基金管理人可调整基金收益的分配原则;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13% |
| 2026-4-9 | 1.0155 | 1.0155 | -0.62% |
| 2026-4-8 | 1.0218 | 1.0218 | 0.21% |
| 2026-4-7 | 1.0197 | 1.0197 | -0.17% |
| 2026-4-3 | 1.0214 | 1.0214 | -1.17% |
| 2026-4-2 | 1.0335 | 1.0335 | 0.54% |
| 2026-4-1 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% |
| 2026-3-31 | 1.0277 | 1.0277 | -0.08% |
| 2026-3-30 | 1.0285 | 1.0285 | 0.63% |
| 2026-3-27 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
| 2026-3-26 | 1.0228 | 1.0228 | -0.14% |
| 2026-3-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.65% |
| 2026-3-24 | 1.0176 | 1.0176 | 1.01% |
| 2026-3-23 | 1.0074 | 1.0074 | -2.50% |
| 2026-3-20 | 1.0332 | 1.0332 | -0.57% |
| 2026-3-19 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% |
| 2026-3-18 | 1.0383 | 1.0383 | -0.44% |
| 2026-3-17 | 1.0429 | 1.0429 | -0.06% |
| 2026-3-16 | 1.0435 | 1.0435 | -0.42% |
| 2026-3-13 | 1.0479 | 1.0479 | -0.42% |

钱晶先生:美国纽约大学理工学院金融工程硕士,上海交通大学工学学士,FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部,从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)基金经理、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-29至今)、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026-01-21至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 2026-01-19 | 0.6 | -- | -- |
| 平安恒生中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-24 至 2025-08-04 | 0.1 | -- | -- |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-06-25 | 1.6 | -21.00% | -9.60% |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 2026-01-19 | 4.6 | -53.97% | -33.15% |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 2025-06-03 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
| 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 2026-01-19 | 6.1 | 28.41% | 0.95% |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 2026-01-19 | 4.6 | -53.49% | -33.15% |
| 平安中证A50ETF联接E | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 2025-06-25 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 2025-08-04 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型 | 2025-06-13 至 2025-06-25 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 2026-01-19 | 1.8 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 2025-06-25 | 1.9 | -19.97% | -15.36% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
| 平安中证沪港深高股息 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 2025-08-04 | 7.1 | 22.91% | 18.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白圭尧 | 2025-11-04 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 钱晶 | 2025-08-06 至 今 | 0年8个月零7天 |

白圭尧先生:对外经济贸易大学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)平安基金管理有限公司。现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2025-06-25至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-29至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-04至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-01至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2026-03-06至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数E | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2025-12-01 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白圭尧 | 2025-11-04 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 钱晶 | 2025-08-06 至 今 | 0年8个月零7天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008694 | 1.1496 | 1.1496 | 0.05% | |
| 008726 | 1.1446 | 1.1446 | 0.05% | |
| 009403 | 1.246 | 1.268 | 0.05% | |
| 009509 | 1.0637 | 1.1727 | 0.05% | |
| 012902 | 1.154 | 1.2407 | 0.05% | |
| 012903 | 1.1536 | 1.2271 | 0.05% | |
| 013023 | 0.5489 | 0.5489 | 0.99% | |
| 013024 | 0.5292 | 0.5292 | 0.99% | |
| 011808 | 1.3558 | 1.3558 | 0.99% | |
| 025293 | 0.9737 | 0.9737 | 1.29% | |
| 025647 | 1.2398 | 1.2398 | 0.99% | |
| 021410 | 1.0406 | 1.0406 | 0.05% | |
| 020781 | 1.0925 | 1.0925 | 1.29% | |
| 021676 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 024379 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99% | |
| 024471 | 0.9734 | 0.9734 | 0.99% | |
| 024492 | 1.8954 | 1.8954 | 1.29% | |
| 024495 | 1.029 | 1.029 | 1.21% | |
| 024496 | 1.027 | 1.027 | 1.21% | |
| 024543 | 1.7347 | 1.7347 | 1.29% | |
| 024545 | 1.0919 | 1.0919 | 1.29% | |
| 023360 | 1.0258 | 1.0258 | 0.05% | |
| 023385 | 1.6192 | 1.6192 | 1.21% | |
| 023606 | 1.1052 | 1.1052 | 0.99% | |
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| 026034 | 0.9946 | 0.9946 | 0.05% | |
| 013865 | 1.1213 | 1.1213 | 0.05% | |
| 015622 | 1.0629 | 1.1339 | 0.05% | |
| 013767 | 1.0325 | 1.0325 | 0.99% | |
| 013375 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 014460 | 1.2661 | 1.2661 | 0.99% | |
| 022021 | 1.1841 | 1.1951 | 0.05% | |
| 020459 | 1.7261 | 1.7261 | 1.29% | |
| 019458 | 1.724 | 1.724 | 1.29% | |
| 003626 | 1.8297 | 1.8593 | 0.99% | |
| 510390 | 5.2006 | 1.3709 | 1.29% | |
| 003024 | 1.3431 | 1.3931 | 0.05% | |
| 000739 | 2.989 | 3.535 | 0.99% | |
| 007663 | 1.767 | 1.827 | 0.99% | |
| 005884 | 1.0278 | 1.3334 | 0.05% | |
| 009671 | 1.1318 | 1.1318 | 0.99% | |
| 006932 | 1.1199 | 1.2094 | 0.05% | |
| 006935 | 1.129 | 1.274 | 0.05% | |
| 007048 | 0.7637 | 1.0437 | 0.99% | |
| 008950 | 1.4812 | 1.7162 | 0.99% | |
| 008696 | 1.1318 | 1.1318 | 0.05% | |
| 011760 | 1.1661 | 1.1661 | 0.99% | |
| 011828 | 1.0873 | 1.0873 | 0.99% | |
| 516760 | 0.6466 | 0.6466 | 1.29% | |
| 700004 | 1.5403 | 1.9208 | 0.99% | |
| 012418 | 1.0169 | 1.1656 | 0.05% | |
| 025176 | 1.1109 | 1.1109 | 0.05% | |
| 025490 | 1.1627 | 1.1627 | 1.29% | |
| 025526 | 0.7713 | 0.7713 | 1.29% | |
| 021155 | 1.039 | 1.089 | 0.05% | |
| 021576 | 1.4547 | 1.4547 | 0.99% | |
| 024534 | 1.0784 | 1.0784 | 0.99% | |
| 024544 | 1.1764 | 1.1764 | 1.29% | |
| 022672 | 1.1138 | 1.1138 | 0.99% | |
| 159719 | 1.6684 | 1.6684 | 1.29% | |
| 022749 | 1.1609 | 1.1809 | 0.99% | |
| 022977 | 1.0541 | 1.1441 | 0.05% | |
| 001609 | 1.6771 | 1.6771 | 0.99% | |
| 001610 | 1.6323 | 1.6323 | 0.99% | |
| 009336 | 1.3904 | 1.3904 | 1.29% | |
| 002598 | 1.0366 | 0.836 | 0.99% | |
| 010243 | 0.8516 | 0.8516 | 0.99% | |
| 010244 | 1.1718 | 1.1718 | 0.99% | |
| 010651 | 1.0033 | 1.0033 | 0.05% | |
| 025650 | 1.306 | 1.306 | 0.99% | |
| 026018 | 0.9729 | 0.9729 | 0.99% | |
| 024888 | 1.1257 | 1.1257 | 1.21% | |
| 017207 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
| 017532 | 1.4569 | 1.4569 | 0.99% | |
| 015486 | 1.452 | 1.452 | 0.99% | |
| 013688 | 0.9856 | 0.9856 | 0.99% | |
| 013765 | 1.0539 | 1.0539 | 0.99% | |
| 016663 | 1.0847 | 1.0847 | 0.05% | |
| 022058 | 1.4356 | 1.4356 | 0.05% | |
| 561600 | 1.2306 | 1.2306 | 1.29% | |
| 022120 | 1.8775 | 1.8775 | 0.99% | |
| 021219 | 0.9749 | 0.9749 | 0.99% | |
| 015830 | 1.061 | 1.32 | 0.05% | |
| 018254 | 1.0486 | 1.1386 | 0.05% | |
| 002451 | 3.401 | 3.787 | 0.99% | |
| 003486 | 1.1133 | 1.2473 | 0.05% | |
| 511020 | 116.3775 | 1.2684 | 0.05% | |
| 512360 | 1.786 | 1.786 | 1.29% | |
| 512930 | 2.2786 | 2.4826 | 1.29% | |
| 006214 | 1.5252 | 1.7832 | 1.29% | |
| 005751 | 1.446 | 1.458 | 0.05% | |
| 005754 | 1.2518 | 1.2718 | 0.05% | |
| 005756 | 1.2278 | 1.2478 | 0.05% | |
| 005766 | 1.0716 | 1.3372 | 0.05% | |
| 009662 | 0.7279 | 0.7279 | 0.99% | |
| 007893 | 1.1234 | 1.1724 | 0.99% | |
| 006986 | 1.1206 | 1.2475 | 0.05% | |
| 007032 | 1.4054 | 1.4054 | 0.05% | |
| 007055 | 1.2849 | 1.2849 | 0.05% | |
| 007158 | 1.0378 | 1.2188 | 0.05% | |
| 700001 | 1.951 | 2.231 | 0.99% | |
| 700002 | 2.848 | 2.928 | 1.29% | |
| 700003 | 8.471 | 8.571 | 0.99% | |
| 008597 | 1.0347 | 1.1757 | 0.05% | |
| 023770 | 1.1841 | 1.1841 | 0.99% | |
| 025347 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
| 024380 | 0.9965 | 0.9965 | 0.99% | |
| 024610 | 1.6217 | 1.6217 | 1.21% | |
| 024611 | 1.1371 | 1.1461 | 1.29% | |
| 024618 | 0.7239 | 0.7239 | 1.29% | |
| 023543 | 1.0194 | 1.0194 | 0.99% | |
| 022550 | 1.051 | 1.051 | 0.99% | |
| 005127 | 1.073 | 1.338 | 0.05% | |
| 011175 | 1.0219 | 1.0219 | 0.99% | |
| 006544 | 1.0889 | 1.2589 | 0.05% | |
| 009148 | 1.0229 | 1.1589 | 0.05% | |
| 009228 | 1.1557 | 1.1564 | 0.05% | |
| 010056 | 1.3916 | 1.3916 | 0.99% | |
| 026257 | 0.9638 | 0.9638 | 0.99% | |
| 026033 | 0.9959 | 0.9959 | 0.05% | |
| 026633 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99% | |
| 024887 | 1.1278 | 1.1278 | 1.21% | |
| 024956 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
| 017549 | 1.5186 | 1.5186 | 0.99% | |
| 017550 | 1.4868 | 1.4868 | 0.99% | |
| 014051 | 2.886 | 2.886 | 0.99% | |
| 014081 | 1.05 | 1.108 | 0.05% | |
| 015485 | 1.4901 | 1.4901 | 0.99% | |
| 015510 | 1.2938 | 1.2938 | 0.99% | |
| 014461 | 1.2234 | 1.2234 | 0.99% | |
| 016448 | 1.0834 | 1.0834 | 0.05% | |
| 016662 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | |
| 022076 | 1.0981 | 1.0981 | 0.99% | |
| 022119 | 1.8925 | 1.8925 | 0.99% | |
| 021184 | 1.3093 | 1.3093 | 1.21% | |
| 015699 | 0.934 | 0.934 | 0.99% | |
| 020263 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | |
| 020301 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | |
| 020458 | 1.737 | 1.737 | 1.29% | |
| 019457 | 1.7493 | 1.7493 | 1.29% | |
| 019953 | 1.3412 | 1.3412 | 0.99% | |
| 002304 | 0.7686 | 1.0486 | 0.99% | |
| 004404 | 1.415 | 1.415 | 1.29% | |
| 004632 | 1.061 | 1.2497 | 0.05% | |
| 007758 | 1.0174 | 1.1574 | 0.05% | |
| 007759 | 1.0136 | 1.1386 | 0.05% | |
| 001297 | 0.897 | 0.897 | 0.99% | |
| 512390 | 1.2202 | 1.549 | 1.29% | |
| 002988 | 1.0335 | 1.3631 | 0.05% | |
| 006264 | 1.1095 | 1.2765 | 0.05% | |
| 006457 | 1.5857 | 1.5857 | 0.99% | |
| 005868 | 1.7363 | 1.7363 | 1.29% | |
| 009661 | 0.7532 | 0.7532 | 0.99% | |
| 009878 | 1.2314 | 1.2314 | 0.99% | |
| 006889 | 1.0356 | 1.2336 | 0.05% | |
| 007053 | 1.3063 | 1.3063 | 0.05% | |
| 007196 | 1.1009 | 1.2179 | 0.05% | |
| 009053 | 1.0301 | 1.2041 | 0.05% | |
| 004826 | 1.1179 | 1.3708 | 0.05% | |
| 004828 | 1.2302 | 1.2377 | 0.05% | |
| 159964 | 2.2442 | 2.2442 | 1.29% | |
| 008691 | 1.2728 | 1.2728 | 0.05% | |
| 009405 | 1.0884 | 1.1934 | 0.05% | |
| 012918 | 0.9879 | 0.9879 | 0.99% | |
| 012985 | 1.0378 | 1.0378 | 0.99% | |
| 012986 | 1.0001 | 1.0001 | 0.99% | |
| 011762 | 1.0989 | 1.0989 | 0.99% | |
| 012699 | 0.8913 | 0.8913 | 1.29% | |
| 012723 | 0.7158 | 0.7158 | 1.29% | |
| 025294 | 0.9719 | 0.9719 | 1.29% | |
| 021001 | 1.097 | 1.141 | 0.05% | |
| 021508 | 1.0382 | 1.0382 | 0.05% | |
| 021575 | 1.0412 | 1.0412 | 0.05% | |
| 024504 | 0.9081 | 0.9081 | 1.29% | |
| 024535 | 1.0746 | 1.0746 | 0.99% | |
| 024542 | 1.1145 | 1.1145 | 1.21% | |
| 024556 | 1.5239 | 1.5239 | 1.29% | |
| 023384 | 1.6229 | 1.6229 | 1.21% | |
| 023628 | 1.0395 | 1.0553 | 0.05% | |
| 011392 | 0.9569 | 0.9569 | 0.99% | |
| 516180 | 0.8536 | 0.8536 | 1.29% | |
| 001515 | 2.869 | 3.381 | 0.99% | |
| 001665 | 2.7264 | 2.7264 | 0.99% | |
| 006717 | 1.3331 | 1.3831 | 0.05% | |
| 006721 | 2.2492 | 2.2492 | 0.99% | |
| 006851 | 1.2159 | 1.2509 | 0.05% | |
| 002599 | 0.9971 | 0.8035 | 0.99% | |
| 002795 | 1.257 | 1.382 | 0.05% | |
| 010048 | 1.2285 | 1.2285 | 0.05% | |
| 010127 | 1.2485 | 1.2485 | 0.99% | |
| 010652 | 0.9849 | 0.9849 | 0.05% | |
| 025913 | 1.0103 | 1.0103 | 1.21% | |
| 026634 | 0.9996 | 0.9996 | 0.99% | |
| 026635 | 0.9994 | 0.9994 | 0.99% | |
| 026721 | 0.9299 | 0.9299 | 1.29% | |
| 015626 | 1.1804 | 1.1804 | 0.05% | |
| 159143 | 1.0369 | 1.0369 | 1.29% | |
| 159215 | 1.2947 | 1.2947 | 1.29% | |
| 159556 | 1.2822 | 1.2822 | 1.29% | |
| 159593 | 1.3522 | 1.3522 | 1.29% | |
| 014468 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
| 016447 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05% | |
| 561660 | 1.1657 | 1.1657 | 1.29% | |
| 022245 | 1.1226 | 1.1456 | 0.05% | |
| 021183 | 1.317 | 1.317 | 1.21% | |
| 020302 | 1.0293 | 1.0293 | 0.05% | |
| 005639 | 1.458 | 1.458 | 1.29% | |
| 002282 | 1.7777 | 1.8377 | 0.99% | |
| 007859 | 1.1531 | 1.2658 | 0.05% | |
| 006101 | 2.9818 | 3.2308 | 0.99% | |
| 006215 | 1.5146 | 1.7706 | 1.29% | |
| 006458 | 1.5614 | 1.5614 | 0.99% | |
| 007645 | 1.1245 | 1.2692 | 0.05% | |
| 007646 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
| 007647 | 1.1135 | 1.2504 | 0.05% | |
| 005750 | 1.4376 | 1.4984 | 0.05% | |
| 009721 | 1.0653 | 1.1947 | 0.05% | |
| 009722 | 1.0952 | 1.1956 | 0.05% | |
| 007935 | 1.1511 | 1.2361 | 0.05% | |
| 007083 | 1.562 | 1.562 | 0.99% | |
| 009013 | 1.8517 | 1.8517 | 1.29% | |
| 004825 | 1.0917 | 1.3777 | 0.05% | |
| 004827 | 1.1826 | 1.2492 | 0.05% | |
| 501099 | 2.8477 | 2.8477 | 0.99% | |
| 159960 | 0.868 | 1.0295 | 1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,983.45 | 99.48 |
| 2 | 债券及货币 | 97.70 | 00.70 |
| 3 | 现金 | 97.70 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600177 | 雅戈尔 | 67.32 | 511.63 | 3.64% | 67.32 |
| 601088 | 中国神华 | 11.96 | 484.38 | 3.45% | 11.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.37 | 450.05 | 3.20% | 21.37 |
| 000651 | 格力电器 | 10.85 | 436.39 | 3.10% | 10.85 |
| 601857 | 中国石油 | 41.38 | 430.77 | 3.06% | 41.38 |
| 601318 | 中国平安 | 06.24 | 426.82 | 3.04% | 6.24 |
| 600028 | 中国石化 | 68.05 | 420.55 | 2.99% | 68.05 |
| 600938 | 中国海油 | 13.76 | 415.28 | 2.95% | 13.76 |
| 601328 | 交通银行 | 57.16 | 414.41 | 2.95% | 57.16 |
| 601398 | 工商银行 | 49.92 | 395.87 | 2.82% | 49.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | 0.83% | 1.14% | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 13.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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