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平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理翁欣 申购费率0.0% 基金规模0.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013874 | 基金经理翁欣 | 最新份额6,888.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-03-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及其备选成份券（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.5767 | 0.5767 | -2.14% |
| 2024-11-14 | 0.5893 | 0.5893 | -3.20% |
| 2024-11-13 | 0.6088 | 0.6088 | -1.18% |
| 2024-11-12 | 0.6161 | 0.6161 | 1.53% |
| 2024-11-11 | 0.6068 | 0.6068 | 1.00% |
| 2024-11-8 | 0.6008 | 0.6008 | -0.50% |
| 2024-11-7 | 0.6038 | 0.6038 | 4.05% |
| 2024-11-6 | 0.5803 | 0.5803 | -0.36% |
| 2024-11-5 | 0.5824 | 0.5824 | 2.25% |
| 2024-11-4 | 0.5696 | 0.5696 | 0.94% |
| 2024-11-1 | 0.5643 | 0.5643 | -0.35% |
| 2024-10-31 | 0.5663 | 0.5663 | -0.63% |
| 2024-10-30 | 0.5699 | 0.5699 | -1.28% |
| 2024-10-29 | 0.5773 | 0.5773 | -2.20% |
| 2024-10-28 | 0.5903 | 0.5903 | 1.32% |
| 2024-10-25 | 0.5826 | 0.5826 | 2.39% |
| 2024-10-24 | 0.569 | 0.569 | -1.04% |
| 2024-10-23 | 0.575 | 0.575 | 0.21% |
| 2024-10-22 | 0.5738 | 0.5738 | 0.72% |
| 2024-10-21 | 0.5697 | 0.5697 | 0.32% |
翁欣女士：中国国籍，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至今)基金经理。
任职期间收益
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 2023-12-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -13.93% | -9.60% |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-15 至 今 | 0.9 | -21.85% | -10.98% |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -14.19% | -9.60% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -16.58% | -9.60% |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -16.60% | -9.60% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -14.06% | -9.60% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | -13.89% | -9.60% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁欣 | 2023-12-27 至 今 | 0年-2个月零22天 | -13.93 | -9.60 |
| 钱晶 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2年0个月零5天 | -43.45 | -25.71 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002988 | 1.0512 | 1.3279 | -0.06% | |
| 004630 | 1.132 | 1.1988 | -0.06% | |
| 005127 | 1.0936 | 1.3206 | -0.06% | |
| 005884 | 1.0447 | 1.3053 | -0.06% | |
| 005895 | 1.0692 | 1.2462 | -0.06% | |
| 006988 | 1.1409 | 1.1834 | -0.06% | |
| 006997 | 1.0563 | 1.1975 | -0.06% | |
| 007054 | 1.2459 | 1.2459 | -0.06% | |
| 007859 | 1.1092 | 1.2219 | -0.06% | |
| 007860 | 1.1979 | 1.2079 | -0.06% | |
| 007893 | 1.1274 | 1.1764 | -1.50% | |
| 007935 | 1.1114 | 1.1964 | -0.06% | |
| 008726 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | |
| 009405 | 1.0695 | 1.1745 | -0.06% | |
| 009662 | 0.6661 | 0.6661 | -1.50% | |
| 010048 | 1.1973 | 1.1973 | -0.06% | |
| 010057 | 1.2776 | 1.2776 | -1.50% | |
| 011176 | 0.9119 | 0.9119 | -1.50% | |
| 013767 | 0.896 | 0.896 | -1.50% | |
| 013865 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
| 013873 | 0.5828 | 0.5828 | -1.97% | |
| 014710 | 1.0368 | 1.0818 | -0.06% | |
| 014711 | 1.0702 | 1.0712 | -0.06% | |
| 015831 | 1.0977 | 1.2738 | -0.06% | |
| 018715 | 1.081 | 1.081 | -1.50% | |
| 019286 | 1.0259 | 1.0309 | -0.06% | |
| 019591 | 1.0741 | 1.0918 | -0.06% | |
| 019598 | 0.774 | 0.774 | -1.97% | |
| 020459 | 1.1032 | 1.1032 | -1.97% | |
| 021001 | 1.061 | 1.105 | -0.06% | |
| 021577 | 1.0229 | 1.0229 | -1.50% | |
| 022002 | 1.1477 | 1.1477 | -0.06% | |
| 022021 | 1.1315 | 1.1315 | -0.06% | |
| 159322 | 0.9217 | 0.9217 | -1.97% | |
| 159593 | 1.1622 | 1.1622 | -1.97% | |
| 159651 | 105.0121 | 1.0501 | -0.06% | |
| 159718 | 0.5852 | 0.5852 | -1.97% | |
| 167001 | 1.3387 | 1.3387 | -1.50% | |
| 167002 | 2.1665 | 2.1665 | -1.50% | |
| 510390 | 4.3029 | 1.156 | -1.97% | |
| 561600 | 0.8294 | 0.8294 | -1.97% | |
| 001297 | 0.73 | 0.73 | -1.50% | |
| 001610 | 1.542 | 1.542 | -1.50% | |
| 002598 | 0.8303 | 0.6696 | -1.50% | |
| 003626 | 1.1077 | 1.1373 | -1.50% | |
| 004828 | 1.1939 | 1.2022 | -0.06% | |
| 005114 | 1.2105 | 1.2105 | -1.97% | |
| 006457 | 1.214 | 1.214 | -1.50% | |
| 007019 | 1.0915 | 1.1946 | -0.06% | |
| 007083 | 1.4053 | 1.4053 | -1.50% | |
| 008595 | 1.0566 | 1.165 | -0.06% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | -0.06% | |
| 009148 | 1.0289 | 1.1489 | -0.06% | |
| 009661 | 0.6837 | 0.6837 | -1.50% | |
| 009722 | 1.1031 | 1.1651 | -0.06% | |
| 010127 | 0.6742 | 0.6742 | -1.50% | |
| 010229 | 1.0778 | 1.0778 | -1.50% | |
| 011762 | 1.013 | 1.013 | -1.50% | |
| 012475 | 0.631 | 0.631 | -1.50% | |
| 012722 | 0.5959 | 0.5959 | -1.97% | |
| 015721 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 015894 | 1.0754 | 1.0754 | -1.97% | |
| 015895 | 1.0654 | 1.0654 | -1.97% | |
| 017207 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 018253 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 020322 | 1.1028 | 1.1089 | -0.06% | |
| 021184 | 1.1412 | 1.1412 | -1.78% | |
| 021508 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
| 021676 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 022051 | 1.0735 | 1.0885 | -0.06% | |
| 022099 | 1.0788 | 1.0788 | -0.06% | |
| 022139 | 1.0945 | 1.0945 | -0.06% | |
| 159793 | 0.8363 | 0.8363 | -1.97% | |
| 159960 | 0.7308 | 0.8923 | -1.97% | |
| 510590 | 6.1192 | 1.1562 | -1.97% | |
| 516820 | 0.3543 | 0.3543 | -1.97% | |
| 516890 | 0.5508 | 0.5508 | -1.97% | |
| 700005 | 1.1294 | 1.7601 | -0.06% | |
| 012903 | 1.0617 | 1.1352 | -0.06% | |
| 017549 | 0.9433 | 0.9433 | -1.50% | |
| 002450 | 1.483 | 2.28 | -1.50% | |
| 003486 | 1.0886 | 1.2226 | -0.06% | |
| 006721 | 1.3863 | 1.3863 | -1.50% | |
| 007053 | 1.2647 | 1.2647 | -0.06% | |
| 007158 | 1.0309 | 1.1939 | -0.06% | |
| 007758 | 1.0197 | 1.1377 | -0.06% | |
| 008596 | 1.0148 | 1.1418 | -0.06% | |
| 008695 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 008911 | 1.1069 | 1.1469 | -0.06% | |
| 009013 | 1.2207 | 1.2207 | -1.97% | |
| 009228 | 1.1054 | 1.1061 | -0.06% | |
| 009403 | 1.204 | 1.226 | -0.06% | |
| 010035 | 1.0561 | 1.1281 | -0.06% | |
| 010652 | 0.9437 | 0.9437 | -0.06% | |
| 013023 | 0.5645 | 0.5645 | -1.50% | |
| 015626 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
| 016447 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 018254 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 019285 | 1.0561 | 1.0761 | -0.06% | |
| 021155 | 1.0259 | 1.0659 | -0.06% | |
| 021183 | 1.1431 | 1.1431 | -1.78% | |
| 159556 | 0.9153 | 0.9153 | -1.97% | |
| 167003 | 1.0767 | 1.0767 | -1.50% | |
| 511020 | 113.7479 | 1.2247 | -0.06% | |
| 700006 | 1.1272 | 1.6862 | -0.06% | |
| 020930 | 1.0498 | 1.0798 | -0.06% | |
| 002282 | 1.4407 | 1.5007 | -1.50% | |
| 002451 | 1.73 | 2.116 | -1.50% | |
| 002795 | 1.21 | 1.335 | -0.06% | |
| 004391 | 2.2066 | 2.2916 | -1.50% | |
| 004825 | 1.102 | 1.368 | -0.06% | |
| 005750 | 1.3204 | 1.3812 | -0.06% | |
| 005751 | 1.3354 | 1.3474 | -0.06% | |
| 005755 | 1.2354 | 1.2554 | -0.06% | |
| 006101 | 1.5615 | 1.8105 | -1.50% | |
| 006264 | 1.0633 | 1.2303 | -0.06% | |
| 006851 | 1.1826 | 1.2176 | -0.06% | |
| 006986 | 1.1511 | 1.2 | -0.06% | |
| 007055 | 1.2483 | 1.2483 | -0.06% | |
| 007196 | 1.1128 | 1.1778 | -0.06% | |
| 007447 | 1.1393 | 1.2247 | -0.06% | |
| 007647 | 1.054 | 1.1909 | -0.06% | |
| 008690 | 1.2592 | 1.2592 | -0.06% | |
| 008692 | 1.2357 | 1.2357 | -0.06% | |
| 008950 | 0.94 | 1.175 | -1.50% | |
| 009229 | 1.1151 | 1.1411 | -0.06% | |
| 009453 | 1.043 | 1.1422 | -0.06% | |
| 009509 | 1.0652 | 1.1372 | -0.06% | |
| 010056 | 1.3024 | 1.3024 | -1.50% | |
| 010242 | 0.8166 | 0.8166 | -1.50% | |
| 010651 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% | |
| 011175 | 0.9293 | 0.9293 | -1.50% | |
| 011829 | 0.5701 | 0.5701 | -1.50% | |
| 012441 | 1.064 | 1.1029 | -0.06% | |
| 012699 | 0.5948 | 0.5948 | -1.97% | |
| 012917 | 0.5934 | 0.5934 | -1.50% | |
| 013687 | 0.5831 | 0.5831 | -1.50% | |
| 015510 | 0.9479 | 0.9479 | -1.50% | |
| 015625 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 016448 | 1.0712 | 1.0712 | -0.06% | |
| 017532 | 0.9677 | 0.9677 | -1.50% | |
| 019953 | 1.1754 | 1.1754 | -1.50% | |
| 020782 | 1.0179 | 1.0179 | -1.97% | |
| 021046 | 1.0788 | 1.0788 | -1.50% | |
| 021901 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 159964 | 1.4384 | 1.4384 | -1.97% | |
| 001515 | 2.343 | 2.435 | -1.50% | |
| 002599 | 0.8056 | 0.6492 | -1.50% | |
| 003032 | 1.6158 | 1.6158 | -1.50% | |
| 004404 | 1.2109 | 1.2109 | -1.97% | |
| 004826 | 1.1073 | 1.3372 | -0.06% | |
| 005869 | 1.4798 | 1.4798 | -1.97% | |
| 006016 | 1.0513 | 1.2301 | -0.06% | |
| 006222 | 1.0471 | 1.2111 | -0.06% | |
| 006433 | 1.099 | 1.099 | -1.50% | |
| 006458 | 1.2004 | 1.2004 | -1.50% | |
| 006544 | 1.0596 | 1.2176 | -0.06% | |
| 006932 | 1.0746 | 1.1641 | -0.06% | |
| 006935 | 1.115 | 1.237 | -0.06% | |
| 006987 | 1.147 | 1.1901 | -0.06% | |
| 007018 | 1.0966 | 1.2105 | -0.06% | |
| 007082 | 1.4752 | 1.4752 | -1.50% | |
| 007894 | 1.1391 | 1.1391 | -1.50% | |
| 007936 | 1.0983 | 1.1683 | -0.06% | |
| 007953 | 1.116 | 1.174 | -0.06% | |
| 008594 | 1.0624 | 1.1665 | -0.06% | |
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| 009671 | 1.0287 | 1.0287 | -1.50% | |
| 010228 | 1.0759 | 1.0759 | -1.50% | |
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| 511030 | 10.5597 | 1.1705 | -0.06% | |
| 515700 | 1.6811 | 1.6811 | -1.97% | |
| 516760 | 0.616 | 0.616 | -1.97% | |
| 700001 | 1.553 | 1.833 | -1.50% | |
| 012902 | 1.0567 | 1.1434 | -0.06% | |
| 000739 | 2.422 | 2.538 | -1.50% | |
| 001609 | 1.575 | 1.575 | -1.50% | |
| 003286 | 1.132 | 1.2775 | -0.06% | |
| 004390 | 2.3232 | 2.4132 | -1.50% | |
| 004960 | 1.1074 | 1.2253 | -0.06% | |
| 005640 | 1.1879 | 1.1879 | -1.97% | |
| 005754 | 1.2166 | 1.2366 | -0.06% | |
| 005756 | 1.1974 | 1.2174 | -0.06% | |
| 005766 | 1.0408 | 1.3064 | -0.06% | |
| 005897 | 1.0349 | 1.2344 | -0.06% | |
| 006215 | 1.1122 | 1.3682 | -1.97% | |
| 006717 | 1.2589 | 1.3089 | -0.06% | |
| 007032 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 007033 | 1.045 | 1.045 | -0.06% | |
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| 007954 | 1.0933 | 1.1594 | -0.06% | |
| 008691 | 1.2357 | 1.2357 | -0.06% | |
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| 009012 | 1.2435 | 1.2435 | -1.97% | |
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| 010239 | 1.0476 | 1.0476 | -1.50% | |
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| 011761 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
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| 013874 | 0.5767 | 0.5767 | -1.97% | |
| 014081 | 1.0804 | 1.0904 | -0.06% | |
| 014082 | 1.0986 | 1.1086 | -0.06% | |
| 014468 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
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| 015486 | 0.7502 | 0.7502 | -1.50% | |
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| 019458 | 1.0273 | 1.0273 | -1.97% | |
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| 020301 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% | |
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| 021410 | 1.003 | 1.003 | -0.06% | |
| 021576 | 1.0248 | 1.0248 | -1.50% | |
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| 022058 | 1.3209 | 1.3209 | -0.06% | |
| 501099 | 1.2238 | 1.2238 | -1.50% | |
| 700002 | 2.146 | 2.226 | -1.97% | |
| 700004 | 1.2206 | 1.5221 | -1.50% | |
| 001665 | 1.075 | 1.075 | -1.50% | |
| 002304 | 0.7501 | 1.0301 | -1.50% | |
| 003024 | 1.2666 | 1.3166 | -0.06% | |
| 003487 | 1.1526 | 1.3006 | -0.06% | |
| 004632 | 1.0461 | 1.2048 | -0.06% | |
| 005077 | 1.0242 | 1.2342 | -0.06% | |
| 005113 | 1.2584 | 1.2584 | -1.97% | |
| 005639 | 1.2199 | 1.2199 | -1.97% | |
| 006412 | 1.0497 | 1.1939 | -0.06% | |
| 006720 | 1.4581 | 1.4581 | -1.50% | |
| 006889 | 1.0927 | 1.2107 | -0.06% | |
| 007646 | 1.054 | 1.054 | -0.06% | |
| 008696 | 1.1105 | 1.1105 | -0.06% | |
| 009009 | 1.119 | 1.119 | -1.50% | |
| 009166 | 1.0391 | 1.1561 | -0.06% | |
| 009336 | 1.055 | 1.055 | -1.97% | |
| 009337 | 1.0315 | 1.0315 | -1.97% | |
| 009404 | 1.1142 | 1.1142 | -0.06% | |
| 009406 | 1.0517 | 1.1207 | -0.06% | |
| 010126 | 0.6969 | 0.6969 | -1.50% | |
| 012418 | 1.0479 | 1.1491 | -0.06% | |
| 012931 | 1.1149 | 1.1149 | -0.06% | |
| 012985 | 0.569 | 0.569 | -1.50% | |
| 013375 | 1.1069 | 1.1069 | -0.06% | |
| 013376 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 013482 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
| 013688 | 0.5694 | 0.5694 | -1.50% | |
| 013766 | 0.9201 | 0.9201 | -1.50% | |
| 013768 | 0.8773 | 0.8773 | -1.50% | |
| 014051 | 1.9543 | 1.9543 | -1.50% | |
| 014461 | 0.6238 | 0.6238 | -1.50% | |
| 014811 | 0.7012 | 0.7012 | -1.50% | |
| 014812 | 0.6856 | 0.6856 | -1.50% | |
| 015078 | 1.2011 | 1.2011 | -1.50% | |
| 015511 | 0.9329 | 0.9329 | -1.50% | |
| 015622 | 1.0439 | 1.0939 | -0.06% | |
| 016662 | 1.0656 | 1.0656 | -0.06% | |
| 017550 | 0.934 | 0.934 | -1.50% | |
| 017776 | 1.0199 | 1.0549 | -0.06% | |
| 019457 | 1.0337 | 1.0337 | -1.97% | |
| 019599 | 0.7715 | 0.7715 | -1.97% | |
| 020302 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 021003 | 1.0603 | 1.1043 | -0.06% | |
| 021409 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | |
| 021675 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 022076 | 1.0194 | 1.0194 | -1.50% | |
| 022138 | 1.0943 | 1.0943 | -0.06% | |
| 022244 | 1.107 | 1.107 | -0.06% | |
| 022245 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 159719 | 1.5451 | 1.5451 | -1.97% | |
| 512360 | 1.5161 | 1.5161 | -1.97% | |
| 512390 | 1.0672 | 1.396 | -1.97% | |
| 512930 | 1.3138 | 1.5178 | -1.97% | |
| 516180 | 0.7015 | 0.7015 | -1.97% | |
| 001664 | 1.1141 | 1.1141 | -1.50% | |
| 002537 | 1.9804 | 1.9804 | -1.50% | |
| 003568 | 1.0622 | 1.3612 | -0.06% | |
| 004403 | 1.2923 | 1.2923 | -1.97% | |
| 004827 | 1.146 | 1.2132 | -0.06% | |
| 005868 | 1.4907 | 1.4907 | -1.97% | |
| 005896 | 1.0204 | 1.1925 | -0.06% | |
| 005971 | 1.0289 | 1.2169 | -0.06% | |
| 006097 | 1.0519 | 1.1629 | -0.06% | |
| 006100 | 1.646 | 1.901 | -1.50% | |
| 006214 | 1.1184 | 1.3764 | -1.97% | |
| 006316 | 1.0332 | 1.3229 | -0.06% | |
| 006933 | 1.0777 | 1.1582 | -0.06% | |
| 006934 | 1.0946 | 1.2428 | -0.06% | |
| 007017 | 1.0997 | 1.217 | -0.06% | |
| 007048 | 0.7463 | 1.0263 | -1.50% | |
| 007645 | 1.0608 | 1.2055 | -0.06% | |
| 007663 | 1.4341 | 1.4941 | -1.50% | |
| 007759 | 1.0165 | 1.1225 | -0.06% | |
| 008597 | 1.0141 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008913 | 1.1243 | 1.1343 | -0.06% | |
| 009672 | 1.0066 | 1.0066 | -1.50% | |
| 009878 | 0.9332 | 0.9332 | -1.50% | |
| 009879 | 0.9019 | 0.9019 | -1.50% | |
| 010240 | 1.118 | 1.118 | -0.06% | |
| 010244 | 1.0274 | 1.0274 | -1.50% | |
| 011392 | 0.5774 | 0.5774 | -1.50% | |
| 012698 | 0.6029 | 0.6029 | -1.97% | |
| 012918 | 0.5783 | 0.5783 | -1.50% | |
| 014460 | 0.6384 | 0.6384 | -1.50% | |
| 014469 | 1.0763 | 1.0763 | -0.06% | |
| 015700 | 0.6088 | 0.6088 | -1.50% | |
| 017208 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 018714 | 1.0926 | 1.0926 | -1.50% | |
| 020262 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | |
| 020457 | 1.0136 | 1.0136 | -1.97% | |
| 021047 | 1.0634 | 1.0634 | -1.50% | |
| 159521 | 0.9627 | 0.9627 | -1.97% | |
| 512970 | 1.2132 | 1.2132 | -1.97% | |
| 700003 | 4.126 | 4.226 | -1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,882.59 | 91.18 |
| 2 | 债券及货币 | 389.02 | 06.03 |
| 3 | 现金 | 389.02 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 388.24 | 06.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 12.60 | 659.74 | 10.23% | -0.29 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 38.91 | 619.13 | 9.60% | -0.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.76 | 515.68 | 7.99% | -0.06 |
| 688271 | 联影医疗 | 02.65 | 339.48 | 5.26% | -0.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 09.98 | 333.13 | 5.16% | -0.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 09.28 | 296.96 | 4.60% | -0.30 |
| 300896 | 爱美客 | 01.25 | 295.44 | 4.58% | -0.04 |
| 000661 | 长春高新 | 02.68 | 294.51 | 4.57% | -0.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.59 | 239.70 | 3.72% | 0.20 |
| 300759 | 康龙化成 | 07.39 | 224.29 | 3.48% | -0.23 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -16.28% | -18.02% | 0.0% | 0.0% | -18.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56% | 15.09% | 12.42% | -14.42% | -18.02% | 0.0% | 0.0% | -42.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.43 | 1.39 |
| 夏普比率 | -50.22 | -53.78 | -66.21 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.29 | -0.25 | -0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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