| 基金代码006109 | 基金经理陈政龙 | 最新份额1,744.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模0.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-08-10 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 0.5575 | 1.2997 | 0.58% |
| 2026-4-13 | 0.5543 | 1.2965 | 0.18% |
| 2026-4-10 | 0.5533 | 1.2955 | 0.29% |
| 2026-4-9 | 0.5517 | 1.2939 | -0.09% |
| 2026-4-8 | 0.5522 | 1.2944 | 0.05% |
| 2026-4-7 | 0.5519 | 1.2941 | -0.02% |
| 2026-4-3 | 0.552 | 1.2942 | -0.04% |
| 2026-4-2 | 0.5522 | 1.2944 | -0.02% |
| 2026-4-1 | 0.5523 | 1.2945 | 0.05% |
| 2026-3-31 | 0.552 | 1.2942 | -0.04% |
| 2026-3-30 | 0.5522 | 1.2944 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 0.5522 | 1.2944 | -0.54% |
| 2026-3-26 | 0.5552 | 1.2974 | -0.61% |
| 2026-3-25 | 0.5586 | 1.3008 | 0.38% |
| 2026-3-24 | 0.5565 | 1.2987 | 0.32% |
| 2026-3-23 | 0.5547 | 1.2969 | -1.53% |
| 2026-3-20 | 0.5633 | 1.3055 | 0.50% |
| 2026-3-19 | 0.5605 | 1.3027 | -0.85% |
| 2026-3-18 | 0.5653 | 1.3075 | 0.87% |
| 2026-3-17 | 0.5604 | 1.3026 | -1.42% |

陈政龙先生:新加坡南洋理工大学金融硕士,CFA、FRM持证人,中国国籍。2013年6月至2016年4月,于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来,先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金管理有限公司,曾任富荣基金管理有限公司信评研究员,现任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024年12月10日起任职)。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈政龙 | 2024-12-10 至 今 | 1年4个月零5天 | ||
| 李黄海 | 2023-07-31 至 2025-10-30 | 2年2个月零29天 | -28.32 | -18.18 |
| 黄祥斌 | 2021-11-12 至 2023-07-31 | 1年8个月零19天 | -38.52 | -16.27 |
| 郎骋成 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1年0个月零20天 | 1.54 | 20.40 |
| 王丹 | 2020-05-12 至 2021-11-12 | 1年6个月零31天 | 9.07 | 45.76 |
| 邓宇翔 | 2018-11-06 至 2020-10-23 | 1年11个月零17天 | 162.98 | 66.73 |
| 胡长虹 | 2018-06-22 至 2018-11-26 | 0年5个月零4天 | -17.30 | -6.32 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004788 | 2.4916 | 2.4916 | 0.09% | |
| 004794 | 0.8077 | 0.9107 | -0.01% | |
| 005165 | 2.1388 | 2.1388 | -0.01% | |
| 004789 | 2.4704 | 2.4704 | 0.09% | |
| 015658 | 1.2544 | 1.2544 | -0.01% | |
| 003999 | 1.0879 | 1.4224 | 0.01% | |
| 012546 | 1.2673 | 1.2673 | -0.01% | |
| 006488 | 1.0356 | 1.2168 | 0.01% | |
| 004441 | 1.2433 | 1.3772 | 0.01% | |
| 009506 | 1.1098 | 1.1423 | 0.01% | |
| 015657 | 1.2674 | 1.2674 | -0.01% | |
| 013521 | 0.9711 | 0.9711 | 0.01% | |
| 021394 | 1.0699 | 1.2216 | 0.01% | |
| 006109 | 0.5543 | 1.2965 | -0.01% | |
| 005105 | 1.152 | 1.152 | -0.01% | |
| 013345 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | |
| 013346 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | |
| 004792 | 0.8993 | 0.9489 | 0.01% | |
| 007907 | 1.0529 | 1.1928 | 0.01% | |
| 005164 | 2.1772 | 2.1772 | -0.01% | |
| 013520 | 0.9798 | 0.9798 | 0.01% | |
| 021917 | 1.2536 | 1.3115 | 0.01% | |
| 005104 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
| 012877 | 1.1767 | 1.1767 | -0.01% | |
| 006110 | 0.4132 | 0.4132 | -0.01% | |
| 004793 | 0.8247 | 0.8742 | 0.01% | |
| 004795 | 0.8053 | 0.9083 | -0.01% | |
| 012545 | 1.2918 | 1.2918 | -0.01% | |
| 012876 | 1.1974 | 1.1974 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,732.15 | 76.32 |
| 3 | 现金 | 289.56 | 05.92 |
| 4 | 其他资产 | 29.87 | 00.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 05.50(万张) | 555.55(万元) | 11.36(%) |
| 2 | 019782 | 25国债12 | 05.00(万张) | 504.23(万元) | 10.31(%) |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 05.00(万张) | 502.80(万元) | 10.28(%) |
| 4 | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 04.00(万张) | 444.09(万元) | 9.08(%) |
| 5 | 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 04.00(万张) | 418.30(万元) | 8.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 0.3482 |
| 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.394 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.89% | 0.24% | -16.32% | -17.51% | -1.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.38% | -4.03% | -1.41% | -1.41% | 0.24% | -41.44% | -61.83% | -13.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.32 | 0.35 | 0.54 |
| 夏普比率 | -21.55 | -77.35 | -116.88 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | -0.10 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.12 | -0.21 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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