基金公司富荣基金管理有限公司 基金经理李响 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027307 | 基金经理李响 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上, 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数 的回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份 股及备选成份股(均含存托凭证,下同),其他国内依法发行上市的股票(包括 主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债以及法律法规或中国证监会 允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、 股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额 享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金 收益分配原则进行调整。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的 指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李响先生:中国籍,中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月,就职于博时基金管理有限公司,任高级程序员。2013年3月至2014年8月,就职于交银施罗德基金管理有限公司,任量化投资部研究员。2014年9月至2015年6月,就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月至2024年12月,就职于九泰基金管理有限公司,历任绝对收益部投资经理、基金经理、天元量化投资部基金经理、权益投资部副总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司富荣福耀混合型证券投资基金基金经理(自2025年08月06日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富荣福耀混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富荣中证500指数量化增强A | 指数型 | 2026-09-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -7.61% | -13.59% |
| 九泰久远量化驱动A | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 12.99% | 39.10% |
| 九泰久安量化C | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -10.79% | -11.07% |
| 九泰久慧混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.75% | -7.56% |
| 九泰久慧混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -4.69% | -13.59% |
| 富荣福耀混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 九泰天奕量化价值混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -7.00% | -13.59% |
| 九泰天富改革混合C | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.24% | 0.44% | |
| 九泰盈泰量化A | 股票型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -9.53% | -15.95% |
| 九泰天富改革混合A | 2021-01-07 至 2022-01-19 | 1.0 | 11.64% | 0.45% | |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 2019-12-25 至 2022-06-01 | 2.4 | 9.86% | 37.21% | |
| 九泰量化新兴产业 | 混合型 | 2021-03-19 至 2024-12-25 | 3.8 | -51.26% | -25.95% |
| 九泰久慧混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 2022-06-02 | 1.2 | -6.86% | -7.55% |
| 九泰久慧混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -4.73% | -13.59% |
| 九泰天利量化A | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -18.85% | -18.05% |
| 九泰天利量化A | 股票型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -11.10% | -15.95% |
| 九泰久兴灵活配置混合 | 2019-12-25 至 2022-04-15 | 2.3 | 48.75% | 35.13% | |
| 九泰天辰量化新动力 | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-12-08 | 1.5 | 38.92% | 43.86% |
| 九泰天兴量化智选A | 股票型 | 2021-06-07 至 2024-12-25 | 3.6 | -27.08% | -34.04% |
| 九泰久远量化驱动C | 股票型 | 2020-06-01 至 2021-11-03 | 1.4 | 11.72% | 39.10% |
| 九泰天兴量化智选C | 股票型 | 2021-06-07 至 2024-12-25 | 3.6 | -27.26% | -34.04% |
| 富荣中证500指数量化增强C | 指数型 | 2026-09-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 九泰久安量化A | 股票型 | 2021-05-28 至 2022-08-05 | 1.2 | -9.99% | -11.07% |
| 九泰盈泰量化C | 股票型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -9.72% | -15.95% |
| 九泰天利量化C | 股票型 | 2021-07-02 至 2022-10-20 | 1.3 | -19.27% | -18.04% |
| 九泰天利量化C | 股票型 | 2023-09-28 至 2024-12-25 | 1.2 | -11.26% | -15.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李响 | 2026-09-21 至 今 | 0年0个月零16天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X | 100.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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