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富荣福银混合A  012545
收藏成功
混合型
基金公司富荣基金管理有限公司
基金经理郭梁良
申购费率0.15%
基金规模2.14亿  (2022-06-30)
1.1913
1.1913
19.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.32% -0.02% 9340/9578
最近一月 -12.84% -0.05% 9166/9505
最近三月 -33.19% -0.1% 8947/9295
最近一年 28.66% -0.01% 443/8515
(2026-10-09)
基金代码012545 基金经理郭梁良 最新份额146.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富荣基金管理有限公司 最新规模2.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-06-18 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对行业及公司深入的研究分析,精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.1913 1.1913 -1.98%
2026-10-8 1.2154 1.2154 -5.45%
2026-9-30 1.2854 1.2854 -1.00%
2026-9-29 1.2984 1.2984 1.03%
2026-9-28 1.2852 1.2852 -5.92%
2026-9-24 1.366 1.366 -3.20%
2026-9-23 1.4111 1.4111 0.66%
2026-9-22 1.4019 1.4019 -0.69%
2026-9-21 1.4116 1.4116 1.75%
2026-9-18 1.3873 1.3873 1.81%
2026-9-17 1.3626 1.3626 -1.75%
2026-9-16 1.3868 1.3868 3.36%
2026-9-15 1.3417 1.3417 -0.27%
2026-9-14 1.3453 1.3453 -1.37%
2026-9-11 1.364 1.364 -0.23%
2026-9-10 1.3671 1.3671 0.02%
2026-9-9 1.3668 1.3668 0.73%
2026-9-8 1.3569 1.3569 -0.82%
2026-9-7 1.3681 1.3681 6.87%
2026-9-4 1.2801 1.2801 -1.29%

郭梁良先生:中国国籍,清华大学硕士,历任华泰证券股份有限公司研究员、中信保诚基金管理有限公司权益投资分析师。2022年8月加入富荣基金管理有限公司,担任研究员,现任富荣福银混合型证券投资基金基金经理(自2025年9月11日起任职)。

任职期间收益
富荣福银混合A  2025-09-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富荣福银混合A混合型2025-09-11 至 今 1.1--  --  
富荣福银混合C混合型2025-09-11 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭梁良2025-09-11 至 今1年1个月零1天
姜帆2025-02-13 至 2026-03-261年1个月零13天
李天翔2024-01-08 至 2025-02-191年1个月零11天-4.51-6.67
李延峥2021-06-09 至 2024-01-152年7个月零6天-30.32-22.94
基本信息
富荣基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2016-01-25资产管理规模211.64 亿元
公司股东深圳嘉年实业股份有限公司  湖南省典勤投资开发有限公司  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004789 2.5113 2.5113 0.38%
006109 0.5478 1.29 -0.10%
012877 1.1778 1.1778 -0.10%
021917 1.3015 1.3594 0.07%
027325 2.5375 2.5375 0.38%
005104 0.8244 0.8244 -0.10%
004793 0.8439 0.8934 0.07%
006488 1.0465 1.2277 0.07%
005164 1.7849 1.7849 -0.10%
009506 1.1196 1.1521 0.07%
012545 1.1913 1.1913 -0.10%
012876 1.2008 1.2008 -0.10%
015658 1.3948 1.3948 -0.10%
005165 1.7525 1.7525 -0.10%
012546 1.1663 1.1663 -0.10%
013345 1.0496 1.0496 -0.10%
013520 0.9909 0.9909 0.07%
004788 2.5341 2.5341 0.38%
004794 0.7021 0.8051 -0.10%
015657 1.4121 1.4121 -0.10%
021394 1.0899 1.2416 0.07%
004441 1.2914 1.4253 0.07%
004792 0.9207 0.9703 0.07%
004795 0.6996 0.8026 -0.10%
005105 0.8122 0.8122 -0.10%
006110 0.4074 0.4074 -0.10%
013346 1.029 1.029 -0.10%
013521 0.9811 0.9811 0.07%
003999 1.1083 1.4428 0.07%
007907 1.0638 1.2037 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票866.9682.61
2债券及货币60.7705.79
3现金10.1400.97
4其他资产153.6014.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600183生益科技00.4476.307.27%0.32  
300308中际旭创00.0676.207.26%0.04  
002384东山精密00.2873.467.00%0.18  
300502新易盛00.1169.206.59%0.08  
002484江海股份00.6063.006.00%0.60  
688630芯碁微装00.1054.945.23%0.06  
301526国际复材01.0749.944.76%1.07  
603083剑桥科技00.1948.434.61%0.19  
603256宏和科技00.1745.114.30%0.17  
688498源杰科技00.0237.723.59%0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.50(万张)50.63(万元)4.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.96%28.66%15.0%4.13%3.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.84%
-33.19%
-40.82%
21.71%
28.66%
52.13%
22.46%
19.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.95
1.77
1.32
夏普比率
79.38
73.49
29.67
特雷诺指数
0.03
0.05
0.02
詹森指数
0.43
0.20
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。