| 基金代码015657 | 基金经理郎骋成 | 最新份额92.4万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富荣基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对行业及公司深入的研究分析,精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.1786 | 1.1786 | -0.72% |
| 2026-4-2 | 1.1871 | 1.1871 | -2.65% |
| 2026-4-1 | 1.2194 | 1.2194 | 1.75% |
| 2026-3-31 | 1.1984 | 1.1984 | -0.17% |
| 2026-3-30 | 1.2004 | 1.2004 | -0.74% |
| 2026-3-27 | 1.2094 | 1.2094 | 2.78% |
| 2026-3-26 | 1.1767 | 1.1767 | -3.06% |
| 2026-3-25 | 1.2139 | 1.2139 | 1.31% |
| 2026-3-24 | 1.1982 | 1.1982 | 1.35% |
| 2026-3-23 | 1.1822 | 1.1822 | -5.32% |
| 2026-3-20 | 1.2486 | 1.2486 | -1.99% |
| 2026-3-19 | 1.2739 | 1.2739 | -2.87% |
| 2026-3-18 | 1.3115 | 1.3115 | 0.77% |
| 2026-3-17 | 1.3015 | 1.3015 | -1.89% |
| 2026-3-16 | 1.3266 | 1.3266 | 1.52% |
| 2026-3-13 | 1.3068 | 1.3068 | -1.18% |
| 2026-3-12 | 1.3224 | 1.3224 | -0.83% |
| 2026-3-11 | 1.3335 | 1.3335 | -1.36% |
| 2026-3-10 | 1.3519 | 1.3519 | 1.99% |
| 2026-3-9 | 1.3255 | 1.3255 | -0.79% |

郎骋成先生:中国国籍,南京大学工业工程硕士。曾任锦泰期货有限公司宏观和化工研富荣沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第2号)究员,弘业期货股份有限公司投资咨询负责人、研究所所长等职。历任摩根士丹利华鑫基金另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。现任富荣基金管理有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员、专户投资经理、富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日起任职)、富荣福康混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月15日至2023年3月8日)、富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月23日至2021年11月12日)、富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月28日至2023年12月13日)、富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理(自2022年8月5日至2023年12月13日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富荣研究优选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.7 | -12.28% | -13.55% |
| 富荣沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.7 | 3.93% | -16.66% |
| 富荣价值精选混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.21% | 20.41% |
| 富荣中证500指数增强A | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.60% | -16.34% |
| 富荣信息技术混合A | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.23% | -21.84% |
| 富荣研究优选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.7 | -12.42% | -13.55% |
| 富荣中证500指数增强C | 指数型 | 2022-08-05 至 2023-12-13 | 1.4 | -16.72% | -16.34% |
| 富荣福康混合C | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.80% | 1.17% |
| 富荣信息技术混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 2023-12-13 | 2.3 | -18.92% | -21.84% |
| 富荣沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.7 | 4.30% | -16.66% |
| 富荣福康混合A | 混合型 | 2020-10-15 至 2023-03-08 | 2.4 | 12.82% | 1.16% |
| 富荣价值精选混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2021-11-12 | 1.1 | 1.54% | 20.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郎骋成 | 2023-08-09 至 今 | 2年-5个月零29天 | -12.28 | -13.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2016-01-25 | 资产管理规模 | 211.64 亿元 |
| 公司股东 | 深圳嘉年实业股份有限公司 湖南省典勤投资开发有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004441 | 1.2368 | 1.3707 | 0.02% | |
| 005164 | 2.0966 | 2.0966 | -0.38% | |
| 021394 | 1.0674 | 1.2191 | 0.02% | |
| 004795 | 0.7768 | 0.8798 | -0.38% | |
| 005105 | 1.1354 | 1.1354 | -0.38% | |
| 005165 | 2.0597 | 2.0597 | -0.38% | |
| 007907 | 1.0516 | 1.1915 | 0.02% | |
| 015658 | 1.1666 | 1.1666 | -0.38% | |
| 003999 | 1.0853 | 1.4198 | 0.02% | |
| 005104 | 1.1524 | 1.1524 | -0.38% | |
| 009506 | 1.1093 | 1.1418 | 0.02% | |
| 012877 | 1.1174 | 1.1174 | -0.38% | |
| 013520 | 0.9789 | 0.9789 | 0.02% | |
| 004788 | 2.3527 | 2.3527 | -0.81% | |
| 006109 | 0.552 | 1.2942 | -0.38% | |
| 006110 | 0.4115 | 0.4115 | -0.38% | |
| 013346 | 0.9832 | 0.9832 | -0.38% | |
| 015657 | 1.1786 | 1.1786 | -0.38% | |
| 004794 | 0.7792 | 0.8822 | -0.38% | |
| 013345 | 1.0008 | 1.0008 | -0.38% | |
| 004793 | 0.812 | 0.8615 | 0.02% | |
| 012545 | 1.1721 | 1.1721 | -0.38% | |
| 012546 | 1.15 | 1.15 | -0.38% | |
| 004789 | 2.3328 | 2.3328 | -0.81% | |
| 004792 | 0.8855 | 0.9351 | 0.02% | |
| 006488 | 1.0347 | 1.2159 | 0.02% | |
| 012876 | 1.1368 | 1.1368 | -0.38% | |
| 013521 | 0.9702 | 0.9702 | 0.02% | |
| 021917 | 1.2471 | 1.305 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,320.86 | 89.85 |
| 2 | 债券及货币 | 272.45 | 10.55 |
| 3 | 现金 | 272.45 | 10.55 |
| 4 | 其他资产 | 178.08 | 06.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301536 | 星宸科技 | 02.92 | 174.94 | 6.77% | 2.92 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 00.93 | 157.56 | 6.10% | 0.93 |
| 002241 | 歌尔股份 | 05.46 | 156.87 | 6.07% | 5.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.65 | 147.85 | 5.72% | 0.65 |
| 688234 | 天岳先进 | 01.58 | 140.57 | 5.44% | 1.58 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 00.89 | 116.42 | 4.51% | 0.89 |
| 688486 | 龙迅股份 | 01.49 | 110.78 | 4.29% | 1.49 |
| 688458 | 美芯晟 | 02.76 | 109.41 | 4.24% | 2.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 00.58 | 103.40 | 4.00% | 0.58 |
| 603341 | 龙旗科技 | 02.44 | 103.11 | 3.99% | 2.44 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -45.26% | 20.89% | 0.0% | 0.0% | 6.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.75% | -14.23% | -14.23% | -14.23% | 20.89% | 0.0% | 0.0% | 17.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 1.27 | 1.23 |
| 夏普比率 | 86.47 | 41.81 | 35.16 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。