长量基金-东海价值臻选混合E(024686)

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东海价值臻选混合E 024686

收藏成功

混合型

基金公司东海基金管理有限责任公司

基金经理张立新,杨恒

申购费率

基金规模0.0亿 ()

0.5991

-8.84%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.61%	-0.0%	5473/9448
最近一月	0.99%	0.01%	4455/9384
最近三月	0.79%	-0.03%	2704/9180
最近一年	0.0%	0.0%

(2026-08-21)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码024686	基金经理张立新,杨恒	最新份额3,981.39万份 ()
基金类型混合型	基金公司东海基金管理有限责任公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.2%

成立日期2025-09-15	托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.2%

投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债
券（含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换公司
债券、分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券等各类金融工具、银行存
款及其他中国证监会允许基金投资的金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；

4、由于本基金各类基金份额费用收取不同，各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-8-21	0.5991	0.5991	-0.79%
2026-8-20	0.6039	0.6039	0.89%
2026-8-19	0.5986	0.5986	-1.80%
2026-8-18	0.6096	0.6096	0.18%
2026-8-17	0.6085	0.6085	0.95%
2026-8-14	0.6028	0.6028	-0.54%
2026-8-13	0.6061	0.6061	0.63%
2026-8-12	0.6023	0.6023	-0.30%
2026-8-11	0.6041	0.6041	-0.20%
2026-8-10	0.6053	0.6053	0.48%
2026-8-7	0.6024	0.6024	0.23%
2026-8-6	0.601	0.601	-0.38%
2026-8-5	0.6033	0.6033	0.15%
2026-8-4	0.6024	0.6024	-0.56%
2026-8-3	0.6058	0.6058	-0.64%
2026-7-31	0.6097	0.6097	0.31%
2026-7-30	0.6078	0.6078	0.15%
2026-7-29	0.6069	0.6069	1.25%
2026-7-28	0.5994	0.5994	0.32%
2026-7-27	0.5975	0.5975	0.93%

张立新杨恒

张立新先生：工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理；2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月29日起担任东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

东海价值臻选混合E 2025-09-15至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
东海产业优选混合发起式E	混合型	2025-08-11 至今	1.0	--	--
东海祥龙(LOF)A	LOF型	2024-08-21 至今	2.0	--	--
东海祥龙(LOF)C		2024-11-19 至今	1.8	--	--
东海价值臻选混合A	混合型	2025-09-15 至今	0.9	--	--
东海科技动力C	混合型	2022-09-06 至今	4.0	-37.17%	-23.33%
东海产业优选混合发起式A	混合型	2025-08-11 至今	1.0	--	--
东海领航精选3个月持有混合发起式C	混合型	2025-12-29 至今	0.6	--	--
东海社会安全	指数型	2022-12-30 至 2026-08-07	3.6	-26.18%	-19.81%
东海产业优选混合发起式D	混合型	2025-08-11 至今	1.0	--	--
东海领航精选3个月持有混合发起式A	混合型	2025-12-29 至今	0.6	--	--
东海数字经济混合发起式A	混合型	2023-07-29 至 2026-08-16	3.1	-17.33%	-15.74%
东海数字经济混合发起式C	混合型	2023-07-29 至 2026-08-16	3.1	-17.55%	-15.74%
东海价值臻选混合E	混合型	2025-09-15 至今	0.9	--	--
东海领航精选3个月持有混合发起式D	混合型	2025-12-29 至今	0.6	--	--
东海价值臻选混合C	混合型	2025-09-15 至今	0.9	--	--
东海核心价值	混合型	2022-09-06 至 2025-06-05	2.7	-40.83%	-23.33%
东海科技动力A	混合型	2022-09-06 至今	4.0	-36.55%	-23.33%
东海价值臻选混合D	混合型	2025-09-15 至今	0.9	--	--
东海产业优选混合发起式C	混合型	2025-08-11 至今	1.0	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
杨恒	2026-01-30 至今	0年6个月零23天
张立新	2025-09-15 至今	0年11个月零7天

基本信息

东海基金管理有限责任公司

注册资本	16480.3125 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2013-02-25	资产管理规模	101.55 亿元
公司股东	东海证券股份有限公司常州交通建设投资开发有限公司深圳鹏博实业集团有限公司苏州市相城区江南化纤集团有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

009802

东海祥泰三年定开

1.0361

1.1721

0.01%

019551

东海消费臻选混合发起式A

0.8818

0.47%

019552

东海消费臻选混合发起式C

0.8718

0.47%

017682

东海鑫乐一年定开债发起式

1.096

0.01%

015730

东海鑫宁利率债三个月定期开放债券

1.073

1.1378

0.01%

024680

东海产业优选混合发起式D

0.6822

0.47%

022519

东海祥龙(LOF)C

0.827

0.47%

023244

东海启元添益6个月持有混合发起式A

1.0638

0.47%

025986

东海领航精选3个月持有混合发起式C

0.9131

0.47%

026220

东海增裕债券发起式A

1.0103

1.0128

0.01%

007463

东海科技动力C

1.66

0.47%

006747

东海祥利纯债

1.0339

1.194

0.01%

000822

东海美丽中国A

1.3588

0.47%

018886

东海数字经济混合发起式A

1.4367

0.47%

024687

东海产业优选混合发起式E

0.7058

0.47%

023707

东海海鑫双悦3个月持有债券A

1.1519

0.01%

007439

东海科技动力A

1.7163

0.47%

015499

东海祥苏短债E

1.1215

0.01%

013377

东海启航6个月混合C

0.9385

0.47%

018887

东海数字经济混合发起式C

1.4185

0.47%

024684

东海价值臻选混合C

0.8999

0.47%

022400

东海增益债券发起式C

1.0362

0.01%

023245

东海启元添益6个月持有混合发起式C

1.0574

0.47%

023300

东海祥瑞E

1.0125

0.01%

024017

东海合益3个月定开债券发起式A

1.0029

0.01%

026226

东海增裕债券发起式C

1.0092

1.011

0.01%

006538

东海核心价值

1.234

0.47%

023256

东海增益债券发起式E

1.0388

0.01%

022346

东海美丽中国C

1.3564

0.47%

022399

东海增益债券发起式A

1.0415

0.01%

020586

东海中债0-3年政金债C

1.034

0.01%

002381

东海祥瑞A

1.2054

1.3174

0.01%

010794

东海鑫享66个月定开

1.1107

1.1867

0.01%

021825

东海鑫兴30天持有债券C

1.0552

0.01%

024679

东海产业优选混合发起式C

1.035

0.47%

024018

东海合益3个月定开债券发起式C

1.0018

0.01%

024100

东海润兴债券A

1.0556

0.01%

025355

东海启恒混合发起式A

0.998

0.47%

001899

东海社会安全

0.512

0.29%

008578

东海祥苏短债A

1.1868

0.01%

008579

东海祥苏短债C

1.1707

0.01%

024101

东海润兴债券C

1.017

0.01%

025985

东海领航精选3个月持有混合发起式A

0.9169

0.47%

024678

东海产业优选混合发起式A

1.0479

0.47%

024683

东海价值臻选混合A

0.906

0.47%

024685

东海价值臻选混合D

0.6826

0.47%

024686

东海价值臻选混合E

0.5991

0.47%

023708

东海海鑫双悦3个月持有债券C

1.1229

0.01%

024019

东海合益3个月定开债券发起式D

1.0859

0.01%

024097

东海锐安短债发起式A

1.0854

0.01%

024098

东海锐安短债发起式C

1.0177

0.01%

020585

东海中债0-3年政金债A

1.0401

0.01%

025987

东海领航精选3个月持有混合发起式D

0.6824

0.47%

012287

东海启航6个月混合A

0.9474

0.47%

168301

东海祥龙(LOF)A

0.8284

0.47%

021824

东海鑫兴30天持有债券A

1.0591

0.01%

025356

东海启恒混合发起式C

0.9944

0.47%

002382

东海祥瑞C

1.0837

1.1897

0.01%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	2,597.83	77.18
2	债券及货币	778.04	23.11
3	现金	778.04	23.11
4	其他资产	02.83	00.08

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601398	工商银行	28.31	200.15	5.95%	21.46
600690	海尔智家	08.47	172.87	5.14%	8.47
601336	新华保险	02.80	167.05	4.96%	2.80
000651	格力电器	04.19	157.12	4.67%	2.49
600941	中国移动	01.75	150.73	4.48%	1.75
601318	中国平安	03.04	145.13	4.31%	1.99
600030	中信证券	04.46	128.14	3.81%	4.46
600036	招商银行	03.52	124.96	3.71%	2.35
002142	宁波银行	04.14	122.92	3.65%	4.14
600926	杭州银行	08.21	118.63	3.52%	8.21

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）

费率

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.75%
30天≤X<180天	0.5%
180天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2025-09-15

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-11.37%	0.0%	0.0%	0.0%	-9.46%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.99%	0.79%	5.2%	-7.42%	0.0%	0.0%	0.0%	-8.84%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.43	0.00	0.00
夏普比率	-82.72	0.00	0.00
特雷诺指数	-0.03	0.00	0.00
詹森指数	-0.11	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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