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东海鑫兴30天持有债券A 021824
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债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理张浩硕,邢烨 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021824 | 基金经理张浩硕,邢烨 | 最新份额1,417.99万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.99亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的 次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期 货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；对于收益分配方式为红利再投资的基金 份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期，与该原份额的最短 持有期一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，无须召开基金份额持有人大 会，但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0598 | 1.0598 | 0.12% |
| 2026-9-29 | 1.0585 | 1.0585 | -0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% |
| 2026-9-24 | 1.0587 | 1.0587 | -0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.059 | 1.059 | -0.06% |
| 2026-9-21 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% |
| 2026-9-17 | 1.06 | 1.06 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% |
| 2026-9-10 | 1.0597 | 1.0597 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% |
邢烨先生：CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部，历任交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金，现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年8月12日至2025年8月11日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2024年7月18日至2025年8月11日担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026年1月13日起担任东海增裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
东海鑫兴30天持有债券A 2024-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -18.67% | -31.26% |
| 东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 6.74% | 3.96% |
| 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海增裕债券发起式A | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 5.5 | 8.98% | 5.67% |
| 东海增裕债券发起式C | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.5 | 9.98% | 7.57% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
| 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | 2024-06-29 至 2025-08-12 | 1.1 | -- | -- |
| 东海美丽中国C | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 2025-08-12 | 3.0 | 3.88% | 2.10% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型 | 2025-07-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海美丽中国A | 2024-10-25 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-01-15 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
| 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 5.3 | 13.41% | 6.67% |
| 东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 5.5 | 10.56% | 7.57% |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 5.6 | 8.99% | 8.05% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 2024-10-25 | 2.9 | -19.02% | -31.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩硕 | 2024-08-27 至 今 | 2年1个月零7天 | ||
| 邢烨 | 2024-08-27 至 今 | 2年1个月零7天 |
基本信息
东海基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021824 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 022519 | 0.8355 | 0.8355 | -0.06% | |
| 024097 | 1.0866 | 1.0866 | -0.06% | |
| 024683 | 0.8802 | 0.8802 | -0.06% | |
| 015730 | 1.0753 | 1.1401 | -0.06% | |
| 009802 | 1.0379 | 1.1739 | -0.06% | |
| 017682 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 019552 | 0.8347 | 0.8347 | -0.06% | |
| 021825 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
| 022400 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 024018 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 024019 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 024100 | 1.059 | 1.059 | -0.06% | |
| 024101 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 024684 | 0.8738 | 0.8738 | -0.06% | |
| 006538 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 012287 | 0.9204 | 0.9204 | -0.06% | |
| 013377 | 0.9115 | 0.9115 | -0.06% | |
| 020585 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 023244 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 024098 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 026220 | 1.0016 | 1.0077 | -0.06% | |
| 000822 | 1.2739 | 1.2739 | -0.06% | |
| 007439 | 1.5841 | 1.5841 | -0.06% | |
| 020586 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
| 022399 | 1.0344 | 1.0344 | -0.06% | |
| 023245 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 023300 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 024687 | 0.6707 | 0.6707 | -0.06% | |
| 025986 | 0.8596 | 0.8596 | -0.06% | |
| 025987 | 0.6427 | 0.6427 | -0.06% | |
| 168301 | 0.8371 | 0.8371 | -0.06% | |
| 002381 | 1.2094 | 1.3214 | -0.06% | |
| 007463 | 1.5317 | 1.5317 | -0.06% | |
| 008579 | 1.1719 | 1.1719 | -0.06% | |
| 010794 | 1.1151 | 1.1911 | -0.06% | |
| 025355 | 0.9802 | 0.9802 | -0.06% | |
| 001899 | 0.496 | 0.496 | 0.10% | |
| 023256 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 024679 | 0.9831 | 0.9831 | -0.06% | |
| 025356 | 0.9762 | 0.9762 | -0.06% | |
| 022346 | 1.2714 | 1.2714 | -0.06% | |
| 023707 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 024678 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 024680 | 0.6483 | 0.6483 | -0.06% | |
| 024685 | 0.6632 | 0.6632 | -0.06% | |
| 025985 | 0.8635 | 0.8635 | -0.06% | |
| 026226 | 1.0005 | 1.0055 | -0.06% | |
| 002382 | 1.087 | 1.193 | -0.06% | |
| 006747 | 1.0309 | 1.1962 | -0.06% | |
| 008578 | 1.1883 | 1.1883 | -0.06% | |
| 015499 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 019551 | 0.8447 | 0.8447 | -0.06% | |
| 023708 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 024686 | 0.5821 | 0.5821 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,261.39 | 128.19 |
| 3 | 现金 | 270.51 | 03.74 |
| 4 | 其他资产 | 83.34 | 01.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 160013 | 16附息国债13 | 10.00(万张) | 1,354.42(万元) | 18.75(%) |
| 2 | 250014 | 25附息国债14 | 10.80(万张) | 1,104.39(万元) | 15.29(%) |
| 3 | 250004 | 25附息国债04 | 07.20(万张) | 721.33(万元) | 9.98(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 06.00(万张) | 626.56(万元) | 8.67(%) |
| 5 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 06.00(万张) | 615.46(万元) | 8.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.99% | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 2.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.4% | 0.4% | 2.97% | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 5.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 105.35 | 104.44 | 99.55 |
| 特雷诺指数 | -0.15 | -0.20 | -0.30 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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