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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730
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债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理渠淼 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015730 | 基金经理渠淼 | 最新份额81,633.63万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-08-12 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0753 | 1.1401 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.076 | 1.1408 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0753 | 1.1401 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0753 | 1.1401 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.0749 | 1.1397 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0748 | 1.1396 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0746 | 1.1394 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0744 | 1.1392 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.074 | 1.1388 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.074 | 1.1388 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0738 | 1.1386 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0736 | 1.1384 | 0.02% |
| 2026-9-11 | 1.0734 | 1.1382 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0736 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0736 | 1.1384 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.0736 | 1.1384 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0737 | 1.1385 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0735 | 1.1383 | -0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0736 | 1.1384 | 0.06% |
| 2026-9-2 | 1.073 | 1.1378 | -0.02% |
渠淼先生：中国籍，金融数学理学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司，担任中央交易室固收交易主管职位，2023年6月转入基金投资部。2023年6月26日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2025年3月17日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理，2025年8月12日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 2023-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海中债0-3年政金债A | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.3 | 1.91% | 0.88% |
| 东海中债0-3年政金债C | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.3 | 2.54% | 0.88% |
| 东海合益3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海合益3个月定开债券发起式D | 债券型 | 2025-08-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型 | 2025-03-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2023-06-26 至 今 | 3.3 | 1.26% | 0.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 渠淼 | 2023-06-26 至 今 | 3年3个月零8天 | 2.54 | 0.88 |
| 邢烨 | 2022-07-30 至 2025-08-12 | 3年0个月零13天 | 3.88 | 2.10 |
基本信息
东海基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021824 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 022519 | 0.8355 | 0.8355 | -0.06% | |
| 024097 | 1.0866 | 1.0866 | -0.06% | |
| 024683 | 0.8802 | 0.8802 | -0.06% | |
| 015730 | 1.0753 | 1.1401 | -0.06% | |
| 009802 | 1.0379 | 1.1739 | -0.06% | |
| 017682 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
| 019552 | 0.8347 | 0.8347 | -0.06% | |
| 021825 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
| 022400 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 024018 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 024019 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 024100 | 1.059 | 1.059 | -0.06% | |
| 024101 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 024684 | 0.8738 | 0.8738 | -0.06% | |
| 006538 | 1.1655 | 1.1655 | -0.06% | |
| 012287 | 0.9204 | 0.9204 | -0.06% | |
| 013377 | 0.9115 | 0.9115 | -0.06% | |
| 020585 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | |
| 023244 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% | |
| 024098 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 026220 | 1.0016 | 1.0077 | -0.06% | |
| 000822 | 1.2739 | 1.2739 | -0.06% | |
| 007439 | 1.5841 | 1.5841 | -0.06% | |
| 020586 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
| 022399 | 1.0344 | 1.0344 | -0.06% | |
| 023245 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 023300 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 024687 | 0.6707 | 0.6707 | -0.06% | |
| 025986 | 0.8596 | 0.8596 | -0.06% | |
| 025987 | 0.6427 | 0.6427 | -0.06% | |
| 168301 | 0.8371 | 0.8371 | -0.06% | |
| 002381 | 1.2094 | 1.3214 | -0.06% | |
| 007463 | 1.5317 | 1.5317 | -0.06% | |
| 008579 | 1.1719 | 1.1719 | -0.06% | |
| 010794 | 1.1151 | 1.1911 | -0.06% | |
| 025355 | 0.9802 | 0.9802 | -0.06% | |
| 001899 | 0.496 | 0.496 | 0.10% | |
| 023256 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 024679 | 0.9831 | 0.9831 | -0.06% | |
| 025356 | 0.9762 | 0.9762 | -0.06% | |
| 022346 | 1.2714 | 1.2714 | -0.06% | |
| 023707 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 024678 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% | |
| 024680 | 0.6483 | 0.6483 | -0.06% | |
| 024685 | 0.6632 | 0.6632 | -0.06% | |
| 025985 | 0.8635 | 0.8635 | -0.06% | |
| 026226 | 1.0005 | 1.0055 | -0.06% | |
| 002382 | 1.087 | 1.193 | -0.06% | |
| 006747 | 1.0309 | 1.1962 | -0.06% | |
| 008578 | 1.1883 | 1.1883 | -0.06% | |
| 015499 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 019551 | 0.8447 | 0.8447 | -0.06% | |
| 023708 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 024686 | 0.5821 | 0.5821 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87,461.89 | 100.07 |
| 3 | 现金 | 3,981.76 | 04.56 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 330.00(万张) | 33,109.42(万元) | 37.88(%) |
| 2 | 250218 | 25国开18 | 220.00(万张) | 22,518.28(万元) | 25.76(%) |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 150.00(万张) | 16,180.36(万元) | 18.51(%) |
| 4 | 230215 | 23国开15 | 70.00(万张) | 7,634.16(万元) | 8.73(%) |
| 5 | 250024 | 25附息国债24 | 40.00(万张) | 4,037.91(万元) | 4.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0.0198 |
| 2 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.99% | 2.77% | 3.8% | 0.0% | 3.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.43% | 0.43% | 2.23% | 2.77% | 11.86% | 0.0% | 14.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.05 | -0.03 |
| 夏普比率 | 108.97 | 53.34 | 79.13 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.09 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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