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东海锐安短债发起式A 024097
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债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理张浩硕,梁思琦 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024097 | 基金经理张浩硕,梁思琦 | 最新份额1,180.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金各基金份额费用收取不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0838 | 1.0838 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0833 | 1.0833 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0831 | 1.0831 | 0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
| 2026-6-26 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% |
| 2026-6-16 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
张浩硕先生：金融工程硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理；2025年6月9日起担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
东海锐安短债发起式A 2025-06-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东海祥瑞A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 4.4 | 7.49% | 4.31% |
| 东海启航6个月混合A | 混合型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 6.74% | 3.96% |
| 东海润兴债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2022-03-14 至 2025-06-05 | 3.2 | 6.68% | 4.25% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海祥苏短债C | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 4.3 | 7.06% | 4.25% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 3.4 | 3.33% | 1.94% |
| 东海美丽中国C | 混合型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 东海祥瑞E | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海锐安短债发起式A | 债券型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东海美丽中国A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 3.0 | -9.55% | -17.70% |
| 东海锐安短债发起式C | 债券型 | 2025-06-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海润兴债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东海祥瑞C | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 4.4 | 6.80% | 4.30% |
| 东海祥苏短债A | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 4.3 | 7.45% | 4.25% |
| 东海祥泰三年定开 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 4.4 | 5.53% | 4.31% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型 | 2024-08-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东海启航6个月混合C | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁思琦 | 2026-01-30 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
| 张浩硕 | 2025-06-09 至 今 | 1年1个月零4天 |
基本信息
东海基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
| 公司股东 | 东海证券股份有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000822 | 1.2819 | 1.2819 | -1.10% | |
| 002381 | 1.1905 | 1.3025 | -0.07% | |
| 008578 | 1.1849 | 1.1849 | -0.07% | |
| 023300 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 023708 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% | |
| 024684 | 0.8765 | 0.8765 | -1.10% | |
| 006538 | 1.3326 | 1.3326 | -1.10% | |
| 007439 | 1.831 | 1.831 | -1.10% | |
| 008579 | 1.1692 | 1.1692 | -0.07% | |
| 012287 | 0.9861 | 0.9861 | -1.10% | |
| 021825 | 1.0527 | 1.0527 | -0.07% | |
| 023244 | 1.0736 | 1.0736 | -1.10% | |
| 024017 | 0.9947 | 0.9947 | -0.07% | |
| 024019 | 1.077 | 1.077 | -0.07% | |
| 024100 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% | |
| 024680 | 0.7104 | 0.7104 | -1.10% | |
| 024686 | 0.583 | 0.583 | -1.10% | |
| 002382 | 1.0707 | 1.1767 | -0.07% | |
| 010794 | 1.1058 | 1.1818 | -0.07% | |
| 018887 | 1.5814 | 1.5814 | -1.10% | |
| 022346 | 1.2798 | 1.2798 | -1.10% | |
| 023707 | 1.1528 | 1.1528 | -0.07% | |
| 024678 | 1.0913 | 1.0913 | -1.10% | |
| 024687 | 0.735 | 0.735 | -1.10% | |
| 025985 | 0.943 | 0.943 | -1.10% | |
| 006747 | 1.0301 | 1.1902 | -0.07% | |
| 009802 | 1.0516 | 1.1676 | -0.07% | |
| 020585 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | |
| 021824 | 1.0564 | 1.0564 | -0.07% | |
| 024098 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 024679 | 1.0783 | 1.0783 | -1.10% | |
| 168301 | 0.8314 | 0.8314 | -1.10% | |
| 001899 | 0.529 | 0.529 | -1.37% | |
| 015499 | 1.1199 | 1.1199 | -0.07% | |
| 019552 | 0.8666 | 0.8666 | -1.10% | |
| 020586 | 1.0355 | 1.0355 | -0.07% | |
| 022399 | 1.0562 | 1.0562 | -0.07% | |
| 024101 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 025356 | 1.0241 | 1.0241 | -1.10% | |
| 025986 | 0.9396 | 0.9396 | -1.10% | |
| 015730 | 1.0708 | 1.1356 | -0.07% | |
| 019551 | 0.8761 | 0.8761 | -1.10% | |
| 023245 | 1.0677 | 1.0677 | -1.10% | |
| 024683 | 0.8816 | 0.8816 | -1.10% | |
| 025355 | 1.0273 | 1.0273 | -1.10% | |
| 007463 | 1.7713 | 1.7713 | -1.10% | |
| 013377 | 0.977 | 0.977 | -1.10% | |
| 018886 | 1.601 | 1.601 | -1.10% | |
| 022400 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
| 022519 | 0.83 | 0.83 | -1.10% | |
| 023256 | 1.0538 | 1.0538 | -0.07% | |
| 024685 | 0.6643 | 0.6643 | -1.10% | |
| 025987 | 0.7019 | 0.7019 | -1.10% | |
| 026220 | 1.0039 | 1.0064 | -0.07% | |
| 024018 | 0.9939 | 0.9939 | -0.07% | |
| 024097 | 1.0835 | 1.0835 | -0.07% | |
| 026226 | 1.0031 | 1.0049 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,213.87 | 108.84 |
| 3 | 现金 | 99.49 | 03.37 |
| 4 | 其他资产 | 287.29 | 09.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240003 | 24附息国债03 | 05.30(万张) | 535.28(万元) | 18.13(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 02.80(万张) | 283.72(万元) | 9.61(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.20(万张) | 222.09(万元) | 7.52(%) |
| 4 | 148621 | 24深创投02 | 02.10(万张) | 212.26(万元) | 7.19(%) |
| 5 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 02.00(万张) | 208.20(万元) | 7.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.91% | 1.81% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.49% | 0.06% | 0.98% | 1.81% | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 189.17 | 98.96 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.21 | -0.17 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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