公募基金 > 基金超市 > 东海增裕债券发起式A
东海增裕债券发起式A  026220
收藏成功
债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理邢烨
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-06)
(2026-01-09)
0.77%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.47% -0.0% 6779/7826
最近一月 -0.58% -0.0% 6660/7782
最近三月 0.21% -0.0% 5679/7664
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码026220 基金经理邢烨 最新份额1,005.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-01-13 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波 动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转
换债券(含分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、股票(包括
主板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中
国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和本基金基
金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互
认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金),以及法律法
规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分
别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在
履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大
会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险理论上高于货币市场基金,但低于股票型基金 和混合型基金。本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0016 1.0077 0.06%
2026-9-29 1.001 1.0071 0.02%
2026-9-28 1.0008 1.0069 -0.31%
2026-9-24 1.0039 1.01 -0.24%
2026-9-23 1.0063 1.0124 -0.07%
2026-9-22 1.007 1.0131 0.00%
2026-9-21 1.007 1.0131 0.10%
2026-9-18 1.006 1.0121 0.18%
2026-9-17 1.0042 1.0103 -0.08%
2026-9-16 1.0086 1.0111 0.11%
2026-9-15 1.0075 1.01 -0.07%
2026-9-14 1.0082 1.0107 -0.07%
2026-9-11 1.0089 1.0114 -0.11%
2026-9-10 1.01 1.0125 -0.06%
2026-9-9 1.0106 1.0131 0.03%
2026-9-8 1.0103 1.0128 -0.01%
2026-9-7 1.0104 1.0129 0.02%
2026-9-4 1.0102 1.0127 0.00%
2026-9-3 1.0102 1.0127 0.01%
2026-9-2 1.0101 1.0126 -0.14%

邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日至2025年8月11日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日至2025年8月11日担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2026年1月13日起担任东海增裕债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
东海增裕债券发起式A  2025-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海启航6个月混合A混合型2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-18.67% -31.26% 
东海祥苏短债E债券型2022-04-11 至 今 4.56.74% 3.96% 
东海中债0-3年政金债A债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海合益3个月定开债券发起式A债券型2025-07-07 至 今 1.2--  --  
东海增裕债券发起式A债券型2025-12-30 至 今 0.8--  --  
东海鑫享66个月定开债券型2021-04-21 至 今 5.58.98% 5.67% 
东海增裕债券发起式C债券型2025-12-30 至 今 0.8--  --  
东海祥苏短债C债券型2021-04-16 至 今 5.59.98% 7.57% 
东海鑫乐一年定开债发起式债券型2023-03-04 至 2024-04-17 1.13.33% 1.94% 
东海中债0-3年政金债C债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海美丽中国C2024-10-25 至 今 1.9--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式A混合型2025-01-15 至 今 1.7--  --  
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券债券型2022-07-30 至 2025-08-12 3.03.88% 2.10% 
东海鑫兴30天持有债券A债券型2024-08-27 至 今 2.1--  --  
东海合益3个月定开债券发起式C债券型2025-07-07 至 今 1.2--  --  
东海合益3个月定开债券发起式D债券型2025-07-07 至 今 1.2--  --  
东海美丽中国A2024-10-25 至 今 1.9--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式C混合型2025-01-15 至 今 1.7--  --  
东海祥利纯债债券型2020-09-14 至 2021-06-15 0.8--  --  
东海祥利纯债债券型2021-06-15 至 今 5.313.41% 6.67% 
东海祥苏短债A债券型2021-04-16 至 今 5.510.56% 7.57% 
东海祥泰三年定开债券型2021-03-05 至 今 5.68.99% 8.05% 
东海鑫兴30天持有债券C债券型2024-08-27 至 今 2.1--  --  
东海启航6个月混合C2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-19.02% -31.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邢烨2025-12-30 至 今0年-3个月零4天
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021824 1.0598 1.0598 -0.06%
022519 0.8355 0.8355 -0.06%
024097 1.0866 1.0866 -0.06%
024683 0.8802 0.8802 -0.06%
015730 1.0753 1.1401 -0.06%
009802 1.0379 1.1739 -0.06%
017682 1.0984 1.0984 -0.06%
019552 0.8347 0.8347 -0.06%
021825 1.0557 1.0557 -0.06%
022400 1.0289 1.0289 -0.06%
024018 1.0004 1.0004 -0.06%
024019 1.0848 1.0848 -0.06%
024100 1.059 1.059 -0.06%
024101 1.0201 1.0201 -0.06%
024684 0.8738 0.8738 -0.06%
006538 1.1655 1.1655 -0.06%
012287 0.9204 0.9204 -0.06%
013377 0.9115 0.9115 -0.06%
020585 1.0433 1.0433 -0.06%
023244 1.0303 1.0303 -0.06%
024098 1.0185 1.0185 -0.06%
026220 1.0016 1.0077 -0.06%
000822 1.2739 1.2739 -0.06%
007439 1.5841 1.5841 -0.06%
020586 1.037 1.037 -0.06%
022399 1.0344 1.0344 -0.06%
023245 1.0236 1.0236 -0.06%
023300 1.0158 1.0158 -0.06%
024687 0.6707 0.6707 -0.06%
025986 0.8596 0.8596 -0.06%
025987 0.6427 0.6427 -0.06%
168301 0.8371 0.8371 -0.06%
002381 1.2094 1.3214 -0.06%
007463 1.5317 1.5317 -0.06%
008579 1.1719 1.1719 -0.06%
010794 1.1151 1.1911 -0.06%
025355 0.9802 0.9802 -0.06%
001899 0.496 0.496 0.10%
023256 1.0316 1.0316 -0.06%
024017 1.0018 1.0018 -0.06%
024679 0.9831 0.9831 -0.06%
025356 0.9762 0.9762 -0.06%
022346 1.2714 1.2714 -0.06%
023707 1.1537 1.1537 -0.06%
024678 0.9959 0.9959 -0.06%
024680 0.6483 0.6483 -0.06%
024685 0.6632 0.6632 -0.06%
025985 0.8635 0.8635 -0.06%
026226 1.0005 1.0055 -0.06%
002382 1.087 1.193 -0.06%
006747 1.0309 1.1962 -0.06%
008578 1.1883 1.1883 -0.06%
015499 1.1228 1.1228 -0.06%
019551 0.8447 0.8447 -0.06%
023708 1.1242 1.1242 -0.06%
024686 0.5821 0.5821 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29.1502.87
2债券及货币982.8396.70
3现金17.9601.77
4其他资产00.2800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002736国信证券00.2502.500.25%0.25  
601211国泰海通00.1001.820.18%0.10  
002714牧原股份00.0501.750.17%0.05  
601628中国人寿00.0501.770.17%0.05  
300274阳光电源00.0101.590.16%0.01  
000333美的集团00.0201.510.15%0.02  
601398工商银行00.2001.410.14%0.20  
601688华泰证券00.0701.440.14%0.07  
600309万华化学00.0201.370.13%0.02  
002541鸿路钢构00.0701.210.12%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0903.00(万张)300.49(万元)29.57(%)  
214984522深投0100.50(万张)51.13(万元)5.03(%)  
301975124国债1600.50(万张)50.98(万元)5.02(%)  
414858124HBIS0100.50(万张)50.93(万元)5.01(%)  
514866524中证融担Y100.50(万张)50.72(万元)4.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-172026-09-180.0036
22026-06-252026-06-260.0025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.58%
0.21%
0.21%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.00
0.00
夏普比率
-52.49
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.04
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。