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摩根纯债丰利债券A  000839
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理雷杨娟
申购费率0.08%
基金规模1.23亿  (2022-06-30)
1.0441
1.2732
30.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3294/6220
最近一月 0.22% 0.01% 5346/6173
最近三月 0.49% 0.01% 2533/6003
最近一年 4.19% 0.04% 1883/5141
(2024-11-11)
基金代码000839 基金经理雷杨娟 最新份额484.06万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模1.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-11-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.33亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0441 1.2732 0.03%
2024-11-8 1.0438 1.2729 0.02%
2024-11-7 1.0436 1.2727 0.07%
2024-11-6 1.0429 1.272 -0.01%
2024-11-5 1.043 1.2721 0.03%
2024-11-4 1.0427 1.2718 0.02%
2024-11-1 1.0425 1.2716 0.06%
2024-10-31 1.0419 1.271 0.04%
2024-10-30 1.0415 1.2706 0.01%
2024-10-29 1.0414 1.2705 0.01%
2024-10-28 1.0413 1.2704 0.00%
2024-10-25 1.0413 1.2704 0.02%
2024-10-24 1.0411 1.2702 -0.02%
2024-10-23 1.0413 1.2704 -0.06%
2024-10-22 1.0419 1.271 -0.10%
2024-10-21 1.0429 1.272 0.00%
2024-10-18 1.0429 1.272 -0.04%
2024-10-17 1.0502 1.2724 0.07%
2024-10-16 1.0495 1.2717 -0.01%
2024-10-15 1.0496 1.2718 0.03%

雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理,自2020年7月起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金经理,2020年7月至2020年11月同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月起同时担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月起同时担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根纯债丰利债券A  2022-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根丰瑞债券A债券型2020-07-31 至 今 4.310.39% 9.64% 
摩根瑞享纯债债券C债券型2022-11-30 至 2024-06-07 1.53.23% 2.76% 
上投摩根瑞利纯债债券A债券型2020-07-31 至 2020-11-27 0.31.50% 0.34% 
摩根瑞享纯债债券A债券型2022-11-30 至 2024-06-07 1.53.33% 2.76% 
摩根纯债丰利债券A债券型2022-08-26 至 今 2.21.50% 2.10% 
摩根丰瑞债券D债券型2024-05-21 至 今 0.5--  --  
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2020-08-14 至 今 4.314.47% 9.49% 
摩根瑞锦纯债债券A债券型2023-09-21 至 今 1.11.37% 0.89% 
摩根瑞锦纯债债券C债券型2023-09-21 至 今 1.11.32% 0.89% 
摩根纯债丰利债券C债券型2022-08-26 至 今 2.21.36% 2.10% 
上投摩根瑞利纯债债券C债券型2020-07-31 至 2020-11-27 0.30.36% 0.34% 
摩根丰瑞债券C债券型2020-07-31 至 今 4.310.05% 9.64% 
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-08-20 至 2024-06-03 2.86.86% 5.16% 
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-08-20 至 2024-06-03 2.86.45% 5.16% 
摩根纯债丰利债券D债券型2024-03-08 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷杨娟2022-08-26 至 今2年2个月零17天1.502.10
刘鲁旦2022-06-01 至 2023-03-310年9个月零30天1.681.63
刘阳2019-04-12 至 2019-08-290年4个月零17天1.781.60
郭毅2017-08-11 至 2018-12-141年4个月零3天3.824.58
刘阳2015-12-18 至 2017-08-111年-5个月零24天1.682.10
马毅2015-05-19 至 2015-12-230年7个月零4天2.862.20
聂曙光2014-10-23 至 2022-08-267年10个月零3天24.8946.01
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000457 2.2852 2.5942 1.52%
000524 1.8746 2.3136 1.52%
001219 0.9832 0.9832 1.03%
001482 1.408 1.408 1.52%
001766 1.2988 1.2988 1.52%
004824 1.4327 1.4327 1.03%
006890 0.886 1.0381 1.03%
011197 0.5414 0.5414 1.03%
014261 0.7985 0.7985 1.03%
014642 5.2025 5.2025 1.03%
014932 1.2754 1.2754 1.52%
015057 3.8099 3.8099 1.03%
015358 0.9245 0.9245 1.03%
017177 1.3919 1.3919 1.52%
018578 1.0989 1.0989 -0.26%
020959 1.0444 1.0566 0.12%
021177 1.1707 1.1707 1.52%
021473 1.1037 1.1037 0.12%
022437 1.0 1.0 1.52%
375010 1.3865 6.1612 1.03%
377010 4.1933 6.1133 1.03%
000328 1.7859 1.7859 1.03%
000840 1.0447 1.2562 0.12%
001009 1.0711 1.3177 1.52%
004361 1.3686 1.3997 1.03%
005120 1.2988 1.2988 1.03%
005367 1.0852 1.2393 0.12%
006250 2.0365 2.0365 1.03%
009998 0.7536 0.7536 1.03%
013092 0.675 0.675 1.03%
015075 1.213 1.213 1.52%
015346 3.1714 3.1714 1.03%
017176 0.9709 0.9709 1.03%
021235 1.0144 1.0144 0.12%
022110 1.1697 1.1697 1.52%
373020 1.3421 3.0386 1.03%
560350 1.1806 1.2017 1.52%
560960 0.8565 0.8565 1.52%
004823 1.4823 1.4823 1.03%
005366 1.0892 1.2419 0.12%
005593 1.2248 1.2248 1.03%
005701 0.9025 0.9025 1.03%
007280 1.709 1.709 -0.26%
008314 1.18 1.18 1.52%
008945 1.0117 1.0117 1.52%
012366 1.0668 1.0668 1.03%
014262 0.7808 0.7808 1.03%
014297 1.0842 1.0842 0.12%
014298 1.0778 1.0778 0.12%
014342 0.9744 0.9744 1.52%
014641 2.3024 2.3024 1.03%
015172 1.0567 1.0567 1.52%
016210 1.056 1.056 0.12%
016401 2.2005 2.2005 1.52%
016920 0.4092 0.4092 1.03%
018431 0.7686 0.7686 1.03%
018577 1.1068 1.1068 -0.26%
019449 1.7053 1.7053 -0.26%
021178 1.1693 1.1693 1.52%
372010 1.6092 1.6592 0.12%
373010 0.8319 2.9332 1.03%
378010 1.299 2.568 1.03%
000377 1.0773 1.5423 0.12%
000378 1.0659 1.4979 0.12%
001126 1.2318 1.3613 1.52%
008844 1.0454 1.0944 0.12%
011236 0.6532 0.6532 1.52%
014964 2.1011 2.1011 1.03%
015709 1.3674 1.3674 1.03%
016803 0.8161 0.8161 1.03%
021188 1.0953 1.0953 1.52%
021274 1.0184 1.0184 1.03%
371020 1.2937 1.6918 0.12%
377150 3.2134 3.2134 1.03%
377240 5.2754 5.2754 1.03%
513630 1.2532 1.2532 1.52%
513890 0.9505 0.9505 -0.26%
560900 0.8239 0.8239 1.52%
960005 0.8318 0.8554 1.03%
001192 0.4131 0.4131 1.03%
005052 0.9843 0.9843 1.52%
005983 1.2153 1.2153 1.52%
007329 1.1106 1.1406 0.12%
008315 1.1357 1.1357 1.52%
008845 1.0474 1.0904 0.12%
010475 1.0656 1.0656 0.12%
011237 0.6412 0.6412 1.52%
012904 0.7944 0.7944 1.03%
013137 2.0102 2.0102 1.03%
013899 0.751 0.751 1.52%
014341 0.9815 0.9815 1.52%
014937 1.1956 1.1956 1.52%
015055 1.0557 1.0557 0.12%
015077 1.2631 1.2631 1.03%
018430 0.7743 0.7743 1.03%
019683 1.0175 1.0175 1.03%
019718 1.0026 1.0026 1.03%
021187 1.0972 1.0972 1.52%
021236 1.0134 1.0134 0.12%
370027 2.5544 2.8634 1.03%
379010 2.2852 2.4132 1.03%
960007 5.2825 5.2825 1.03%
004362 1.3101 1.3389 1.03%
004738 1.3805 1.3805 1.03%
005051 1.0172 1.0172 1.52%
009895 1.0953 1.1753 0.12%
013007 0.5245 0.5245 1.03%
015174 1.3249 1.4922 1.03%
015357 0.9369 0.9369 1.03%
015638 1.7342 1.7342 1.03%
016418 1.2081 1.2081 1.03%
016919 0.8523 0.8523 1.52%
017446 1.0118 1.0118 1.52%
019460 1.0455 1.0455 0.12%
021273 1.0194 1.0194 1.03%
022436 1.0 1.0 1.52%
376510 2.2453 2.2453 1.52%
515770 1.2275 1.2275 1.52%
960006 2.1968 2.5538 1.03%
000073 1.7573 1.7573 1.03%
001313 0.8612 0.8612 1.52%
001538 2.13 2.13 1.03%
004739 1.3517 1.3517 1.03%
007330 1.1029 1.1329 0.12%
007388 0.9861 0.9861 1.52%
008944 1.016 1.016 1.52%
012367 1.0526 1.0526 1.03%
013900 0.7404 0.7404 1.52%
015074 1.7574 1.7574 1.03%
015637 4.1322 4.1322 1.03%
016400 2.5211 2.5211 1.03%
016402 0.6615 0.6615 1.03%
016921 0.8768 0.8768 1.03%
017098 0.876 0.8879 1.03%
017099 1.8516 1.8516 1.52%
019461 1.0442 1.0442 0.12%
021493 1.0872 1.0872 0.12%
022294 1.2936 1.2936 0.12%
377020 0.6686 1.9183 1.03%
377530 2.1838 2.5388 1.03%
560530 1.0479 1.0479 1.52%
000839 1.0441 1.2732 0.12%
007389 0.9518 0.9518 1.52%
010610 0.7703 0.7703 1.03%
011196 0.5509 0.5509 1.03%
013006 0.5329 0.5329 1.03%
013091 0.6857 0.6857 1.03%
015170 2.2539 2.2539 1.52%
016211 1.0542 1.0542 0.12%
017178 2.2592 2.2592 1.03%
017445 1.0173 1.0173 1.52%
019719 1.001 1.001 1.03%
370024 3.8725 4.0875 1.03%
371120 1.2141 1.6089 0.12%
372110 1.5303 1.5773 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币47,139.6791.61
3现金185.9700.36
4其他资产06.1700.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开0870.00(万张)7,219.84(万元)14.03(%)  
223041523农发1550.00(万张)5,126.84(万元)9.96(%)  
324021024国开1050.00(万张)5,092.14(万元)9.90(%)  
4240508724河北债0340.00(万张)4,168.35(万元)8.10(%)  
521238000823交行债0140.00(万张)4,053.38(万元)7.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-182024-10-210.0069
22024-07-122024-07-150.0053
32023-04-182023-04-190.0073
42022-10-252022-10-260.0075
52022-07-182022-07-190.0073
62022-04-202022-04-210.0068
72022-01-192022-01-200.0066
82021-10-262021-10-270.0067
92021-07-162021-07-190.0057
102020-12-242020-12-250.01
112020-07-142020-07-150.01
122020-04-142020-04-150.01
132020-01-172020-01-200.011
142019-10-222019-10-230.011
152019-03-262019-03-270.016
162018-07-162018-07-170.01
172018-04-162018-04-170.01
182016-10-272016-10-280.013
192016-07-142016-07-150.016
202016-04-142016-04-150.014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.24%4.19%2.21%2.46%2.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.49%
1.01%
3.66%
4.19%
6.78%
12.95%
30.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
231.45
21.41
62.56
特雷诺指数
-0.14
-0.04
-0.11
詹森指数
0.03
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。