基金代码000840 | 基金经理雷杨娟 | 最新份额1,015.48万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-11-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.33亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01 元时,至少分配1 次。每年收益分配次数至多12 次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0371 | 1.24 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0385 | 1.2414 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0379 | 1.2408 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0372 | 1.2401 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0368 | 1.2397 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0364 | 1.2393 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.0358 | 1.2387 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0358 | 1.2387 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0355 | 1.2384 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0348 | 1.2377 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0344 | 1.2373 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0345 | 1.2374 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.034 | 1.2369 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.0332 | 1.2361 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0327 | 1.2356 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0322 | 1.2351 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.0323 | 1.2352 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0321 | 1.235 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0321 | 1.235 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.0316 | 1.2345 | 0.00% |
雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理,自2020年7月起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金经理,2020年7月至2020年11月同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月起同时担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月起同时担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.39% | 9.64% |
摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.23% | 2.76% |
上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 1.50% | 0.34% |
摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.33% | 2.76% |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.50% | 2.10% |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-14 至 今 | 3.7 | 14.47% | 9.49% |
摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.37% | 0.89% |
摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.32% | 0.89% |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.36% | 2.10% |
上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 0.36% | 0.34% |
摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.05% | 9.64% |
摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.86% | 5.16% |
摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.45% | 5.16% |
摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷杨娟 | 2022-08-26 至 今 | 1年-5个月零30天 | 1.36 | 2.10 |
刘鲁旦 | 2022-06-01 至 2023-03-31 | 0年9个月零30天 | 1.60 | 1.63 |
刘阳 | 2019-04-12 至 2019-08-29 | 0年4个月零17天 | 1.78 | 1.60 |
郭毅 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1年4个月零3天 | 3.84 | 4.58 |
刘阳 | 2015-12-18 至 2017-08-11 | 1年-5个月零24天 | 1.17 | 2.10 |
马毅 | 2015-05-19 至 2015-12-23 | 0年7个月零4天 | 2.76 | 2.20 |
聂曙光 | 2014-10-23 至 2022-08-26 | 7年10个月零3天 | 23.24 | 46.01 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005367 | 1.0689 | 1.223 | -0.04% | |
377010 | 3.469 | 5.389 | 0.92% | |
008944 | 0.8577 | 0.8577 | 0.94% | |
009895 | 1.071 | 1.151 | -0.04% | |
013006 | 0.5586 | 0.5586 | 0.92% | |
013092 | 0.6212 | 0.6212 | 0.92% | |
515770 | 1.0385 | 1.0385 | 0.94% | |
517960 | 0.8012 | 0.8012 | 0.94% | |
012366 | 1.0059 | 1.0059 | 0.92% | |
016919 | 0.6561 | 0.6561 | 0.94% | |
017099 | 1.7764 | 1.7764 | 0.94% | |
017446 | 0.8621 | 0.8621 | 0.94% | |
014261 | 0.6601 | 0.6601 | 0.92% | |
021177 | 0.9944 | 0.9944 | 0.94% | |
015709 | 1.1503 | 1.1503 | 0.92% | |
019460 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
000073 | 1.8538 | 1.8538 | 0.92% | |
513630 | 1.0551 | 1.0551 | 0.94% | |
370024 | 3.5872 | 3.8022 | 0.92% | |
371020 | 1.328 | 1.661 | -0.04% | |
008945 | 0.8545 | 0.8545 | 0.94% | |
009998 | 0.6746 | 0.6746 | 0.92% | |
016400 | 2.2734 | 2.2734 | 0.92% | |
016418 | 1.0383 | 1.0383 | 0.92% | |
014932 | 1.255 | 1.255 | 0.94% | |
015172 | 1.1462 | 1.1462 | 0.94% | |
014298 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
019461 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | |
000457 | 1.8447 | 2.1537 | 0.94% | |
513890 | 0.7092 | 0.7092 | 2.66% | |
004361 | 1.301 | 1.3321 | 0.92% | |
004362 | 1.2489 | 1.2777 | 0.92% | |
372110 | 1.4819 | 1.5289 | -0.04% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | 0.92% | |
377020 | 0.6176 | 1.8673 | 0.92% | |
377240 | 4.3764 | 4.3764 | 0.92% | |
004739 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
013007 | 0.5512 | 0.5512 | 0.92% | |
011237 | 0.5254 | 0.5254 | 0.94% | |
960007 | 4.3842 | 4.3842 | 0.92% | |
016921 | 0.7867 | 0.7867 | 0.92% | |
017178 | 1.9246 | 1.9246 | 0.92% | |
014262 | 0.6484 | 0.6484 | 0.92% | |
014341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.94% | |
019683 | 1.0088 | 1.0088 | 0.92% | |
018431 | 0.8352 | 0.8352 | 0.92% | |
001219 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
001313 | 0.6611 | 0.6611 | 0.94% | |
000328 | 1.6944 | 1.6944 | 0.92% | |
000378 | 1.0139 | 1.4459 | -0.04% | |
371120 | 1.2925 | 1.5795 | -0.04% | |
377150 | 3.4851 | 3.4851 | 0.92% | |
377530 | 2.1715 | 2.5265 | 0.92% | |
378010 | 1.2005 | 2.4695 | 0.92% | |
007329 | 1.1018 | 1.1318 | -0.04% | |
008844 | 1.0299 | 1.0789 | -0.04% | |
560960 | 0.7175 | 0.7175 | 0.94% | |
005983 | 1.1088 | 1.1088 | 0.94% | |
001482 | 1.3306 | 1.3306 | 0.94% | |
013091 | 0.6293 | 0.6293 | 0.92% | |
011196 | 0.4703 | 0.4703 | 0.92% | |
016920 | 0.4086 | 0.4086 | 0.92% | |
017445 | 0.8654 | 0.8654 | 0.94% | |
015055 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
015077 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
015346 | 3.449 | 3.449 | 0.92% | |
015357 | 0.8422 | 0.8422 | 0.92% | |
014342 | 1.0371 | 1.0371 | 0.94% | |
021178 | 0.9943 | 0.9943 | 0.94% | |
001126 | 1.0943 | 1.2238 | 0.94% | |
005701 | 0.7922 | 0.7922 | 0.92% | |
372010 | 1.555 | 1.605 | -0.04% | |
007330 | 1.0947 | 1.1247 | -0.04% | |
007388 | 0.921 | 0.921 | 0.94% | |
000840 | 1.0371 | 1.24 | -0.04% | |
001009 | 1.1587 | 1.4053 | 0.94% | |
001766 | 1.2737 | 1.2737 | 0.94% | |
014642 | 4.3291 | 4.3291 | 0.92% | |
017098 | 0.9595 | 0.9714 | 0.92% | |
014964 | 1.8875 | 1.8875 | 0.92% | |
013899 | 0.6888 | 0.6888 | 0.94% | |
015358 | 0.8337 | 0.8337 | 0.92% | |
013137 | 1.6746 | 1.6746 | 0.92% | |
014297 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
016210 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
005051 | 0.8788 | 0.8788 | 0.94% | |
560350 | 0.9963 | 0.9963 | 0.94% | |
000839 | 1.0386 | 1.2555 | -0.04% | |
014641 | 2.2942 | 2.2942 | 0.92% | |
960005 | 0.8406 | 0.8642 | 0.92% | |
960006 | 2.1842 | 2.5412 | 0.92% | |
016402 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
017176 | 0.8714 | 0.8714 | 0.92% | |
017177 | 1.3197 | 1.3197 | 0.94% | |
015057 | 3.5409 | 3.5409 | 0.92% | |
015074 | 1.6729 | 1.6729 | 0.92% | |
015637 | 3.4294 | 3.4294 | 0.92% | |
015638 | 1.8344 | 1.8344 | 0.92% | |
001192 | 0.4115 | 0.4115 | 0.92% | |
000524 | 1.7925 | 2.2315 | 0.94% | |
006250 | 1.6927 | 1.6927 | 0.92% | |
005593 | 1.0489 | 1.0489 | 0.92% | |
008314 | 1.0534 | 1.0534 | 0.94% | |
375010 | 1.1626 | 5.9373 | 0.92% | |
376510 | 2.1781 | 2.1781 | 0.94% | |
007389 | 0.8928 | 0.8928 | 0.94% | |
004738 | 1.3141 | 1.3141 | 0.92% | |
006890 | 0.9671 | 1.1192 | 0.92% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | -0.04% | |
004824 | 1.3442 | 1.3442 | 0.92% | |
005052 | 0.8532 | 0.8532 | 0.94% | |
560900 | 0.7114 | 0.7114 | 0.94% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
001538 | 1.9082 | 1.9082 | 0.92% | |
012904 | 0.7364 | 0.7364 | 0.92% | |
011236 | 0.5337 | 0.5337 | 0.94% | |
016401 | 2.1416 | 2.1416 | 0.94% | |
013900 | 0.681 | 0.681 | 0.94% | |
018577 | 0.8578 | 0.8578 | 2.66% | |
020959 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
000377 | 1.0225 | 1.4875 | -0.04% | |
005366 | 1.0722 | 1.2249 | -0.04% | |
008315 | 1.0183 | 1.0183 | 0.94% | |
370027 | 2.2958 | 2.6048 | 0.92% | |
373020 | 1.41 | 3.1065 | 0.92% | |
379010 | 1.9403 | 2.0683 | 0.92% | |
004823 | 1.387 | 1.387 | 0.92% | |
010610 | 0.6372 | 0.6372 | 0.92% | |
005120 | 1.0837 | 1.0837 | 0.92% | |
011197 | 0.4634 | 0.4634 | 0.92% | |
012367 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% | |
016803 | 0.826 | 0.826 | 0.92% | |
014937 | 1.0944 | 1.0944 | 0.94% | |
015075 | 1.0815 | 1.0815 | 0.94% | |
015170 | 1.8253 | 1.8253 | 0.94% | |
015174 | 1.396 | 1.5633 | 0.92% | |
018578 | 0.8566 | 0.8566 | 2.66% | |
016211 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
018430 | 0.8386 | 0.8386 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 56,827.68 | 109.71 |
3 | 现金 | 428.83 | 00.83 |
4 | 其他资产 | 06.35 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220018 | 22附息国债18 | 170.00(万张) | 17,280.57(万元) | 33.36(%) |
2 | 200013 | 20附息国债13 | 100.00(万张) | 10,313.67(万元) | 19.91(%) |
3 | 210303 | 21进出03 | 100.00(万张) | 10,315.14(万元) | 19.91(%) |
4 | 212380008 | 23交行债01 | 40.00(万张) | 4,092.37(万元) | 7.90(%) |
5 | 220026 | 22附息国债26 | 40.00(万张) | 4,052.70(万元) | 7.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 0.007 |
2 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0074 |
3 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0073 |
4 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0072 |
5 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0074 |
6 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 0.0086 |
7 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.01 |
8 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.01 |
9 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.01 |
10 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.011 |
11 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.01 |
12 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.014 |
13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.009 |
14 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.007 |
15 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.013 |
16 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.016 |
17 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.013 |
18 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.011 |
19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.009 |
20 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.14% | 1.92% | 2.14% | 2.49% | 2.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.58% | 1.9% | 1.9% | 1.92% | 6.58% | 13.09% | 26.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 48.63 | 7.28 | 44.55 |
特雷诺指数 | 0.54 | -0.01 | -0.06 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
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