基金公司兴业基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码008220 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-11-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业改革指数进行有效跟踪的基础上,结合增强型的主动投资,力争使本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-9-25 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
2020-9-18 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
2020-9-11 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
2020-9-9 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% |
2020-9-8 | 1.4312 | 1.4312 | -1.11% |
2020-9-7 | 1.4472 | 1.4472 | -0.32% |
2020-9-4 | 1.4518 | 1.4518 | -0.86% |
2020-9-3 | 1.4644 | 1.4644 | -0.24% |
2020-9-2 | 1.4679 | 1.4679 | -0.16% |
2020-9-1 | 1.4702 | 1.4702 | 0.63% |
2020-8-31 | 1.461 | 1.461 | -0.54% |
2020-8-28 | 1.469 | 1.469 | 2.15% |
2020-8-27 | 1.4381 | 1.4381 | 0.48% |
2020-8-26 | 1.4312 | 1.4312 | -1.11% |
2020-8-25 | 1.4472 | 1.4472 | -0.16% |
2020-8-24 | 1.4495 | 1.4495 | 0.63% |
2020-8-21 | 1.4404 | 1.4404 | 0.57% |
2020-8-20 | 1.4323 | 1.4323 | -1.19% |
2020-8-19 | 1.4495 | 1.4495 | -1.33% |
2020-8-18 | 1.469 | 1.469 | 0.07% |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002445 | 0.994 | 1.103 | -0.04% | |
002597 | 1.162 | 1.38 | -0.14% | |
002659 | 1.1019 | 1.1719 | -0.04% | |
002769 | 1.0067 | 1.1127 | -0.04% | |
004140 | 1.0344 | 1.1469 | -0.04% | |
005388 | 1.0057 | 1.113 | -0.04% | |
005985 | 1.0793 | 1.0793 | -0.14% | |
008043 | 1.0087 | 1.0187 | -0.04% | |
008218 | 1.0436 | 1.0436 | -0.14% | |
008222 | 1.1697 | 1.2097 | -0.04% | |
009540 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% | |
510890 | 1.0513 | 1.0513 | -0.01% | |
002661 | 1.052 | 1.13 | -0.04% | |
003952 | 1.0129 | 1.1761 | -0.04% | |
005710 | 1.0069 | 1.1005 | -0.04% | |
005717 | 1.1382 | 1.2082 | -0.04% | |
005989 | 1.036 | 1.088 | -0.04% | |
009732 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
001547 | 1.573 | 1.573 | -0.14% | |
001623 | 2.062 | 2.062 | -0.14% | |
002330 | 1.533 | 1.533 | -0.14% | |
002668 | 1.1274 | 1.2198 | -0.14% | |
002923 | 1.568 | 1.568 | -0.14% | |
005988 | 1.045 | 1.097 | -0.04% | |
006366 | 2.143 | 2.143 | -0.14% | |
008392 | 1.0225 | 1.0625 | -0.04% | |
510370 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
510690 | 1.1198 | 1.1198 | -0.01% | |
511050 | 99.4805 | 0.9948 | -0.04% | |
002507 | 1.133 | 1.285 | -0.04% | |
002524 | 1.1483 | 1.1533 | -0.04% | |
005133 | 1.1563 | 1.1563 | -0.14% | |
005338 | 1.0161 | 1.1066 | -0.04% | |
007495 | 1.0948 | 1.1648 | -0.04% | |
008220 | 1.4312 | 1.4312 | -0.01% | |
008517 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
009237 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
000963 | 1.875 | 1.875 | -0.14% | |
001257 | 1.361 | 1.361 | -0.04% | |
001369 | 1.037 | 1.166 | -0.04% | |
002498 | 1.339 | 1.369 | -0.14% | |
003640 | 1.0121 | 1.1421 | -0.04% | |
003671 | 1.0214 | 1.1185 | -0.04% | |
004242 | 1.044 | 1.102 | -0.04% | |
005340 | 1.0134 | 1.1345 | -0.04% | |
006894 | 1.1807 | 1.1807 | -0.14% | |
006895 | 1.179 | 1.179 | -0.14% | |
008042 | 1.0095 | 1.0195 | -0.04% | |
008221 | 1.342 | 1.342 | -0.14% | |
009105 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
512350 | 0.9698 | 0.9698 | -0.01% | |
000546 | 1.154 | 1.446 | -0.04% | |
001299 | 1.0087 | 1.2615 | -0.04% | |
002268 | 0.995 | 1.1 | -0.04% | |
002638 | 1.0677 | 1.1791 | -0.04% | |
002660 | 1.348 | 1.348 | -0.14% | |
003429 | 1.008 | 1.183 | -0.04% | |
003672 | 1.0463 | 1.1653 | -0.04% | |
004141 | 1.0169 | 1.165 | -0.04% | |
005442 | 1.0244 | 1.0969 | -0.04% | |
009539 | 0.9999 | 0.9999 | -0.14% | |
001019 | 1.133 | 1.266 | -0.04% | |
001258 | 1.326 | 1.326 | -0.04% | |
001272 | 2.061 | 2.061 | -0.14% | |
002870 | 1.059 | 1.107 | -0.04% | |
008896 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
009238 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | |
002301 | 1.0397 | 1.1547 | -0.04% | |
002338 | 1.0268 | 1.1168 | -0.04% | |
002494 | 1.334 | 1.334 | -0.14% | |
003309 | 1.1397 | 1.1397 | -0.04% | |
003310 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
003953 | 1.0122 | 1.1604 | -0.04% | |
005339 | 1.4049 | 1.4049 | -0.01% | |
005706 | 1.4948 | 1.4948 | -0.14% | |
005984 | 1.0826 | 1.0826 | -0.14% | |
510570 | 0.9307 | 0.9307 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,386.78 | 85.25 |
2 | 债券及货币 | 133.00 | 08.18 |
3 | 现金 | 133.00 | 08.18 |
4 | 其他资产 | 122.86 | 07.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601688 | 华泰证券 | 03.97 | 74.64 | 4.59% | -5.61 |
000776 | 广发证券 | 03.77 | 53.23 | 3.27% | -2.78 |
601555 | 东吴证券 | 06.35 | 51.82 | 3.19% | 6.35 |
601888 | 中国中免 | 00.32 | 49.29 | 3.03% | -1.99 |
000661 | 长春高新 | 00.10 | 43.53 | 2.68% | -0.22 |
000858 | 五粮液 | 00.25 | 42.78 | 2.63% | -1.78 |
600900 | 长江电力 | 02.15 | 40.72 | 2.50% | -12.39 |
002415 | 海康威视 | 01.30 | 39.46 | 2.43% | -7.09 |
600030 | 中信证券 | 01.64 | 39.54 | 2.43% | -10.07 |
000725 | 京东方A | 08.28 | 38.67 | 2.38% | -40.99 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.11% | 13.66% | 13.04% | 16.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 140.51 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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