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兴业聚丰混合A  002668
收藏成功
混合型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理郭益均,楼华锋
申购费率0.15%
基金规模5.53亿  (2022-06-30)
1.2167
1.4511
48.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% -0.02% 2525/9228
最近一月 2.09% -0.09% 1768/9218
最近三月 -0.09% -0.05% 2372/9107
最近一年 4.56% 0.17% 4959/8335
(2026-07-29)
基金代码002668 基金经理郭益均,楼华锋 最新份额1,441.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模5.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-07-13 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-29 1.2167 1.4511 0.47%
2026-7-28 1.211 1.4454 0.12%
2026-7-27 1.2095 1.4439 0.20%
2026-7-24 1.2071 1.4415 -0.30%
2026-7-23 1.2107 1.4451 0.12%
2026-7-22 1.2092 1.4436 0.01%
2026-7-21 1.2091 1.4435 -0.12%
2026-7-20 1.2105 1.4449 0.44%
2026-7-17 1.2052 1.4396 -0.29%
2026-7-16 1.2087 1.4431 -0.02%
2026-7-15 1.209 1.4434 0.39%
2026-7-14 1.2043 1.4387 0.32%
2026-7-13 1.2005 1.4349 0.22%
2026-7-10 1.1979 1.4323 0.05%
2026-7-9 1.1973 1.4317 -0.23%
2026-7-8 1.2001 1.4345 0.09%
2026-7-7 1.199 1.4334 -0.29%
2026-7-3 1.1977 1.4321 0.23%
2026-7-2 1.195 1.4294 0.28%
2026-7-1 1.1917 1.4261 0.40%

楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
兴业聚丰混合A  2025-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河沪深300指数增强C指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.859.76% 63.62% 
兴业中证500指数增强C指数型2022-04-09 至 今 4.3-23.95% -24.10% 
兴业中证A500指数增强C指数型2024-12-25 至 今 1.6--  --  
兴业上证180ETF联接A指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接A指数型2025-04-07 至 今 1.3--  --  
兴业中证全指指数增强C指数型2026-05-27 至 今 0.2--  --  
银河银泰混合2018-07-06 至 2018-08-31 0.2-4.42% -1.28% 
银河犇利混合A2018-04-09 至 2018-11-29 0.65.60% -11.23% 
银河美丽混合C混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.85% -0.77% 
银河定投宝腾讯济安指数指数型2016-01-06 至 2021-06-05 5.443.18% 81.79% 
兴业中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2026-02-02 至 今 0.5--  --  
兴业聚丰混合A混合型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
银河量化价值混合A混合型2017-08-30 至 2021-06-07 3.855.24% 70.52% 
银河量化多策略混合混合型2018-02-09 至 2018-10-12 0.72.36% -10.49% 
兴业中证500指数增强A指数型2022-04-09 至 今 4.3-23.57% -24.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接C指数型2024-05-07 至 今 2.2--  --  
兴业上证科创板人工智能指数C指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
银河犇利混合C2018-04-09 至 2018-11-29 0.63.73% -11.24% 
银河美丽混合A混合型2018-07-06 至 2019-02-19 0.6-13.31% -0.77% 
兴业华证沪港深红利100指数C指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证A500指数增强A指数型2024-12-25 至 今 1.6--  --  
银河君信混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.81% -0.77% 
银河君信混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.49% -0.77% 
银河君信混合I2018-07-06 至 2019-02-19 0.60.00% -0.77% 
银河君盛混合A2016-12-31 至 2019-08-16 2.620.23% 12.61% 
银河量化优选混合A混合型2017-03-21 至 2021-06-07 4.288.18% 84.93% 
兴业华证沪港深红利100指数A指数型2024-10-22 至 2026-04-24 1.5--  --  
兴业中证红利指数A指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
兴业中证全指指数增强A指数型2026-05-27 至 今 0.2--  --  
银河君耀混合C2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.00% -0.77% 
银河君腾混合A2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.46% -9.45% 
银河量化成长混合混合型2018-05-03 至 2018-12-27 0.71.65% -13.10% 
兴业中证港股通互联网ETF联接A指数型2024-05-07 至 今 2.2--  --  
银河高C指数型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.09% 64.86% 
银河君腾混合C2018-04-09 至 2018-12-03 0.79.36% -9.45% 
兴业聚利灵活配置混合A2023-10-24 至 今 2.8-4.63% -9.73% 
银河量化配置混合混合型2017-12-18 至 2018-08-13 0.71.35% -3.44% 
兴业上证180ETF联接C指数型2024-12-31 至 2026-04-24 1.3--  --  
兴业中证A500ETF联接C指数型2025-04-07 至 今 1.3--  --  
银河君耀混合A2018-07-06 至 2019-02-19 0.61.11% -0.77% 
银河沪深300指数增强A指数型2019-08-17 至 2021-06-07 1.861.23% 63.54% 
兴业聚丰混合C混合型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
兴业中证红利指数C指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
兴业上证科创板人工智能指数A指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
银河君盛混合C2016-12-31 至 2019-08-16 2.619.65% 12.61% 
银河量化稳进混合混合型2017-10-27 至 2021-06-05 3.631.00% 70.84% 
银河和美生活混合A混合型2019-10-12 至 2021-06-05 1.630.48% 58.57% 
兴业聚利灵活配置混合C2024-04-15 至 今 2.3--  --  
沪港深红利LOF指数型,LOF型2018-02-12 至 2021-06-05 3.38.92% 64.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭益均2025-09-01 至 今0年10个月零29天
楼华锋2025-09-01 至 今0年10个月零29天
唐丁祥2019-02-19 至 2025-09-016年6个月零13天8.7133.30
熊伟2016-05-13 至 2019-02-262年9个月零13天17.102.53
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005706 1.6506 1.6506 0.54%
005717 1.6909 1.8209 0.05%
003429 1.1981 1.4411 0.05%
004140 1.0246 1.3656 0.05%
004242 1.0299 1.2486 0.05%
002661 1.0811 1.3274 0.05%
010182 1.193 1.193 0.54%
011466 0.7222 0.7222 0.54%
013911 1.2774 1.2774 0.54%
016703 1.6505 1.6505 0.54%
016816 1.121 1.121 0.05%
016817 1.1129 1.1129 0.05%
018829 1.0289 1.0919 0.05%
020388 1.0767 1.0767 0.05%
019587 1.0687 1.0687 0.54%
019588 1.0587 1.0587 0.54%
022033 1.058 1.058 0.05%
563560 1.1594 1.1594 0.87%
021554 1.0847 1.0847 0.05%
024288 1.0387 1.0387 0.05%
024306 1.0283 1.0283 0.05%
024796 1.6307 1.6307 0.54%
026869 1.1046 1.1046 0.05%
027116 0.8558 0.8558 0.54%
006366 1.6552 1.6552 0.54%
005442 1.0483 1.3068 0.05%
001272 2.8347 2.9297 0.54%
001369 1.032 1.3005 0.05%
003640 1.1037 1.3577 0.05%
003952 1.0825 1.3996 0.05%
003953 1.0953 1.3635 0.05%
002769 1.1327 1.2607 0.05%
010618 0.6201 0.6201 0.54%
009540 0.9684 0.9684 0.54%
013049 0.8542 0.8542 0.87%
015082 1.1182 1.1182 0.05%
015508 1.2908 1.2908 0.87%
016704 1.6355 1.6355 0.54%
020286 1.2048 1.2088 0.05%
563620 1.0849 1.0849 0.87%
021377 1.122 1.122 0.87%
021438 1.133 1.133 0.05%
020728 1.0638 1.0638 0.05%
021728 1.1991 1.1991 0.05%
024599 0.8058 0.8058 0.54%
026267 1.0369 1.0369 0.54%
024751 0.9589 0.9589 0.87%
027286 0.9883 0.9883 0.87%
005710 1.0273 1.3299 0.05%
002498 1.702 1.732 0.54%
003671 1.0724 1.3325 0.05%
001623 2.621 2.621 0.54%
009358 1.1995 1.1995 0.05%
000963 2.498 2.498 0.54%
010781 1.2035 1.2035 0.54%
012396 1.1429 1.1429 0.05%
008517 1.072 1.219 0.05%
012024 1.0972 1.0972 0.54%
009539 0.998 0.998 0.54%
013050 0.8334 0.8334 0.87%
011820 1.0056 1.0056 0.54%
016302 1.1161 1.1161 0.05%
014249 1.1412 1.1412 0.05%
016968 1.2002 1.2002 0.87%
017060 1.2703 1.2703 0.54%
017061 1.2573 1.2573 0.54%
015906 1.2084 1.2084 0.87%
016023 1.0264 1.1234 0.05%
019943 1.1883 1.1883 0.05%
020107 1.6425 1.6425 0.54%
021871 1.0772 1.0772 0.54%
589050 1.299 1.299 0.87%
021265 2.8159 2.8159 0.54%
024721 1.028 1.028 0.05%
027285 0.9884 0.9884 0.87%
002338 1.0744 1.2918 0.05%
002445 1.013 1.313 0.05%
001257 1.65 1.901 0.05%
001299 1.0394 1.4657 0.05%
520790 0.8901 0.8901 0.87%
530680 1.1596 1.1776 0.87%
005989 1.0824 1.2894 0.05%
002668 1.2167 1.4511 0.54%
011467 0.703 0.703 0.54%
012395 1.1545 1.1545 0.05%
012026 1.1259 1.1259 0.54%
011604 1.0898 1.0898 0.54%
015907 1.1989 1.1989 0.87%
020261 1.1137 1.1137 0.05%
020552 1.022 1.057 0.05%
021555 1.0783 1.0783 0.05%
022770 1.1703 1.1703 0.87%
022771 1.1631 1.1631 0.87%
024085 1.1078 1.1078 0.87%
024289 1.0366 1.0366 0.05%
024797 1.6237 1.6237 0.54%
510570 1.1877 1.1877 0.87%
005388 1.1674 1.4456 0.05%
002494 1.6952 1.6952 0.54%
001258 1.585 1.817 0.05%
008896 1.014 1.1727 0.05%
010782 1.1638 1.1638 0.54%
012023 1.1251 1.1251 0.54%
008043 1.1108 1.2098 0.05%
008222 1.6979 1.7979 0.05%
015507 1.3069 1.3069 0.87%
015911 1.3307 1.3307 0.54%
018754 1.2583 1.2583 0.54%
018755 1.2399 1.2399 0.54%
563650 1.2709 1.2709 0.87%
021408 1.1384 1.1534 0.05%
023149 1.1488 1.1488 0.87%
023816 1.1029 1.1029 0.05%
026974 0.8154 0.8154 0.87%
026975 0.8151 0.8151 0.87%
027115 0.8567 0.8567 0.54%
009105 1.0724 1.1875 0.05%
551560 101.7524 1.0175 0.05%
008392 1.0592 1.2156 0.05%
005340 1.0451 1.3502 0.05%
001547 1.6024 1.8735 0.54%
002597 2.1769 2.3949 0.54%
010181 1.2495 1.2495 0.54%
010617 0.6378 0.6378 0.54%
011603 1.1194 1.1194 0.54%
011821 0.9645 0.9645 0.54%
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021821 1.0844 1.0844 0.54%
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024086 1.1062 1.1062 0.87%
510370 1.0324 1.0324 0.87%
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020727 1.0686 1.0686 0.05%
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023148 1.1523 1.1523 0.87%
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024750 0.9608 0.9608 0.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票701.4920.79
2债券及货币2,589.5376.74
3现金37.1901.10
4其他资产00.2000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600511国药股份00.8522.130.66%0.41  
002563森马服饰04.2421.370.63%4.24  
600398海澜之家04.0821.340.63%4.08  
002867周大生01.8620.740.61%0.69  
601333广深铁路07.5220.680.61%7.52  
002032苏泊尔00.5120.200.60%0.51  
601997贵阳银行03.9220.110.60%0.43  
000828东莞控股02.1319.940.59%1.39  
002216三全食品01.6919.490.58%1.69  
002832比音勒芬00.9319.200.57%0.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发3102.50(万张)253.17(万元)7.50(%)  
223258005125长沙银行二级资本债0102.00(万张)206.43(万元)6.12(%)  
323258006725中行二级资本债03A(BC)02.00(万张)205.56(万元)6.09(%)  
410258287025宣城国资MTN00202.00(万张)204.99(万元)6.08(%)  
510250161125张家城投MTN00202.00(万张)204.90(万元)6.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-11-082023-11-090.045
22022-07-282022-07-290.047
32021-10-282021-10-290.05
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-0.09%
2.5%
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4.56%
11.84%
12.91%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.21
0.21
夏普比率
62.23
54.50
7.23
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.01
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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