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中金MSCI低波动指数C  006344
收藏成功
指数型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3988
1.3988
39.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% 0.0% 1720/2399
最近一月 2.3% -0.02% 447/2361
最近三月 -3.35% -0.03% 1162/2156
最近一年 -1.91% 0.13% 1434/1681
(2021-10-15)
基金代码006344 基金经理 最新份额52.62万份   ()
基金类型指数型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2018-10-17 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.55亿 托管费0.1%
投资策略

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-15 1.3988 1.3988 0.01%
2021-10-14 1.3987 1.3987 -0.49%
2021-10-13 1.4056 1.4056 0.64%
2021-10-12 1.3967 1.3967 -0.66%
2021-10-11 1.406 1.406 -0.16%
2021-10-8 1.4083 1.4083 1.10%
2021-9-30 1.393 1.393 0.38%
2021-9-29 1.3877 1.3877 -0.51%
2021-9-28 1.3948 1.3948 0.44%
2021-9-27 1.3887 1.3887 0.76%
2021-9-24 1.3782 1.3782 0.00%
2021-9-23 1.3782 1.3782 0.50%
2021-9-22 1.3714 1.3714 0.01%
2021-9-17 1.3713 1.3713 0.99%
2021-9-16 1.3579 1.3579 -0.69%
2021-9-15 1.3673 1.3673 -0.89%
2021-9-14 1.3796 1.3796 -1.25%
2021-9-13 1.3971 1.3971 -0.01%
2021-9-10 1.3972 1.3972 0.38%
2021-9-9 1.3919 1.3919 0.08%
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006280 1.2171 1.2171 0.65%
006351 1.1875 1.1875 0.75%
000802 1.1362 1.2379 0.05%
007005 2.0647 2.0647 0.75%
501061 1.7896 1.7896 0.75%
003579 1.9549 1.9549 0.75%
003812 1.0258 1.1669 0.05%
003016 1.8221 1.8221 0.75%
006278 1.7609 1.7609 0.65%
006279 4.6479 4.6479 0.65%
005490 1.4205 1.4605 0.65%
006571 1.0178 1.1052 0.05%
009843 1.0921 1.0921 0.65%
011293 1.0097 1.0097 0.65%
009451 1.0067 1.0307 0.05%
011890 1.0009 1.0009 0.05%
008102 1.0249 1.0444 0.05%
006277 1.7522 1.7522 0.65%
006342 2.5082 2.5082 0.75%
006343 1.4054 1.4054 0.75%
005405 1.3973 1.3973 0.65%
005005 1.622 1.622 0.65%
501060 1.8069 1.8069 0.75%
010951 0.9607 0.9607 0.65%
010952 0.9563 0.9563 0.65%
008519 1.4035 1.4035 0.75%
008520 1.3985 1.3985 0.75%
009450 1.0372 1.0482 0.05%
008157 1.0367 1.0417 0.05%
006981 2.0923 2.0923 0.75%
005006 1.5963 1.5963 0.65%
006570 1.0101 1.0975 0.05%
001059 1.1407 1.1407 0.65%
003578 1.812 1.812 0.75%
003582 1.475 1.635 0.65%
003015 1.9224 1.9224 0.75%
006344 1.3988 1.3988 0.75%
000801 1.1626 1.2744 0.05%
006096 1.004 1.1359 0.05%
006640 1.0456 1.1076 0.05%
006641 1.0466 1.0986 0.05%
515910 0.8322 0.8322 0.75%
012101 1.0006 1.0006 0.05%
006350 1.2057 1.2057 0.75%
006352 1.1802 1.1802 0.75%
005406 1.4409 1.4409 0.65%
005489 1.4457 1.4857 0.65%
001193 1.352 1.352 0.75%
501080 1.8341 1.8341 0.65%
011703 0.9519 0.9519 0.65%
008105 1.0081 1.051 0.05%
003811 1.0315 1.172 0.05%
006341 2.5203 2.5203 0.75%
006349 1.2132 1.2132 0.75%
005396 1.4191 1.4191 0.65%
008104 1.0116 1.0586 0.05%
008156 1.0371 1.0431 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,545.8694.99
2债券及货币119.5807.35
3现金19.4901.20
4其他资产02.4600.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力02.5455.883.43%-0.04  
600519贵州茅台00.0236.602.25%0.00  
600674川投能源02.3333.482.06%-0.04  
600886国投电力02.6431.841.96%-0.04  
600036招商银行00.6331.781.95%-0.01  
600887伊利股份00.7829.411.81%-0.01  
601939建设银行04.7728.481.75%-0.07  
601169北京银行05.8225.381.56%-0.09  
600085同仁堂00.7623.831.46%-0.01  
601328交通银行05.2623.671.45%-0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964520国债1500.70(万张)70.06(万元)4.31(%)  
201965421国债0600.30(万张)30.03(万元)1.85(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.91%-1.91%0.0%0.0%11.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
-3.35%
-6.19%
-5.49%
-1.91%
0.0%
0.0%
39.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.97
0.86
夏普比率
-15.18
48.97
74.60
特雷诺指数
-0.00
0.02
0.04
詹森指数
-0.08
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。