基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.0% 基金规模2.46亿 (2022-06-30) |
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基金代码009614 | 基金经理翟云飞 | 最新份额7,294.69万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模2.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-07-01 | 托管行海通证券股份有限公司 |
首募规模5.02亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-25 | 0.9875 | 0.9875 | 1.41% |
2024-10-24 | 0.9738 | 0.9738 | -0.71% |
2024-10-23 | 0.9808 | 0.9808 | 0.39% |
2024-10-22 | 0.977 | 0.977 | 0.89% |
2024-10-21 | 0.9684 | 0.9684 | 0.84% |
2024-10-18 | 0.9603 | 0.9603 | 2.80% |
2024-10-17 | 0.9341 | 0.9341 | -1.10% |
2024-10-16 | 0.9445 | 0.9445 | -0.34% |
2024-10-15 | 0.9477 | 0.9477 | -2.15% |
2024-10-14 | 0.9685 | 0.9685 | 2.43% |
2024-10-11 | 0.9455 | 0.9455 | -3.42% |
2024-10-10 | 0.979 | 0.979 | -0.14% |
2024-10-9 | 0.9804 | 0.9804 | -6.23% |
2024-10-8 | 1.0455 | 1.0455 | 5.50% |
2024-9-30 | 0.991 | 0.991 | 8.94% |
2024-9-27 | 0.9097 | 0.9097 | 4.54% |
2024-9-26 | 0.8702 | 0.8702 | 3.93% |
2024-9-25 | 0.8373 | 0.8373 | 1.18% |
2024-9-24 | 0.8275 | 0.8275 | 3.85% |
2024-9-23 | 0.7968 | 0.7968 | 0.09% |
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。历任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -19.94% | -13.49% |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.1 | -13.52% | -14.92% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.1 | -13.42% | -14.92% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -19.80% | -13.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟云飞 | 2023-09-21 至 今 | 1年1个月零7天 | -13.52 | -14.92 |
陈博 | 2022-11-24 至 2024-02-27 | 1年3个月零3天 | -17.47 | -19.90 |
陈旭 | 2021-03-12 至 2022-09-02 | 1年5个月零21天 | 6.06 | -6.80 |
徐静远 | 2020-05-28 至 2022-11-24 | 2年5个月零27天 | -0.89 | 7.10 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004138 | 1.1238 | 1.966 | 0.75% | |
005432 | 1.0109 | 1.2656 | 0.05% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | 0.05% | |
011288 | 0.609 | 0.609 | 0.75% | |
012334 | 1.0376 | 1.0376 | 0.75% | |
013359 | 0.6511 | 0.6511 | 0.75% | |
015943 | 1.0803 | 1.0803 | 0.05% | |
015949 | 1.0067 | 1.0629 | 0.05% | |
020186 | 1.0446 | 1.0446 | 0.75% | |
007393 | 1.2474 | 1.2474 | 0.75% | |
007492 | 1.0746 | 1.2094 | 0.05% | |
009560 | 1.0744 | 1.1517 | 0.05% | |
010899 | 0.8118 | 0.8118 | 0.05% | |
011277 | 0.373 | 0.373 | 0.75% | |
012332 | 0.8848 | 0.8848 | 0.75% | |
012335 | 1.0199 | 1.0199 | 0.75% | |
013138 | 1.0831 | 1.1661 | 0.05% | |
013846 | 0.7896 | 0.7896 | 0.75% | |
014113 | 1.2124 | 1.2124 | 0.75% | |
018252 | 1.038 | 1.0747 | 0.05% | |
020187 | 1.0407 | 1.0407 | 0.75% | |
021869 | 1.0092 | 1.0092 | 0.05% | |
002486 | 1.067 | 1.3887 | 0.05% | |
005666 | 1.0177 | 1.2412 | 0.05% | |
007390 | 1.0646 | 1.1381 | 0.05% | |
009578 | 1.0492 | 1.1484 | 0.05% | |
010313 | 0.8227 | 0.8227 | 0.75% | |
010639 | 1.1549 | 1.1687 | 0.05% | |
013358 | 0.6628 | 0.6628 | 0.75% | |
015391 | 0.5504 | 0.5504 | 0.75% | |
017888 | 1.0295 | 1.0295 | 0.75% | |
008897 | 0.7287 | 0.7287 | 0.05% | |
009851 | 1.0724 | 1.1355 | 0.05% | |
009899 | 0.7573 | 0.7573 | 1.20% | |
011289 | 0.6025 | 0.6025 | 0.75% | |
011529 | 1.0442 | 1.1198 | 0.05% | |
012750 | 1.0102 | 1.0839 | 0.05% | |
013723 | 1.0322 | 1.1089 | 0.05% | |
014116 | 0.8058 | 0.8058 | 0.05% | |
015335 | 1.0485 | 1.0685 | 0.05% | |
015745 | 1.3315 | 1.4315 | 0.75% | |
016537 | 1.1614 | 1.1614 | 0.05% | |
019787 | 1.1264 | 1.1264 | 0.75% | |
019788 | 1.1236 | 1.1236 | 0.75% | |
021282 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
021468 | 1.0151 | 1.0151 | 0.05% | |
016999 | 1.026 | 1.0638 | 0.05% | |
007755 | 1.0607 | 1.1237 | 0.05% | |
009577 | 1.0194 | 1.1612 | 0.05% | |
012333 | 0.8676 | 0.8676 | 0.75% | |
013284 | 1.0172 | 1.0172 | 0.75% | |
013285 | 1.0085 | 1.0085 | 0.75% | |
015942 | 1.0852 | 1.0852 | 0.05% | |
021138 | 1.0731 | 1.0891 | 0.05% | |
021283 | 1.0208 | 1.0208 | 0.05% | |
021868 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
006917 | 1.0258 | 1.1887 | 0.05% | |
009284 | 1.0244 | 1.1149 | 0.05% | |
009613 | 1.0003 | 1.0003 | 1.20% | |
011504 | 1.0384 | 1.0384 | 0.75% | |
011505 | 1.0239 | 1.0239 | 0.75% | |
013892 | 0.3669 | 0.3669 | 0.75% | |
015748 | 0.7243 | 0.7243 | 0.05% | |
015753 | 1.1038 | 1.6138 | 0.75% | |
006901 | 1.031 | 1.1989 | 0.05% | |
008244 | 1.3529 | 1.4529 | 0.75% | |
020432 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
020551 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | |
021139 | 1.0733 | 1.1373 | 0.05% | |
021593 | 1.0385 | 1.0385 | 0.75% | |
021594 | 1.0376 | 1.0376 | 0.75% | |
000520 | 1.03 | 2.508 | 0.75% | |
005431 | 1.0237 | 1.2001 | 0.05% | |
009614 | 0.9875 | 0.9875 | 1.20% | |
012465 | 1.0217 | 1.1117 | 0.05% | |
015392 | 0.5421 | 0.5421 | 0.75% | |
015754 | 0.7463 | 0.7463 | 1.20% | |
020550 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% | |
021011 | 1.0811 | 1.0891 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,724.44 | 90.48 |
2 | 债券及货币 | 842.26 | 06.50 |
3 | 现金 | 842.26 | 06.50 |
4 | 其他资产 | 560.37 | 04.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300724 | 捷佳伟创 | 03.55 | 241.19 | 1.86% | 1.44 |
002423 | 中粮资本 | 19.92 | 236.65 | 1.83% | 4.74 |
601555 | 东吴证券 | 26.43 | 222.54 | 1.72% | -18.34 |
002532 | 天山铝业 | 25.79 | 220.76 | 1.70% | 9.20 |
000997 | 新大陆 | 12.19 | 208.57 | 1.61% | 0.39 |
000683 | 远兴能源 | 30.20 | 203.55 | 1.57% | -6.61 |
600998 | 九州通 | 34.24 | 196.55 | 1.52% | -0.99 |
601717 | 郑煤机 | 14.02 | 197.54 | 1.52% | 1.68 |
000830 | 鲁西化工 | 15.49 | 193.83 | 1.50% | 5.06 |
002625 | 光启技术 | 07.64 | 190.85 | 1.47% | 7.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.39% | 8.7% | -5.46% | 0.0% | -0.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94% | 19.96% | 13.77% | 6.83% | 8.7% | -15.52% | 0.0% | -1.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.09 | 0.99 |
夏普比率 | 31.78 | 15.57 | 0.54 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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