基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.07% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024071 | 基金经理翟云飞 | 最新份额1,257.51万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.2646 | 1.2646 | -4.62% |
| 2026-10-21 | 1.3258 | 1.3258 | -1.90% |
| 2026-10-20 | 1.3515 | 1.3515 | -0.75% |
| 2026-10-19 | 1.3617 | 1.3617 | -1.11% |
| 2026-10-16 | 1.377 | 1.377 | -0.25% |
| 2026-10-15 | 1.3805 | 1.3805 | -2.80% |
| 2026-10-14 | 1.4202 | 1.4202 | -3.27% |
| 2026-10-13 | 1.4682 | 1.4682 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.468 | 1.468 | -2.70% |
| 2026-10-9 | 1.5087 | 1.5087 | 0.17% |
| 2026-10-8 | 1.5061 | 1.5061 | -2.72% |
| 2026-9-30 | 1.5482 | 1.5482 | -0.24% |
| 2026-9-29 | 1.5519 | 1.5519 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.5512 | 1.5512 | -4.10% |
| 2026-9-24 | 1.6175 | 1.6175 | -2.48% |
| 2026-9-23 | 1.6586 | 1.6586 | -0.68% |
| 2026-9-22 | 1.6699 | 1.6699 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.6694 | 1.6694 | 0.82% |
| 2026-9-18 | 1.6559 | 1.6559 | 2.15% |
| 2026-9-17 | 1.621 | 1.621 | -0.45% |

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理、上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% | |
| 光大保德信睿鑫混合C | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% | |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 3.1 | -19.94% | -13.49% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上银创业板综指增强发起式C | 指数型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
| 光大保德信永鑫混合C | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% | |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% | |
| 光大保德信事件驱动混合 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% | |
| 光大保德信事件驱动混合 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% | |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 3.1 | -13.52% | -14.92% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% | |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银创业板综指增强发起式A | 指数型 | 2026-07-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% | |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 3.1 | -13.42% | -14.92% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 3.1 | -19.80% | -13.49% |
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 1年5个月零23天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002486 | 1.0342 | 1.4517 | -0.12% | |
| 007390 | 1.0358 | 1.1773 | -0.12% | |
| 009578 | 1.0293 | 1.2109 | -0.12% | |
| 009613 | 1.1998 | 1.1998 | -2.46% | |
| 011504 | 1.476 | 1.476 | -2.37% | |
| 012465 | 1.0795 | 1.1695 | -0.12% | |
| 012750 | 1.0602 | 1.1589 | -0.12% | |
| 013359 | 0.6681 | 0.6681 | -2.37% | |
| 013723 | 1.0448 | 1.1525 | -0.12% | |
| 014113 | 1.0048 | 1.0048 | -2.37% | |
| 024071 | 1.2646 | 1.2646 | -2.46% | |
| 024073 | 1.0627 | 1.0627 | -2.46% | |
| 024551 | 1.0314 | 1.0314 | -0.12% | |
| 024665 | 1.076 | 1.076 | -2.46% | |
| 026304 | 0.8461 | 0.8461 | -2.46% | |
| 026326 | 0.9669 | 0.9669 | -0.12% | |
| 026516 | 0.5148 | 0.5148 | -2.46% | |
| 026747 | 0.9383 | 0.9383 | -2.46% | |
| 006901 | 1.0889 | 1.2568 | -0.12% | |
| 008897 | 0.8727 | 0.8727 | -0.12% | |
| 009560 | 1.09 | 1.1873 | -0.12% | |
| 009899 | 1.1034 | 1.1034 | -2.46% | |
| 010313 | 0.9965 | 0.9965 | -2.37% | |
| 013358 | 0.6884 | 0.6884 | -2.37% | |
| 013892 | 0.4879 | 0.4879 | -2.37% | |
| 015745 | 1.3232 | 1.5332 | -2.37% | |
| 015949 | 1.0279 | 1.1094 | -0.12% | |
| 021138 | 1.0871 | 1.1231 | -0.12% | |
| 026090 | 0.8584 | 0.8584 | -2.37% | |
| 026325 | 0.9683 | 0.9683 | -0.12% | |
| 027622 | 0.8362 | 0.8362 | -2.46% | |
| 027942 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | |
| 028343 | 1.0386 | 1.0386 | -0.12% | |
| 005431 | 1.0186 | 1.241 | -0.12% | |
| 007754 | 1.0625 | 1.1823 | -0.12% | |
| 009577 | 1.0979 | 1.2397 | -0.12% | |
| 010899 | 0.8587 | 0.8587 | -0.12% | |
| 011288 | 0.625 | 0.625 | -2.37% | |
| 013846 | 0.9449 | 0.9449 | -2.37% | |
| 017888 | 1.0549 | 1.0549 | -2.37% | |
| 020186 | 1.0662 | 1.0662 | -2.37% | |
| 021282 | 1.0762 | 1.0762 | -0.12% | |
| 024070 | 2.0479 | 2.0479 | -2.46% | |
| 024608 | 1.192 | 1.192 | -2.37% | |
| 026515 | 0.8595 | 0.8595 | -2.46% | |
| 027941 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% | |
| 006917 | 1.077 | 1.2399 | -0.12% | |
| 012332 | 0.9745 | 0.9745 | -2.37% | |
| 015753 | 1.2523 | 1.8261 | -2.37% | |
| 015754 | 1.0746 | 1.0746 | -2.46% | |
| 016537 | 1.0885 | 1.2235 | -0.12% | |
| 021011 | 1.1342 | 1.1722 | -0.12% | |
| 021594 | 1.9315 | 1.9315 | -2.37% | |
| 024163 | 1.0344 | 1.0724 | -0.12% | |
| 026272 | 0.6724 | 0.6724 | -2.37% | |
| 026303 | 0.8487 | 0.8487 | -2.46% | |
| 026749 | 0.8519 | 0.8519 | -2.46% | |
| 027674 | 0.9284 | 0.9284 | -2.37% | |
| 028469 | 0.8456 | 0.8456 | -2.46% | |
| 000520 | 1.201 | 2.679 | -2.37% | |
| 004138 | 1.2902 | 2.1978 | -2.37% | |
| 005666 | 1.0084 | 1.2974 | -0.12% | |
| 008244 | 1.3628 | 1.5728 | -2.37% | |
| 011277 | 0.5019 | 0.5019 | -2.37% | |
| 013285 | 1.1798 | 1.1798 | -2.37% | |
| 014116 | 0.8473 | 0.8473 | -0.12% | |
| 020187 | 1.0497 | 1.0497 | -2.37% | |
| 021283 | 1.071 | 1.071 | -0.12% | |
| 023159 | 0.8123 | 0.8123 | -2.37% | |
| 023448 | 1.4455 | 1.4455 | -2.37% | |
| 024072 | 1.2609 | 1.2609 | -2.46% | |
| 024074 | 1.0599 | 1.0599 | -2.46% | |
| 027092 | 0.9373 | 0.9373 | -0.12% | |
| 027673 | 0.9292 | 0.9292 | -2.37% | |
| 007393 | 1.0462 | 1.0462 | -2.37% | |
| 009284 | 1.0293 | 1.1751 | -0.12% | |
| 011505 | 1.4439 | 1.4439 | -2.37% | |
| 012333 | 0.9442 | 0.9442 | -2.37% | |
| 015335 | 1.1026 | 1.1326 | -0.12% | |
| 019788 | 1.2471 | 1.2471 | -2.37% | |
| 020550 | 1.077 | 1.077 | -0.12% | |
| 021468 | 1.0688 | 1.0788 | -0.12% | |
| 023158 | 0.8181 | 0.8181 | -2.37% | |
| 026271 | 0.6746 | 0.6746 | -2.37% | |
| 026517 | 0.5134 | 0.5134 | -2.46% | |
| 026748 | 0.8523 | 0.8523 | -2.46% | |
| 027093 | 0.9364 | 0.9364 | -0.12% | |
| 009614 | 1.1774 | 1.1774 | -2.46% | |
| 011289 | 0.6146 | 0.6146 | -2.37% | |
| 011529 | 1.0316 | 1.1687 | -0.12% | |
| 012334 | 1.1617 | 1.1617 | -2.37% | |
| 013138 | 1.1386 | 1.2516 | -0.12% | |
| 013284 | 1.1971 | 1.1971 | -2.37% | |
| 015748 | 0.8623 | 0.8623 | -0.12% | |
| 015942 | 1.1326 | 1.1326 | -0.12% | |
| 015943 | 1.123 | 1.123 | -0.12% | |
| 019787 | 1.2576 | 1.2576 | -2.37% | |
| 021593 | 1.9476 | 1.9476 | -2.37% | |
| 023449 | 1.4371 | 1.4371 | -2.37% | |
| 024550 | 1.0341 | 1.0341 | -0.12% | |
| 026089 | 0.8611 | 0.8611 | -2.37% | |
| 026202 | 1.1794 | 1.1794 | -2.37% | |
| 026203 | 1.1764 | 1.1764 | -2.37% | |
| 026514 | 0.8607 | 0.8607 | -2.46% | |
| 027623 | 0.8352 | 0.8352 | -2.46% | |
| 028470 | 0.8453 | 0.8453 | -2.46% | |
| 016999 | 1.0979 | 1.1357 | -0.12% | |
| 005432 | 1.0424 | 1.3106 | -0.12% | |
| 007492 | 1.0645 | 1.2793 | -0.12% | |
| 007755 | 1.0777 | 1.1667 | -0.12% | |
| 012335 | 1.1306 | 1.1306 | -2.37% | |
| 018252 | 1.1114 | 1.1481 | -0.12% | |
| 020432 | 1.039 | 1.064 | -0.12% | |
| 020551 | 1.0716 | 1.0716 | -0.12% | |
| 021139 | 1.0609 | 1.2049 | -0.12% | |
| 021868 | 1.0599 | 1.0699 | -0.12% | |
| 021869 | 1.0679 | 1.0798 | -0.12% | |
| 024069 | 2.0537 | 2.0537 | -2.46% | |
| 024666 | 1.0721 | 1.0721 | -2.46% | |
| 026746 | 0.9408 | 0.9408 | -2.46% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,846.25 | 94.67 |
| 2 | 债券及货币 | 374.59 | 07.32 |
| 3 | 现金 | 374.59 | 07.32 |
| 4 | 其他资产 | 97.94 | 01.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.67 | 850.90 | 16.62% | -0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.02 | 793.88 | 15.51% | -1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 00.97 | 586.36 | 11.45% | -0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 09.90 | 201.76 | 3.94% | -5.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.14 | 181.28 | 3.54% | -0.67 |
| 300408 | 三环集团 | 00.97 | 161.89 | 3.16% | -0.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.46 | 159.36 | 3.11% | -0.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.48 | 144.80 | 2.83% | -0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 00.18 | 126.68 | 2.47% | -0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 00.35 | 119.50 | 2.33% | -0.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -25.0% | -17.42% | 0.0% | 0.0% | 18.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24.27% | -29.03% | -41.41% | -20.75% | -17.42% | 0.0% | 0.0% | 26.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.63 | 2.14 | 0.00 |
| 夏普比率 | -10.06 | 100.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.19 | 0.00 |
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