基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.07% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024071 | 基金经理翟云飞 | 最新份额1,257.51万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.7966 | 1.7966 | 3.01% |
| 2026-7-24 | 1.7441 | 1.7441 | -2.59% |
| 2026-7-23 | 1.7905 | 1.7905 | 0.48% |
| 2026-7-22 | 1.782 | 1.782 | -3.44% |
| 2026-7-21 | 1.8455 | 1.8455 | 6.76% |
| 2026-7-20 | 1.7287 | 1.7287 | 0.90% |
| 2026-7-17 | 1.7133 | 1.7133 | -7.00% |
| 2026-7-16 | 1.8423 | 1.8423 | -2.78% |
| 2026-7-15 | 1.895 | 1.895 | -1.26% |
| 2026-7-14 | 1.9192 | 1.9192 | 3.49% |
| 2026-7-13 | 1.8544 | 1.8544 | -2.65% |
| 2026-7-10 | 1.9049 | 1.9049 | -4.58% |
| 2026-7-9 | 1.9964 | 1.9964 | 4.58% |
| 2026-7-8 | 1.9089 | 1.9089 | -1.52% |
| 2026-7-7 | 1.9383 | 1.9383 | -0.75% |
| 2026-7-3 | 1.9887 | 1.9887 | 0.05% |
| 2026-7-2 | 1.9877 | 1.9877 | -5.71% |
| 2026-7-1 | 2.108 | 2.108 | -2.33% |
| 2026-6-30 | 2.1583 | 2.1583 | 3.12% |
| 2026-6-29 | 2.093 | 2.093 | 0.15% |

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% | |
| 光大保德信睿鑫混合C | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% | |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -19.94% | -13.49% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
| 光大保德信永鑫混合C | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% | |
| 光大保德信诚鑫混合A | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% | |
| 光大保德信事件驱动混合 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% | |
| 光大保德信事件驱动混合 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% | |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.9 | -13.52% | -14.92% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% | |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
| 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 指数型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 光大保德信永鑫混合A | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% | |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.9 | -13.42% | -14.92% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -19.80% | -13.49% |
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 1年2个月零28天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007755 | 1.0784 | 1.1614 | -0.06% | |
| 008897 | 0.9608 | 0.9608 | -0.06% | |
| 011289 | 0.6751 | 0.6751 | -1.43% | |
| 012750 | 1.0479 | 1.1466 | -0.06% | |
| 016537 | 1.081 | 1.216 | -0.06% | |
| 021283 | 1.0669 | 1.0669 | -0.06% | |
| 020550 | 1.073 | 1.073 | -0.06% | |
| 023448 | 1.6406 | 1.6406 | -1.43% | |
| 023449 | 1.6327 | 1.6327 | -1.43% | |
| 026326 | 0.9945 | 0.9945 | -0.06% | |
| 026514 | 0.8993 | 0.8993 | -1.95% | |
| 026748 | 0.9436 | 0.9436 | -1.95% | |
| 026749 | 0.9434 | 0.9434 | -1.95% | |
| 027093 | 0.9593 | 0.9593 | -0.06% | |
| 028343 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
| 009613 | 1.3084 | 1.3084 | -1.95% | |
| 009614 | 1.2851 | 1.2851 | -1.95% | |
| 009899 | 1.3389 | 1.3389 | -1.95% | |
| 010639 | 1.2415 | 1.2553 | -0.06% | |
| 011277 | 0.632 | 0.632 | -1.43% | |
| 012465 | 1.0709 | 1.1609 | -0.06% | |
| 009560 | 1.0817 | 1.179 | -0.06% | |
| 011529 | 1.0222 | 1.1593 | -0.06% | |
| 014113 | 1.0582 | 1.0582 | -1.43% | |
| 013284 | 1.3081 | 1.3081 | -1.43% | |
| 016999 | 1.0889 | 1.1267 | -0.06% | |
| 015943 | 1.119 | 1.119 | -0.06% | |
| 018252 | 1.1018 | 1.1385 | -0.06% | |
| 020551 | 1.0682 | 1.0682 | -0.06% | |
| 021011 | 1.1171 | 1.1551 | -0.06% | |
| 024608 | 1.269 | 1.269 | -1.43% | |
| 024665 | 1.2654 | 1.2654 | -1.95% | |
| 026272 | 0.8019 | 0.8019 | -1.43% | |
| 026516 | 0.6069 | 0.6069 | -1.95% | |
| 026202 | 1.2032 | 1.2032 | -1.43% | |
| 027092 | 0.9597 | 0.9597 | -0.06% | |
| 027623 | 0.9836 | 0.9836 | -1.95% | |
| 005432 | 1.0348 | 1.303 | -0.06% | |
| 006917 | 1.0688 | 1.2317 | -0.06% | |
| 009284 | 1.0223 | 1.1681 | -0.06% | |
| 011288 | 0.6861 | 0.6861 | -1.43% | |
| 012334 | 1.1502 | 1.1502 | -1.43% | |
| 008244 | 1.3982 | 1.6082 | -1.43% | |
| 013285 | 1.2902 | 1.2902 | -1.43% | |
| 015748 | 0.95 | 0.95 | -0.06% | |
| 015949 | 1.0195 | 1.101 | -0.06% | |
| 020432 | 1.0281 | 1.0531 | -0.06% | |
| 019787 | 1.2247 | 1.2247 | -1.43% | |
| 020187 | 1.0585 | 1.0585 | -1.43% | |
| 021138 | 1.0786 | 1.1146 | -0.06% | |
| 024551 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
| 024073 | 1.0737 | 1.0737 | -1.95% | |
| 026089 | 0.9313 | 0.9313 | -1.43% | |
| 007390 | 1.0269 | 1.1684 | -0.06% | |
| 007754 | 1.0625 | 1.1763 | -0.06% | |
| 009851 | 1.0966 | 1.1817 | -0.06% | |
| 012335 | 1.1205 | 1.1205 | -1.43% | |
| 013846 | 1.1479 | 1.1479 | -1.43% | |
| 015335 | 1.0928 | 1.1228 | -0.06% | |
| 021282 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 021594 | 2.6939 | 2.6939 | -1.43% | |
| 024666 | 1.2619 | 1.2619 | -1.95% | |
| 024071 | 1.7441 | 1.7441 | -1.95% | |
| 024072 | 1.7399 | 1.7399 | -1.95% | |
| 026203 | 1.201 | 1.201 | -1.43% | |
| 012332 | 0.9588 | 0.9588 | -1.43% | |
| 009577 | 1.087 | 1.2288 | -0.06% | |
| 009578 | 1.0208 | 1.2024 | -0.06% | |
| 011504 | 1.5251 | 1.5251 | -1.43% | |
| 015754 | 1.3058 | 1.3058 | -1.95% | |
| 019788 | 1.2154 | 1.2154 | -1.43% | |
| 021868 | 1.0469 | 1.0569 | -0.06% | |
| 024550 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 023159 | 1.05 | 1.05 | -1.43% | |
| 024070 | 2.8432 | 2.8432 | -1.95% | |
| 024163 | 1.026 | 1.064 | -0.06% | |
| 026517 | 0.6058 | 0.6058 | -1.95% | |
| 026747 | 0.9336 | 0.9336 | -1.95% | |
| 027622 | 0.9838 | 0.9838 | -1.95% | |
| 000520 | 1.277 | 2.755 | -1.43% | |
| 006901 | 1.0798 | 1.2477 | -0.06% | |
| 015942 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 020186 | 1.0736 | 1.0736 | -1.43% | |
| 021869 | 1.056 | 1.0679 | -0.06% | |
| 021593 | 2.7137 | 2.7137 | -1.43% | |
| 026325 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 027673 | 0.9793 | 0.9793 | -1.43% | |
| 027674 | 0.9792 | 0.9792 | -1.43% | |
| 005431 | 1.0107 | 1.2331 | -0.06% | |
| 002486 | 1.0408 | 1.4424 | -0.06% | |
| 007393 | 1.1002 | 1.1002 | -1.43% | |
| 007492 | 1.0517 | 1.2665 | -0.06% | |
| 010313 | 1.2088 | 1.2088 | -1.43% | |
| 010899 | 0.9698 | 0.9698 | -0.06% | |
| 012333 | 0.9303 | 0.9303 | -1.43% | |
| 013892 | 0.6153 | 0.6153 | -1.43% | |
| 014116 | 0.9576 | 0.9576 | -0.06% | |
| 013138 | 1.1211 | 1.2341 | -0.06% | |
| 013358 | 0.798 | 0.798 | -1.43% | |
| 013359 | 0.7757 | 0.7757 | -1.43% | |
| 015745 | 1.3595 | 1.5695 | -1.43% | |
| 017888 | 1.0524 | 1.0524 | -1.43% | |
| 023158 | 1.0564 | 1.0564 | -1.43% | |
| 024074 | 1.0713 | 1.0713 | -1.95% | |
| 026515 | 0.8984 | 0.8984 | -1.95% | |
| 026090 | 0.9292 | 0.9292 | -1.43% | |
| 026746 | 0.9351 | 0.9351 | -1.95% | |
| 005666 | 1.0084 | 1.2888 | -0.06% | |
| 004138 | 1.4141 | 2.3217 | -1.43% | |
| 011505 | 1.4934 | 1.4934 | -1.43% | |
| 013723 | 1.0353 | 1.143 | -0.06% | |
| 015753 | 1.3747 | 1.9485 | -1.43% | |
| 021468 | 1.0551 | 1.0651 | -0.06% | |
| 021139 | 1.0484 | 1.1924 | -0.06% | |
| 024069 | 2.8498 | 2.8498 | -1.95% | |
| 026271 | 0.8037 | 0.8037 | -1.43% | |
| 026303 | 0.9043 | 0.9043 | -1.95% | |
| 026304 | 0.9025 | 0.9025 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,846.25 | 94.67 |
| 2 | 债券及货币 | 374.59 | 07.32 |
| 3 | 现金 | 374.59 | 07.32 |
| 4 | 其他资产 | 97.94 | 01.91 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.67 | 850.90 | 16.62% | -0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.02 | 793.88 | 15.51% | -1.11 |
| 300502 | 新易盛 | 00.97 | 586.36 | 11.45% | -0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 09.90 | 201.76 | 3.94% | -5.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.14 | 181.28 | 3.54% | -0.67 |
| 300408 | 三环集团 | 00.97 | 161.89 | 3.16% | -0.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.46 | 159.36 | 3.11% | -0.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.48 | 144.80 | 2.83% | -0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 00.18 | 126.68 | 2.47% | -0.02 |
| 300604 | 长川科技 | 00.35 | 119.50 | 2.33% | -0.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.16% | 51.81% | 0.0% | 0.0% | 63.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.85% | -5.0% | -19.19% | 9.3% | 51.81% | 0.0% | 0.0% | 74.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.64 | 0.00 |
| 夏普比率 | 148.48 | 254.63 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.38 | 0.47 | 0.00 |
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