基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理詹佳,唐钰蔚 申购费率0.0% 基金规模7.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码003106 | 基金经理詹佳,唐钰蔚 | 最新份额69.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模7.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-19 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,力争获取长期、持续、稳定的合理回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 4.322 | 4.573 | 0.30% |
2024-4-25 | 4.309 | 4.56 | 0.05% |
2024-4-24 | 4.307 | 4.558 | 0.09% |
2024-4-23 | 4.303 | 4.554 | -0.23% |
2024-4-22 | 4.313 | 4.564 | -0.25% |
2024-4-19 | 4.324 | 4.575 | 0.00% |
2024-4-18 | 4.324 | 4.575 | 0.16% |
2024-4-17 | 4.317 | 4.568 | 0.35% |
2024-4-16 | 4.302 | 4.553 | -0.32% |
2024-4-15 | 4.316 | 4.567 | 0.26% |
2024-4-12 | 4.305 | 4.556 | 0.21% |
2024-4-11 | 4.296 | 4.547 | -0.02% |
2024-4-10 | 4.297 | 4.548 | -0.07% |
2024-4-9 | 4.3 | 4.551 | -0.05% |
2024-4-8 | 4.302 | 4.553 | -0.32% |
2024-4-3 | 4.316 | 4.567 | 0.09% |
2024-4-2 | 4.312 | 4.563 | -0.21% |
2024-4-1 | 4.321 | 4.572 | 0.21% |
2024-3-29 | 4.312 | 4.563 | 0.12% |
2024-3-28 | 4.307 | 4.558 | 0.12% |
詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信汇佳混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -11.72% | -24.91% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 3.9 | 21.06% | 1.09% |
光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | 0.39% | 4.81% |
光大保德信汇佳混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | -12.66% | -24.91% |
光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 2.7 | 1.12% | 4.80% |
光大保德信品质生活混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -42.68% | -29.62% |
光大保德信品质生活混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.9 | -43.66% | -29.62% |
光大保德信先进服务业混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | -24.72% | -28.52% |
光大保德信创新生活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | -18.06% | -13.72% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 29.29% | 23.59% |
光大保德信红利混合A | 混合型 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2.3 | 66.41% | 56.42% |
光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | -17.05% | -17.36% |
光大保德信核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -23.18% | -21.08% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 31.42% | 23.59% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 3.9 | 21.52% | 1.09% |
光大保德信创新生活混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -37.72% | -29.76% |
光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 4.3 | 51.94% | 7.96% |
光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 17.24% | 23.67% |
光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 15.20% | 23.66% |
光大保德信核心资产混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -22.40% | -21.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐钰蔚 | 2021-08-07 至 今 | 2年8个月零22天 | -0.07 | -29.96 |
詹佳 | 2020-05-23 至 今 | 3年11个月零6天 | 21.06 | 1.09 |
翟云飞 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1年0个月零21天 | 14.35 | 45.42 |
陈栋 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1年2个月零12天 | 14.63 | 56.84 |
魏丽 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1年-8个月零28天 | 6.86 | 39.85 |
房雷 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2年4个月零23天 | 254.29 | 10.25 |
杨烨超 | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1年9个月零14天 | 7.90 | 7.56 |
唐钰蔚女士:中国国籍,华东师范大学世界经济专业硕士。2016年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理,现任权益管理总部股票研究团队团队长助理、研究员,2021年8月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月至今担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 2.7 | -0.07% | -29.96% |
光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 1.7 | -35.13% | -23.98% |
光大保德信研究精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | -23.19% | -14.09% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2021-08-07 至 今 | 2.7 | 0.14% | -29.97% |
光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2021-08-07 至 2023-02-02 | 1.5 | 0.91% | -10.94% |
光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2021-08-07 至 2023-02-02 | 1.5 | -0.04% | -10.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
唐钰蔚 | 2021-08-07 至 今 | 2年8个月零22天 | -0.07 | -29.96 |
詹佳 | 2020-05-23 至 今 | 3年11个月零6天 | 21.06 | 1.09 |
翟云飞 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1年0个月零21天 | 14.35 | 45.42 |
陈栋 | 2019-06-10 至 2020-08-22 | 1年2个月零12天 | 14.63 | 56.84 |
魏丽 | 2018-12-25 至 2020-05-23 | 1年-8个月零28天 | 6.86 | 39.85 |
房雷 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2年4个月零23天 | 254.29 | 10.25 |
杨烨超 | 2016-08-12 至 2018-05-26 | 1年9个月零14天 | 7.90 | 7.56 |
注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% | |
011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 130.46 | 18.93 |
2 | 债券及货币 | 571.69 | 82.95 |
3 | 现金 | 330.01 | 47.88 |
4 | 其他资产 | 02.29 | 00.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603198 | 迎驾贡酒 | 00.18 | 11.78 | 1.71% | 0.08 |
600941 | 中国移动 | 00.10 | 10.58 | 1.53% | 0.01 |
000404 | 长虹华意 | 01.46 | 10.45 | 1.52% | 1.46 |
000858 | 五粮液 | 00.06 | 09.21 | 1.34% | 0.03 |
600690 | 海尔智家 | 00.36 | 08.98 | 1.30% | 0.24 |
600809 | 山西汾酒 | 00.03 | 07.35 | 1.07% | 0.00 |
603899 | 晨光股份 | 00.20 | 07.20 | 1.04% | 0.20 |
002262 | 恩华药业 | 00.22 | 04.93 | 0.72% | 0.04 |
002737 | 葵花药业 | 00.16 | 04.39 | 0.64% | 0.09 |
688016 | 心脉医疗 | 00.02 | 04.30 | 0.62% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019698 | 23国债05 | 02.40(万张) | 241.68(万元) | 35.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0.251 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.7% | 3.67% | 1.57% | 5.78% | 22.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 2.54% | 2.71% | 2.71% | 3.67% | 4.8% | 32.5% | 365.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
夏普比率 | 57.56 | 18.73 | 86.43 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
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