基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.15% 基金规模1.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码011277 | 基金经理翟云飞 | 最新份额13,043.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-10-31 | 0.3662 | 0.3662 | 0.58% |
2024-10-30 | 0.3641 | 0.3641 | -0.87% |
2024-10-29 | 0.3673 | 0.3673 | -1.53% |
2024-10-28 | 0.373 | 0.373 | 0.00% |
2024-10-25 | 0.373 | 0.373 | 1.72% |
2024-10-24 | 0.3667 | 0.3667 | -1.08% |
2024-10-23 | 0.3707 | 0.3707 | 0.24% |
2024-10-22 | 0.3698 | 0.3698 | 0.38% |
2024-10-21 | 0.3684 | 0.3684 | 0.96% |
2024-10-18 | 0.3649 | 0.3649 | 5.22% |
2024-10-17 | 0.3468 | 0.3468 | -0.77% |
2024-10-16 | 0.3495 | 0.3495 | -1.83% |
2024-10-15 | 0.356 | 0.356 | -2.41% |
2024-10-14 | 0.3648 | 0.3648 | 1.59% |
2024-10-11 | 0.3591 | 0.3591 | -3.23% |
2024-10-10 | 0.3711 | 0.3711 | -0.48% |
2024-10-9 | 0.3729 | 0.3729 | -6.35% |
2024-10-8 | 0.3982 | 0.3982 | 8.74% |
2024-9-30 | 0.3662 | 0.3662 | 9.25% |
2024-9-27 | 0.3352 | 0.3352 | 5.05% |
翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。历任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -19.94% | -13.49% |
光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.1 | -13.52% | -14.92% |
光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 1.1 | -13.42% | -14.92% |
光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -19.80% | -13.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟云飞 | 2023-09-27 至 今 | 1年1个月零4天 | -19.80 | -13.49 |
施敏佳 | 2021-06-16 至 2023-09-27 | 2年3个月零11天 | -62.81 | -16.31 |
赵治烨 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1年3个月零17天 | -18.36 | -5.21 |
卢扬 | 2021-03-06 至 2022-06-23 | 1年3个月零17天 | -18.36 | -5.19 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0128 | 1.2675 | -0.06% | |
007755 | 1.0606 | 1.1236 | -0.06% | |
008244 | 1.3403 | 1.4403 | -0.85% | |
009614 | 0.9886 | 0.9886 | -1.12% | |
012750 | 1.01 | 1.0837 | -0.06% | |
013358 | 0.6575 | 0.6575 | -0.85% | |
014116 | 0.801 | 0.801 | -0.06% | |
015753 | 1.0957 | 1.6057 | -0.85% | |
017004 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | |
021282 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
016999 | 1.0256 | 1.0634 | -0.06% | |
000520 | 1.023 | 2.501 | -0.85% | |
007492 | 1.0741 | 1.2089 | -0.06% | |
007754 | 1.0409 | 1.1347 | -0.06% | |
011288 | 0.6061 | 0.6061 | -0.85% | |
015234 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | |
015745 | 1.319 | 1.419 | -0.85% | |
015949 | 1.007 | 1.0632 | -0.06% | |
018252 | 1.0372 | 1.0739 | -0.06% | |
019787 | 1.1258 | 1.1258 | -0.85% | |
021468 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
005431 | 1.0238 | 1.2002 | -0.06% | |
009577 | 1.0184 | 1.1602 | -0.06% | |
012333 | 0.8627 | 0.8627 | -0.85% | |
013285 | 1.0057 | 1.0057 | -0.85% | |
013398 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | |
017388 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | |
019788 | 1.123 | 1.123 | -0.85% | |
020187 | 1.0311 | 1.0311 | -0.85% | |
020432 | 1.0175 | 1.0175 | -0.06% | |
020551 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
021138 | 1.0733 | 1.0893 | -0.06% | |
021283 | 1.0207 | 1.0207 | -0.06% | |
005666 | 1.0175 | 1.241 | -0.06% | |
006917 | 1.0255 | 1.1884 | -0.06% | |
011505 | 1.0169 | 1.0169 | -0.85% | |
012334 | 1.035 | 1.035 | -0.85% | |
012465 | 1.0215 | 1.1115 | -0.06% | |
013138 | 1.0824 | 1.1654 | -0.06% | |
021139 | 1.0727 | 1.1367 | -0.06% | |
021868 | 1.0139 | 1.0139 | -0.06% | |
021869 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | |
008897 | 0.7226 | 0.7226 | -0.06% | |
009560 | 1.0746 | 1.1519 | -0.06% | |
011504 | 1.0314 | 1.0314 | -0.85% | |
011529 | 1.0441 | 1.1197 | -0.06% | |
013359 | 0.6458 | 0.6458 | -0.85% | |
014113 | 1.2028 | 1.2028 | -0.85% | |
015748 | 0.7182 | 0.7182 | -0.06% | |
015754 | 0.7396 | 0.7396 | -1.12% | |
016537 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
020550 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
004138 | 1.1156 | 1.9578 | -0.85% | |
006901 | 1.0307 | 1.1986 | -0.06% | |
011289 | 0.5996 | 0.5996 | -0.85% | |
013139 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | |
013397 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | |
015391 | 0.5454 | 0.5454 | -0.85% | |
015392 | 0.5372 | 0.5372 | -0.85% | |
017888 | 1.0296 | 1.0296 | -0.85% | |
021011 | 1.0805 | 1.0885 | -0.06% | |
007393 | 1.2376 | 1.2376 | -0.85% | |
009613 | 1.0013 | 1.0013 | -1.12% | |
009899 | 0.7505 | 0.7505 | -1.12% | |
010313 | 0.8162 | 0.8162 | -0.85% | |
011277 | 0.3673 | 0.3673 | -0.85% | |
012332 | 0.8799 | 0.8799 | -0.85% | |
012335 | 1.0172 | 1.0172 | -0.85% | |
013723 | 1.032 | 1.1087 | -0.06% | |
013846 | 0.7832 | 0.7832 | -0.85% | |
013892 | 0.3613 | 0.3613 | -0.85% | |
015335 | 1.0479 | 1.0679 | -0.06% | |
020186 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
002486 | 1.0666 | 1.3883 | -0.06% | |
007390 | 1.0647 | 1.1382 | -0.06% | |
009284 | 1.0242 | 1.1147 | -0.06% | |
009578 | 1.0491 | 1.1483 | -0.06% | |
010899 | 0.8069 | 0.8069 | -0.06% | |
013284 | 1.0143 | 1.0143 | -0.85% | |
015942 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
015943 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,494.40 | 86.17 |
2 | 债券及货币 | 726.24 | 13.92 |
3 | 现金 | 726.24 | 13.92 |
4 | 其他资产 | 11.83 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.73 | 435.27 | 8.35% | -0.62 |
002594 | 比亚迪 | 00.83 | 255.07 | 4.89% | -0.26 |
300059 | 东方财富 | 11.17 | 226.75 | 4.35% | -3.28 |
300308 | 中际旭创 | 01.35 | 209.06 | 4.01% | 1.35 |
002371 | 北方华创 | 00.55 | 201.29 | 3.86% | -0.04 |
603993 | 洛阳钼业 | 13.54 | 117.80 | 2.26% | 13.54 |
300274 | 阳光电源 | 01.16 | 115.51 | 2.21% | -0.17 |
002463 | 沪电股份 | 02.86 | 114.86 | 2.20% | 2.86 |
601633 | 长城汽车 | 03.77 | 114.27 | 2.19% | 1.14 |
002475 | 立讯精密 | 02.49 | 108.22 | 2.07% | -0.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<14天 | 1.0% |
14天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.87% | 3.64% | -29.44% | 0.0% | -25.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58% | 18.71% | 14.71% | 6.49% | 3.64% | -64.9% | 0.0% | -63.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.01 | 1.14 |
夏普比率 | 27.22 | -106.91 | -100.89 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.08 | -0.07 |
詹森指数 | -0.03 | -0.33 | -0.25 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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