基金公司上银基金管理有限公司 基金经理翟云飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024072 | 基金经理翟云飞 | 最新份额2,254.9万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.17亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数 的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其 他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短 期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国 债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.6192 | 1.6192 | -0.91% |
| 2026-1-23 | 1.6341 | 1.6341 | 0.21% |
| 2026-1-22 | 1.6307 | 1.6307 | 1.03% |
| 2026-1-21 | 1.614 | 1.614 | 0.44% |
| 2026-1-20 | 1.607 | 1.607 | -1.89% |
| 2026-1-19 | 1.638 | 1.638 | -0.82% |
| 2026-1-16 | 1.6515 | 1.6515 | -0.19% |
| 2026-1-15 | 1.6547 | 1.6547 | 0.65% |
| 2026-1-14 | 1.644 | 1.644 | 0.73% |
| 2026-1-13 | 1.6321 | 1.6321 | -1.89% |
| 2026-1-12 | 1.6635 | 1.6635 | 1.54% |
| 2026-1-9 | 1.6383 | 1.6383 | 0.45% |
| 2026-1-8 | 1.6309 | 1.6309 | -1.16% |
| 2026-1-7 | 1.6501 | 1.6501 | 0.24% |
| 2026-1-6 | 1.6461 | 1.6461 | 0.50% |
| 2026-1-5 | 1.6379 | 1.6379 | 2.78% |
| 2025-12-30 | 1.6162 | 1.6162 | 0.75% |
| 2025-12-29 | 1.6042 | 1.6042 | -0.84% |
| 2025-12-26 | 1.6178 | 1.6178 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.6158 | 1.6158 | 0.24% |

翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监,上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金经理、上银创业板50指数型发起式证券投资基金基金经理、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.70% | 55.22% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2019-07-17 至 2023-01-09 | 3.5 | 28.02% | 55.27% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.36% | -17.75% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.3 | -19.94% | -13.49% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -5.35% | -17.75% |
| 上银创业板50指数发起式C | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2016-12-09 至 2022-08-27 | 5.7 | 4.10% | 58.37% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.35% | 45.42% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 40.80% | 62.95% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2021-09-01 至 2023-01-09 | 1.4 | -8.98% | -12.45% |
| 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2020-07-18 | 3.6 | 14.20% | 59.43% |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.4 | -13.52% | -14.92% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-01-09 | 3.6 | 38.14% | 62.97% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式A | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上银中证全指指数增强发起式C | 指数型 | 2026-01-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 光大保德信创业板股票C | 股票型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 31.37% | 25.37% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-24 | 1.1 | -4.90% | -17.76% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-08-22 | 1.1 | 14.49% | 45.39% |
| 光大保德信风格轮动混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 2023-01-09 | 3.0 | 48.24% | 34.41% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 2023-09-21 至 今 | 2.4 | -13.42% | -14.92% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-20 至 2023-01-09 | 1.1 | -12.79% | -17.75% |
| 光大保德信风格轮动混合A | 混合型 | 2016-01-04 至 2023-01-09 | 7.0 | 26.80% | 85.32% |
| 光大保德信创业板股票A | 股票型 | 2017-12-19 至 2023-01-09 | 5.1 | 43.69% | 45.06% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 2023-09-27 至 今 | 2.3 | -19.80% | -13.49% |
| 上银创业板50指数发起式A | 指数型 | 2025-04-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翟云飞 | 2025-04-30 至 今 | 0年-4个月零28天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 0.9936 | 1.216 | 0.10% | |
| 011504 | 1.4445 | 1.4445 | 0.62% | |
| 011529 | 1.0157 | 1.1448 | 0.10% | |
| 021139 | 1.0268 | 1.1708 | 0.10% | |
| 021593 | 1.8289 | 1.8289 | 0.62% | |
| 023448 | 1.9932 | 1.9932 | 0.62% | |
| 024608 | 1.264 | 1.264 | 0.62% | |
| 026203 | 1.0418 | 1.0418 | 0.62% | |
| 007390 | 1.0114 | 1.1529 | 0.10% | |
| 009613 | 1.4047 | 1.4047 | 0.80% | |
| 009899 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 012335 | 1.0861 | 1.0861 | 0.62% | |
| 013846 | 1.0672 | 1.0672 | 0.62% | |
| 018252 | 1.0837 | 1.1204 | 0.10% | |
| 019788 | 1.1858 | 1.1858 | 0.62% | |
| 023159 | 1.205 | 1.205 | 0.62% | |
| 024665 | 1.1961 | 1.1961 | 0.80% | |
| 010899 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 013723 | 1.0256 | 1.1273 | 0.10% | |
| 014116 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | |
| 015748 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | |
| 017888 | 1.0464 | 1.0464 | 0.62% | |
| 021282 | 1.0607 | 1.0607 | 0.10% | |
| 024070 | 1.9126 | 1.9126 | 0.80% | |
| 026090 | 1.0032 | 1.0032 | 0.62% | |
| 026303 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 007754 | 1.0606 | 1.1644 | 0.10% | |
| 008244 | 1.3705 | 1.5805 | 0.62% | |
| 008897 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | |
| 010313 | 1.1204 | 1.1204 | 0.62% | |
| 013138 | 1.089 | 1.202 | 0.10% | |
| 013285 | 1.4161 | 1.4161 | 0.62% | |
| 013892 | 0.543 | 0.543 | 0.62% | |
| 015753 | 1.3719 | 1.9457 | 0.62% | |
| 015942 | 1.1171 | 1.1171 | 0.10% | |
| 019787 | 1.1931 | 1.1931 | 0.62% | |
| 020186 | 1.0888 | 1.0888 | 0.62% | |
| 020432 | 1.0208 | 1.0458 | 0.10% | |
| 021594 | 1.8191 | 1.8191 | 0.62% | |
| 021868 | 1.008 | 1.018 | 0.10% | |
| 026202 | 1.0421 | 1.0421 | 0.62% | |
| 026516 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% | |
| 007393 | 1.8471 | 1.8471 | 0.62% | |
| 009284 | 1.0613 | 1.1518 | 0.10% | |
| 011277 | 0.5561 | 0.5561 | 0.62% | |
| 011288 | 0.7467 | 0.7467 | 0.62% | |
| 011505 | 1.4173 | 1.4173 | 0.62% | |
| 012465 | 1.0542 | 1.1442 | 0.10% | |
| 013359 | 0.7914 | 0.7914 | 0.62% | |
| 014113 | 1.782 | 1.782 | 0.62% | |
| 015943 | 1.1093 | 1.1093 | 0.10% | |
| 015949 | 1.0056 | 1.0871 | 0.10% | |
| 024073 | 1.2071 | 1.2071 | 0.80% | |
| 024550 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | |
| 024551 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% | |
| 026089 | 1.0035 | 1.0035 | 0.62% | |
| 000520 | 1.268 | 2.746 | 0.62% | |
| 006901 | 1.0613 | 1.2292 | 0.10% | |
| 009560 | 1.0681 | 1.1654 | 0.10% | |
| 009851 | 1.083 | 1.1681 | 0.10% | |
| 012333 | 0.911 | 0.911 | 0.62% | |
| 012334 | 1.1126 | 1.1126 | 0.62% | |
| 012750 | 1.0539 | 1.1276 | 0.10% | |
| 013358 | 0.8117 | 0.8117 | 0.62% | |
| 015335 | 1.075 | 1.105 | 0.10% | |
| 015754 | 1.0831 | 1.0831 | 0.80% | |
| 016537 | 1.0812 | 1.2012 | 0.10% | |
| 020187 | 1.0766 | 1.0766 | 0.62% | |
| 021283 | 1.0571 | 1.0571 | 0.10% | |
| 021468 | 1.0118 | 1.0218 | 0.10% | |
| 023158 | 1.2099 | 1.2099 | 0.62% | |
| 024069 | 1.9152 | 1.9152 | 0.80% | |
| 024074 | 1.2057 | 1.2057 | 0.80% | |
| 024666 | 1.1945 | 1.1945 | 0.80% | |
| 026304 | 1.0004 | 1.0004 | 0.80% | |
| 016999 | 1.0703 | 1.1081 | 0.10% | |
| 005432 | 1.0311 | 1.2858 | 0.10% | |
| 005666 | 1.0242 | 1.2717 | 0.10% | |
| 007492 | 1.0295 | 1.2443 | 0.10% | |
| 009578 | 1.0834 | 1.1826 | 0.10% | |
| 010639 | 1.2158 | 1.2296 | 0.10% | |
| 011289 | 0.7358 | 0.7358 | 0.62% | |
| 013284 | 1.4336 | 1.4336 | 0.62% | |
| 020550 | 1.0624 | 1.0624 | 0.10% | |
| 020551 | 1.0587 | 1.0587 | 0.10% | |
| 021011 | 1.0857 | 1.1237 | 0.10% | |
| 021138 | 1.0656 | 1.1016 | 0.10% | |
| 023449 | 1.9874 | 1.9874 | 0.62% | |
| 024071 | 1.6364 | 1.6364 | 0.80% | |
| 024072 | 1.6341 | 1.6341 | 0.80% | |
| 002486 | 1.0492 | 1.4238 | 0.10% | |
| 004138 | 1.4071 | 2.3147 | 0.62% | |
| 006917 | 1.052 | 1.2149 | 0.10% | |
| 007755 | 1.0775 | 1.1505 | 0.10% | |
| 009577 | 1.0673 | 1.2091 | 0.10% | |
| 009614 | 1.3816 | 1.3816 | 0.80% | |
| 012332 | 0.936 | 0.936 | 0.62% | |
| 015745 | 1.3368 | 1.5468 | 0.62% | |
| 021869 | 1.0501 | 1.0501 | 0.10% | |
| 024163 | 1.0107 | 1.0487 | 0.10% | |
| 026271 | 1.0457 | 1.0457 | 0.62% | |
| 026272 | 1.0455 | 1.0455 | 0.62% | |
| 026517 | 1.0039 | 1.0039 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,354.44 | 96.12 |
| 2 | 债券及货币 | 736.67 | 13.22 |
| 3 | 现金 | 736.67 | 13.22 |
| 4 | 其他资产 | 15.76 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.13 | 1,149.52 | 20.63% | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.05 | 640.50 | 11.50% | 1.05 |
| 300502 | 新易盛 | 01.09 | 469.66 | 8.43% | 1.09 |
| 300059 | 东方财富 | 15.69 | 363.69 | 6.53% | 15.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.81 | 309.58 | 5.56% | 1.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.74 | 212.81 | 3.82% | 0.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.40 | 180.79 | 3.25% | 2.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.74 | 140.93 | 2.53% | 0.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.54 | 108.82 | 1.95% | 0.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 01.62 | 106.53 | 1.91% | 1.62 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 115.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05% | 6.66% | 2.54% | 2.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 293.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
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