公募基金 > 基金超市 > 上银创业板50指数发起式C
指数型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理翟云飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6402
1.6402
64.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.56% -0.01% 392/6311
最近一月 -5.9% -0.04% 4281/6223
最近三月 -14.4% -0.04% 5434/6020
最近一年 7.44% 0.04% 1860/5148
(2026-09-11)
基金代码024072 基金经理翟云飞 最新份额1,116.95万份   ()
基金类型指数型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数
的成份股及其备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标
的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其
他中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证,内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的
股票”))、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府
支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短
期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中期票据等)、债
券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(含股指期货、国
债期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券 型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用组合复制策略及适当的 替代性策略跟踪标的指数,理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.5919 1.5919 -1.45%
2026-9-14 1.6153 1.6153 -1.52%
2026-9-11 1.6402 1.6402 -0.39%
2026-9-10 1.6466 1.6466 -0.46%
2026-9-9 1.6542 1.6542 -0.05%
2026-9-8 1.6551 1.6551 -1.18%
2026-9-7 1.6749 1.6749 3.54%
2026-9-4 1.6177 1.6177 -0.54%
2026-9-3 1.6265 1.6265 -0.10%
2026-9-2 1.6282 1.6282 -2.46%
2026-9-1 1.6693 1.6693 -1.14%
2026-8-31 1.6885 1.6885 0.17%
2026-8-28 1.6857 1.6857 -1.37%
2026-8-27 1.7092 1.7092 1.32%
2026-8-26 1.6869 1.6869 0.64%
2026-8-25 1.6762 1.6762 -1.18%
2026-8-24 1.6962 1.6962 -3.16%
2026-8-21 1.7515 1.7515 1.78%
2026-8-20 1.7209 1.7209 0.43%
2026-8-19 1.7135 1.7135 -5.98%

翟云飞先生:博士研究生,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。历任大成基金金融工程师(负责量化投资研究)、产品设计师、量化投资研究员、行业投资研究员,光大保德信基金金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务。现任上银基金量化投资部总监、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金、上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金、上银创业板50指数型发起式证券投资基金、上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金、上银中证全指指数增强型发起式证券投资基金基金经理、上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银创业板50指数发起式C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信睿鑫混合A2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.70% 55.22% 
光大保德信睿鑫混合C2019-07-17 至 2023-01-09 3.528.02% 55.27% 
光大保德信中证500指数增强A指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.36% -17.75% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合C混合型2023-09-27 至 今 3.0-19.94% -13.49% 
光大保德信恒鑫混合C混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-5.35% -17.75% 
上银创业板50指数发起式C指数型2025-04-30 至 今 1.4--  --  
上银上证科创板综合指数增强发起式C指数型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
上银创业板综指增强发起式C指数型2026-07-30 至 今 0.1--  --  
光大保德信量化股票A股票型2016-12-09 至 2022-08-27 5.74.10% 58.37% 
光大保德信永鑫混合C2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.35% 45.42% 
光大保德信诚鑫混合A2019-06-12 至 2023-01-09 3.640.80% 62.95% 
光大保德信事件驱动混合2021-09-01 至 2023-01-09 1.4-8.98% -12.45% 
光大保德信事件驱动混合2016-12-16 至 2020-07-18 3.614.20% 59.43% 
上银中证500指数增强型C指数型2023-09-21 至 今 3.0-13.52% -14.92% 
上银中证半导体产业指数发起式A指数型2025-04-18 至 今 1.4--  --  
上银中证沪港深互联网指数发起式A指数型2026-05-07 至 今 0.4--  --  
光大保德信诚鑫混合C2019-06-12 至 2023-01-09 3.638.14% 62.97% 
上银上证科创板综合指数增强发起式A指数型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
上银中证全指指数增强发起式A指数型2026-01-10 至 今 0.7--  --  
上银中证全指指数增强发起式C指数型2026-01-10 至 今 0.7--  --  
光大保德信创业板股票C股票型2020-01-02 至 2023-01-09 3.031.37% 25.37% 
光大保德信恒鑫混合A混合型2021-11-05 至 2022-12-24 1.1-4.90% -17.76% 
上银中证沪港深互联网指数发起式C指数型2026-05-07 至 今 0.4--  --  
上银创业板综指增强发起式A指数型2026-07-30 至 今 0.1--  --  
光大保德信永鑫混合A2019-08-01 至 2020-08-22 1.114.49% 45.39% 
光大保德信风格轮动混合C混合型2020-01-02 至 2023-01-09 3.048.24% 34.41% 
上银中证半导体产业指数发起式C指数型2025-04-18 至 今 1.4--  --  
上银中证500指数增强型A指数型2023-09-21 至 今 3.0-13.42% -14.92% 
光大保德信中证500指数增强C指数型2021-11-20 至 2023-01-09 1.1-12.79% -17.75% 
光大保德信风格轮动混合A混合型2016-01-04 至 2023-01-09 7.026.80% 85.32% 
光大保德信创业板股票A股票型2017-12-19 至 2023-01-09 5.143.69% 45.06% 
上银科技驱动双周定期可赎回混合A混合型2023-09-27 至 今 3.0-19.80% -13.49% 
上银创业板50指数发起式A指数型2025-04-30 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翟云飞2025-04-30 至 今1年4个月零17天
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东桑坦德投资控股有限公司  上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002486 1.0445 1.4461 -0.07%
009614 1.3222 1.3222 -1.24%
014116 0.9157 0.9157 -0.07%
013358 0.7847 0.7847 -0.95%
015943 1.1209 1.1209 -0.07%
017888 1.0536 1.0536 -0.95%
019788 1.2355 1.2355 -0.95%
015753 1.3812 1.955 -0.95%
009578 1.0251 1.2067 -0.07%
011505 1.4793 1.4793 -0.95%
007754 1.059 1.1788 -0.07%
024071 1.6446 1.6446 -1.24%
021283 1.0689 1.0689 -0.07%
027092 0.9409 0.9409 -0.07%
028469 0.979 0.979 -1.24%
027623 0.952 0.952 -1.24%
009851 1.0804 1.1855 -0.07%
009899 1.4306 1.4306 -1.24%
010639 1.2484 1.2622 -0.07%
009613 1.3468 1.3468 -1.24%
013284 1.2972 1.2972 -0.95%
013359 0.7622 0.7622 -0.95%
012333 0.9475 0.9475 -0.95%
009560 1.0849 1.1822 -0.07%
011504 1.5116 1.5116 -0.95%
007393 1.1961 1.1961 -0.95%
007755 1.0745 1.1635 -0.07%
021139 1.0515 1.1955 -0.07%
021594 2.3987 2.3987 -0.95%
024550 1.0309 1.0309 -0.07%
023448 1.7132 1.7132 -0.95%
023159 1.0507 1.0507 -0.95%
024072 1.6402 1.6402 -1.24%
021468 1.0611 1.0711 -0.07%
026202 1.2317 1.2317 -0.95%
027673 0.9781 0.9781 -0.95%
027941 1.0007 1.0007 -0.07%
005666 1.0114 1.2918 -0.07%
010313 1.2215 1.2215 -0.95%
014113 1.1496 1.1496 -0.95%
015335 1.0964 1.1264 -0.07%
013139 1.0313 1.0313 0.00%
013846 1.159 1.159 -0.95%
018252 1.1061 1.1428 -0.07%
015754 1.3942 1.3942 -1.24%
011288 0.658 0.658 -0.95%
006901 1.0835 1.2514 -0.07%
020551 1.0704 1.0704 -0.07%
024551 1.0284 1.0284 -0.07%
024666 1.1866 1.1866 -1.24%
024074 1.0979 1.0979 -1.24%
026514 0.9474 0.9474 -1.24%
026515 0.9462 0.9462 -1.24%
028470 0.9789 0.9789 -1.24%
027942 1.0005 1.0005 -0.07%
013723 1.0383 1.146 -0.07%
013892 0.6131 0.6131 -0.95%
020432 1.0295 1.0545 -0.07%
015745 1.3882 1.5982 -0.95%
015748 0.9266 0.9266 -0.07%
011277 0.6303 0.6303 -0.95%
012335 1.1272 1.1272 -0.95%
012465 1.0745 1.1645 -0.07%
007492 1.0549 1.2697 -0.07%
020550 1.0755 1.0755 -0.07%
024069 2.4638 2.4638 -1.24%
026749 0.9237 0.9237 -1.24%
000520 1.289 2.767 -0.95%
019787 1.2455 1.2455 -0.95%
020186 1.0772 1.0772 -0.95%
011289 0.6471 0.6471 -0.95%
012332 0.9773 0.9773 -0.95%
012750 1.0529 1.1516 -0.07%
011529 1.0255 1.1626 -0.07%
010899 0.9277 0.9277 -0.07%
006917 1.0719 1.2348 -0.07%
004138 1.4219 2.3295 -0.95%
021593 2.4177 2.4177 -0.95%
023158 1.0577 1.0577 -0.95%
024163 1.0298 1.0678 -0.07%
026303 0.8569 0.8569 -1.24%
026325 0.9915 0.9915 -0.07%
009284 1.0255 1.1713 -0.07%
020187 1.0612 1.0612 -0.95%
008244 1.4288 1.6388 -0.95%
024608 1.281 1.281 -0.95%
023449 1.7041 1.7041 -0.95%
024070 2.4574 2.4574 -1.24%
024073 1.1006 1.1006 -1.24%
026326 0.9903 0.9903 -0.07%
026517 0.6217 0.6217 -1.24%
026089 0.8992 0.8992 -0.95%
026747 0.9521 0.9521 -1.24%
026748 0.924 0.924 -1.24%
027622 0.9527 0.9527 -1.24%
005431 1.0143 1.2367 -0.07%
005432 1.0373 1.3055 -0.07%
013138 1.1265 1.2395 -0.07%
017388 1.043 1.043 0.00%
015942 1.1302 1.1302 -0.07%
021868 1.0524 1.0624 -0.07%
012334 1.1576 1.1576 -0.95%
009577 1.092 1.2338 -0.07%
008897 0.9375 0.9375 -0.07%
021011 1.1223 1.1603 -0.07%
021138 1.0821 1.1181 -0.07%
026746 0.9541 0.9541 -1.24%
027093 0.9402 0.9402 -0.07%
027674 0.9775 0.9775 -0.95%
028343 1.0292 1.0292 -0.07%
013285 1.2789 1.2789 -0.95%
016537 1.0837 1.2187 -0.07%
016999 1.0925 1.1303 -0.07%
015949 1.0226 1.1041 -0.07%
021869 1.0607 1.0726 -0.07%
007390 1.031 1.1725 -0.07%
024665 1.1905 1.1905 -1.24%
021282 1.0739 1.0739 -0.07%
026271 0.7935 0.7935 -0.95%
026272 0.7912 0.7912 -0.95%
026304 0.8548 0.8548 -1.24%
026516 0.6231 0.6231 -1.24%
026090 0.8966 0.8966 -0.95%
026203 1.2289 1.2289 -0.95%
026668 0.9904 0.9904 0.00%
026669 0.9895 0.9895 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,846.2594.67
2债券及货币374.5907.32
3现金374.5907.32
4其他资产97.9401.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.67850.9016.62%-0.38  
300750宁德时代02.02793.8815.51%-1.11  
300502新易盛00.97586.3611.45%-0.12  
300059东方财富09.90201.763.94%-5.79  
300274阳光电源01.14181.283.54%-0.67  
300408三环集团00.97161.893.16%-0.55  
300476胜宏科技00.46159.363.11%-0.28  
300394天孚通信00.48144.802.83%-0.06  
301308江波龙00.18126.682.47%-0.02  
300604长川科技00.35119.502.33%-0.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.23%7.44%0.0%0.0%47.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.9%
-14.4%
-23.83%
2.92%
7.44%
0.0%
0.0%
64.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.50
2.09
0.00
夏普比率
38.18
126.34
0.00
特雷诺指数
0.01
0.07
0.00
詹森指数
0.12
0.21
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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