公募基金 > 基金超市 > 永赢稳益债券
| 基金代码002169 | 基金经理缪佳 | 最新份额728,203.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模69.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-12-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-27 | 1.1535 | 1.3754 | 0.05% |
| 2026-10-26 | 1.1529 | 1.3748 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.1526 | 1.3745 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.1526 | 1.3745 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1525 | 1.3744 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.1526 | 1.3745 | 0.10% |
| 2026-10-19 | 1.1514 | 1.3733 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.1512 | 1.3731 | 0.03% |
| 2026-10-15 | 1.1508 | 1.3727 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.1507 | 1.3726 | 0.07% |
| 2026-10-13 | 1.1499 | 1.3718 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1495 | 1.3714 | 0.08% |
| 2026-10-9 | 1.1486 | 1.3705 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1482 | 1.3701 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.148 | 1.3699 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 1.1487 | 1.3706 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.1479 | 1.3698 | -0.02% |
| 2026-9-24 | 1.1481 | 1.37 | 0.07% |
| 2026-9-23 | 1.1473 | 1.3692 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1473 | 1.3692 | 0.05% |
缪佳女士：上海大学经济学学士、新西兰梅西大学金融学硕士。曾任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪，海通证券股份有限公司债券融资部销售总监，长城证券结构化融资部投资经理，山证(上海)资产管理公司公募固定收益投资部副总经理(主持工作)。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。2025年12月25日起任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理，2025年12月30日起任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年12月30日起任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理，2026年6月10日起任永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金经理，2026年7月3日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理，2026年7月3日起任永赢泰益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
永赢稳益债券 2025-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2022-05-10 至 2023-07-10 | 1.2 | 2.75% | 3.15% |
| 永赢泰益债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 永赢昌利债券A | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 3.65% | 1.82% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2022-05-10 至 2025-06-06 | 3.1 | -1.45% | 3.74% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 2025-06-06 | 2.2 | 3.17% | 1.50% |
| 永赢昌利债券C | 债券型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-13 至 2025-06-06 | 3.4 | 7.57% | 3.64% |
| 永赢丰享90天持有债券A | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 7.52% | 3.84% |
| 永赢泰利债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 7.11% | 3.84% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2022-05-10 至 2025-06-06 | 3.1 | -2.09% | 3.74% |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-06-06 | 2.5 | 2.41% | 3.19% |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2025-03-31 至 2025-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 永赢泰益债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 8.27% | 3.84% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-13 至 2025-06-06 | 3.4 | 8.01% | 3.64% |
| 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2025-12-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-06-06 | 2.5 | 0.00% | 3.19% |
| 永赢泰利债券B | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 2.27% | 2.31% |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 2.60% | 2.31% |
| 永赢稳益债券 | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 6.61% | 3.84% |
| 永赢泰利债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2025-06-06 | 3.5 | 9.20% | 3.84% |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 0.87% | 2.31% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 3.43% | 1.82% |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-10 至 2023-03-14 | 1.3 | 5.58% | 1.82% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-04-11 至 2025-06-06 | 2.2 | 3.33% | 1.50% |
| 永赢丰享90天持有债券C | 债券型 | 2026-06-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 缪佳 | 2025-12-25 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 陶毅 | 2020-05-11 至 2026-03-27 | 5年10个月零16天 | 11.55 | 9.65 |
| 章成 | 2019-08-19 至 2020-10-30 | 1年2个月零11天 | 3.24 | 5.24 |
| 史浩翔 | 2018-11-01 至 2019-06-25 | 0年7个月零24天 | 2.91 | 3.75 |
| 乔嘉麒 | 2018-01-03 至 2019-09-27 | 1年8个月零24天 | 9.57 | 8.42 |
| 祁洁萍 | 2015-11-20 至 2018-03-13 | 2年-9个月零21天 | 4.68 | 3.86 |
基本信息
永赢基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007348 | 1.1466 | 1.1945 | -0.04% | |
| 007664 | 1.4245 | 1.6445 | -2.16% | |
| 007113 | 1.8955 | 1.8955 | -1.68% | |
| 007114 | 1.869 | 1.869 | -1.68% | |
| 006089 | 1.1447 | 1.2757 | -0.04% | |
| 006095 | 1.0174 | 1.2769 | -0.04% | |
| 006506 | 1.0252 | 1.2432 | -0.04% | |
| 006577 | 1.0645 | 1.2835 | -0.04% | |
| 006635 | 1.23 | 1.324 | -0.04% | |
| 009172 | 1.0742 | 1.2025 | -0.04% | |
| 010923 | 1.2154 | 1.2154 | -1.68% | |
| 515730 | 0.7644 | 0.7644 | -2.16% | |
| 012442 | 1.3462 | 1.3462 | -1.68% | |
| 016384 | 0.8964 | 0.8964 | -1.68% | |
| 159085 | 1.0012 | 1.0012 | -2.16% | |
| 022268 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% | |
| 015915 | 1.4853 | 1.4853 | -1.68% | |
| 019069 | 1.1813 | 1.1813 | -0.04% | |
| 020411 | 1.5836 | 1.5836 | -2.16% | |
| 023282 | 1.0545 | 1.0545 | -0.04% | |
| 025209 | 1.8386 | 1.8386 | -1.68% | |
| 021079 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
| 021587 | 1.1643 | 1.1643 | -0.04% | |
| 021678 | 1.0692 | 1.0692 | -0.04% | |
| 024576 | 0.9076 | 0.9076 | -2.16% | |
| 024577 | 0.9039 | 0.9039 | -2.16% | |
| 023421 | 1.1121 | 1.1121 | -1.68% | |
| 023534 | 0.9507 | 0.9507 | -2.16% | |
| 159883 | 0.4366 | 0.4366 | -2.16% | |
| 029014 | 0.9091 | 0.9091 | -2.16% | |
| 027898 | 0.8429 | 0.8429 | -1.68% | |
| 026429 | 0.8201 | 0.8201 | -2.16% | |
| 025997 | 1.0017 | 1.0017 | -1.68% | |
| 026129 | 0.7549 | 0.7549 | -2.16% | |
| 005703 | 1.0386 | 1.3133 | -0.04% | |
| 006187 | 1.0407 | 1.2284 | -0.04% | |
| 006444 | 1.0827 | 1.3071 | -0.04% | |
| 007427 | 1.0854 | 1.2771 | -0.04% | |
| 007482 | 1.1513 | 1.2672 | -0.04% | |
| 007693 | 1.0668 | 1.1826 | -0.04% | |
| 007719 | 1.0144 | 1.1726 | -0.04% | |
| 010621 | 1.0728 | 1.2083 | -0.04% | |
| 006094 | 1.0332 | 1.2954 | -0.04% | |
| 006576 | 1.028 | 1.2864 | -0.04% | |
| 006850 | 1.1598 | 1.3033 | -0.04% | |
| 009171 | 1.081 | 1.2119 | -0.04% | |
| 013077 | 1.0944 | 1.1684 | -0.04% | |
| 517230 | 0.8054 | 0.8054 | -2.16% | |
| 517520 | 1.6715 | 1.6715 | -2.16% | |
| 012681 | 1.1065 | 1.1065 | -1.68% | |
| 008559 | 1.1655 | 1.2505 | -0.04% | |
| 008618 | 1.124 | 1.124 | -2.16% | |
| 016387 | 0.61 | 0.61 | -1.68% | |
| 016561 | 1.0239 | 1.0239 | -1.68% | |
| 017221 | 1.0689 | 1.0689 | -1.68% | |
| 017328 | 1.104 | 1.104 | -0.04% | |
| 014966 | 1.0266 | 1.1198 | -0.04% | |
| 015287 | 0.6608 | 0.6608 | -1.68% | |
| 013595 | 1.1692 | 1.1692 | -1.68% | |
| 158019 | 0.7632 | 0.7632 | -2.16% | |
| 018746 | 1.078 | 1.078 | -0.04% | |
| 015789 | 0.8717 | 0.8717 | -1.68% | |
| 019068 | 1.2345 | 1.2345 | -0.04% | |
| 018123 | 1.3249 | 1.3249 | -1.68% | |
| 019217 | 1.0509 | 1.0689 | -0.04% | |
| 023941 | 1.2437 | 1.2437 | -2.16% | |
| 022312 | 1.0774 | 1.0774 | -2.16% | |
| 022364 | 4.1604 | 4.1604 | -1.68% | |
| 021279 | 1.6 | 1.6 | -2.16% | |
| 021307 | 1.0124 | 1.0632 | -0.04% | |
| 020758 | 2.0893 | 2.0893 | -1.68% | |
| 021679 | 1.0629 | 1.0629 | -0.04% | |
| 024393 | 0.7701 | 0.7701 | -1.26% | |
| 024638 | 1.0466 | 1.0466 | -1.68% | |
| 023546 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
| 029446 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
| 029483 | 1.0958 | 1.0958 | -0.04% | |
| 589420 | 0.5883 | 0.5883 | -2.16% | |
| 159366 | 1.348 | 1.348 | -2.16% | |
| 025440 | 0.7451 | 0.7451 | -1.68% | |
| 026367 | 0.7464 | 0.7464 | -1.68% | |
| 026441 | 0.8864 | 0.8864 | -1.68% | |
| 025963 | 1.0263 | 1.0263 | -0.04% | |
| 026680 | 0.7607 | 0.7607 | -1.68% | |
| 026684 | 0.7236 | 0.7236 | -1.68% | |
| 024860 | 0.828 | 0.828 | -2.16% | |
| 005507 | 1.0208 | 1.3107 | -0.04% | |
| 006253 | 1.7014 | 1.7014 | -1.68% | |
| 008302 | 1.2487 | 1.2487 | -0.04% | |
| 007692 | 1.0744 | 1.1967 | -0.04% | |
| 007086 | 1.0776 | 1.1762 | -0.04% | |
| 006043 | 1.103 | 1.3234 | -0.04% | |
| 006092 | 1.0624 | 1.3297 | -0.04% | |
| 009932 | 1.3755 | 1.3755 | -1.68% | |
| 006661 | 1.0626 | 1.2082 | -0.04% | |
| 006707 | 1.2661 | 1.3379 | -0.04% | |
| 006708 | 1.3965 | 1.404 | -0.04% | |
| 006771 | 1.012 | 1.2168 | -0.04% | |
| 008619 | 1.1095 | 1.1095 | -2.16% | |
| 016502 | 1.0089 | 1.0089 | -1.68% | |
| 015080 | 1.3891 | 1.3891 | -1.68% | |
| 014089 | 1.1543 | 1.1543 | -0.04% | |
| 159223 | 1.1178 | 1.1178 | -2.16% | |
| 019878 | 1.0741 | 1.0741 | -0.04% | |
| 020139 | 1.1947 | 1.1947 | -1.68% | |
| 022204 | 1.0112 | 1.0112 | -2.16% | |
| 017687 | 1.1013 | 1.1293 | -0.04% | |
| 015916 | 1.4627 | 1.4627 | -1.68% | |
| 018962 | 1.0902 | 1.129 | -0.04% | |
| 020412 | 1.5707 | 1.5707 | -2.16% | |
| 018122 | 1.343 | 1.343 | -1.68% | |
| 018125 | 1.9282 | 1.9282 | -1.68% | |
| 018206 | 1.0585 | 1.102 | -0.04% | |
| 023753 | 0.4661 | 0.4661 | -1.68% | |
| 023824 | 0.7299 | 0.7299 | -1.68% | |
| 024195 | 1.0738 | 1.0738 | -2.16% | |
| 024203 | 1.2489 | 1.2489 | -1.68% | |
| 025098 | 1.01 | 1.0316 | -0.04% | |
| 025099 | 1.0075 | 1.0159 | -0.04% | |
| 025100 | 1.0056 | 1.0084 | -0.04% | |
| 025208 | 1.8507 | 1.8507 | -1.68% | |
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| 015968 | 2.0618 | 2.0618 | -1.68% | |
| 020288 | 0.7043 | 0.7043 | -1.68% | |
| 019432 | 1.7829 | 1.7829 | -1.68% | |
| 023248 | 1.0124 | 1.0124 | -0.04% | |
| 023825 | 0.7253 | 0.7253 | -1.68% | |
| 023942 | 1.2402 | 1.2402 | -2.16% | |
| 022311 | 1.0844 | 1.0844 | -2.16% | |
| 021241 | 1.1154 | 1.1154 | -0.04% | |
| 021444 | 1.0657 | 1.0657 | -0.04% | |
| 020939 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | |
| 020940 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% | |
| 021078 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
| 024672 | 0.892 | 0.892 | -1.68% | |
| 023531 | 0.7933 | 0.7933 | -2.16% | |
| 022660 | 1.0129 | 1.0505 | -0.04% | |
| 022667 | 1.148 | 1.175 | -0.04% | |
| 028745 | 0.8885 | 0.8885 | -1.68% | |
| 025998 | 0.9983 | 0.9983 | -1.68% | |
| 024735 | 0.6133 | 0.6133 | -1.68% | |
| 024738 | 0.5222 | 0.5222 | -1.68% | |
| 024861 | 0.8261 | 0.8261 | -2.16% | |
| 028607 | 0.9721 | 0.9721 | -2.16% | |
| 006186 | 1.0417 | 1.2376 | -0.04% | |
| 006269 | 1.8873 | 1.8873 | -1.68% | |
| 006276 | 1.1306 | 1.3031 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 840,092.80 | 100.50 |
| 3 | 现金 | 70.72 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 1,766.56 | 00.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 710.00(万张) | 72,774.57(万元) | 8.71(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 200.00(万张) | 19,988.93(万元) | 2.39(%) |
| 3 | 2600006 | 26超长特别国债06 | 180.00(万张) | 18,207.60(万元) | 2.18(%) |
| 4 | 210220 | 21国开20 | 140.00(万张) | 17,260.13(万元) | 2.06(%) |
| 5 | 260210 | 26国开10 | 150.00(万张) | 15,055.13(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.9% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.04 |
| 2 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.0155 |
| 3 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.013 |
| 4 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.015 |
| 5 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.052 |
| 6 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.0412 |
| 7 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0.01 |
| 8 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 0.003 |
| 9 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.003 |
| 10 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.003 |
| 11 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 0.006 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1% | 3.76% | 3.19% | 3.14% | 3.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | 1.1% | 1.27% | 3.36% | 3.76% | 9.87% | 16.74% | 41.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 394.97 | 111.82 | 132.37 |
| 特雷诺指数 | -0.40 | -0.19 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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