基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理孙文 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028722 | 基金经理孙文 | 最新份额2.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-20 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于先进制造相关行业的优质上市公司,在严格控制风险的 前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支 持债券、政府支持机构债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票 据、企业债券、公司债券(含证券公司发行的短期公司债券)、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存 款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、 股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的 规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一份额类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类 基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9911 | 0.9911 | -0.06% |
| 2026-9-29 | 0.9917 | 0.9917 | 0.44% |
| 2026-9-28 | 0.9874 | 0.9874 | -1.42% |
| 2026-9-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.66% |
| 2026-9-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% |
| 2026-9-22 | 1.0078 | 1.0078 | -0.21% |
| 2026-9-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% |
| 2026-9-18 | 1.0092 | 1.0092 | 0.69% |
| 2026-9-17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% |
| 2026-9-16 | 1.003 | 1.003 | 1.00% |
| 2026-9-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.12% |
| 2026-9-14 | 0.9919 | 0.9919 | -0.19% |
| 2026-9-11 | 0.9938 | 0.9938 | -0.43% |
| 2026-9-10 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% |
| 2026-9-8 | 0.9986 | 0.9986 | -0.23% |
| 2026-9-7 | 1.0009 | 1.0009 | 1.40% |
| 2026-9-4 | 0.9871 | 0.9871 | -0.73% |
| 2026-9-3 | 0.9944 | 0.9944 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 0.9942 | 0.9942 | -0.15% |

孙文先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2016年7月加入中信建投基金管理有限公司,历任交易部股票交易员、研究部研究员、权益投资部基金经理助理、权益投资一部基金经理,现任中信建投基金管理有限公司权益投资二部基金经理,2023年9月起至今担任中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投先进制造研选混合发起式A | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投睿信C | 2021-11-02 至 2023-12-29 | 2.2 | -34.64% | -22.13% | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 混合型 | 2023-08-14 至 2026-09-27 | 3.1 | -8.99% | -13.21% |
| 中信建投先进制造研选混合发起式C | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投睿信A | 2021-11-02 至 2023-12-29 | 2.2 | -34.48% | -22.13% | |
| 中信建投睿溢A | 混合型 | 2021-04-26 至 2023-12-29 | 2.7 | -28.33% | -17.35% |
| 中信建投睿溢C | 混合型 | 2021-04-26 至 2023-12-29 | 2.7 | -28.30% | -17.34% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-29 | 1.4 | 23.55% | -17.25% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 混合型 | 2023-08-14 至 2026-09-27 | 3.1 | -8.86% | -13.21% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-29 | 1.4 | 24.23% | -17.24% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙文 | 2026-08-10 至 今 | 0年1个月零21天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002640 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | |
| 007553 | 1.7374 | 1.7374 | -0.06% | |
| 011671 | 1.1771 | 1.1771 | -0.06% | |
| 011868 | 0.7465 | 0.7465 | -0.06% | |
| 013852 | 0.3817 | 0.3817 | -0.06% | |
| 017035 | 0.4913 | 0.4913 | -0.06% | |
| 018977 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 021392 | 1.0318 | 1.0518 | -0.06% | |
| 023503 | 1.0382 | 1.0382 | 0.10% | |
| 024390 | 1.2483 | 1.2483 | 0.10% | |
| 026311 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | |
| 027646 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 000804 | 1.5045 | 1.7446 | -0.06% | |
| 003573 | 1.0792 | 1.3676 | -0.06% | |
| 004636 | 1.3874 | 1.3874 | -0.06% | |
| 011411 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 012879 | 0.926 | 0.926 | -0.06% | |
| 013252 | 1.0619 | 1.1489 | -0.06% | |
| 015411 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 015659 | 1.0303 | 1.0903 | -0.06% | |
| 015660 | 1.0296 | 1.0796 | -0.06% | |
| 016443 | 1.0865 | 1.1265 | -0.06% | |
| 016752 | 1.0151 | 1.0845 | -0.06% | |
| 018668 | 1.0399 | 1.0898 | -0.06% | |
| 019323 | 1.3942 | 1.3942 | -0.06% | |
| 023504 | 1.033 | 1.033 | 0.10% | |
| 024586 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 003822 | 3.2981 | 3.2981 | -0.06% | |
| 004635 | 1.5845 | 1.7668 | -0.06% | |
| 006441 | 1.9052 | 1.9052 | 0.10% | |
| 006845 | 1.1013 | 1.1963 | -0.06% | |
| 008348 | 2.6289 | 2.6289 | -0.06% | |
| 009236 | 1.0707 | 1.2127 | -0.06% | |
| 010090 | 0.8729 | 0.8729 | -0.06% | |
| 011869 | 0.7313 | 0.7313 | -0.06% | |
| 012878 | 0.9454 | 0.9454 | -0.06% | |
| 013851 | 0.3891 | 0.3891 | -0.06% | |
| 014969 | 1.0448 | 1.0947 | -0.06% | |
| 015784 | 1.3772 | 1.3772 | 0.10% | |
| 017474 | 1.0411 | 1.1371 | -0.06% | |
| 018978 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 019761 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 024587 | 1.029 | 1.029 | -0.06% | |
| 025231 | 1.1877 | 1.1877 | -0.06% | |
| 025232 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 000504 | 1.1153 | 1.4063 | -0.06% | |
| 003823 | 3.1978 | 3.1978 | -0.06% | |
| 003978 | 1.052 | 1.3855 | -0.06% | |
| 007468 | 2.6406 | 2.6406 | -0.06% | |
| 008347 | 2.7011 | 2.7011 | -0.06% | |
| 010582 | 1.0727 | 1.1827 | -0.06% | |
| 011410 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 013751 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 014016 | 1.6374 | 1.6374 | -0.06% | |
| 015410 | 1.0369 | 1.0959 | -0.06% | |
| 015866 | 1.0142 | 1.0724 | -0.06% | |
| 016442 | 1.0982 | 1.1382 | -0.06% | |
| 016774 | 1.1955 | 1.1955 | -0.06% | |
| 017473 | 1.0539 | 1.1509 | -0.06% | |
| 019760 | 1.0672 | 1.0672 | -0.06% | |
| 025235 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
| 025236 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 028722 | 0.9911 | 0.9911 | -0.06% | |
| 015061 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | |
| 002408 | 2.135 | 2.135 | -0.06% | |
| 004676 | 0.7441 | 0.7441 | -0.06% | |
| 007469 | 2.5691 | 2.5691 | -0.06% | |
| 008487 | 1.0721 | 1.2501 | -0.06% | |
| 010283 | 0.3494 | 0.3494 | -0.06% | |
| 012338 | 1.0602 | 1.0902 | -0.06% | |
| 012339 | 1.0389 | 1.0689 | -0.06% | |
| 014017 | 1.6081 | 1.6081 | -0.06% | |
| 016303 | 1.8931 | 1.8931 | -0.06% | |
| 016304 | 1.862 | 1.862 | -0.06% | |
| 019322 | 1.4089 | 1.4089 | -0.06% | |
| 020427 | 1.0289 | 1.0389 | -0.06% | |
| 020772 | 1.2399 | 1.2399 | 0.10% | |
| 025230 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
| 025234 | 1.171 | 1.171 | -0.06% | |
| 028721 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | |
| 015062 | 1.1206 | 1.1206 | 0.10% | |
| 000926 | 0.7197 | 0.7197 | -0.06% | |
| 006440 | 1.9421 | 1.9421 | 0.10% | |
| 006844 | 1.3801 | 1.3801 | -0.06% | |
| 007552 | 1.083 | 1.2384 | -0.06% | |
| 009585 | 1.0177 | 1.2038 | -0.06% | |
| 010282 | 0.3577 | 0.3577 | -0.06% | |
| 012035 | 1.0186 | 1.1772 | -0.06% | |
| 013752 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015785 | 1.3539 | 1.3539 | 0.10% | |
| 016266 | 1.445 | 1.445 | -0.06% | |
| 016775 | 1.1768 | 1.1768 | -0.06% | |
| 017034 | 0.4988 | 0.4988 | -0.06% | |
| 020426 | 1.0256 | 1.0456 | -0.06% | |
| 021393 | 1.054 | 1.074 | -0.06% | |
| 025237 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 026310 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 017183 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
| 013866 | 1.1078 | 1.1888 | -0.06% | |
| 001809 | 1.3729 | 1.3729 | -0.06% | |
| 003308 | 1.6518 | 1.8341 | -0.06% | |
| 003979 | 1.0458 | 1.3598 | -0.06% | |
| 006843 | 0.9549 | 0.9549 | -0.06% | |
| 010581 | 1.0743 | 1.1913 | -0.06% | |
| 013251 | 1.0837 | 1.1707 | -0.06% | |
| 014968 | 1.0563 | 1.1062 | -0.06% | |
| 016753 | 1.0322 | 1.0732 | -0.06% | |
| 020773 | 1.2283 | 1.2283 | 0.10% | |
| 024391 | 1.2419 | 1.2419 | 0.10% | |
| 027647 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 000503 | 1.1252 | 1.4642 | -0.06% | |
| 001914 | 1.0281 | 1.1267 | -0.06% | |
| 010091 | 0.8319 | 0.8319 | -0.06% | |
| 011672 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
| 015865 | 1.0182 | 1.0866 | -0.06% | |
| 016265 | 1.48 | 1.48 | -0.06% | |
| 025229 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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