基金代码016443 | 基金经理张剑 | 最新份额970.62万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.11亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
本基金主动投资的信用债及资产支持证券的信用评级为AA+(含)及以上,本基金投资信用债将遵循以下比例限制(亦适用于资产支持证券):
①本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;②本基金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。
本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应在3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级采用主体评级;其他信用债的信用评级采用债项评级,无债项评级的参照主体信用评级。前述安排亦适用于资产支持证券。
本基金所指信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.0537 | 1.0937 | -0.07% |
2025-8-21 | 1.0544 | 1.0944 | 0.14% |
2025-8-20 | 1.0529 | 1.0929 | -0.10% |
2025-8-19 | 1.054 | 1.094 | 0.07% |
2025-8-18 | 1.0533 | 1.0933 | -0.47% |
2025-8-15 | 1.0583 | 1.0983 | -0.13% |
2025-8-14 | 1.0597 | 1.0997 | -0.11% |
2025-8-13 | 1.0609 | 1.1009 | 0.00% |
2025-8-12 | 1.0609 | 1.1009 | -0.17% |
2025-8-11 | 1.0627 | 1.1027 | -0.24% |
2025-8-8 | 1.0653 | 1.1053 | 0.00% |
2025-8-7 | 1.0653 | 1.1053 | 0.05% |
2025-8-6 | 1.0648 | 1.1048 | 0.02% |
2025-8-5 | 1.0646 | 1.1046 | 0.01% |
2025-8-4 | 1.0645 | 1.1045 | 0.04% |
2025-8-1 | 1.0641 | 1.1041 | 0.04% |
2025-7-31 | 1.0637 | 1.1037 | 0.17% |
2025-7-30 | 1.0619 | 1.1019 | 0.22% |
2025-7-29 | 1.0596 | 1.0996 | -0.31% |
2025-7-28 | 1.0629 | 1.1029 | 0.20% |
张剑先生:中国人民大学金融学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部理财规划师、经纪业务管理委员会业务管理部高级经理。2015年加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理,现任固定收益部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张剑 | 2025-08-22 至 今 | 0年0个月零3天 | ||
于智翔 | 2023-01-17 至 2025-08-22 | 2年7个月零5天 | 3.92 | 1.41 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018789 | 1.2874 | 1.2874 | 1.50% | |
021393 | 1.0072 | 1.0272 | 0.07% | |
020772 | 1.2641 | 1.2641 | 2.09% | |
023503 | 1.0627 | 1.0627 | 2.09% | |
004676 | 0.7693 | 0.7693 | 1.50% | |
003573 | 1.0763 | 1.3227 | 0.07% | |
008487 | 1.0487 | 1.2217 | 0.07% | |
006843 | 1.0031 | 1.0031 | 1.50% | |
009236 | 1.0899 | 1.1839 | 0.07% | |
013851 | 0.5295 | 0.5295 | 1.50% | |
014016 | 1.5962 | 1.5962 | 1.50% | |
015411 | 0.9581 | 0.9581 | 0.07% | |
016442 | 1.0616 | 1.1016 | 0.07% | |
016753 | 1.0411 | 1.0621 | 0.07% | |
017183 | 1.0206 | 1.0206 | 1.50% | |
015865 | 1.0005 | 1.0689 | 0.07% | |
019322 | 1.2922 | 1.2922 | 1.50% | |
024390 | 1.1324 | 1.1324 | 2.09% | |
004635 | 1.4607 | 1.643 | 1.50% | |
004636 | 1.3075 | 1.3075 | 1.50% | |
008347 | 2.6601 | 2.6601 | 1.50% | |
013866 | 1.1066 | 1.1416 | 0.07% | |
015410 | 1.027 | 1.086 | 0.07% | |
015660 | 1.0247 | 1.0747 | 0.07% | |
013751 | 1.1239 | 1.1239 | 0.07% | |
017474 | 1.0582 | 1.1112 | 0.07% | |
018975 | 0.8083 | 0.8083 | 1.50% | |
003823 | 3.1482 | 3.1482 | 1.50% | |
008348 | 2.6005 | 2.6005 | 1.50% | |
007469 | 2.4438 | 2.4438 | 1.50% | |
006845 | 1.2054 | 1.2554 | 1.50% | |
002640 | 1.1048 | 1.1048 | 1.50% | |
010282 | 0.6971 | 0.6971 | 1.50% | |
010581 | 1.0453 | 1.1623 | 0.07% | |
009585 | 1.0077 | 1.184 | 0.07% | |
011671 | 1.0785 | 1.0785 | 0.07% | |
011672 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | |
011868 | 0.9418 | 0.9418 | 1.50% | |
013251 | 1.0599 | 1.1399 | 0.07% | |
013252 | 1.0422 | 1.1222 | 0.07% | |
016266 | 1.4328 | 1.4328 | 1.50% | |
018978 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% | |
020426 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | |
019323 | 1.2844 | 1.2844 | 1.50% | |
019760 | 1.2381 | 1.2381 | 1.50% | |
019761 | 1.2295 | 1.2295 | 1.50% | |
021392 | 1.0084 | 1.0284 | 0.07% | |
020773 | 1.2578 | 1.2578 | 2.09% | |
000503 | 1.102 | 1.441 | 0.07% | |
007553 | 1.8015 | 1.8015 | 1.50% | |
010090 | 0.8902 | 0.8902 | 1.50% | |
000926 | 0.7431 | 0.7431 | 1.50% | |
012338 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
011869 | 0.9267 | 0.9267 | 1.50% | |
015659 | 1.0225 | 1.0825 | 0.07% | |
016265 | 1.4577 | 1.4577 | 1.50% | |
016304 | 2.7752 | 2.7752 | 1.50% | |
018668 | 1.0527 | 1.0527 | 0.07% | |
018788 | 1.298 | 1.298 | 1.50% | |
024391 | 1.1317 | 1.1317 | 2.09% | |
006441 | 1.688 | 1.688 | 2.09% | |
000804 | 1.4594 | 1.6995 | 1.50% | |
007552 | 1.0522 | 1.1936 | 0.07% | |
010091 | 0.856 | 0.856 | 1.50% | |
003308 | 1.516 | 1.6983 | 1.50% | |
010582 | 1.0449 | 1.1549 | 0.07% | |
011410 | 1.0741 | 1.0741 | 1.50% | |
014968 | 1.0684 | 1.0684 | 0.07% | |
016774 | 1.2547 | 1.2547 | 1.50% | |
017034 | 0.557 | 0.557 | 1.50% | |
018976 | 0.8022 | 0.8022 | 1.50% | |
018977 | 1.0893 | 1.0893 | 0.07% | |
003978 | 1.0433 | 1.3578 | 0.07% | |
006844 | 1.3446 | 1.3446 | 1.50% | |
011411 | 1.0551 | 1.0551 | 1.50% | |
012879 | 0.8909 | 0.8909 | 1.50% | |
020427 | 1.019 | 1.019 | 0.07% | |
006440 | 1.715 | 1.715 | 2.09% | |
002408 | 2.204 | 2.204 | 1.50% | |
012035 | 1.0304 | 1.154 | 0.07% | |
012878 | 0.9055 | 0.9055 | 1.50% | |
015784 | 1.3289 | 1.3289 | 2.09% | |
013752 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
016775 | 1.2406 | 1.2406 | 1.50% | |
016303 | 2.809 | 2.809 | 1.50% | |
015866 | 1.0004 | 1.0586 | 0.07% | |
023504 | 1.0621 | 1.0621 | 2.09% | |
000504 | 1.0972 | 1.3882 | 0.07% | |
003822 | 3.2325 | 3.2325 | 1.50% | |
003979 | 1.0401 | 1.3351 | 0.07% | |
007468 | 2.5007 | 2.5007 | 1.50% | |
001809 | 1.2881 | 1.2881 | 1.50% | |
001914 | 1.0881 | 1.1821 | 1.50% | |
010283 | 0.6838 | 0.6838 | 1.50% | |
015061 | 1.1511 | 1.1511 | 2.09% | |
015062 | 1.137 | 1.137 | 2.09% | |
013852 | 0.5217 | 0.5217 | 1.50% | |
012339 | 1.0538 | 1.0538 | 0.07% | |
014969 | 1.0606 | 1.0606 | 0.07% | |
015785 | 1.3123 | 1.3123 | 2.09% | |
014017 | 1.5745 | 1.5745 | 1.50% | |
016443 | 1.0537 | 1.0937 | 0.07% | |
016752 | 1.0464 | 1.0708 | 0.07% | |
017035 | 0.551 | 0.551 | 1.50% | |
017473 | 1.0682 | 1.1212 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 233,246.26 | 138.12 |
3 | 现金 | 54.83 | 00.03 |
4 | 其他资产 | 30.18 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250205 | 25国开05 | 250.00(万张) | 24,807.49(万元) | 14.69(%) |
2 | 2400006 | 24特别国债06 | 150.00(万张) | 15,996.48(万元) | 9.47(%) |
3 | 240314 | 24进出14 | 90.00(万张) | 9,079.76(万元) | 5.38(%) |
4 | 240215 | 24国开15 | 80.00(万张) | 8,499.08(万元) | 5.03(%) |
5 | 230009 | 23附息国债09 | 50.00(万张) | 6,365.06(万元) | 3.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.35% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 3.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% | -0.65% | -1.21% | -0.23% | 2.18% | 0.0% | 0.0% | 9.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 27.69 | 145.38 | 144.73 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.27 | -0.26 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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