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中信建投价值增长混合A 025231
收藏成功
混合型
基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理冷文鹏 申购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025231 | 基金经理冷文鹏 | 最新份额45,911.37万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-22 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个股，通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司，并结合长期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严格控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.1877 | 1.1877 | 0.45% |
| 2026-9-29 | 1.1824 | 1.1824 | 0.42% |
| 2026-9-28 | 1.1774 | 1.1774 | -2.57% |
| 2026-9-24 | 1.2084 | 1.2084 | -2.68% |
| 2026-9-23 | 1.2417 | 1.2417 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 1.242 | 1.242 | 0.60% |
| 2026-9-21 | 1.2346 | 1.2346 | 0.63% |
| 2026-9-18 | 1.2269 | 1.2269 | 1.45% |
| 2026-9-17 | 1.2094 | 1.2094 | -0.79% |
| 2026-9-16 | 1.219 | 1.219 | 0.74% |
| 2026-9-15 | 1.21 | 1.21 | -0.84% |
| 2026-9-14 | 1.2203 | 1.2203 | -0.67% |
| 2026-9-11 | 1.2285 | 1.2285 | -1.95% |
| 2026-9-10 | 1.2529 | 1.2529 | -0.64% |
| 2026-9-9 | 1.261 | 1.261 | 0.19% |
| 2026-9-8 | 1.2586 | 1.2586 | 0.14% |
| 2026-9-7 | 1.2568 | 1.2568 | 0.82% |
| 2026-9-4 | 1.2466 | 1.2466 | -0.63% |
| 2026-9-3 | 1.2545 | 1.2545 | 0.14% |
| 2026-9-2 | 1.2527 | 1.2527 | -0.85% |
冷文鹏先生：金融学硕士，具有基金从业资格。2005年9月至2005年11月任职于中国经济技术投资担保公司研究部担任业务经理；2005年11月至2010年5月任职于华夏基金管理有限公司研究发展部担任高级经理；2010年5月至2013年9月任职于新华基金管理有限公司研究部担任研究员；2013年9月至2016年4月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司研究部担任高级研究员；2016年4月至2019年5月任职于西部利得基金管理有限公司事业七部担任基金经理；2019年5月至2020年5月任职于国新投资有限公司投资部担任执行总经理；2020年5月至2023年6月任职于兴华基金管理有限公司权益公募部担任基金经理。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司，现任权益投资一部基金经理，2024年7月起担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信建投价值增长混合A 2025-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴华永兴混合发起式C | 混合型 | 2020-11-24 至 2023-02-07 | 2.2 | -8.78% | -0.31% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴华永兴混合发起式A | 混合型 | 2020-11-24 至 2023-02-07 | 2.2 | -7.99% | -0.29% |
| 兴华瑞丰混合A | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.03% | -3.22% |
| 兴华瑞丰混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 2022-09-15 | 1.8 | -8.65% | -3.22% |
| 中信建投价值增长混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 2017-02-13 至 2018-05-16 | 1.3 | 16.80% | 6.70% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 混合型 | 2021-11-05 至 2023-06-09 | 1.6 | -21.29% | -17.28% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-06-06 | 1.4 | -10.38% | -12.16% |
| 中信建投价值增长混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得新动向混合A | 2016-06-13 至 2019-04-26 | 2.9 | 2.85% | 13.81% | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 混合型 | 2025-10-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得景瑞混合A | 2018-03-15 至 2019-04-26 | 1.1 | 17.05% | -1.16% | |
| 西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2017-04-06 至 2018-05-16 | 1.1 | 20.72% | 7.10% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 混合型 | 2021-11-05 至 2023-06-09 | 1.6 | -21.77% | -17.30% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-06-06 | 1.4 | -9.88% | -12.14% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-07-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冷文鹏 | 2025-09-22 至 今 | 1年0个月零9天 |
基本信息
中信建投基金管理有限公司
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018977 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 021392 | 1.0318 | 1.0518 | -0.06% | |
| 024390 | 1.2483 | 1.2483 | 0.10% | |
| 023503 | 1.0382 | 1.0382 | 0.10% | |
| 026311 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | |
| 027646 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
| 007553 | 1.7374 | 1.7374 | -0.06% | |
| 002640 | 1.0521 | 1.0521 | -0.06% | |
| 011671 | 1.1771 | 1.1771 | -0.06% | |
| 011868 | 0.7465 | 0.7465 | -0.06% | |
| 013852 | 0.3817 | 0.3817 | -0.06% | |
| 017035 | 0.4913 | 0.4913 | -0.06% | |
| 019323 | 1.3942 | 1.3942 | -0.06% | |
| 018668 | 1.0399 | 1.0898 | -0.06% | |
| 024586 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 023504 | 1.033 | 1.033 | 0.10% | |
| 003573 | 1.0792 | 1.3676 | -0.06% | |
| 000804 | 1.5045 | 1.7446 | -0.06% | |
| 004636 | 1.3874 | 1.3874 | -0.06% | |
| 011411 | 1.085 | 1.085 | -0.06% | |
| 012879 | 0.926 | 0.926 | -0.06% | |
| 015411 | 0.964 | 0.964 | -0.06% | |
| 015659 | 1.0303 | 1.0903 | -0.06% | |
| 015660 | 1.0296 | 1.0796 | -0.06% | |
| 013252 | 1.0619 | 1.1489 | -0.06% | |
| 016443 | 1.0865 | 1.1265 | -0.06% | |
| 016752 | 1.0151 | 1.0845 | -0.06% | |
| 019761 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 018978 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 024587 | 1.029 | 1.029 | -0.06% | |
| 025231 | 1.1877 | 1.1877 | -0.06% | |
| 025232 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
| 003822 | 3.2981 | 3.2981 | -0.06% | |
| 006441 | 1.9052 | 1.9052 | 0.10% | |
| 004635 | 1.5845 | 1.7668 | -0.06% | |
| 008348 | 2.6289 | 2.6289 | -0.06% | |
| 006845 | 1.1013 | 1.1963 | -0.06% | |
| 009236 | 1.0707 | 1.2127 | -0.06% | |
| 010090 | 0.8729 | 0.8729 | -0.06% | |
| 012878 | 0.9454 | 0.9454 | -0.06% | |
| 011869 | 0.7313 | 0.7313 | -0.06% | |
| 014969 | 1.0448 | 1.0947 | -0.06% | |
| 013851 | 0.3891 | 0.3891 | -0.06% | |
| 017474 | 1.0411 | 1.1371 | -0.06% | |
| 015784 | 1.3772 | 1.3772 | 0.10% | |
| 019760 | 1.0672 | 1.0672 | -0.06% | |
| 015866 | 1.0142 | 1.0724 | -0.06% | |
| 025235 | 1.1617 | 1.1617 | -0.06% | |
| 025236 | 1.1666 | 1.1666 | -0.06% | |
| 028722 | 0.9911 | 0.9911 | -0.06% | |
| 000504 | 1.1153 | 1.4063 | -0.06% | |
| 003823 | 3.1978 | 3.1978 | -0.06% | |
| 003978 | 1.052 | 1.3855 | -0.06% | |
| 008347 | 2.7011 | 2.7011 | -0.06% | |
| 007468 | 2.6406 | 2.6406 | -0.06% | |
| 010582 | 1.0727 | 1.1827 | -0.06% | |
| 011410 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 015061 | 1.1394 | 1.1394 | 0.10% | |
| 014016 | 1.6374 | 1.6374 | -0.06% | |
| 015410 | 1.0369 | 1.0959 | -0.06% | |
| 013751 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 016442 | 1.0982 | 1.1382 | -0.06% | |
| 016774 | 1.1955 | 1.1955 | -0.06% | |
| 017473 | 1.0539 | 1.1509 | -0.06% | |
| 019322 | 1.4089 | 1.4089 | -0.06% | |
| 020427 | 1.0289 | 1.0389 | -0.06% | |
| 020772 | 1.2399 | 1.2399 | 0.10% | |
| 025230 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
| 025234 | 1.171 | 1.171 | -0.06% | |
| 028721 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% | |
| 002408 | 2.135 | 2.135 | -0.06% | |
| 004676 | 0.7441 | 0.7441 | -0.06% | |
| 008487 | 1.0721 | 1.2501 | -0.06% | |
| 007469 | 2.5691 | 2.5691 | -0.06% | |
| 010283 | 0.3494 | 0.3494 | -0.06% | |
| 012338 | 1.0602 | 1.0902 | -0.06% | |
| 012339 | 1.0389 | 1.0689 | -0.06% | |
| 015062 | 1.1206 | 1.1206 | 0.10% | |
| 014017 | 1.6081 | 1.6081 | -0.06% | |
| 016303 | 1.8931 | 1.8931 | -0.06% | |
| 016304 | 1.862 | 1.862 | -0.06% | |
| 020426 | 1.0256 | 1.0456 | -0.06% | |
| 021393 | 1.054 | 1.074 | -0.06% | |
| 025237 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 026310 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 006440 | 1.9421 | 1.9421 | 0.10% | |
| 007552 | 1.083 | 1.2384 | -0.06% | |
| 006844 | 1.3801 | 1.3801 | -0.06% | |
| 010282 | 0.3577 | 0.3577 | -0.06% | |
| 000926 | 0.7197 | 0.7197 | -0.06% | |
| 012035 | 1.0186 | 1.1772 | -0.06% | |
| 009585 | 1.0177 | 1.2038 | -0.06% | |
| 013866 | 1.1078 | 1.1888 | -0.06% | |
| 013752 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 016775 | 1.1768 | 1.1768 | -0.06% | |
| 017034 | 0.4988 | 0.4988 | -0.06% | |
| 017183 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% | |
| 016266 | 1.445 | 1.445 | -0.06% | |
| 015785 | 1.3539 | 1.3539 | 0.10% | |
| 020773 | 1.2283 | 1.2283 | 0.10% | |
| 024391 | 1.2419 | 1.2419 | 0.10% | |
| 027647 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 003979 | 1.0458 | 1.3598 | -0.06% | |
| 001809 | 1.3729 | 1.3729 | -0.06% | |
| 006843 | 0.9549 | 0.9549 | -0.06% | |
| 003308 | 1.6518 | 1.8341 | -0.06% | |
| 010581 | 1.0743 | 1.1913 | -0.06% | |
| 014968 | 1.0563 | 1.1062 | -0.06% | |
| 013251 | 1.0837 | 1.1707 | -0.06% | |
| 016753 | 1.0322 | 1.0732 | -0.06% | |
| 015865 | 1.0182 | 1.0866 | -0.06% | |
| 025229 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
| 000503 | 1.1252 | 1.4642 | -0.06% | |
| 001914 | 1.0281 | 1.1267 | -0.06% | |
| 010091 | 0.8319 | 0.8319 | -0.06% | |
| 011672 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
| 016265 | 1.48 | 1.48 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,783.91 | 92.03 |
| 2 | 债券及货币 | 5,514.95 | 08.78 |
| 3 | 现金 | 5,514.95 | 08.78 |
| 4 | 其他资产 | 312.16 | 00.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 147.00 | 4,192.44 | 6.68% | 138.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 142.07 | 3,901.24 | 6.21% | 89.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120.00 | 3,016.80 | 4.80% | 120.00 |
| 300001 | 特锐德 | 78.00 | 2,950.74 | 4.70% | 6.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 136.00 | 2,785.28 | 4.44% | 136.00 |
| 600036 | 招商银行 | 72.00 | 2,556.00 | 4.07% | 35.00 |
| 603998 | 方盛制药 | 269.00 | 2,429.07 | 3.87% | 62.00 |
| 000803 | 山高环能 | 330.00 | 2,237.40 | 3.56% | 60.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.00 | 1,900.80 | 3.03% | -19.00 |
| 688208 | 道通科技 | 75.00 | 1,889.25 | 3.01% | 75.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.79% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.24% | 1.83% | 1.83% | 0.59% | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 2.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.59 | 0.00 |
| 夏普比率 | 7.62 | 11.68 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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