基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理艾翀,杨志武 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024390 | 基金经理艾翀,杨志武 | 最新份额470.28万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-06-24 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的 基础上,通过数量化方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提 下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更 好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场 工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低 于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的 有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具 有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.3539 | 1.3539 | 1.71% |
| 2026-8-11 | 1.3312 | 1.3312 | -1.13% |
| 2026-8-10 | 1.3464 | 1.3464 | -0.63% |
| 2026-8-7 | 1.355 | 1.355 | 3.37% |
| 2026-8-6 | 1.3108 | 1.3108 | 0.96% |
| 2026-8-5 | 1.2984 | 1.2984 | 4.37% |
| 2026-8-4 | 1.244 | 1.244 | 4.65% |
| 2026-8-3 | 1.1887 | 1.1887 | -3.11% |
| 2026-7-31 | 1.2269 | 1.2269 | 3.85% |
| 2026-7-30 | 1.1814 | 1.1814 | -5.39% |
| 2026-7-29 | 1.2487 | 1.2487 | -0.14% |
| 2026-7-28 | 1.2504 | 1.2504 | -5.95% |
| 2026-7-27 | 1.3295 | 1.3295 | 3.75% |
| 2026-7-24 | 1.2815 | 1.2815 | -0.87% |
| 2026-7-23 | 1.2928 | 1.2928 | -2.34% |
| 2026-7-22 | 1.3238 | 1.3238 | -2.31% |
| 2026-7-21 | 1.3551 | 1.3551 | 9.03% |
| 2026-7-20 | 1.2429 | 1.2429 | -2.82% |
| 2026-7-17 | 1.279 | 1.279 | -7.79% |
| 2026-7-16 | 1.387 | 1.387 | -3.71% |

艾翀先生:美国宾夕法尼亚州立大学数学博士。曾任北京首创期货有限责任公司金融创新部量化策略和期权分析师,北京派朗科技有限公司金融工程部金融工程师,国金基金管理有限公司指数投资部、量化投资三部基金经理助理、基金经理,北京创金启富基金销售有限公司基金投资研究部量化投资主管,恒安标准人寿保险有限公司投资部高级投资经理。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2024年2月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年2月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年5月起至今担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信建投睿利A | 2024-02-06 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 中信建投睿利C | 2024-02-06 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信建投致远混合C | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国金300指数增强A | 指数型,分级基金 | 2017-10-26 至 2018-11-27 | 1.1 | -23.39% | -23.73% |
| 中信建投睿信C | 2024-02-06 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 中信建投量化进取A | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投量化进取C | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信建投睿信A | 2024-02-06 至 今 | 2.5 | -- | -- | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信建投致远混合A | 混合型 | 2025-03-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨志武 | 2025-05-27 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
| 艾翀 | 2025-05-27 至 今 | 1年2个月零16天 |

杨志武先生:伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究,中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究,中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部行政负责人、基金经理,2022年12月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起至今担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金、中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理,2024年1月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年2月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年6月起至今担任中信建投双和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.0 | 0.37% | 0.36% |
| 中信建投睿利A | 2023-03-17 至 今 | 3.4 | -21.71% | -19.62% | |
| 中信建投睿利C | 2023-03-17 至 今 | 3.4 | -21.98% | -19.62% | |
| 中信建投稳利A | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 3.0 | -6.28% | -16.24% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.0 | 0.17% | 0.36% |
| 中信建投致远混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 2.6 | 0.00% | -1.34% |
| 中信建投双和债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信建投睿信C | 2022-12-04 至 今 | 3.7 | -24.12% | -20.50% | |
| 中信建投量化进取A | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投量化进取C | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信建投双和债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信建投睿信A | 2022-12-04 至 今 | 3.7 | -24.01% | -20.48% | |
| 中信建投稳利C | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 3.0 | -6.46% | -16.24% |
| 中信建投致远混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 2.6 | 0.00% | -1.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨志武 | 2025-05-27 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
| 艾翀 | 2025-05-27 至 今 | 1年2个月零16天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008347 | 2.8072 | 2.8072 | 0.30% | |
| 007552 | 1.074 | 1.2294 | 0.05% | |
| 017183 | 1.0306 | 1.0306 | 0.30% | |
| 013852 | 0.4548 | 0.4548 | 0.30% | |
| 023503 | 1.1332 | 1.1332 | 0.39% | |
| 018975 | 0.6551 | 0.6551 | 0.30% | |
| 018976 | 0.6476 | 0.6476 | 0.30% | |
| 019322 | 1.4996 | 1.4996 | 0.30% | |
| 019323 | 1.4848 | 1.4848 | 0.30% | |
| 004635 | 1.6158 | 1.7981 | 0.30% | |
| 006440 | 2.0382 | 2.0382 | 0.39% | |
| 025230 | 1.0616 | 1.0616 | 0.05% | |
| 027647 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | |
| 001914 | 1.0809 | 1.1795 | 0.30% | |
| 006843 | 1.0169 | 1.0169 | 0.30% | |
| 010283 | 0.4161 | 0.4161 | 0.30% | |
| 000926 | 0.7327 | 0.7327 | 0.30% | |
| 007469 | 2.6627 | 2.6627 | 0.30% | |
| 020772 | 1.3407 | 1.3407 | 0.39% | |
| 015865 | 1.0146 | 1.083 | 0.05% | |
| 015866 | 1.011 | 1.0692 | 0.05% | |
| 020426 | 1.0228 | 1.0428 | 0.05% | |
| 004676 | 0.7577 | 0.7577 | 0.30% | |
| 003823 | 3.3247 | 3.3247 | 0.30% | |
| 026310 | 1.012 | 1.012 | 0.05% | |
| 010582 | 1.0698 | 1.1798 | 0.05% | |
| 011671 | 1.1921 | 1.1921 | 0.05% | |
| 014969 | 1.0379 | 1.0878 | 0.05% | |
| 011411 | 1.1478 | 1.1478 | 0.30% | |
| 012879 | 0.9712 | 0.9712 | 0.30% | |
| 003979 | 1.042 | 1.356 | 0.05% | |
| 016266 | 1.5041 | 1.5041 | 0.30% | |
| 015061 | 1.2451 | 1.2451 | 0.39% | |
| 013851 | 0.4633 | 0.4633 | 0.30% | |
| 015411 | 0.9609 | 0.9609 | 0.05% | |
| 015660 | 1.0277 | 1.0777 | 0.05% | |
| 013751 | 1.1476 | 1.1476 | 0.05% | |
| 013251 | 1.0783 | 1.1653 | 0.05% | |
| 018977 | 1.1116 | 1.1116 | 0.05% | |
| 020427 | 1.0265 | 1.0365 | 0.05% | |
| 019760 | 1.1196 | 1.1196 | 0.30% | |
| 006441 | 2.0003 | 2.0003 | 0.39% | |
| 027232 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 010581 | 1.0712 | 1.1882 | 0.05% | |
| 006845 | 1.1579 | 1.2529 | 0.30% | |
| 014968 | 1.0488 | 1.0987 | 0.05% | |
| 007468 | 2.7354 | 2.7354 | 0.30% | |
| 017473 | 1.0491 | 1.1461 | 0.05% | |
| 013845 | 1.0846 | 1.0846 | 0.36% | |
| 013866 | 1.1002 | 1.1812 | 0.05% | |
| 024587 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
| 023504 | 1.1281 | 1.1281 | 0.39% | |
| 018668 | 1.0325 | 1.0824 | 0.05% | |
| 015784 | 1.4153 | 1.4153 | 0.39% | |
| 002640 | 1.1203 | 1.1203 | 0.30% | |
| 010090 | 0.8197 | 0.8197 | 0.30% | |
| 010091 | 0.7821 | 0.7821 | 0.30% | |
| 012338 | 1.0646 | 1.0946 | 0.05% | |
| 007553 | 1.6542 | 1.6542 | 0.30% | |
| 021392 | 1.0279 | 1.0479 | 0.05% | |
| 015785 | 1.3922 | 1.3922 | 0.39% | |
| 004636 | 1.4563 | 1.4563 | 0.30% | |
| 003822 | 3.427 | 3.427 | 0.30% | |
| 025235 | 1.1633 | 1.1633 | 0.05% | |
| 027646 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | |
| 011672 | 1.1688 | 1.1688 | 0.05% | |
| 011410 | 1.173 | 1.173 | 0.30% | |
| 009585 | 1.0147 | 1.2008 | 0.05% | |
| 012878 | 0.991 | 0.991 | 0.30% | |
| 008348 | 2.7338 | 2.7338 | 0.30% | |
| 017034 | 0.5428 | 0.5428 | 0.30% | |
| 017474 | 1.0367 | 1.1327 | 0.05% | |
| 014016 | 1.6952 | 1.6952 | 0.30% | |
| 013252 | 1.0571 | 1.1441 | 0.05% | |
| 016442 | 1.0921 | 1.1321 | 0.05% | |
| 016443 | 1.0809 | 1.1209 | 0.05% | |
| 016753 | 1.0299 | 1.0709 | 0.05% | |
| 020773 | 1.3289 | 1.3289 | 0.39% | |
| 024390 | 1.3464 | 1.3464 | 0.39% | |
| 018978 | 1.1074 | 1.1074 | 0.05% | |
| 000504 | 1.1123 | 1.4033 | 0.05% | |
| 000804 | 1.5041 | 1.7442 | 0.30% | |
| 025231 | 1.263 | 1.263 | 0.30% | |
| 025234 | 1.1721 | 1.1721 | 0.05% | |
| 026311 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% | |
| 027231 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | |
| 001809 | 1.4403 | 1.4403 | 0.30% | |
| 009236 | 1.066 | 1.208 | 0.05% | |
| 003308 | 1.6835 | 1.8658 | 0.30% | |
| 011868 | 0.8497 | 0.8497 | 0.30% | |
| 003978 | 1.0477 | 1.3812 | 0.05% | |
| 008487 | 1.067 | 1.245 | 0.05% | |
| 016775 | 1.2061 | 1.2061 | 0.30% | |
| 017035 | 0.5349 | 0.5349 | 0.30% | |
| 016265 | 1.5392 | 1.5392 | 0.30% | |
| 016303 | 1.9986 | 1.9986 | 0.30% | |
| 013844 | 1.1024 | 1.1024 | 0.36% | |
| 015410 | 1.0331 | 1.0921 | 0.05% | |
| 015659 | 1.028 | 1.088 | 0.05% | |
| 013752 | 1.1399 | 1.1399 | 0.05% | |
| 018979 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | |
| 019761 | 1.1076 | 1.1076 | 0.30% | |
| 006844 | 1.3805 | 1.3805 | 0.30% | |
| 010282 | 0.4259 | 0.4259 | 0.30% | |
| 012339 | 1.0439 | 1.0739 | 0.05% | |
| 012035 | 1.0159 | 1.1745 | 0.05% | |
| 016774 | 1.2246 | 1.2246 | 0.30% | |
| 016304 | 1.9669 | 1.9669 | 0.30% | |
| 015062 | 1.2253 | 1.2253 | 0.39% | |
| 014017 | 1.6658 | 1.6658 | 0.30% | |
| 016752 | 1.0124 | 1.0818 | 0.05% | |
| 021393 | 1.0502 | 1.0702 | 0.05% | |
| 024391 | 1.3403 | 1.3403 | 0.39% | |
| 024586 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | |
| 002408 | 2.0316 | 2.0316 | 0.30% | |
| 000503 | 1.1216 | 1.4606 | 0.05% | |
| 003573 | 1.0702 | 1.3586 | 0.05% | |
| 025229 | 1.066 | 1.066 | 0.05% | |
| 025232 | 1.2098 | 1.2098 | 0.30% | |
| 025236 | 1.1719 | 1.1719 | 0.05% | |
| 025237 | 1.1626 | 1.1626 | 0.05% | |
| 011869 | 0.8329 | 0.8329 | 0.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,343.63 | 93.29 |
| 2 | 债券及货币 | 301.74 | 08.42 |
| 3 | 现金 | 148.93 | 04.16 |
| 4 | 其他资产 | 07.00 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.10 | 159.56 | 4.45% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 00.40 | 148.12 | 4.13% | -0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 00.29 | 135.86 | 3.79% | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.42 | 130.16 | 3.63% | -0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.63 | 100.06 | 2.79% | -0.10 |
| 688519 | 南亚新材 | 00.15 | 57.01 | 1.59% | 0.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.03 | 54.69 | 1.53% | 0.03 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.06 | 46.00 | 1.28% | 0.03 |
| 688127 | 蓝特光学 | 00.45 | 43.92 | 1.23% | -1.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.27 | 41.77 | 1.17% | -0.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.50(万张) | 151.89(万元) | 4.24(%) |
| 2 | 118067 | 上26转债 | 00.01(万张) | 00.92(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.95% | 30.71% | 0.0% | 0.0% | 30.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.53% | -4.18% | -18.99% | 15.07% | 30.71% | 0.0% | 0.0% | 34.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.18 | 2.35 | 0.00 |
| 夏普比率 | 96.01 | 59.64 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.03 | 0.00 |
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