基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理王鹏 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023503 | 基金经理王鹏 | 最新份额1,110.97万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-06-30 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1546 | 1.1546 | 0.57% |
| 2026-7-2 | 1.148 | 1.148 | -2.25% |
| 2026-7-1 | 1.1744 | 1.1744 | -0.36% |
| 2026-6-30 | 1.1786 | 1.1786 | 0.54% |
| 2026-6-29 | 1.1723 | 1.1723 | 0.50% |
| 2026-6-26 | 1.1665 | 1.1665 | -3.07% |
| 2026-6-25 | 1.2035 | 1.2035 | 1.06% |
| 2026-6-24 | 1.1909 | 1.1909 | 0.95% |
| 2026-6-23 | 1.1797 | 1.1797 | -2.94% |
| 2026-6-22 | 1.2154 | 1.2154 | 2.78% |
| 2026-6-18 | 1.1825 | 1.1825 | 0.24% |
| 2026-6-17 | 1.1797 | 1.1797 | 1.20% |
| 2026-6-16 | 1.1657 | 1.1657 | 0.35% |
| 2026-6-15 | 1.1616 | 1.1616 | 2.90% |
| 2026-6-12 | 1.1289 | 1.1289 | 1.53% |
| 2026-6-11 | 1.1119 | 1.1119 | -0.55% |
| 2026-6-10 | 1.118 | 1.118 | -0.74% |
| 2026-6-9 | 1.1263 | 1.1263 | 1.47% |
| 2026-6-8 | 1.11 | 1.11 | -2.31% |
| 2026-6-5 | 1.1362 | 1.1362 | -1.06% |

王鹏先生:哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities研究员、CIBC World Market期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司,曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监,现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月起至今担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年3月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月起至今担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、2022年7月起至今担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、2022年10月起至今担任中信建投红利智选混合型证券投资基金基金经理、2024年5月起至今担任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理、2025年6月起至今担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投红利智选混合A | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | 3.33% | -18.79% |
| 中信建投量化选股股票C | 股票型 | 2024-04-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信建投中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2026-05-21 | 4.9 | -33.44% | -27.59% |
| 中信建投沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 4.0 | -17.08% | -26.08% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 4.1 | -22.21% | -28.76% |
| 中信建投中证500增强A | 指数型 | 2020-04-03 至 今 | 6.3 | 12.43% | -2.20% |
| 中信建投中证500增强C | 指数型 | 2020-04-03 至 今 | 6.3 | 11.18% | -2.20% |
| 中信建投量化进取A | 混合型 | 2021-02-04 至 今 | 5.4 | -24.46% | -21.87% |
| 中信建投量化进取C | 混合型 | 2021-02-04 至 2026-02-12 | 5.0 | -25.33% | -21.87% |
| 中信建投沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 4.0 | -16.58% | -26.08% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 4.1 | -21.72% | -28.76% |
| 中信建投中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 2026-05-21 | 4.9 | -32.76% | -27.59% |
| 中信建投红利智选混合C | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 3.8 | 2.80% | -18.79% |
| 中信建投量化选股股票A | 股票型 | 2024-04-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王鹏 | 2025-06-05 至 今 | 1年1个月零30天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021392 | 1.0251 | 1.0451 | 0.02% | |
| 021393 | 1.0475 | 1.0675 | 0.02% | |
| 025235 | 1.1587 | 1.1587 | 0.02% | |
| 007469 | 2.5449 | 2.5449 | 0.53% | |
| 003308 | 1.8226 | 2.0049 | 0.53% | |
| 011671 | 1.1909 | 1.1909 | 0.02% | |
| 015061 | 1.2597 | 1.2597 | 0.76% | |
| 016774 | 1.167 | 1.167 | 0.53% | |
| 016303 | 2.1116 | 2.1116 | 0.53% | |
| 013852 | 0.5215 | 0.5215 | 0.53% | |
| 014017 | 1.5857 | 1.5857 | 0.53% | |
| 019322 | 1.7239 | 1.7239 | 0.53% | |
| 019761 | 1.1763 | 1.1763 | 0.53% | |
| 025232 | 1.1555 | 1.1555 | 0.53% | |
| 026311 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 027647 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
| 006845 | 1.2056 | 1.3006 | 0.53% | |
| 002640 | 1.1733 | 1.1733 | 0.53% | |
| 009585 | 1.0126 | 1.1987 | 0.02% | |
| 012035 | 1.0118 | 1.1704 | 0.02% | |
| 016266 | 1.4235 | 1.4235 | 0.53% | |
| 013751 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
| 013252 | 1.053 | 1.14 | 0.02% | |
| 018788 | 1.1859 | 1.1859 | 0.53% | |
| 020426 | 1.0185 | 1.0385 | 0.02% | |
| 020772 | 1.4156 | 1.4156 | 0.76% | |
| 000503 | 1.1194 | 1.4584 | 0.02% | |
| 006440 | 2.1816 | 2.1816 | 0.76% | |
| 006441 | 2.1417 | 2.1417 | 0.76% | |
| 003979 | 1.0373 | 1.3513 | 0.02% | |
| 010090 | 0.763 | 0.763 | 0.53% | |
| 011868 | 0.9739 | 0.9739 | 0.53% | |
| 011869 | 0.955 | 0.955 | 0.53% | |
| 012339 | 1.0479 | 1.0779 | 0.02% | |
| 017473 | 1.0471 | 1.1441 | 0.02% | |
| 016265 | 1.4558 | 1.4558 | 0.53% | |
| 016304 | 2.079 | 2.079 | 0.53% | |
| 013866 | 1.0971 | 1.1781 | 0.02% | |
| 015411 | 0.9555 | 0.9555 | 0.02% | |
| 018789 | 1.172 | 1.172 | 0.53% | |
| 015866 | 1.0058 | 1.064 | 0.02% | |
| 024390 | 1.5468 | 1.5468 | 0.76% | |
| 024586 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
| 025230 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 026310 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | |
| 004636 | 1.7633 | 1.7633 | 0.53% | |
| 004676 | 0.7512 | 0.7512 | 0.53% | |
| 007468 | 2.6132 | 2.6132 | 0.53% | |
| 003978 | 1.0428 | 1.3763 | 0.02% | |
| 008487 | 1.064 | 1.242 | 0.02% | |
| 001914 | 1.1254 | 1.224 | 0.53% | |
| 010091 | 0.7286 | 0.7286 | 0.53% | |
| 014968 | 1.0406 | 1.0905 | 0.02% | |
| 016775 | 1.1498 | 1.1498 | 0.53% | |
| 017183 | 1.0299 | 1.0299 | 0.53% | |
| 015410 | 1.0269 | 1.0859 | 0.02% | |
| 019760 | 1.1886 | 1.1886 | 0.53% | |
| 007552 | 1.0659 | 1.2213 | 0.02% | |
| 010282 | 0.5342 | 0.5342 | 0.53% | |
| 011672 | 1.1681 | 1.1681 | 0.02% | |
| 017034 | 0.5302 | 0.5302 | 0.53% | |
| 013251 | 1.0738 | 1.1608 | 0.02% | |
| 015865 | 1.0091 | 1.0775 | 0.02% | |
| 018975 | 0.6278 | 0.6278 | 0.53% | |
| 018977 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 023503 | 1.1546 | 1.1546 | 0.76% | |
| 020773 | 1.4037 | 1.4037 | 0.76% | |
| 025236 | 1.167 | 1.167 | 0.02% | |
| 004635 | 1.7501 | 1.9324 | 0.53% | |
| 000504 | 1.1106 | 1.4016 | 0.02% | |
| 003573 | 1.0621 | 1.3505 | 0.02% | |
| 010582 | 1.0679 | 1.1779 | 0.02% | |
| 001809 | 1.7432 | 1.7432 | 0.53% | |
| 006844 | 1.3708 | 1.3708 | 0.53% | |
| 012879 | 0.9851 | 0.9851 | 0.53% | |
| 014969 | 1.0301 | 1.08 | 0.02% | |
| 013851 | 0.531 | 0.531 | 0.53% | |
| 015785 | 1.4713 | 1.4713 | 0.76% | |
| 020427 | 1.0225 | 1.0325 | 0.02% | |
| 019323 | 1.7076 | 1.7076 | 0.53% | |
| 024587 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 025229 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% | |
| 025231 | 1.2055 | 1.2055 | 0.53% | |
| 025237 | 1.1581 | 1.1581 | 0.02% | |
| 027646 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 002408 | 1.9381 | 1.9381 | 0.53% | |
| 003823 | 3.168 | 3.168 | 0.53% | |
| 007553 | 1.5787 | 1.5787 | 0.53% | |
| 008348 | 2.5897 | 2.5897 | 0.53% | |
| 006843 | 1.065 | 1.065 | 0.53% | |
| 009236 | 1.0635 | 1.2055 | 0.02% | |
| 012878 | 1.0048 | 1.0048 | 0.53% | |
| 011411 | 1.2483 | 1.2483 | 0.53% | |
| 012338 | 1.0683 | 1.0983 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0262 | 1.0862 | 0.02% | |
| 013752 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | |
| 016442 | 1.0866 | 1.1266 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0758 | 1.1158 | 0.02% | |
| 018668 | 1.0245 | 1.0744 | 0.02% | |
| 018976 | 0.6209 | 0.6209 | 0.53% | |
| 024391 | 1.5404 | 1.5404 | 0.76% | |
| 023504 | 1.15 | 1.15 | 0.76% | |
| 025234 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | |
| 003822 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53% | |
| 000804 | 1.4929 | 1.733 | 0.53% | |
| 008347 | 2.6582 | 2.6582 | 0.53% | |
| 000926 | 0.7263 | 0.7263 | 0.53% | |
| 010581 | 1.0692 | 1.1862 | 0.02% | |
| 010283 | 0.5222 | 0.5222 | 0.53% | |
| 015062 | 1.2401 | 1.2401 | 0.76% | |
| 011410 | 1.2751 | 1.2751 | 0.53% | |
| 016752 | 1.0107 | 1.0801 | 0.02% | |
| 016753 | 1.0284 | 1.0694 | 0.02% | |
| 017035 | 0.5227 | 0.5227 | 0.53% | |
| 017474 | 1.0351 | 1.1311 | 0.02% | |
| 014016 | 1.6131 | 1.6131 | 0.53% | |
| 015660 | 1.0261 | 1.0761 | 0.02% | |
| 015784 | 1.4951 | 1.4951 | 0.76% | |
| 018978 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,317.92 | 90.75 |
| 2 | 债券及货币 | 427.60 | 11.69 |
| 3 | 现金 | 427.60 | 11.69 |
| 4 | 其他资产 | 13.28 | 00.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601857 | 中国石油 | 11.53 | 140.55 | 3.84% | 9.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 130.50 | 3.57% | 0.04 |
| 601088 | 中国神华 | 01.28 | 59.84 | 1.64% | 1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.37 | 55.78 | 1.53% | 0.25 |
| 600028 | 中国石化 | 09.42 | 55.39 | 1.51% | 7.25 |
| 600096 | 云天化 | 01.57 | 52.42 | 1.43% | 1.31 |
| 600031 | 三一重工 | 02.70 | 51.89 | 1.42% | 2.36 |
| 601601 | 中国太保 | 01.36 | 50.44 | 1.38% | 0.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 08.29 | 42.53 | 1.16% | 6.30 |
| 601328 | 交通银行 | 05.88 | 41.16 | 1.13% | 2.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.85% | 15.46% | 0.0% | 0.0% | 15.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | 5.03% | -2.04% | 2.91% | 15.46% | 0.0% | 0.0% | 15.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 0.95 | 0.00 |
| 夏普比率 | 107.03 | 119.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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