基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码011988 | 基金经理 | 最新份额18.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.6505 | 0.6505 | 0.00% |
2024-5-8 | 0.6505 | 0.6505 | -0.18% |
2024-5-7 | 0.6517 | 0.6517 | 0.09% |
2024-5-6 | 0.6511 | 0.6511 | 1.13% |
2024-4-30 | 0.6438 | 0.6438 | 0.56% |
2024-4-29 | 0.6402 | 0.6402 | 0.27% |
2024-4-26 | 0.6385 | 0.6385 | -0.11% |
2024-4-25 | 0.6392 | 0.6392 | 0.27% |
2024-4-24 | 0.6375 | 0.6375 | -0.09% |
2024-4-23 | 0.6381 | 0.6381 | -0.81% |
2024-4-22 | 0.6433 | 0.6433 | -0.86% |
2024-4-19 | 0.6489 | 0.6489 | 0.39% |
2024-4-18 | 0.6464 | 0.6464 | 0.06% |
2024-4-17 | 0.646 | 0.646 | 1.65% |
2024-4-16 | 0.6355 | 0.6355 | -1.23% |
2024-4-15 | 0.6434 | 0.6434 | -0.62% |
2024-4-12 | 0.6474 | 0.6474 | -0.25% |
2024-4-11 | 0.649 | 0.649 | -0.11% |
2024-4-10 | 0.6497 | 0.6497 | -1.22% |
2024-4-9 | 0.6577 | 0.6577 | 0.89% |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002901 | 1.2293 | 1.3193 | 0.02% | |
005680 | 1.7891 | 1.7891 | -0.17% | |
005682 | 1.1278 | 1.1278 | -0.17% | |
005686 | 1.3177 | 1.3567 | -0.17% | |
006799 | 1.1387 | 1.1962 | 0.02% | |
012581 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
013805 | 1.1053 | 1.119 | 0.02% | |
014741 | 1.0708 | 1.0708 | 0.02% | |
015817 | 1.3357 | 1.3357 | -0.17% | |
016433 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
018485 | 0.9689 | 0.9689 | -0.17% | |
019403 | 1.0323 | 1.0323 | -0.27% | |
013217 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% | |
014626 | 0.9658 | 0.9658 | -0.17% | |
004888 | 1.4304 | 1.4304 | -0.17% | |
005685 | 1.2178 | 1.3178 | 0.02% | |
006361 | 1.0849 | 1.1809 | 0.02% | |
007913 | 1.015 | 1.126 | 0.02% | |
008922 | 1.0688 | 1.1163 | 0.02% | |
011987 | 0.6623 | 0.6623 | -0.17% | |
012736 | 1.0903 | 1.1543 | 0.02% | |
013438 | 0.7799 | 0.7799 | -0.27% | |
013546 | 1.0332 | 1.0982 | 0.02% | |
013547 | 1.0295 | 1.0925 | 0.02% | |
013877 | 0.5548 | 0.5548 | -0.17% | |
013977 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% | |
014816 | 1.0687 | 1.0687 | 0.02% | |
014817 | 1.0731 | 1.0731 | 0.02% | |
015330 | 1.009 | 1.0772 | 0.02% | |
016081 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
016605 | 0.8114 | 0.8114 | -0.17% | |
018484 | 0.9719 | 0.9719 | -0.17% | |
019517 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
005679 | 1.4271 | 1.4271 | -0.17% | |
006542 | 1.0875 | 1.1965 | 0.02% | |
008767 | 1.1951 | 1.1951 | 0.02% | |
009942 | 1.0668 | 1.0898 | 0.02% | |
010414 | 0.6898 | 0.6898 | -0.17% | |
011067 | 1.0921 | 1.0921 | 0.02% | |
011988 | 0.6505 | 0.6505 | -0.17% | |
012767 | 1.2924 | 1.2924 | -0.17% | |
013802 | 0.7383 | 0.7383 | -0.27% | |
014769 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
015718 | 0.7673 | 0.7673 | -0.17% | |
015777 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
015819 | 1.0217 | 1.0417 | 0.02% | |
017865 | 0.9009 | 0.9009 | 0.06% | |
018439 | 1.1795 | 1.1795 | -0.17% | |
019516 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
019741 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
020075 | 1.0112 | 1.0112 | -0.17% | |
005731 | 1.0164 | 1.2224 | 0.02% | |
006543 | 1.0788 | 1.1788 | 0.02% | |
006800 | 1.1138 | 1.1713 | 0.02% | |
007914 | 1.0096 | 1.1076 | 0.02% | |
010163 | 0.6507 | 0.6507 | -0.17% | |
010413 | 0.7036 | 0.7036 | -0.17% | |
010715 | 0.754 | 0.754 | -0.17% | |
011020 | 0.5426 | 0.5426 | -0.17% | |
012052 | 1.0212 | 1.0212 | -0.17% | |
012053 | 1.0128 | 1.0128 | -0.17% | |
012580 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
012735 | 1.0457 | 1.0807 | 0.02% | |
013097 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% | |
013803 | 0.7349 | 0.7349 | -0.27% | |
014620 | 0.975 | 0.975 | -0.17% | |
014815 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | |
016959 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
018040 | 1.5509 | 1.5509 | -0.17% | |
018041 | 1.4237 | 1.4237 | -0.17% | |
018438 | 1.1842 | 1.1842 | -0.17% | |
019424 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
015958 | 1.0366 | 1.0366 | 0.02% | |
013216 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | |
004900 | 1.5581 | 1.5581 | -0.17% | |
005684 | 1.2471 | 1.3471 | 0.02% | |
005882 | 1.2102 | 1.2102 | 0.02% | |
008277 | 0.7489 | 0.7489 | -0.17% | |
009553 | 1.0118 | 1.1168 | 0.02% | |
009774 | 0.5421 | 0.5421 | -0.17% | |
010164 | 0.6354 | 0.6354 | -0.17% | |
010716 | 0.7414 | 0.7414 | -0.17% | |
013098 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
013806 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% | |
013807 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | |
014740 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | |
016080 | 1.0626 | 1.0626 | 0.06% | |
016606 | 0.8076 | 0.8076 | -0.17% | |
017484 | 0.8258 | 0.8708 | -0.17% | |
017864 | 0.9044 | 0.9044 | 0.06% | |
019120 | 1.0526 | 1.0526 | -0.17% | |
019425 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
019740 | 1.0143 | 1.0143 | -0.17% | |
015957 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
002902 | 1.1961 | 1.2811 | 0.02% | |
004901 | 1.5352 | 1.5352 | -0.17% | |
012159 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
013804 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% | |
015719 | 0.7605 | 0.7605 | -0.17% | |
015776 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | |
016960 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | |
018673 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
004889 | 1.4104 | 1.4104 | -0.17% | |
005307 | 1.2286 | 1.2466 | 0.02% | |
005681 | 1.7762 | 1.7762 | -0.17% | |
006162 | 1.1978 | 1.2078 | 0.02% | |
007916 | 1.1554 | 1.1554 | 0.02% | |
008766 | 1.2141 | 1.2141 | 0.02% | |
009950 | 0.6966 | 0.6966 | -0.17% | |
011642 | 1.0352 | 1.1022 | 0.02% | |
013437 | 0.782 | 0.782 | -0.27% | |
013976 | 1.1027 | 1.1027 | 0.02% | |
014619 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
014770 | 1.0563 | 1.0563 | 0.02% | |
015818 | 1.0232 | 1.0432 | 0.02% | |
016339 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
017483 | 0.8304 | 0.8754 | -0.17% | |
019402 | 1.033 | 1.033 | -0.27% | |
020544 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
005308 | 1.2051 | 1.2212 | 0.02% | |
006360 | 1.0956 | 1.1916 | 0.02% | |
007915 | 1.1607 | 1.1607 | 0.02% | |
008276 | 1.3063 | 1.3063 | -0.17% | |
009447 | 0.8885 | 0.8885 | -0.17% | |
009552 | 1.0129 | 1.1279 | 0.02% | |
012160 | 0.9584 | 0.9584 | -0.17% | |
013876 | 0.5603 | 0.5603 | -0.17% | |
016338 | 1.0613 | 1.0613 | 0.06% | |
016432 | 1.031 | 1.031 | 0.02% | |
017944 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
019119 | 1.0544 | 1.0544 | -0.17% | |
020076 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
014625 | 0.9732 | 0.9732 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 436.71 | 52.04 |
2 | 债券及货币 | 416.99 | 49.69 |
3 | 现金 | 105.84 | 12.61 |
4 | 其他资产 | 03.98 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.03 | 2.03% | 0.01 |
002714 | 牧原股份 | 00.36 | 15.53 | 1.85% | 0.36 |
002311 | 海大集团 | 00.35 | 15.44 | 1.84% | 0.35 |
000858 | 五粮液 | 00.10 | 15.35 | 1.83% | 0.10 |
600054 | 黄山旅游 | 01.25 | 15.28 | 1.82% | 1.25 |
000876 | 新希望 | 01.60 | 15.17 | 1.81% | -0.01 |
002011 | 盾安环境 | 01.20 | 15.12 | 1.80% | 1.20 |
688036 | 传音控股 | 00.09 | 15.14 | 1.80% | 0.09 |
301498 | 乖宝宠物 | 00.36 | 15.07 | 1.80% | 0.36 |
300498 | 温氏股份 | 00.79 | 15.01 | 1.79% | 0.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110068 | 龙净转债 | 00.30(万张) | 40.13(万元) | 4.78(%) |
2 | 123107 | 温氏转债 | 00.30(万张) | 37.02(万元) | 4.41(%) |
3 | 128083 | 新北转债 | 00.30(万张) | 35.24(万元) | 4.20(%) |
4 | 127090 | 兴瑞转债 | 00.30(万张) | 34.45(万元) | 4.10(%) |
5 | 127045 | 牧原转债 | 00.30(万张) | 34.36(万元) | 4.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-18.93% | -14.36% | -13.34% | 0.0% | -13.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 1.04% | -7.26% | -7.26% | -14.36% | -34.95% | 0.0% | -34.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.69 | 0.58 | 0.45 |
夏普比率 | -126.30 | -146.26 | -132.11 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | -0.10 |
詹森指数 | -0.13 | -0.16 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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