基金代码005372 | 基金经理邹天培,袁素 | 最新份额0.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模1.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2018-03-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.99 | 0.993 | -0.01% |
2024-5-8 | 0.9901 | 0.9931 | -0.01% |
2024-5-7 | 0.9902 | 0.9932 | 0.00% |
2024-5-6 | 0.9902 | 0.9932 | -0.03% |
2024-4-30 | 0.9905 | 0.9935 | 0.01% |
2024-4-29 | 0.9904 | 0.9934 | 0.00% |
2024-4-26 | 0.9904 | 0.9934 | -0.01% |
2024-4-25 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% |
2024-4-23 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% |
2024-4-22 | 0.9905 | 0.9935 | -0.01% |
2024-4-19 | 0.9906 | 0.9936 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.9906 | 0.9936 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.9906 | 0.9936 | 0.00% |
2024-4-16 | 0.9906 | 0.9936 | -0.02% |
2024-4-15 | 0.9908 | 0.9938 | -0.02% |
2024-4-12 | 0.991 | 0.994 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.991 | 0.994 | -0.01% |
2024-4-10 | 0.9911 | 0.9941 | 0.00% |
2024-4-9 | 0.9911 | 0.9941 | -0.01% |
袁素女士:复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至2022年1月6日)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至2022年1月6日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2020年10月23日至2022年1月7日)的基金经理,现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2021年2月23日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 14.58% | 9.11% |
中加心悦混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | -6.19% | 3.96% |
中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 8.99% | 9.25% |
中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 0.4 | 0.47% | -0.03% |
中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 2.7 | 7.20% | 4.52% |
中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 3.4 | 13.54% | 9.11% |
中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
中加民丰纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | 11.26% | 9.25% |
中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
中加心悦混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 3.5 | -6.20% | 3.97% |
中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 7.27% | 3.87% |
中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
中加民丰纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | -0.88% | 0.96% |
中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 1.17% | 0.41% |
中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 0.5 | 1.16% | 0.48% |
中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | 8.33% | 6.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹天培 | 2024-05-09 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
于成琨 | 2023-04-27 至 2024-05-09 | 1年0个月零12天 | -9.16 | -19.42 |
李子家 | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1年-7个月零24天 | -7.70 | -21.04 |
袁素 | 2020-10-23 至 今 | 3年-6个月零17天 | -6.20 | 3.97 |
王梁 | 2020-04-24 至 2023-05-12 | 3年0个月零18天 | -7.62 | 25.56 |
李瑾懿 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1年0个月零16天 | 3.45 | 40.57 |
杨旸 | 2018-08-10 至 2019-11-07 | 1年2个月零28天 | 3.85 | 16.51 |
张旭 | 2017-12-02 至 2019-10-23 | 1年10个月零21天 | 5.64 | 5.20 |
廉晓婵 | 2017-12-02 至 2019-08-21 | 1年8个月零19天 | 5.23 | 2.36 |
邹天培先生:北京大学法学学士、经济学学士,北京大学管理学硕士,香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月,任职于嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理;2021年8月至2023年10月,任职于山东省国际信托股份有限公司,任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)的基金经理、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2024年4月3日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加心悦混合A | 混合型 | 2024-05-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | 0.03% | -9.13% |
中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -1.32% | -9.13% |
中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -1.37% | -9.13% |
中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | 0.07% | -9.13% |
中加心悦混合C | 混合型 | 2024-05-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹天培 | 2024-05-09 至 今 | 0年0个月零1天 | ||
于成琨 | 2023-04-27 至 2024-05-09 | 1年0个月零12天 | -9.16 | -19.42 |
李子家 | 2022-11-15 至 2024-05-09 | 1年-7个月零24天 | -7.70 | -21.04 |
袁素 | 2020-10-23 至 今 | 3年-6个月零17天 | -6.20 | 3.97 |
王梁 | 2020-04-24 至 2023-05-12 | 3年0个月零18天 | -7.62 | 25.56 |
李瑾懿 | 2019-11-07 至 2020-11-23 | 1年0个月零16天 | 3.45 | 40.57 |
杨旸 | 2018-08-10 至 2019-11-07 | 1年2个月零28天 | 3.85 | 16.51 |
张旭 | 2017-12-02 至 2019-10-23 | 1年10个月零21天 | 5.64 | 5.20 |
廉晓婵 | 2017-12-02 至 2019-08-21 | 1年8个月零19天 | 5.23 | 2.36 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005372 | 0.99 | 0.993 | 1.03% | |
007478 | 1.0268 | 1.1559 | 0.05% | |
009854 | 1.068 | 1.068 | 1.03% | |
009856 | 0.9804 | 0.9804 | 1.03% | |
010154 | 0.9027 | 0.9027 | 1.33% | |
012472 | 1.0174 | 1.0174 | 1.03% | |
012039 | 1.047 | 1.095 | 0.05% | |
011544 | 0.9779 | 0.9779 | 1.03% | |
016540 | 1.047 | 1.0599 | 0.05% | |
016756 | 0.8721 | 0.8721 | 1.03% | |
010153 | 0.9129 | 0.9129 | 1.33% | |
010177 | 0.6576 | 0.6576 | 1.03% | |
011187 | 1.0884 | 1.0904 | 0.05% | |
012072 | 1.027 | 1.027 | 1.03% | |
012203 | 0.8034 | 0.8034 | 1.03% | |
015076 | 1.0223 | 1.0752 | 0.05% | |
013667 | 1.0201 | 1.0654 | 0.05% | |
013771 | 0.903 | 0.903 | 1.03% | |
013352 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | 0.05% | |
020280 | 1.0788 | 1.0988 | 0.05% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
007480 | 1.025 | 1.0899 | 0.05% | |
007557 | 1.0613 | 1.1623 | 0.05% | |
009243 | 1.204 | 1.264 | 1.03% | |
003417 | 1.081 | 1.347 | 0.05% | |
010543 | 0.9299 | 0.9299 | 1.03% | |
014692 | 0.8724 | 0.8724 | 1.03% | |
016757 | 0.8651 | 0.8651 | 1.03% | |
016859 | 1.0469 | 1.0469 | 0.05% | |
006411 | 1.0058 | 1.1855 | 0.05% | |
007061 | 1.0436 | 1.2731 | 0.05% | |
008765 | 1.0492 | 1.1146 | 0.05% | |
007572 | 1.0302 | 1.1572 | 0.05% | |
001537 | 1.004 | 1.064 | 1.03% | |
006827 | 1.0438 | 1.1662 | 0.05% | |
012202 | 0.8212 | 0.8212 | 1.03% | |
013772 | 0.8949 | 0.8949 | 1.03% | |
013351 | 1.0793 | 1.0793 | 0.05% | |
014478 | 0.7679 | 0.7679 | 1.03% | |
016083 | 1.0378 | 1.0378 | 1.03% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
003673 | 1.0309 | 1.2915 | 0.05% | |
005373 | 1.2092 | 1.2692 | 1.03% | |
006069 | 1.0674 | 1.2041 | 0.05% | |
010545 | 1.0735 | 1.0735 | 1.03% | |
012471 | 1.0293 | 1.0293 | 1.03% | |
008574 | 1.0828 | 1.1028 | 0.05% | |
002881 | 1.1069 | 2.2007 | 0.05% | |
006304 | 1.0623 | 1.1951 | 0.05% | |
006454 | 1.1153 | 1.1418 | 0.05% | |
005374 | 1.184 | 1.244 | 1.03% | |
006067 | 1.0352 | 1.2088 | 0.05% | |
006068 | 1.069 | 1.2051 | 0.05% | |
008785 | 1.0624 | 1.1344 | 0.05% | |
004910 | 1.0221 | 1.264 | 0.05% | |
009855 | 0.9957 | 0.9957 | 1.03% | |
010397 | 1.046 | 1.118 | 0.05% | |
002027 | 1.2589 | 1.381 | 1.03% | |
012071 | 1.0409 | 1.0409 | 1.03% | |
017806 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
015372 | 1.0833 | 1.0833 | 0.05% | |
015552 | 1.0237 | 1.0557 | 0.05% | |
015672 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
017677 | 1.0482 | 1.0622 | 0.05% | |
020661 | 0.927 | 0.927 | 1.03% | |
003445 | 1.0207 | 1.2807 | 0.05% | |
002882 | 1.1005 | 1.3155 | 0.05% | |
006180 | 1.0898 | 1.1936 | 0.05% | |
005371 | 0.9905 | 0.9935 | 1.03% | |
005879 | 1.0357 | 1.2535 | 0.05% | |
007062 | 1.0419 | 1.2513 | 0.05% | |
007121 | 1.0895 | 1.1445 | 0.05% | |
008356 | 1.1254 | 1.2658 | 1.03% | |
007558 | 1.0466 | 1.1476 | 0.05% | |
000914 | 1.0754 | 1.6494 | 0.05% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.05% | |
014479 | 0.7549 | 0.7549 | 1.03% | |
016536 | 1.0182 | 1.0464 | 0.05% | |
020662 | 0.9261 | 0.9261 | 1.03% | |
006453 | 1.1268 | 1.1563 | 0.05% | |
006066 | 1.0502 | 1.2355 | 0.05% | |
006963 | 1.0204 | 1.1494 | 0.05% | |
005775 | 2.5734 | 2.5734 | 1.03% | |
005776 | 2.4529 | 2.4529 | 1.03% | |
009853 | 1.1032 | 1.1032 | 1.03% | |
009242 | 1.2243 | 1.2843 | 1.03% | |
002533 | 1.2559 | 1.5291 | 1.03% | |
010176 | 0.6666 | 0.6666 | 1.03% | |
003155 | 1.0264 | 1.3017 | 0.05% | |
010544 | 0.9189 | 0.9189 | 1.03% | |
010546 | 1.0601 | 1.0601 | 1.03% | |
013087 | 1.0131 | 1.0821 | 0.05% | |
011543 | 0.9881 | 0.9881 | 1.03% | |
014691 | 0.8793 | 0.8793 | 1.03% | |
015371 | 1.0922 | 1.0922 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,650.81 | 74.14 |
3 | 现金 | 1,650.81 | 74.14 |
4 | 其他资产 | 200.47 | 09.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.37 | 638.62 | 4.84% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 11.68 | 638.08 | 4.83% | 6.20 |
600585 | 海螺水泥 | 27.82 | 627.62 | 4.75% | 27.82 |
000651 | 格力电器 | 18.42 | 592.57 | 4.49% | 9.84 |
000858 | 五粮液 | 03.38 | 474.25 | 3.59% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 02.50 | 448.55 | 3.40% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 01.55 | 357.63 | 2.71% | 0.00 |
601985 | 中国核电 | 41.29 | 309.68 | 2.34% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 02.75 | 302.22 | 2.29% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 12.82 | 299.22 | 2.27% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.19% | -3.34% | -3.66% | -0.87% | -0.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | 2.88% | 4.84% | 4.84% | -3.34% | -10.6% | -4.29% | -0.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.21 | 0.18 |
夏普比率 | -61.56 | -34.95 | -34.94 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。