基金代码001537 | 基金经理黄晓磊 | 最新份额4,049.23万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.2% |
在深入研究的基础上,运用“价值+主题”的投资方法,发现并精选能够分享中国改革红利的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款,货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.973 | 1.033 | -0.74% |
2024-4-24 | 0.9803 | 1.0403 | 2.02% |
2024-4-23 | 0.9609 | 1.0209 | -2.03% |
2024-4-22 | 0.9808 | 1.0408 | -1.85% |
2024-4-19 | 0.9993 | 1.0593 | -0.36% |
2024-4-18 | 1.0029 | 1.0629 | -0.35% |
2024-4-17 | 1.0064 | 1.0664 | 1.72% |
2024-4-16 | 0.9894 | 1.0494 | -2.50% |
2024-4-15 | 1.0148 | 1.0748 | 1.72% |
2024-4-12 | 0.9976 | 1.0576 | 0.02% |
2024-4-11 | 0.9974 | 1.0574 | 0.68% |
2024-4-10 | 0.9907 | 1.0507 | -0.38% |
2024-4-9 | 0.9945 | 1.0545 | -0.72% |
2024-4-8 | 1.0017 | 1.0617 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0016 | 1.0616 | 0.64% |
2024-4-2 | 0.9952 | 1.0552 | 0.05% |
2024-4-1 | 0.9947 | 1.0547 | -0.08% |
2024-3-29 | 0.9955 | 1.0555 | 1.77% |
2024-3-28 | 0.9782 | 1.0382 | 0.57% |
2024-3-26 | 0.9832 | 1.0432 | -0.19% |
黄晓磊先生:中国国籍,北京大学管理学、经济学双学士;2013年加入中加基金管理有限公司,2016年起历任化工、汽车、电力设备行业研究员。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月14日至今)、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月21日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -1.81% | -20.27% |
中加改革红利混合 | 混合型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | -29.28% | -20.31% |
中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-14 至 今 | 1.1 | -2.25% | -20.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓磊 | 2023-04-21 至 今 | 1年0个月零5天 | -29.28 | -20.31 |
冯汉杰 | 2019-10-23 至 2021-02-08 | 1年-9个月零16天 | 67.84 | 62.17 |
王梁 | 2018-08-14 至 2023-05-12 | 4年-4个月零28天 | 37.43 | 60.21 |
张旭 | 2015-06-24 至 2019-10-23 | 4年3个月零29天 | -1.93 | 9.75 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016083 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
015672 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
013667 | 1.0201 | 1.0654 | 0.01% | |
013352 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
020662 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | |
005371 | 0.991 | 0.994 | 0.00% | |
005776 | 2.3592 | 2.3592 | 0.00% | |
006066 | 1.0508 | 1.2361 | 0.01% | |
006068 | 1.0718 | 1.2079 | 0.01% | |
009243 | 1.1569 | 1.2169 | 0.00% | |
013087 | 1.0143 | 1.0833 | 0.01% | |
011544 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | |
012071 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
012202 | 0.777 | 0.777 | 0.00% | |
014479 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | |
016757 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | |
015552 | 1.0244 | 1.0564 | 0.01% | |
017677 | 1.0491 | 1.0631 | 0.01% | |
017678 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
006454 | 1.1158 | 1.1423 | 0.01% | |
008356 | 1.1192 | 1.2596 | 0.00% | |
006069 | 1.0701 | 1.2068 | 0.01% | |
007121 | 1.0893 | 1.1443 | 0.01% | |
008785 | 1.0632 | 1.1352 | 0.01% | |
003155 | 1.0272 | 1.3025 | 0.01% | |
003417 | 1.0816 | 1.3476 | 0.01% | |
010543 | 0.918 | 0.918 | 0.00% | |
009856 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | |
009242 | 1.1762 | 1.2362 | 0.00% | |
002533 | 1.247 | 1.5202 | 0.00% | |
010153 | 0.8745 | 0.8745 | 0.07% | |
016859 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | |
002882 | 1.1009 | 1.3159 | 0.01% | |
007557 | 1.0616 | 1.1626 | 0.01% | |
010544 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | |
002027 | 1.2499 | 1.372 | 0.00% | |
010176 | 0.6268 | 0.6268 | 0.00% | |
011543 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | |
012472 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
012072 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | |
012203 | 0.7604 | 0.7604 | 0.00% | |
014478 | 0.7315 | 0.7315 | 0.00% | |
016536 | 1.0193 | 1.0475 | 0.01% | |
015372 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
020280 | 1.0796 | 1.0996 | 0.01% | |
006304 | 1.0635 | 1.1963 | 0.01% | |
002881 | 1.1072 | 2.201 | 0.01% | |
007478 | 1.027 | 1.1561 | 0.01% | |
006963 | 1.0217 | 1.1507 | 0.01% | |
010397 | 1.0465 | 1.1185 | 0.01% | |
009854 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
001537 | 0.973 | 1.033 | 0.00% | |
014692 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | |
015371 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
013351 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
020661 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | |
006453 | 1.1273 | 1.1568 | 0.01% | |
005373 | 1.1219 | 1.1819 | 0.00% | |
005374 | 1.0986 | 1.1586 | 0.00% | |
003445 | 1.0212 | 1.2812 | 0.01% | |
004910 | 1.0232 | 1.2651 | 0.01% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.01% | |
011187 | 1.0912 | 1.0932 | 0.01% | |
012471 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
012039 | 1.0479 | 1.0959 | 0.01% | |
006180 | 1.0892 | 1.193 | 0.01% | |
007480 | 1.0246 | 1.0895 | 0.01% | |
007572 | 1.0311 | 1.1581 | 0.01% | |
006827 | 1.0436 | 1.166 | 0.01% | |
016540 | 1.0483 | 1.0612 | 0.01% | |
013772 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | |
006411 | 1.0224 | 1.1851 | 0.01% | |
007558 | 1.0469 | 1.1479 | 0.01% | |
005775 | 2.4743 | 2.4743 | 0.00% | |
005879 | 1.0366 | 1.2544 | 0.01% | |
006067 | 1.0359 | 1.2095 | 0.01% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
009853 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
010177 | 0.6184 | 0.6184 | 0.00% | |
015076 | 1.0236 | 1.0765 | 0.01% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.01% | |
008574 | 1.0836 | 1.1036 | 0.01% | |
016756 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | |
013771 | 0.8633 | 0.8633 | 0.00% | |
017806 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
005372 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | |
003673 | 1.0319 | 1.2925 | 0.01% | |
008765 | 1.0485 | 1.1139 | 0.01% | |
000914 | 1.0749 | 1.6488 | 0.01% | |
010545 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
010546 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
009855 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | |
010154 | 0.8648 | 0.8648 | 0.07% | |
014691 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,648.26 | 90.51 |
2 | 债券及货币 | 496.61 | 12.32 |
3 | 现金 | 496.61 | 12.32 |
4 | 其他资产 | 06.71 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601985 | 中国核电 | 21.87 | 200.99 | 4.99% | 21.87 |
601899 | 紫金矿业 | 11.90 | 200.16 | 4.97% | 11.90 |
600025 | 华能水电 | 20.72 | 198.50 | 4.92% | 20.72 |
601857 | 中国石油 | 19.79 | 195.53 | 4.85% | 19.79 |
600803 | 新奥股份 | 09.74 | 188.57 | 4.68% | 9.74 |
300037 | 新宙邦 | 04.73 | 162.71 | 4.04% | 0.39 |
002714 | 牧原股份 | 03.63 | 156.63 | 3.89% | -3.50 |
600350 | 山东高速 | 17.83 | 152.65 | 3.79% | 17.83 |
605155 | 西大门 | 10.24 | 142.75 | 3.54% | 10.24 |
601168 | 西部矿业 | 07.07 | 136.38 | 3.38% | 7.07 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.51% | -23.05% | -11.47% | 0.41% | 0.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.23% | 3.42% | -1.13% | -1.13% | -23.05% | -30.64% | 2.09% | 2.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.86 | 0.90 |
夏普比率 | -91.42 | -51.97 | 10.89 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.14 | -0.09 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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