公募基金 > 基金超市 > 中加心享混合A
| 基金代码002027 | 基金经理李宁宁,袁素 | 最新份额3,969.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模9.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-12-02 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模27.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类
别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-14 | 1.3494 | 1.4715 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.3494 | 1.4715 | -0.20% |
| 2026-9-10 | 1.3521 | 1.4742 | -0.14% |
| 2026-9-9 | 1.354 | 1.4761 | 0.06% |
| 2026-9-8 | 1.3532 | 1.4753 | 0.10% |
| 2026-9-7 | 1.3518 | 1.4739 | 0.07% |
| 2026-9-4 | 1.3508 | 1.4729 | -0.18% |
| 2026-9-3 | 1.3532 | 1.4753 | 0.10% |
| 2026-9-2 | 1.3518 | 1.4739 | -0.10% |
| 2026-9-1 | 1.3532 | 1.4753 | -0.13% |
| 2026-8-31 | 1.355 | 1.4771 | 0.13% |
| 2026-8-28 | 1.3533 | 1.4754 | -0.03% |
| 2026-8-27 | 1.3537 | 1.4758 | 0.24% |
| 2026-8-26 | 1.3505 | 1.4726 | 0.05% |
| 2026-8-25 | 1.3498 | 1.4719 | 0.04% |
| 2026-8-24 | 1.3493 | 1.4714 | -0.16% |
| 2026-8-21 | 1.3515 | 1.4736 | 0.04% |
| 2026-8-20 | 1.3509 | 1.473 | 0.13% |
| 2026-8-19 | 1.3492 | 1.4713 | -0.60% |
| 2026-8-18 | 1.3573 | 1.4794 | -0.01% |
袁素女士：北京大学西方经济学硕士，复旦大学经济学学士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年1月2日至今)、中加睿盈纯债债券型证券投资基金(2024年3月1日至今)、中加聚诚纯债债券型证券投资基金(2025年6月25日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2025年11月28日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加心享混合A 2025-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心享混合A | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中加聚鑫纯债一年A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.8 | 14.58% | 9.11% |
| 中加心悦混合A | 2020-10-23 至 今 | 5.9 | -6.19% | 3.96% | |
| 中加享润两年债券 | 债券型 | 2020-11-30 至 2025-12-16 | 5.0 | 8.99% | 9.25% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 2.7 | 0.47% | -0.03% |
| 中加货币E | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加聚鑫纯债一年D | 债券型 | 2024-11-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中加心享混合C | 2025-11-28 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中加优悦一年定开债券 | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 5.0 | 7.20% | 4.52% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.8 | 13.54% | 9.11% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.82% | 5.74% |
| 中加聚诚纯债债券A | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中加聚诚纯债债券C | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中加民丰纯债A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.8 | 11.26% | 9.25% |
| 中加博裕纯债债券 | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.44% | 5.75% |
| 中加货币F | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 2020-10-23 至 今 | 5.9 | -6.20% | 3.97% | |
| 中加睿盈纯债债券 | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 4.4 | 7.27% | 3.87% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2020-10-23 至 2022-01-07 | 1.2 | 2.39% | 5.74% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2020-10-16 至 2022-01-06 | 1.2 | 4.76% | 5.73% |
| 中加民丰纯债C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.3 | -0.88% | 0.96% |
| 中加丰泽纯债债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.8 | 1.17% | 0.41% |
| 中加货币A | 货币型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.8 | 1.16% | 0.48% |
| 中加穗盈纯债债券 | 债券型 | 2021-02-04 至 2022-12-05 | 1.8 | 4.70% | 5.26% |
| 中加1-5年国开债指数 | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 5.2 | 8.33% | 6.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李宁宁 | 2026-09-08 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 袁素 | 2025-11-28 至 今 | 0年-3个月零18天 | ||
| 庞智桐 | 2024-02-01 至 2025-10-22 | 1年8个月零21天 | 0.00 | 0.00 |
| 钟伟 | 2021-08-13 至 2026-09-08 | 5年0个月零26天 | -2.10 | -29.95 |
| 王梁 | 2019-10-23 至 2022-07-06 | 2年-4个月零13天 | 19.77 | 55.84 |
| 闫沛贤 | 2015-12-28 至 2024-06-28 | 8年-7个月零31天 | 35.61 | 25.33 |
| 张旭 | 2015-11-18 至 2019-10-23 | 3年11个月零5天 | 17.38 | 11.94 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005372 | 1.0464 | 1.0494 | -0.95% | |
| 003445 | 1.0081 | 1.3404 | -0.07% | |
| 005775 | 5.2974 | 5.2974 | -0.95% | |
| 006068 | 1.0449 | 1.266 | -0.07% | |
| 009853 | 1.3268 | 1.3268 | -0.95% | |
| 002533 | 1.343 | 1.6162 | -0.95% | |
| 010176 | 0.8875 | 0.8875 | -0.95% | |
| 003417 | 1.0849 | 1.4181 | -0.07% | |
| 014691 | 1.2651 | 1.2651 | -0.95% | |
| 015076 | 1.0172 | 1.1321 | -0.07% | |
| 013835 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
| 015371 | 1.1033 | 1.1433 | -0.07% | |
| 013351 | 1.1568 | 1.1568 | -0.07% | |
| 017677 | 1.0614 | 1.1124 | -0.07% | |
| 020446 | 1.0338 | 1.0638 | -0.07% | |
| 021991 | 1.6211 | 1.6211 | -0.95% | |
| 024302 | 1.0172 | 1.0212 | -0.07% | |
| 027069 | 0.8324 | 0.8324 | -0.95% | |
| 027215 | 1.0115 | 1.0115 | -0.95% | |
| 027361 | 0.7611 | 0.7611 | -0.95% | |
| 006411 | 1.03 | 1.2454 | -0.07% | |
| 000552 | 1.1905 | 1.7527 | -0.07% | |
| 005374 | 1.8407 | 1.9007 | -0.95% | |
| 003428 | 1.1616 | 1.3714 | -0.07% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 008785 | 1.1133 | 1.2003 | -0.07% | |
| 004910 | 1.0321 | 1.313 | -0.07% | |
| 008356 | 1.2396 | 1.38 | -0.95% | |
| 010397 | 1.0478 | 1.1788 | -0.07% | |
| 012039 | 1.0928 | 1.1574 | -0.07% | |
| 012203 | 1.1292 | 1.1292 | -0.95% | |
| 013667 | 1.0801 | 1.1338 | -0.07% | |
| 013772 | 1.0887 | 1.0887 | -0.95% | |
| 020708 | 1.0416 | 1.1766 | -0.07% | |
| 024138 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | |
| 028437 | 0.9989 | 0.9989 | -0.95% | |
| 027524 | 0.9947 | 0.9947 | -0.95% | |
| 006963 | 1.0445 | 1.2058 | -0.07% | |
| 012071 | 1.3983 | 1.3983 | -0.95% | |
| 015372 | 1.0841 | 1.1241 | -0.07% | |
| 013771 | 1.1126 | 1.1126 | -0.95% | |
| 014478 | 1.6253 | 1.6253 | -0.95% | |
| 014479 | 1.5682 | 1.5682 | -0.95% | |
| 016859 | 1.1057 | 1.1057 | -0.07% | |
| 021990 | 1.6327 | 1.6327 | -0.95% | |
| 024906 | 1.011 | 1.011 | -1.24% | |
| 024953 | 1.0135 | 1.0175 | -0.07% | |
| 027183 | 0.9867 | 0.9867 | -0.07% | |
| 006453 | 1.0451 | 1.2096 | -0.07% | |
| 006454 | 1.0275 | 1.189 | -0.07% | |
| 003673 | 1.0227 | 1.3439 | -0.07% | |
| 008765 | 1.0337 | 1.1757 | -0.07% | |
| 004940 | 1.2968 | 1.4288 | -0.07% | |
| 007480 | 1.0191 | 1.1275 | -0.07% | |
| 007572 | 1.0911 | 1.2181 | -0.07% | |
| 010177 | 0.8673 | 0.8673 | -0.95% | |
| 008574 | 1.0956 | 1.1643 | -0.07% | |
| 015672 | 1.0289 | 1.0439 | -0.07% | |
| 016536 | 1.0407 | 1.0929 | -0.07% | |
| 016009 | 1.0245 | 1.0885 | -0.07% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 025361 | 0.9933 | 0.9933 | -0.95% | |
| 026942 | 0.8874 | 0.8874 | -0.95% | |
| 006180 | 1.0514 | 1.2575 | -0.07% | |
| 002881 | 1.1125 | 2.2661 | -0.07% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 007557 | 1.025 | 1.2206 | -0.07% | |
| 006066 | 1.0549 | 1.2977 | -0.07% | |
| 009856 | 3.012 | 3.012 | -0.95% | |
| 006588 | 1.1564 | 1.3166 | -0.07% | |
| 006589 | 1.1245 | 1.2835 | -0.07% | |
| 009164 | 1.3988 | 1.3988 | -0.95% | |
| 009165 | 1.3637 | 1.3637 | -0.95% | |
| 003155 | 1.0137 | 1.3528 | -0.07% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 011245 | 1.0113 | 1.045 | -0.07% | |
| 016540 | 1.0474 | 1.1193 | -0.07% | |
| 022517 | 1.1563 | 1.1887 | -0.07% | |
| 024907 | 1.0094 | 1.0094 | -1.24% | |
| 027360 | 0.9007 | 0.9007 | -0.95% | |
| 000553 | 1.183 | 1.6973 | -0.07% | |
| 005371 | 1.0491 | 1.0521 | -0.95% | |
| 005373 | 1.8932 | 1.9532 | -0.95% | |
| 007928 | 1.0142 | 1.1772 | -0.07% | |
| 007061 | 1.0316 | 1.3081 | -0.07% | |
| 007121 | 1.0337 | 1.1827 | -0.07% | |
| 007478 | 1.0404 | 1.2203 | -0.07% | |
| 007680 | 1.0073 | 1.1676 | -0.07% | |
| 005776 | 4.9558 | 4.9558 | -0.95% | |
| 006069 | 1.0407 | 1.2624 | -0.07% | |
| 009243 | 3.0666 | 3.1266 | -0.95% | |
| 010543 | 1.0306 | 1.0306 | -0.95% | |
| 010544 | 1.0088 | 1.0088 | -0.95% | |
| 010545 | 1.147 | 1.147 | -0.95% | |
| 002027 | 1.3494 | 1.4715 | -0.95% | |
| 012072 | 1.3639 | 1.3639 | -0.95% | |
| 015552 | 1.0305 | 1.1225 | -0.07% | |
| 017678 | 1.0693 | 1.0863 | -0.07% | |
| 020280 | 1.0833 | 1.1648 | -0.07% | |
| 022592 | 1.2985 | 1.2985 | -0.07% | |
| 022871 | 1.0198 | 1.0198 | -0.07% | |
| 024137 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
| 026941 | 0.8887 | 0.8887 | -0.95% | |
| 027182 | 0.9871 | 0.9871 | -0.07% | |
| 027216 | 0.8204 | 0.8204 | -0.95% | |
| 006304 | 1.0663 | 1.2581 | -0.07% | |
| 002882 | 1.101 | 1.3753 | -0.07% | |
| 007062 | 1.0212 | 1.2776 | -0.07% | |
| 004941 | 1.2634 | 1.3954 | -0.07% | |
| 005879 | 1.0389 | 1.32 | -0.07% | |
| 006067 | 1.0288 | 1.2589 | -0.07% | |
| 009854 | 1.2609 | 1.2609 | -0.95% | |
| 001537 | 1.1122 | 1.1722 | -0.95% | |
| 006827 | 1.0542 | 1.2126 | -0.07% | |
| 010154 | 1.3172 | 1.3172 | -1.24% | |
| 000914 | 1.0544 | 1.7194 | -0.07% | |
| 010546 | 1.1221 | 1.1221 | -0.95% | |
| 011187 | 1.0905 | 1.146 | -0.07% | |
| 013087 | 1.0127 | 1.1403 | -0.07% | |
| 013352 | 1.1472 | 1.1472 | -0.07% | |
| 017806 | 1.0272 | 1.0655 | -0.07% | |
| 022805 | 1.2544 | 1.2544 | -1.24% | |
| 025360 | 0.9953 | 0.9953 | -0.95% | |
| 025383 | 0.7479 | 0.7479 | -1.24% | |
| 025384 | 0.7461 | 0.7461 | -1.24% | |
| 027068 | 0.7983 | 0.7983 | -0.95% | |
| 028438 | 1.0 | 1.0 | -0.95% | |
| 027362 | 0.6573 | 0.6573 | -0.95% | |
| 027363 | 0.7277 | 0.7277 | -0.95% | |
| 004911 | 1.0317 | 1.3272 | -0.07% | |
| 007558 | 1.1011 | 1.2021 | -0.07% | |
| 009855 | 3.0881 | 3.0881 | -0.95% | |
| 009242 | 3.1464 | 3.2064 | -0.95% | |
| 010153 | 1.3414 | 1.3414 | -1.24% | |
| 005336 | 1.1531 | 1.4679 | -0.07% | |
| 012202 | 1.1763 | 1.1763 | -0.95% | |
| 014692 | 1.2461 | 1.2461 | -0.95% | |
| 016083 | 1.0676 | 1.0676 | -0.95% | |
| 020661 | 2.9903 | 2.9903 | -0.95% | |
| 020662 | 2.949 | 2.949 | -0.95% | |
| 022804 | 1.2624 | 1.2624 | -1.24% | |
| 027525 | 0.9945 | 0.9945 | -0.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 638.71 | 11.49 |
| 2 | 债券及货币 | 4,935.34 | 88.77 |
| 3 | 现金 | 387.44 | 06.97 |
| 4 | 其他资产 | 00.55 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600320 | 振华重工 | 03.92 | 16.19 | 0.29% | 3.26 |
| 002396 | 星网锐捷 | 00.76 | 14.59 | 0.26% | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.01 | 12.70 | 0.23% | 0.00 |
| 002922 | 伊戈尔 | 00.38 | 12.46 | 0.22% | 0.38 |
| 600037 | 歌华有线 | 01.99 | 12.48 | 0.22% | 1.99 |
| 688469 | 芯联集成 | 00.98 | 10.40 | 0.19% | 0.98 |
| 300857 | 协创数据 | 00.03 | 10.20 | 0.18% | 0.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 00.29 | 09.80 | 0.18% | 0.18 |
| 001309 | 德明利 | 00.01 | 09.43 | 0.17% | 0.00 |
| 002947 | 恒铭达 | 00.11 | 08.37 | 0.15% | 0.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 10.00(万张) | 1,018.55(万元) | 18.32(%) |
| 2 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 04.00(万张) | 432.37(万元) | 7.78(%) |
| 3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 04.00(万张) | 412.89(万元) | 7.43(%) |
| 4 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 04.00(万张) | 413.22(万元) | 7.43(%) |
| 5 | 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 04.00(万张) | 412.61(万元) | 7.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.0206 |
| 2 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.031 |
| 3 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.0205 |
| 4 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 1.87% | 2.67% | 1.59% | 3.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% | 0.06% | -0.86% | 0.86% | 1.87% | 8.22% | 8.24% | 51.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| 夏普比率 | 15.75 | 113.31 | 10.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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