基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理谢创,张贺章,闫一帆 申购费率0.03% 基金规模101.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码006824 | 基金经理谢创,张贺章,闫一帆 | 最新份额302,606.75万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模101.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2019-01-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模3.49亿 | 托管费0.1% |
本基金将投资组合的久期控制在1年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、中央银行票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.2214 | 1.2214 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.2216 | 1.2216 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.2214 | 1.2214 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.221 | 1.221 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.2207 | 1.2207 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.2204 | 1.2204 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.2202 | 1.2202 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.2198 | 1.2198 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.2193 | 1.2193 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.219 | 1.219 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.2189 | 1.2189 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.2186 | 1.2186 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.2181 | 1.2181 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.2177 | 1.2177 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.2175 | 1.2175 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.2173 | 1.2173 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.2171 | 1.2171 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.217 | 1.217 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.2168 | 1.2168 | 0.01% |
谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-11-15 | 2.4 | 7.67% | 10.36% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | 20.34% | 17.66% |
创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -1.53% | 0.75% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-09-11 至 今 | 5.6 | 17.68% | 21.63% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 今 | 4.2 | 12.02% | 12.16% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | 6.35% | 3.65% |
创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 1.22% | 1.06% |
创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 1.9 | 0.37% | 2.84% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.34% | 1.76% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.16% | 1.76% |
创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -1.74% | 0.75% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 4.0 | 12.46% | 10.25% |
创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 5.2 | 22.31% | 17.06% |
创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 5.2 | 20.24% | 17.06% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 8.14% | 93.08% |
创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 1.9 | 0.43% | 2.84% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 11.72% | 93.08% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 11.00% | 13.03% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 11.46% | 11.99% |
创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 4.7 | 10.53% | 9.38% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | 5.14% | 2.95% |
创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -1.53% | 0.75% |
创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.84% | 13.03% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 10.16% | 13.03% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-09-11 至 今 | 5.6 | 19.91% | 21.63% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | 18.19% | 17.66% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 4.7 | 23.72% | 14.39% |
创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.05% | 0.45% |
创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | 12.03% | 10.01% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 7.75% | 93.04% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.03% | 13.03% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 10.44% | 12.00% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 4.7 | 25.66% | 14.39% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 2.5 | 6.85% | 3.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零10天 | 3.26 | 1.94 |
吕沂洋 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1年0个月零8天 | 2.73 | 2.12 |
闫一帆 | 2021-06-02 至 今 | 2年10个月零23天 | 9.84 | 6.56 |
谢创 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零6天 | 20.34 | 17.66 |
郑振源 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
王一兵 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.84% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 28.55% | 7.64% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 13.85% | 9.87% |
创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.73% | 2.15% |
创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 39.39% | 2.99% |
创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 3.9 | 11.81% | 9.64% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.27% | 6.56% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 10.07% | 9.93% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% |
创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 11.29% | 9.93% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 8.82% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 30.45% | 7.64% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 40.96% | 2.99% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零10天 | 3.26 | 1.94 |
吕沂洋 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1年0个月零8天 | 2.73 | 2.12 |
闫一帆 | 2021-06-02 至 今 | 2年10个月零23天 | 9.84 | 6.56 |
谢创 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零6天 | 20.34 | 17.66 |
郑振源 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
王一兵 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任固定收益部信用研究主管、创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年3月20日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.26% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.3 | 10.33% | 3.91% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.12% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.3 | 10.91% | 3.91% |
创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.95% | 5.76% |
创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.42% | 5.76% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | 5.14% | 2.95% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 2.94% | 1.94% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 15.49% | 9.92% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 17.05% | 9.92% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2023-03-15 至 今 | 1年1个月零10天 | 3.26 | 1.94 |
吕沂洋 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1年0个月零8天 | 2.73 | 2.12 |
闫一帆 | 2021-06-02 至 今 | 2年10个月零23天 | 9.84 | 6.56 |
谢创 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零6天 | 20.34 | 17.66 |
郑振源 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
王一兵 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2年-7个月零6天 | 10.24 | 12.13 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002438 | 1.034 | 1.349 | -0.04% | |
007828 | 1.2755 | 1.2755 | -0.04% | |
003230 | 1.6142 | 1.5625 | 0.94% | |
010495 | 0.6968 | 0.6968 | 0.94% | |
010496 | 0.6785 | 0.6785 | 0.94% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | -0.04% | |
005839 | 1.0689 | 1.1099 | -0.04% | |
005968 | 1.6927 | 1.6927 | 0.94% | |
009269 | 1.1677 | 1.1677 | 0.92% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | -0.04% | |
012317 | 0.9188 | 0.9188 | -0.04% | |
009459 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | -0.04% | |
011685 | 0.9767 | 0.9767 | 0.94% | |
011143 | 0.8627 | 0.8627 | 0.94% | |
011377 | 0.6693 | 0.6693 | 0.94% | |
013946 | 1.0275 | 1.0565 | -0.04% | |
013133 | 0.9331 | 0.9331 | 0.94% | |
013348 | 0.6435 | 0.6435 | 0.92% | |
014266 | 1.0168 | 1.066 | -0.04% | |
019994 | 0.9106 | 0.9106 | 0.94% | |
001200 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.94% | |
003190 | 2.0129 | 1.9157 | 0.94% | |
009268 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
011686 | 0.9604 | 0.9604 | 0.94% | |
011147 | 0.949 | 0.949 | 0.94% | |
011443 | 1.0341 | 1.0341 | 0.92% | |
016997 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
016074 | 0.9635 | 0.9635 | 0.94% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | -0.04% | |
013160 | 0.4514 | 0.4514 | 0.92% | |
015783 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
019339 | 0.8864 | 0.8864 | 0.94% | |
005496 | 1.3984 | 1.3984 | 0.94% | |
002310 | 1.2669 | 1.4049 | 0.94% | |
006875 | 1.2127 | 1.2127 | -0.04% | |
005076 | 0.6442 | 1.3412 | 0.92% | |
008126 | 1.0251 | 1.1351 | -0.04% | |
011146 | 0.9617 | 0.9617 | 0.94% | |
011229 | 1.221 | 1.221 | 0.94% | |
011489 | 1.1432 | 1.1432 | -0.04% | |
012613 | 0.4874 | 0.4874 | 0.92% | |
016801 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | |
016998 | 0.758 | 0.758 | 0.92% | |
017413 | 0.7385 | 0.7385 | 0.94% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.92% | |
020223 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
003624 | 2.5053 | 2.5053 | 0.94% | |
003625 | 2.4113 | 2.4113 | 0.94% | |
003646 | 1.3255 | 1.3255 | 0.94% | |
003647 | 1.304 | 1.304 | 0.94% | |
005495 | 1.447 | 1.447 | 0.94% | |
005562 | 1.8987 | 1.8987 | 0.94% | |
002336 | 1.0421 | 1.2925 | -0.04% | |
007354 | 0.6424 | 0.6424 | 0.94% | |
007357 | 0.6257 | 0.6257 | 0.94% | |
008893 | 1.4313 | 1.4313 | 0.92% | |
003289 | 1.0116 | 1.1831 | -0.04% | |
010605 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
005928 | 1.6587 | 1.6587 | 0.94% | |
005969 | 1.6255 | 1.6255 | 0.94% | |
006077 | 1.038 | 1.188 | -0.04% | |
012318 | 0.8964 | 0.8964 | -0.04% | |
008125 | 1.0284 | 1.1394 | -0.04% | |
014737 | 0.8133 | 0.8133 | 0.94% | |
011149 | 0.973 | 0.973 | 0.94% | |
011207 | 0.552 | 0.552 | 0.92% | |
011367 | 0.8404 | 0.8404 | 0.92% | |
012614 | 0.4795 | 0.4795 | 0.92% | |
016514 | 1.2708 | 1.2708 | -0.04% | |
015571 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
013339 | 0.711 | 0.711 | 0.94% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | -0.04% | |
018508 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
001199 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
005561 | 1.921 | 1.921 | 0.94% | |
002315 | 1.2624 | 1.4074 | 0.94% | |
004360 | 1.187 | 1.237 | 0.92% | |
003191 | 1.933 | 1.8251 | 0.94% | |
003192 | 1.1822 | 1.3125 | -0.04% | |
003242 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
010585 | 0.5129 | 0.5129 | 0.94% | |
010586 | 0.5043 | 0.5043 | 0.94% | |
010597 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
010606 | 1.1193 | 1.1193 | 0.92% | |
012315 | 0.3769 | 0.3769 | 0.94% | |
008031 | 1.0562 | 1.1635 | -0.04% | |
002102 | 1.1717 | 1.1443 | -0.04% | |
011150 | 0.957 | 0.957 | 0.94% | |
014408 | 0.7422 | 0.7422 | 0.92% | |
016687 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
016688 | 1.0493 | 1.0493 | -0.04% | |
017310 | 1.0105 | 1.0435 | -0.04% | |
017412 | 0.7406 | 0.7406 | 0.94% | |
015201 | 0.9247 | 0.9247 | 0.92% | |
013869 | 0.6558 | 0.6558 | 0.94% | |
015570 | 0.7086 | 0.7086 | 0.92% | |
018507 | 1.005 | 1.005 | -0.04% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | |
002316 | 1.0255 | 1.2463 | 0.94% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | -0.04% | |
005927 | 1.7307 | 1.7307 | 0.94% | |
006076 | 1.0614 | 1.2114 | -0.04% | |
012938 | 1.0503 | 1.0878 | -0.04% | |
014736 | 0.8225 | 0.8225 | 0.94% | |
002101 | 1.1928 | 1.2698 | -0.04% | |
011206 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
011230 | 1.2012 | 1.2012 | 0.94% | |
011368 | 0.8144 | 0.8144 | 0.92% | |
011442 | 1.0459 | 1.0459 | 0.92% | |
014409 | 0.7358 | 0.7358 | 0.92% | |
016802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
017172 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
019993 | 0.9114 | 0.9114 | 0.94% | |
018473 | 0.7996 | 0.7996 | 0.94% | |
018506 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
019338 | 0.8889 | 0.8889 | 0.94% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.94% | |
002337 | 1.1502 | 1.1007 | -0.04% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | -0.04% | |
008894 | 1.4151 | 1.4151 | 0.92% | |
009006 | 1.1325 | 1.3232 | 0.92% | |
003193 | 1.0306 | 1.2555 | -0.04% | |
010598 | 1.0427 | 1.0427 | 0.92% | |
001662 | 0.967 | 0.967 | 0.92% | |
012316 | 0.3719 | 0.3719 | 0.94% | |
011490 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
014378 | 1.0279 | 1.0912 | -0.04% | |
013728 | 1.0778 | 1.0778 | -0.04% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
013132 | 0.9457 | 0.9457 | 0.94% | |
013340 | 0.7019 | 0.7019 | 0.94% | |
013349 | 0.6363 | 0.6363 | 0.92% | |
018622 | 1.0472 | 1.0672 | -0.04% | |
018844 | 1.0104 | 1.0174 | -0.04% | |
002311 | 1.0276 | 1.2482 | 0.94% | |
004322 | 1.0652 | 1.2881 | -0.04% | |
004359 | 1.2628 | 1.3128 | 0.92% | |
008959 | 1.052 | 1.202 | -0.04% | |
009005 | 1.1506 | 1.3429 | 0.92% | |
003231 | 1.56 | 1.4249 | 0.94% | |
003241 | 1.1971 | 1.1971 | 0.92% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | -0.04% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | -0.04% | |
011142 | 0.8801 | 0.8801 | 0.94% | |
011378 | 0.6586 | 0.6586 | 0.94% | |
014379 | 1.062 | 1.0863 | -0.04% | |
017173 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
017309 | 1.0412 | 1.0462 | -0.04% | |
016073 | 0.9712 | 0.9712 | 0.94% | |
013870 | 0.648 | 0.648 | 0.94% | |
013161 | 0.4468 | 0.4468 | 0.92% | |
018474 | 0.7962 | 0.7962 | 0.94% | |
018845 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,018,607.78 | 106.84 |
3 | 现金 | 426.80 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 11,692.07 | 01.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 540.00(万张) | 55,059.77(万元) | 5.78(%) |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 400.00(万张) | 40,440.20(万元) | 4.24(%) |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 350.00(万张) | 35,744.89(万元) | 3.75(%) |
4 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 300.00(万张) | 30,947.61(万元) | 3.25(%) |
5 | 092318002 | 23农发清发02 | 200.00(万张) | 20,142.72(万元) | 2.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.1% |
100≤X<300 | 0.2% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.3% | 3.68% | 3.69% | 3.79% | 3.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.01% | 1.34% | 1.34% | 3.68% | 11.49% | 20.45% | 22.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 642.76 | 311.22 | 333.76 |
特雷诺指数 | 25.76 | -0.46 | -0.59 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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