基金代码008894 | 基金经理闫一帆,张贺章 | 最新份额975.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-01-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.4171 | 1.4171 | 0.14% |
2024-4-24 | 1.4151 | 1.4151 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.4154 | 1.4154 | 0.11% |
2024-4-22 | 1.4138 | 1.4138 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.4127 | 1.4127 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.4112 | 1.4112 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.4084 | 1.4084 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.4071 | 1.4071 | 0.05% |
2024-4-15 | 1.4064 | 1.4064 | 0.10% |
2024-4-12 | 1.405 | 1.405 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.4043 | 1.4043 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.4042 | 1.4042 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.4039 | 1.4039 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.4032 | 1.4032 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.4029 | 1.4029 | -0.02% |
2024-4-2 | 1.4032 | 1.4032 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.4028 | 1.4028 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.4024 | 1.4024 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.4019 | 1.4019 | 0.17% |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.84% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 28.55% | 7.64% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 13.85% | 9.87% |
创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.73% | 2.15% |
创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 39.39% | 2.99% |
创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 3.9 | 11.81% | 9.64% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.27% | 6.56% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 10.07% | 9.93% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% |
创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 11.29% | 9.93% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 8.82% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 30.45% | 7.64% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | 40.96% | 2.99% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
王一兵 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1年-4个月零20天 | 16.84 | -15.77 |
闫一帆 | 2020-01-22 至 今 | 4年3个月零4天 | 39.39 | 2.99 |
王妍 | 2020-01-22 至 2021-12-29 | 1年11个月零7天 | 26.97 | 49.47 |
王林峰 | 2020-01-10 至 2021-02-24 | 1年1个月零14天 | 31.37 | 42.04 |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任固定收益部信用研究主管、创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年3月20日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.26% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 10.33% | 3.91% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.12% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 10.91% | 3.91% |
创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.95% | 5.76% |
创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.42% | 5.76% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | 5.14% | 2.95% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 2.94% | 1.94% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 15.49% | 9.92% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 17.05% | 9.92% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
王一兵 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1年-4个月零20天 | 16.84 | -15.77 |
闫一帆 | 2020-01-22 至 今 | 4年3个月零4天 | 39.39 | 2.99 |
王妍 | 2020-01-22 至 2021-12-29 | 1年11个月零7天 | 26.97 | 49.47 |
王林峰 | 2020-01-10 至 2021-02-24 | 1年1个月零14天 | 31.37 | 42.04 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014266 | 1.0167 | 1.0659 | 0.01% | |
016801 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
016802 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
017310 | 1.0113 | 1.0443 | 0.01% | |
002315 | 1.2641 | 1.4091 | 0.07% | |
003625 | 2.4251 | 2.4251 | 0.07% | |
008959 | 1.0519 | 1.2019 | 0.01% | |
003190 | 2.0115 | 1.9144 | 0.07% | |
002101 | 1.1978 | 1.2751 | 0.01% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | 0.01% | |
012318 | 0.8969 | 0.8969 | 0.01% | |
011685 | 0.959 | 0.959 | 0.07% | |
008125 | 1.0288 | 1.1398 | 0.01% | |
014736 | 0.8235 | 0.8235 | 0.07% | |
011367 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | |
017172 | 1.059 | 1.059 | 0.01% | |
017173 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | |
016073 | 0.9576 | 0.9576 | 0.07% | |
015571 | 0.7095 | 0.7095 | 0.00% | |
013133 | 0.9353 | 0.9353 | 0.07% | |
013160 | 0.4511 | 0.4511 | 0.00% | |
013161 | 0.4464 | 0.4464 | 0.00% | |
013339 | 0.7104 | 0.7104 | 0.07% | |
013348 | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | |
019993 | 0.904 | 0.904 | 0.07% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | 0.01% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
002311 | 1.0296 | 1.2502 | 0.07% | |
002336 | 1.0426 | 1.293 | 0.01% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | |
010495 | 0.6883 | 0.6883 | 0.07% | |
009268 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | |
008031 | 1.0556 | 1.1629 | 0.01% | |
015201 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | |
013870 | 0.6445 | 0.6445 | 0.07% | |
011229 | 1.2214 | 1.2214 | 0.07% | |
011377 | 0.6721 | 0.6721 | 0.07% | |
014409 | 0.7341 | 0.7341 | 0.00% | |
016997 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | |
016998 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | |
019994 | 0.9032 | 0.9032 | 0.07% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
018845 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
020223 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
002310 | 1.2686 | 1.4066 | 0.07% | |
007828 | 1.2753 | 1.2753 | 0.01% | |
006076 | 1.0613 | 1.2113 | 0.01% | |
010586 | 0.5078 | 0.5078 | 0.07% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% | |
011378 | 0.6613 | 0.6613 | 0.07% | |
011442 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | |
011443 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
012614 | 0.4809 | 0.4809 | 0.00% | |
014379 | 1.0617 | 1.086 | 0.01% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
013132 | 0.948 | 0.948 | 0.07% | |
013340 | 0.7014 | 0.7014 | 0.07% | |
019338 | 0.8967 | 0.8967 | 0.07% | |
018506 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% | |
004322 | 1.0651 | 1.288 | 0.01% | |
004359 | 1.2584 | 1.3084 | 0.00% | |
003646 | 1.3259 | 1.3259 | 0.07% | |
003647 | 1.3044 | 1.3044 | 0.07% | |
007354 | 0.646 | 0.646 | 0.07% | |
005928 | 1.6565 | 1.6565 | 0.07% | |
003191 | 1.9316 | 1.8238 | 0.07% | |
003193 | 1.0302 | 1.2551 | 0.01% | |
003241 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | |
003242 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | |
010585 | 0.5165 | 0.5165 | 0.07% | |
010606 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
002102 | 1.1767 | 1.1492 | 0.01% | |
012317 | 0.9194 | 0.9194 | 0.01% | |
011686 | 0.943 | 0.943 | 0.07% | |
011206 | 0.5603 | 0.5603 | 0.00% | |
011207 | 0.553 | 0.553 | 0.00% | |
014378 | 1.0277 | 1.091 | 0.01% | |
016687 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | |
015570 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | |
019339 | 0.8942 | 0.8942 | 0.07% | |
018474 | 0.7976 | 0.7976 | 0.07% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.07% | |
002438 | 1.032 | 1.347 | 0.01% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
003624 | 2.5198 | 2.5198 | 0.07% | |
005838 | 1.0655 | 1.1215 | 0.01% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | 0.01% | |
003230 | 1.6301 | 1.5779 | 0.07% | |
003231 | 1.5753 | 1.4388 | 0.07% | |
003289 | 1.0118 | 1.1833 | 0.01% | |
010605 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | |
011147 | 0.948 | 0.948 | 0.07% | |
011149 | 0.9712 | 0.9712 | 0.07% | |
011230 | 1.2016 | 1.2016 | 0.07% | |
014408 | 0.7405 | 0.7405 | 0.00% | |
017309 | 1.042 | 1.047 | 0.01% | |
017412 | 0.7382 | 0.7382 | 0.07% | |
017413 | 0.7361 | 0.7361 | 0.07% | |
013349 | 0.6422 | 0.6422 | 0.00% | |
018473 | 0.801 | 0.801 | 0.07% | |
018508 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% | |
018622 | 1.0477 | 1.0677 | 0.01% | |
020222 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
005496 | 1.3916 | 1.3916 | 0.07% | |
005968 | 1.6974 | 1.6974 | 0.07% | |
008893 | 1.4334 | 1.4334 | 0.00% | |
008894 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% | |
011146 | 0.9607 | 0.9607 | 0.07% | |
011150 | 0.9552 | 0.9552 | 0.07% | |
009269 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | |
012316 | 0.3744 | 0.3744 | 0.07% | |
012938 | 1.0501 | 1.0876 | 0.01% | |
014737 | 0.8143 | 0.8143 | 0.07% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.00% | |
013869 | 0.6522 | 0.6522 | 0.07% | |
016514 | 1.2706 | 1.2706 | 0.01% | |
013728 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
015783 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
018844 | 1.0106 | 1.0176 | 0.01% | |
005495 | 1.44 | 1.44 | 0.07% | |
007829 | 1.2544 | 1.2544 | 0.01% | |
007357 | 0.6293 | 0.6293 | 0.07% | |
005839 | 1.0693 | 1.1103 | 0.01% | |
006875 | 1.2126 | 1.2126 | 0.01% | |
009005 | 1.1512 | 1.3435 | 0.00% | |
009006 | 1.1332 | 1.3239 | 0.00% | |
003192 | 1.1824 | 1.3127 | 0.01% | |
010597 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
011143 | 0.8644 | 0.8644 | 0.07% | |
009459 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | |
008126 | 1.0255 | 1.1355 | 0.01% | |
011368 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | |
011490 | 1.1348 | 1.1348 | 0.01% | |
012613 | 0.4889 | 0.4889 | 0.00% | |
016688 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
016074 | 0.9501 | 0.9501 | 0.07% | |
018507 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
005561 | 1.9343 | 1.9343 | 0.07% | |
005562 | 1.9118 | 1.9118 | 0.07% | |
002316 | 1.0275 | 1.2483 | 0.07% | |
002337 | 1.1501 | 1.1006 | 0.01% | |
004360 | 1.1828 | 1.2328 | 0.00% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.07% | |
005927 | 1.7285 | 1.7285 | 0.07% | |
005969 | 1.63 | 1.63 | 0.07% | |
006077 | 1.0379 | 1.1879 | 0.01% | |
005076 | 0.6469 | 1.3439 | 0.00% | |
010496 | 0.6703 | 0.6703 | 0.07% | |
010598 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
011142 | 0.8818 | 0.8818 | 0.07% | |
001662 | 0.959 | 0.959 | 0.00% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | 0.01% | |
012315 | 0.3795 | 0.3795 | 0.07% | |
012939 | 1.0467 | 1.0822 | 0.01% | |
013946 | 1.0272 | 1.0562 | 0.01% | |
013951 | 1.0304 | 1.1054 | 0.01% | |
011489 | 1.1431 | 1.1431 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,579.60 | 101.23 |
3 | 现金 | 637.59 | 40.86 |
4 | 其他资产 | 202.37 | 12.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 04.40(万张) | 445.88(万元) | 28.57(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 404.48(万元) | 25.92(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 00.60(万张) | 61.07(万元) | 3.91(%) |
4 | 019703 | 23国债10 | 00.30(万张) | 30.58(万元) | 1.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.93% | 5.79% | 3.75% | 0.0% | 8.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | 2.22% | 2.76% | 2.76% | 5.79% | 11.7% | 0.0% | 41.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.26 |
夏普比率 | 578.23 | 366.93 | 78.47 |
特雷诺指数 | 1.18 | -0.81 | 0.08 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
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