公募基金 > 基金超市 > 创金合信双季享6个月持有期A
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理张贺章,王一兵
申购费率0.04%
基金规模1.07亿  (2022-06-30)
1.1987
1.1987
19.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5899/7783
最近一月 0.14% -0.0% 3759/7755
最近三月 0.55% 0.0% 3093/7630
最近一年 2.06% 0.02% 3106/7061
(2026-07-24)
基金代码011489 基金经理张贺章,王一兵 最新份额228,209.92万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模1.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2021-06-10 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过6个月的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.1988 1.1988 0.01%
2026-7-24 1.1987 1.1987 0.00%
2026-7-23 1.1987 1.1987 0.01%
2026-7-22 1.1986 1.1986 0.01%
2026-7-21 1.1985 1.1985 0.01%
2026-7-20 1.1984 1.1984 0.00%
2026-7-17 1.1984 1.1984 0.01%
2026-7-16 1.1983 1.1983 0.00%
2026-7-15 1.1983 1.1983 0.00%
2026-7-14 1.1983 1.1983 0.01%
2026-7-13 1.1982 1.1982 0.01%
2026-7-10 1.1981 1.1981 0.01%
2026-7-9 1.198 1.198 0.00%
2026-7-8 1.198 1.198 0.01%
2026-7-7 1.1979 1.1979 0.01%
2026-7-3 1.1976 1.1976 0.01%
2026-7-2 1.1975 1.1975 0.01%
2026-7-1 1.1974 1.1974 -0.03%
2026-6-30 1.1977 1.1977 0.00%
2026-6-29 1.1977 1.1977 0.03%

王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2017年07月19日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年07月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年05月11日至2018年05月18日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年03月12日至2018年10月31日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2019年08月16日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年08月16日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2022年03月07日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日至2023年07月12日),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年07月22日至2023年09月23日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年06月09日至2024年04月10日),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日至2025年04月24日),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日至2025年04月24日),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日至2025年12月27日),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日至2026年01月17日),现任总经理助理级专家,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职)。

任职期间收益
创金合信双季享6个月持有期A  2021-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信鑫日享短债债券A债券型2018-12-27 至 2021-06-02 2.410.24% 12.13% 
创金合信聚鑫债券E债券型2024-07-10 至 2026-01-17 1.5--  --  
创金合信聚利债券A债券型2015-04-18 至 2019-08-16 4.312.70% 12.78% 
创金合信转债精选债券C债券型2022-12-09 至 2025-12-27 3.1-7.18% 2.90% 
创金合信恒利超短债债券C债券型2018-07-06 至 2022-03-07 3.713.21% 17.92% 
创金合信恒利超短债债券E债券型2020-02-04 至 2022-03-07 2.16.58% 8.16% 
创金合信双季享6个月持有期C债券型2021-03-18 至 今 5.412.00% 6.60% 
创金合信鑫瑞混合E混合型2024-07-10 至 2026-07-07 2.0--  --  
创金合信鼎鑫睿选定开混合混合型,LOF型2017-07-10 至 2019-06-10 1.9-3.34% 1.15% 
创金合信季安鑫3个月A债券型2015-12-31 至 2019-08-16 3.60.25% 10.33% 
创金合信季安鑫3个月A债券型2020-06-09 至 2024-04-10 3.814.05% 10.58% 
创金合信鑫安保本混合C保本型2016-04-12 至 2018-05-19 2.15.60% 16.31% 
创金合信鑫利混合C混合型2021-10-22 至 2023-07-12 1.716.84% -15.77% 
创金合信鑫瑞混合A混合型2021-10-22 至 2026-07-07 4.75.89% -29.42% 
创金合信聚鑫债券A债券型2022-04-14 至 2026-01-17 3.8-0.46% 3.85% 
创金合信利泽纯债债券A债券型2022-11-19 至 2025-04-24 2.43.35% 2.67% 
创金合信转债精选债券A债券型2022-12-09 至 2025-12-27 3.1-6.84% 2.90% 
创金合信鑫安保本混合A保本型2016-04-12 至 2018-05-19 2.16.80% 16.31% 
创金合信鑫日享短债债券E债券型2020-04-10 至 2021-06-02 1.12.92% 3.42% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2021-10-22 至 2026-07-07 4.74.87% -29.42% 
创金合信双季享6个月持有期A债券型2021-03-18 至 今 5.412.76% 6.60% 
创金合信利泽纯债债券C债券型2022-11-19 至 2025-04-24 2.43.13% 2.67% 
创金合信利元纯债债券C债券型2023-12-08 至 2025-04-24 1.40.29% 0.27% 
创金合信尊利纯债债券债券型2016-02-19 至 2017-07-19 1.4-1.45% 2.68% 
创金合信汇利纯债三年定开债券C债券型2018-10-12 至 今 7.8--  --  
创金合信稳健增利6个月持有期A混合型2020-06-19 至 2023-09-23 3.311.46% -3.52% 
创金合信稳健增利6个月持有期C混合型2020-06-19 至 2023-09-23 3.310.06% -3.53% 
创金合信景雯混合A2021-08-27 至 2026-07-07 4.92.68% -29.79% 
创金合信利元纯债债券A债券型2023-12-08 至 2025-04-24 1.40.37% 0.27% 
创金合信聚利债券C债券型2015-04-18 至 2019-08-16 4.310.70% 12.78% 
创金合信聚财保本混合保本型2015-11-03 至 2017-05-17 1.52.82% -5.53% 
创金合信睿合定开混合混合型2017-12-01 至 2018-11-01 0.95.16% -13.66% 
创金合信景雯混合C2021-08-27 至 2026-07-07 4.91.70% -29.79% 
创金合信创和一个月滚动持有债券A债券型2025-06-07 至 今 1.1--  --  
创金合信创和一个月滚动持有债券C债券型2025-06-07 至 今 1.1--  --  
创金合信尊享纯债债券A债券型2016-01-30 至 2017-07-19 1.51.71% 2.42% 
创金合信汇利纯债三年定开债券A债券型2018-10-12 至 今 7.8--  --  
创金合信恒利超短债债券A债券型2018-07-06 至 2022-03-07 3.714.63% 17.92% 
创金合信鑫日享短债债券C债券型2018-12-27 至 2021-06-02 2.49.25% 12.13% 
创金合信季安鑫3个月C债券型2020-06-09 至 2024-04-10 3.813.13% 10.59% 
创金合信聚鑫债券C债券型2022-04-14 至 2026-01-17 3.8-1.20% 3.85% 
创金合信鑫利混合A混合型2021-10-22 至 2023-07-12 1.717.21% -15.79% 
创金合信转债精选债券E债券型2024-11-29 至 2025-12-27 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张贺章2021-12-20 至 今4年7个月零8天10.913.91
王一兵2021-03-18 至 今5年4个月零10天12.766.60
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001199 1.1976 1.1976 -0.06%
008959 1.0595 1.2445 -0.06%
009006 1.2508 1.4415 -1.43%
008893 1.5215 1.5215 -1.43%
005839 1.0401 1.1611 -0.06%
001662 1.023 1.023 -1.43%
003190 1.4445 1.3747 -1.95%
003230 2.0641 1.998 -1.95%
010597 1.1899 1.1899 -1.43%
013946 1.0793 1.115 -0.06%
013132 1.2858 1.2858 -1.95%
013339 1.8894 1.8894 -1.95%
013340 1.8444 1.8444 -1.95%
017310 1.0621 1.0951 -0.06%
017653 2.2119 2.2119 -1.06%
018844 1.0521 1.0711 -0.06%
020224 1.1985 1.1985 -1.43%
018155 1.6476 1.6476 -1.06%
018622 1.0411 1.1134 -0.06%
021846 0.9589 0.9589 -0.06%
021976 1.0757 1.0811 -1.43%
563890 1.0341 1.0341 -1.95%
021374 1.2606 1.2606 -0.06%
021380 1.1039 1.1039 -0.06%
023168 1.0241 1.0241 -0.06%
024209 1.0729 1.0729 -0.06%
026889 1.037 1.037 -1.95%
002336 1.0308 1.3381 -0.06%
002438 1.017 1.404 -0.06%
004322 1.0763 1.3622 -0.06%
003625 3.5034 3.5034 -1.95%
005076 0.6541 1.3511 -1.43%
005836 1.0591 1.2371 -0.06%
006032 1.191 1.2721 -0.06%
006824 1.2707 1.2707 -0.06%
006825 1.2368 1.2368 -0.06%
003289 1.0057 1.2232 -0.06%
010585 0.4285 0.4285 -1.95%
010586 0.4165 0.4165 -1.95%
011149 1.2883 1.2883 -1.95%
011150 1.253 1.253 -1.95%
011207 0.6273 0.6273 -1.43%
012614 0.6579 0.6579 -1.43%
009459 1.1956 1.1956 -0.06%
014737 3.3431 3.3431 -1.95%
013729 1.1176 1.1176 -0.06%
014409 0.8212 0.8212 -1.43%
016514 1.1895 1.3445 -0.06%
016997 0.9515 0.9515 -1.43%
017412 1.8216 1.8216 -1.95%
015783 1.1322 1.1322 -0.06%
020205 1.0503 1.2864 -0.06%
022721 1.038 1.071 -0.06%
022807 1.0475 1.0475 -0.06%
022900 2.1244 2.1244 -1.95%
023843 1.0275 1.0275 -1.95%
026888 1.0376 1.0376 -1.95%
005495 2.6523 2.6523 -1.95%
007357 0.8794 0.8794 -1.95%
006033 1.1909 1.258 -0.06%
010598 1.1658 1.1658 -1.43%
011206 0.6413 0.6413 -1.43%
011230 2.11 2.11 -1.95%
011489 1.1987 1.1987 -0.06%
012317 0.9687 0.9687 -0.06%
013161 0.4993 0.4993 -1.43%
016998 0.9321 0.9321 -1.43%
016073 0.8607 0.8607 -1.95%
020225 1.186 1.186 -1.43%
019338 1.3008 1.3008 -1.95%
019994 1.154 1.154 -1.95%
018508 1.1024 1.1024 -0.06%
021975 1.0855 1.0918 -1.43%
022041 1.0031 1.0322 -0.06%
021379 1.0627 1.0627 -0.06%
024294 1.0188 1.0188 -0.06%
026969 0.9949 0.9949 -1.43%
027095 1.0007 1.0007 -0.06%
002210 1.4293 2.0599 -1.95%
002311 1.6078 1.8284 -1.95%
001200 1.1509 1.1509 -0.06%
003624 3.6812 3.6812 -1.95%
003647 1.8278 1.8278 -1.95%
003865 1.294 1.9246 -1.95%
005783 1.0376 1.3054 -0.06%
005838 1.0405 1.1735 -0.06%
005928 1.8226 1.8226 -1.95%
005969 1.9757 1.9757 -1.95%
009833 1.0424 1.2187 -0.06%
009269 1.2336 1.2336 -1.43%
003191 1.3655 1.2893 -1.95%
003193 1.0676 1.3139 -0.06%
011146 1.429 1.429 -1.95%
011378 2.4943 2.4943 -1.95%
011490 1.1833 1.1833 -0.06%
012613 0.6779 0.6779 -1.43%
012318 0.9423 0.9423 -0.06%
012938 1.0063 1.1238 -0.06%
015571 0.9286 0.9286 -1.43%
013133 1.2512 1.2512 -1.95%
017309 1.0977 1.1027 -0.06%
017654 2.1779 2.1779 -1.06%
020222 1.0426 1.0716 -0.06%
020223 1.042 1.069 -0.06%
018507 1.0982 1.0982 -0.06%
021396 1.1569 1.1569 -0.06%
023485 1.0013 1.0013 -0.06%
023288 1.0365 1.0365 -0.06%
023842 1.0316 1.0316 -1.95%
024295 1.0171 1.0171 -0.06%
026676 0.9837 0.9837 -0.06%
026677 0.984 0.984 -0.06%
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002102 1.3624 1.3306 -0.06%
011142 1.0741 1.0741 -1.95%
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011685 1.4737 1.4737 -1.95%
011686 1.4329 1.4329 -1.95%
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022808 1.0443 1.0443 -0.06%
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024208 1.0687 1.0687 -0.06%
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007829 1.1661 1.3175 -0.06%
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005968 2.0901 2.0901 -1.95%
006077 1.0478 1.2228 -0.06%
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003241 1.2981 1.2981 -1.43%
010606 1.2093 1.2093 -1.43%
002101 1.3964 1.4865 -0.06%
011143 1.0389 1.0389 -1.95%
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012379 0.6047 0.6047 -1.06%
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016801 1.0333 1.0333 -0.06%
017173 1.1075 1.1075 -0.06%
015782 1.1301 1.1301 -0.06%
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025222 1.018 1.018 -1.43%
026916 0.9738 0.9738 -1.43%
027094 1.0009 1.0009 -0.06%
005496 2.5345 2.5345 -1.95%
003646 1.8662 1.8662 -1.95%
007354 0.9198 0.9198 -1.95%
005927 1.9319 1.9319 -1.95%
009311 1.2539 1.2539 -0.06%
011147 1.3975 1.3975 -1.95%
011368 0.955 0.955 -1.43%
012380 0.5896 0.5896 -1.06%
008126 1.0815 1.1915 -0.06%
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018506 1.1102 1.1102 -0.06%
021845 1.1433 1.1433 -1.43%
022042 1.0028 1.0276 -0.06%
022100 1.2015 1.2015 -0.06%
021395 1.1449 1.2379 -0.06%
005561 2.1141 2.1141 -1.95%
002337 1.2112 1.153 -0.06%
009005 1.2823 1.4746 -1.43%
006875 1.0832 1.2583 -0.06%
005837 1.0343 1.2123 -0.06%
006076 1.0627 1.2547 -0.06%
003242 1.1988 1.1988 -1.43%
010496 1.0835 1.0835 -1.95%
010605 1.2379 1.2379 -1.43%
011229 2.093 2.093 -1.95%
011377 2.5639 2.5639 -1.95%
011443 1.1232 1.1232 -1.43%
009386 1.0452 1.1804 -0.06%
012939 1.0158 1.1136 -0.06%
008125 1.0871 1.1981 -0.06%
013951 1.0448 1.1768 -0.06%
013160 0.509 0.509 -1.43%
013348 0.6985 0.6985 -1.43%
014266 1.0445 1.1332 -0.06%
014378 1.0253 1.1536 -0.06%
014379 1.0573 1.1466 -0.06%
016687 1.0868 1.1198 -0.06%
016688 1.0825 1.1155 -0.06%
016802 1.0152 1.0152 -0.06%
017413 1.8062 1.8062 -1.95%
018156 1.6268 1.6268 -1.06%
022684 1.0085 1.0285 -0.06%
025223 1.0141 1.0141 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币353,745.92104.86
3现金1,549.2600.46
4其他资产18,430.6905.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212803921中国银行二级03190.00(万张)19,574.01(万元)5.80(%)  
20925041225农发清发12180.00(万张)18,099.57(万元)5.37(%)  
321240000724中信银行债01110.00(万张)11,294.73(万元)3.35(%)  
423258002225工行二级资本债03BC110.00(万张)11,250.85(万元)3.33(%)  
523268001126建行二级资本债01BC110.00(万张)11,026.52(万元)3.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%2.06%3.04%3.61%3.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.55%
0.08%
1.49%
2.06%
9.42%
19.42%
19.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
159.12
95.98
231.08
特雷诺指数
-0.12
-0.16
-0.30
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。