基金代码012939 | 基金经理张贺章 | 最新份额0.21万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模14.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-07-14 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0462 | 1.0817 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0467 | 1.0822 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0469 | 1.0824 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0471 | 1.0826 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0468 | 1.0823 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0463 | 1.0818 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0458 | 1.0813 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0455 | 1.081 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0454 | 1.0809 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0453 | 1.0808 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0448 | 1.0803 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0444 | 1.0799 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.044 | 1.0795 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0438 | 1.0793 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0435 | 1.079 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0431 | 1.0786 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0427 | 1.0782 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0425 | 1.078 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0424 | 1.0779 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0422 | 1.0777 | 0.01% |
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任固定收益部信用研究主管、创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年3月20日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.26% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 10.33% | 3.91% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 3.12% | 1.94% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 10.91% | 3.91% |
创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.95% | 5.76% |
创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 2.8 | 7.42% | 5.76% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.3 | 5.14% | 2.95% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 2.94% | 1.94% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 15.49% | 9.92% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 3.6 | 17.05% | 9.92% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张贺章 | 2021-07-09 至 今 | 2年9个月零19天 | 7.42 | 5.76 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014378 | 1.0269 | 1.0902 | -0.02% | |
017309 | 1.0398 | 1.0448 | -0.02% | |
019994 | 0.9107 | 0.9107 | 1.83% | |
018507 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
020222 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
020223 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
002210 | 0.9967 | 1.6273 | 1.83% | |
002315 | 1.2821 | 1.4271 | 1.83% | |
002438 | 1.031 | 1.346 | -0.02% | |
007828 | 1.2746 | 1.2746 | -0.02% | |
001200 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
003625 | 2.469 | 2.469 | 1.83% | |
003647 | 1.3306 | 1.3306 | 1.83% | |
003865 | 0.9176 | 1.5482 | 1.83% | |
007354 | 0.6587 | 0.6587 | 1.83% | |
005784 | 1.0334 | 1.261 | -0.02% | |
005928 | 1.6979 | 1.6979 | 1.83% | |
006076 | 1.061 | 1.211 | -0.02% | |
006874 | 1.2339 | 1.2339 | -0.02% | |
003231 | 1.6043 | 1.4653 | 1.83% | |
003241 | 1.2055 | 1.2055 | 1.30% | |
010496 | 0.6772 | 0.6772 | 1.83% | |
011143 | 0.8813 | 0.8813 | 1.83% | |
006825 | 1.198 | 1.198 | -0.02% | |
012939 | 1.0462 | 1.0817 | -0.02% | |
013870 | 0.654 | 0.654 | 1.83% | |
011207 | 0.565 | 0.565 | 1.30% | |
011443 | 1.0363 | 1.0363 | 1.30% | |
011490 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | |
014409 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
016073 | 0.9886 | 0.9886 | 1.83% | |
016074 | 0.9809 | 0.9809 | 1.83% | |
005562 | 1.8911 | 1.8911 | 1.83% | |
006077 | 1.0376 | 1.1876 | -0.02% | |
005076 | 0.6626 | 1.3596 | 1.30% | |
003230 | 1.6602 | 1.607 | 1.83% | |
010598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
001662 | 0.987 | 0.987 | 1.30% | |
009268 | 1.1872 | 1.1872 | 1.30% | |
012318 | 0.9009 | 0.9009 | -0.02% | |
011229 | 1.24 | 1.24 | 1.83% | |
011378 | 0.6791 | 0.6791 | 1.83% | |
021380 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
016687 | 1.0513 | 1.0513 | -0.02% | |
016998 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
013349 | 0.6526 | 0.6526 | 1.30% | |
018508 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | |
001199 | 1.1438 | 1.1438 | -0.02% | |
005785 | 1.0289 | 1.2427 | -0.02% | |
006033 | 1.1807 | 1.1847 | -0.02% | |
006875 | 1.212 | 1.212 | -0.02% | |
008894 | 1.4168 | 1.4168 | 1.30% | |
003191 | 1.9619 | 1.8524 | 1.83% | |
003242 | 1.1336 | 1.1336 | 1.30% | |
010495 | 0.6955 | 0.6955 | 1.83% | |
010605 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
002101 | 1.205 | 1.2828 | -0.02% | |
012315 | 0.3897 | 0.3897 | 1.83% | |
009386 | 1.0401 | 1.1198 | -0.02% | |
012938 | 1.0497 | 1.0872 | -0.02% | |
017310 | 1.0093 | 1.0423 | -0.02% | |
017413 | 0.7597 | 0.7597 | 1.83% | |
015570 | 0.7308 | 0.7308 | 1.30% | |
013728 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% | |
013339 | 0.7373 | 0.7373 | 1.83% | |
013348 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
020205 | 1.1844 | 1.2334 | -0.02% | |
018506 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
018844 | 1.0097 | 1.0167 | -0.02% | |
004322 | 1.0643 | 1.2872 | -0.02% | |
005839 | 1.0679 | 1.1089 | -0.02% | |
005927 | 1.7717 | 1.7717 | 1.83% | |
009005 | 1.1587 | 1.351 | 1.30% | |
003190 | 2.0431 | 1.9444 | 1.83% | |
010606 | 1.1228 | 1.1228 | 1.30% | |
011142 | 0.8991 | 0.8991 | 1.83% | |
006824 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
014737 | 0.8354 | 0.8354 | 1.83% | |
013946 | 1.0265 | 1.0555 | -0.02% | |
011368 | 0.8216 | 0.8216 | 1.30% | |
013133 | 0.9588 | 0.9588 | 1.83% | |
013340 | 0.7279 | 0.7279 | 1.83% | |
018474 | 0.8034 | 0.8034 | 1.83% | |
015960 | 1.0266 | 1.0266 | 1.30% | |
002310 | 1.2867 | 1.4247 | 1.83% | |
002311 | 1.0486 | 1.2692 | 1.83% | |
004360 | 1.2026 | 1.2526 | 1.30% | |
007357 | 0.6417 | 0.6417 | 1.83% | |
005783 | 1.0657 | 1.2535 | -0.02% | |
005837 | 1.0803 | 1.1623 | -0.02% | |
003192 | 1.1816 | 1.3119 | -0.02% | |
010585 | 0.525 | 0.525 | 1.83% | |
010597 | 1.0622 | 1.0622 | 1.30% | |
002102 | 1.1837 | 1.156 | -0.02% | |
011147 | 0.9683 | 0.9683 | 1.83% | |
011150 | 0.9635 | 0.9635 | 1.83% | |
009833 | 1.0297 | 1.1417 | -0.02% | |
012317 | 0.9235 | 0.9235 | -0.02% | |
011686 | 0.9531 | 0.9531 | 1.83% | |
008031 | 1.054 | 1.1613 | -0.02% | |
011206 | 0.5724 | 0.5724 | 1.30% | |
016514 | 1.2699 | 1.2699 | -0.02% | |
016688 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | |
017173 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% | |
013132 | 0.9718 | 0.9718 | 1.83% | |
019338 | 0.9003 | 0.9003 | 1.83% | |
018845 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
005495 | 1.4847 | 1.4847 | 1.83% | |
005561 | 1.9134 | 1.9134 | 1.83% | |
002336 | 1.0409 | 1.2913 | -0.02% | |
002337 | 1.1499 | 1.1004 | -0.02% | |
005968 | 1.7343 | 1.7343 | 1.83% | |
006032 | 1.1915 | 1.1955 | -0.02% | |
009006 | 1.1405 | 1.3312 | 1.30% | |
011146 | 0.9813 | 0.9813 | 1.83% | |
011685 | 0.9693 | 0.9693 | 1.83% | |
015200 | 0.941 | 0.941 | 1.30% | |
013869 | 0.6619 | 0.6619 | 1.83% | |
014266 | 1.0163 | 1.0655 | -0.02% | |
014379 | 1.061 | 1.0853 | -0.02% | |
014408 | 0.7586 | 0.7586 | 1.30% | |
016801 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
017172 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
017412 | 0.7619 | 0.7619 | 1.83% | |
013160 | 0.4621 | 0.4621 | 1.30% | |
019993 | 0.9116 | 0.9116 | 1.83% | |
018622 | 1.0461 | 1.0661 | -0.02% | |
007829 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | |
003624 | 2.5655 | 2.5655 | 1.83% | |
003646 | 1.3525 | 1.3525 | 1.83% | |
005969 | 1.6653 | 1.6653 | 1.83% | |
008959 | 1.0516 | 1.2016 | -0.02% | |
003193 | 1.0296 | 1.2545 | -0.02% | |
003289 | 1.011 | 1.1825 | -0.02% | |
010586 | 0.5161 | 0.5161 | 1.83% | |
011149 | 0.9797 | 0.9797 | 1.83% | |
009459 | 1.1401 | 1.1401 | -0.02% | |
008126 | 1.0254 | 1.1354 | -0.02% | |
014736 | 0.8448 | 0.8448 | 1.83% | |
015201 | 0.9317 | 0.9317 | 1.30% | |
013951 | 1.0297 | 1.1047 | -0.02% | |
011442 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
011489 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
012614 | 0.4921 | 0.4921 | 1.30% | |
016802 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
016997 | 0.7806 | 0.7806 | 1.30% | |
015571 | 0.7236 | 0.7236 | 1.30% | |
013729 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
013161 | 0.4573 | 0.4573 | 1.30% | |
019339 | 0.8978 | 0.8978 | 1.83% | |
018473 | 0.8068 | 0.8068 | 1.83% | |
015782 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | |
015783 | 1.0419 | 1.0419 | -0.02% | |
005496 | 1.4348 | 1.4348 | 1.83% | |
002316 | 1.0464 | 1.2672 | 1.83% | |
004359 | 1.2795 | 1.3295 | 1.30% | |
005782 | 1.0733 | 1.2718 | -0.02% | |
005836 | 1.097 | 1.179 | -0.02% | |
005838 | 1.0642 | 1.1202 | -0.02% | |
008893 | 1.433 | 1.433 | 1.30% | |
009269 | 1.1694 | 1.1694 | 1.30% | |
009311 | 1.2093 | 1.2093 | -0.02% | |
012316 | 0.3845 | 0.3845 | 1.83% | |
008125 | 1.0287 | 1.1397 | -0.02% | |
011230 | 1.2199 | 1.2199 | 1.83% | |
011367 | 0.8478 | 0.8478 | 1.30% | |
011377 | 0.6902 | 0.6902 | 1.83% | |
012613 | 0.5003 | 0.5003 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 148,305.53 | 102.94 |
3 | 现金 | 297.07 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112312159 | 23北京银行CD159 | 160.00(万张) | 15,782.47(万元) | 10.95(%) |
2 | 149745 | 21金街06 | 100.00(万张) | 10,128.20(万元) | 7.03(%) |
3 | 112311147 | 23平安银行CD147 | 100.00(万张) | 9,870.63(万元) | 6.85(%) |
4 | 2220019 | 22南京银行01 | 90.00(万张) | 9,075.57(万元) | 6.30(%) |
5 | 102102186 | 21青岛地铁MTN003 | 80.00(万张) | 8,158.00(万元) | 5.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.02 |
2 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.0155 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.1% | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.04% | 1.3% | 1.3% | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 8.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 397.78 | 152.21 | 138.42 |
特雷诺指数 | -2.75 | -0.19 | -0.20 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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