基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理张贺章,郑振源,谢创 申购费率0.06% 基金规模15.92亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007828 | 基金经理张贺章,郑振源,谢创 | 最新份额269,014.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模15.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-09-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于信用债,在合理控制信用风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票等,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不超过12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.197 | 1.3474 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.1978 | 1.3482 | -0.05% |
| 2026-6-9 | 1.1984 | 1.3488 | -0.04% |
| 2026-6-8 | 1.1989 | 1.3493 | -0.04% |
| 2026-6-5 | 1.1994 | 1.3498 | -0.02% |
| 2026-6-4 | 1.1996 | 1.35 | 0.03% |
| 2026-6-3 | 1.1992 | 1.3496 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.1993 | 1.3497 | 0.03% |
| 2026-6-1 | 1.199 | 1.3494 | 0.04% |
| 2026-5-29 | 1.1985 | 1.3489 | 0.03% |
| 2026-5-28 | 1.1981 | 1.3485 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.1977 | 1.3481 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1972 | 1.3476 | 0.04% |
| 2026-5-25 | 1.1967 | 1.3471 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1963 | 1.3467 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.1963 | 1.3467 | 0.01% |
| 2026-5-20 | 1.1962 | 1.3466 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.196 | 1.3464 | 0.04% |
| 2026-5-18 | 1.1955 | 1.3459 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.1951 | 1.3455 | 0.02% |

郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年08月29日),创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年09月06日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年07月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年08月14日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2020年06月09日),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2020年08月12日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2024年04月13日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2024年04月13日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2024年04月13日),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日至2024年09月12日),创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日至2025年12月13日),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日至2025年12月13日),现任固收策略与指数投资部投资主管,创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年09月02日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年02月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年06月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年06月26日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职),创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月09日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2024年04月13日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2024年04月13日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年09月12日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 7.0 | 18.04% | 14.23% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 14.60% | 14.66% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | -2.24% | 5.08% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 18.41% | 21.14% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2024-04-13 | 4.2 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.9 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-09-12 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2020-06-09 | 4.4 | -4.22% | 14.47% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | 6.56% | 5.08% |
| 创金合信尊智纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 今 | 9.0 | 26.51% | 26.87% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2016-10-11 至 2025-12-13 | 9.2 | 17.49% | 24.04% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 3.0 | 2.08% | 0.96% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-10-24 至 2025-12-13 | 6.1 | 12.80% | 13.84% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
| 创金合信尊智纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.6 | 0.42% | 4.68% |
| 创金合信尊丰纯债C | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 债券型 | 2016-02-19 至 今 | 10.3 | 38.86% | 26.80% |
| 创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-08-30 | 1.5 | -1.35% | 3.07% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 2024-09-12 | 5.6 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益E | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 6.34% | 66.58% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2024-04-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 债券型 | 2024-11-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 12.40% | 14.66% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 9.77% | 66.58% |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2017-01-26 至 今 | 9.4 | 29.98% | 27.10% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 18.35% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.52% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.9 | 17.54% | 14.12% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.8 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 6.7 | 15.16% | 13.72% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-10-24 至 2025-12-13 | 6.1 | 13.21% | 13.84% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 2025-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2024-04-13 | 8.2 | 30.08% | 26.52% |
| 创金合信尊誉纯债债券 | 债券型 | 2016-06-24 至 2017-11-24 | 1.4 | 4.93% | 1.52% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 8.2 | 28.08% | 23.18% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2024-04-13 | 4.9 | 16.71% | 16.65% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-12 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-04-13 | 5.8 | 20.70% | 21.14% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.8 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.6 | 3.75% | 4.68% |
| 创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 2024-04-13 | 0.9 | 2.11% | 1.01% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 2024-09-12 | 0.8 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2015-10-12 至 2017-09-06 | 1.9 | 5.54% | 5.65% |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 7.1 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信尊丰纯债A | 债券型 | 2016-08-24 至 今 | 9.8 | 32.03% | 24.77% |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 5.95% | 66.59% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 8.2 | 25.95% | 23.18% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 6.9 | 15.91% | 14.13% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.8 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信尊丰纯债D | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张贺章 | 2020-09-09 至 今 | 5年9个月零3天 | 17.05 | 9.92 |
| 谢创 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |
| 郑振源 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |

谢创先生:西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年01月23日),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日至2025年12月23日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日至2025年12月23日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日至2025年12月23日),现任固收投资部负责人,创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年01月23日起任职),创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职),创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年07月21日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2026年01月17日起任职),创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年04月04日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-11-15 | 2.4 | 7.67% | 10.36% |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 20.34% | 17.66% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.1 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 17.68% | 21.63% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2025-12-23 | 5.9 | 12.02% | 12.16% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.35% | 3.65% |
| 创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.9 | 1.22% | 1.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 2025-12-23 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.34% | 1.76% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.16% | 1.76% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.1 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2025-12-23 | 5.7 | 12.46% | 10.25% |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.4 | 22.31% | 17.06% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 7.4 | 20.24% | 17.06% |
| 创金合信鑫收益E | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 8.14% | 93.08% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 11.72% | 93.08% |
| 创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 11.00% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 11.46% | 11.99% |
| 创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 6.8 | 10.53% | 9.38% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.1 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2026-01-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.84% | 13.03% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 10.16% | 13.03% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-09-11 至 2025-12-23 | 7.3 | 19.91% | 21.63% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 2025-12-23 | 6.8 | 18.19% | 17.66% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.8 | 23.72% | 14.39% |
| 创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 7.1 | 12.03% | 10.01% |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 7.75% | 93.04% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.03% | 13.03% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 10.44% | 12.00% |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 6.8 | 25.66% | 14.39% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-23 | 4.2 | 6.85% | 3.65% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-04-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张贺章 | 2020-09-09 至 今 | 5年9个月零3天 | 17.05 | 9.92 |
| 谢创 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |
| 郑振源 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |

张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学硕士。2011年6月加入北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、工商企业二部四处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管,创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2021年07月14日至2025年01月22日),现任信用研究部负责人,创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2020年09月09日起任职),创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年12月20日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2023年03月15日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2024年03月20日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2024年09月03日起任职),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2024年09月23日起任职),创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职),兼任固收策略与指数投资部总监助理、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.2 | 3.26% | 1.94% |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | 10.33% | 3.91% |
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券E | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.2 | 3.12% | 1.94% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 4.5 | 10.91% | 3.91% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 创金合信恒睿90天持有期债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券A | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.95% | 5.76% |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 2025-01-22 | 3.5 | 7.42% | 5.76% |
| 创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.5 | 5.14% | 2.95% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 3.2 | 2.94% | 1.94% |
| 创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 5.8 | 15.49% | 9.92% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信恒悦30天持有期债券C | 债券型 | 2026-06-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2020-09-09 至 今 | 5.8 | 17.05% | 9.92% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2024-03-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张贺章 | 2020-09-09 至 今 | 5年9个月零3天 | 17.05 | 9.92 |
| 谢创 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |
| 郑振源 | 2019-08-30 至 今 | 6年-3个月零13天 | 25.66 | 14.39 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026676 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% | |
| 007357 | 0.8862 | 0.8862 | -1.07% | |
| 006077 | 1.0467 | 1.2217 | -0.11% | |
| 009005 | 1.2855 | 1.4778 | -1.09% | |
| 003242 | 1.3183 | 1.3183 | -1.09% | |
| 010586 | 0.3546 | 0.3546 | -1.07% | |
| 006824 | 1.2691 | 1.2691 | -0.11% | |
| 009268 | 1.2711 | 1.2711 | -1.09% | |
| 021975 | 1.0943 | 1.1006 | -1.09% | |
| 015960 | 1.0681 | 1.0681 | -1.09% | |
| 019338 | 1.4072 | 1.4072 | -1.07% | |
| 009459 | 1.1932 | 1.1932 | -0.11% | |
| 011147 | 1.6653 | 1.6653 | -1.07% | |
| 011150 | 1.2723 | 1.2723 | -1.07% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.11% | |
| 014378 | 1.0204 | 1.1487 | -0.11% | |
| 017310 | 1.0593 | 1.0923 | -0.11% | |
| 013951 | 1.0415 | 1.1735 | -0.11% | |
| 002336 | 1.032 | 1.3347 | -0.11% | |
| 026889 | 1.0687 | 1.0687 | -1.07% | |
| 005838 | 1.038 | 1.171 | -0.11% | |
| 003230 | 1.6018 | 1.5505 | -1.07% | |
| 010495 | 1.2052 | 1.2052 | -1.07% | |
| 010598 | 1.1652 | 1.1652 | -1.09% | |
| 018507 | 1.0978 | 1.0978 | -0.11% | |
| 021846 | 0.9728 | 0.9728 | -0.11% | |
| 563890 | 1.0504 | 1.0504 | -1.07% | |
| 020224 | 1.2872 | 1.2872 | -1.09% | |
| 018153 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | |
| 018154 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | |
| 014737 | 2.8256 | 2.8256 | -1.07% | |
| 011142 | 1.4163 | 1.4163 | -1.07% | |
| 011442 | 1.1449 | 1.1449 | -1.09% | |
| 022807 | 1.0454 | 1.0454 | -0.11% | |
| 022808 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | |
| 022900 | 2.1442 | 2.1442 | -1.07% | |
| 023288 | 1.0317 | 1.0317 | -0.11% | |
| 023842 | 1.0648 | 1.0648 | -1.07% | |
| 023843 | 1.0613 | 1.0613 | -1.07% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.11% | |
| 016998 | 0.9538 | 0.9538 | -1.09% | |
| 016074 | 0.9634 | 0.9634 | -1.07% | |
| 013338 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
| 002310 | 1.7117 | 1.8497 | -1.07% | |
| 002438 | 1.015 | 1.402 | -0.11% | |
| 007354 | 0.926 | 0.926 | -1.07% | |
| 005839 | 1.0373 | 1.1583 | -0.11% | |
| 005969 | 2.1399 | 2.1399 | -1.07% | |
| 006076 | 1.0611 | 1.2531 | -0.11% | |
| 009006 | 1.2546 | 1.4453 | -1.09% | |
| 005076 | 0.6708 | 1.3678 | -1.09% | |
| 003190 | 1.5693 | 1.4935 | -1.07% | |
| 003289 | 1.0084 | 1.2259 | -0.11% | |
| 010585 | 0.3645 | 0.3645 | -1.07% | |
| 010605 | 1.2607 | 1.2607 | -1.09% | |
| 001662 | 1.144 | 1.144 | -1.09% | |
| 006825 | 1.2357 | 1.2357 | -0.11% | |
| 020205 | 1.0485 | 1.2846 | -0.11% | |
| 018622 | 1.0377 | 1.11 | -0.11% | |
| 017653 | 2.2955 | 2.2955 | -1.02% | |
| 015782 | 1.1396 | 1.1396 | -0.11% | |
| 020223 | 1.039 | 1.066 | -0.11% | |
| 019339 | 1.3885 | 1.3885 | -1.07% | |
| 012318 | 0.9554 | 0.9554 | -0.11% | |
| 014736 | 2.888 | 2.888 | -1.07% | |
| 011230 | 2.0956 | 2.0956 | -1.07% | |
| 011377 | 2.1831 | 2.1831 | -1.07% | |
| 012613 | 0.7568 | 0.7568 | -1.09% | |
| 021379 | 1.0611 | 1.0611 | -0.11% | |
| 023485 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% | |
| 014266 | 1.0414 | 1.1301 | -0.11% | |
| 014379 | 1.0522 | 1.1415 | -0.11% | |
| 017172 | 1.1095 | 1.1095 | -0.11% | |
| 016073 | 0.9894 | 0.9894 | -1.07% | |
| 015570 | 0.7263 | 0.7263 | -1.09% | |
| 013728 | 1.1263 | 1.1263 | -0.11% | |
| 013729 | 1.1159 | 1.1159 | -0.11% | |
| 013133 | 1.2716 | 1.2716 | -1.07% | |
| 013348 | 0.5325 | 0.5325 | -1.09% | |
| 005496 | 2.7474 | 2.7474 | -1.07% | |
| 005562 | 2.1009 | 2.1009 | -1.07% | |
| 002315 | 1.702 | 1.847 | -1.07% | |
| 004322 | 1.0728 | 1.3587 | -0.11% | |
| 001199 | 1.2009 | 1.2009 | -0.11% | |
| 003865 | 1.4689 | 2.0995 | -1.07% | |
| 005927 | 2.3033 | 2.3033 | -1.07% | |
| 006874 | 1.0935 | 1.2877 | -0.11% | |
| 003191 | 1.4847 | 1.4018 | -1.07% | |
| 003241 | 1.426 | 1.426 | -1.09% | |
| 019993 | 1.4131 | 1.4131 | -1.07% | |
| 019994 | 1.4028 | 1.4028 | -1.07% | |
| 022100 | 1.2052 | 1.2052 | -0.11% | |
| 015783 | 1.1417 | 1.1417 | -0.11% | |
| 018844 | 1.0483 | 1.0673 | -0.11% | |
| 012317 | 0.9822 | 0.9822 | -0.11% | |
| 008126 | 1.0786 | 1.1886 | -0.11% | |
| 002101 | 1.4207 | 1.5124 | -0.11% | |
| 011143 | 1.3708 | 1.3708 | -1.07% | |
| 011229 | 2.0774 | 2.0774 | -1.07% | |
| 024209 | 1.0706 | 1.0706 | -0.11% | |
| 021380 | 1.102 | 1.102 | -0.11% | |
| 014409 | 1.0723 | 1.0723 | -1.09% | |
| 016687 | 1.0838 | 1.1168 | -0.11% | |
| 016688 | 1.0795 | 1.1125 | -0.11% | |
| 017413 | 1.929 | 1.929 | -1.07% | |
| 013337 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | |
| 002337 | 1.2085 | 1.1506 | -0.11% | |
| 003646 | 2.14 | 2.14 | -1.07% | |
| 005968 | 2.2618 | 2.2618 | -1.07% | |
| 008959 | 1.0579 | 1.2429 | -0.11% | |
| 003231 | 1.5251 | 1.393 | -1.07% | |
| 010496 | 1.1539 | 1.1539 | -1.07% | |
| 010606 | 1.2323 | 1.2323 | -1.09% | |
| 009833 | 1.0445 | 1.2165 | -0.11% | |
| 009311 | 1.2525 | 1.2525 | -0.11% | |
| 018508 | 1.1021 | 1.1021 | -0.11% | |
| 017654 | 2.2617 | 2.2617 | -1.02% | |
| 020225 | 1.2746 | 1.2746 | -1.09% | |
| 011685 | 1.5596 | 1.5596 | -1.07% | |
| 002102 | 1.3866 | 1.3542 | -0.11% | |
| 011146 | 1.7019 | 1.7019 | -1.07% | |
| 011207 | 0.6264 | 0.6264 | -1.09% | |
| 022721 | 1.036 | 1.069 | -0.11% | |
| 023287 | 1.0349 | 1.0349 | -0.11% | |
| 025222 | 0.9973 | 0.9973 | -1.09% | |
| 016802 | 1.017 | 1.017 | -0.11% | |
| 017309 | 1.0947 | 1.0997 | -0.11% | |
| 013161 | 0.506 | 0.506 | -1.09% | |
| 013339 | 1.7472 | 1.7472 | -1.07% | |
| 013340 | 1.7066 | 1.7066 | -1.07% | |
| 013349 | 0.5211 | 0.5211 | -1.09% | |
| 001200 | 1.1544 | 1.1544 | -0.11% | |
| 003625 | 3.6534 | 3.6534 | -1.07% | |
| 026888 | 1.069 | 1.069 | -1.07% | |
| 005928 | 2.1747 | 2.1747 | -1.07% | |
| 008894 | 1.5017 | 1.5017 | -1.09% | |
| 003192 | 1.1421 | 1.3664 | -0.11% | |
| 003193 | 1.0642 | 1.3105 | -0.11% | |
| 021976 | 1.0851 | 1.0905 | -1.09% | |
| 012939 | 1.012 | 1.1098 | -0.11% | |
| 011149 | 1.3074 | 1.3074 | -1.07% | |
| 011378 | 2.1251 | 2.1251 | -1.07% | |
| 011490 | 1.1816 | 1.1816 | -0.11% | |
| 024294 | 1.0158 | 1.0158 | -0.11% | |
| 025223 | 0.9942 | 0.9942 | -1.09% | |
| 021395 | 1.1413 | 1.2343 | -0.11% | |
| 023486 | 0.9963 | 0.9963 | -0.11% | |
| 022684 | 1.0111 | 1.0311 | -0.11% | |
| 014408 | 1.0951 | 1.0951 | -1.09% | |
| 017412 | 1.9449 | 1.9449 | -1.07% | |
| 015571 | 0.71 | 0.71 | -1.09% | |
| 005561 | 2.1347 | 2.1347 | -1.07% | |
| 002210 | 1.621 | 2.2516 | -1.07% | |
| 007828 | 1.1978 | 1.3482 | -0.11% | |
| 026677 | 0.998 | 0.998 | -0.11% | |
| 006875 | 1.0818 | 1.2569 | -0.11% | |
| 008893 | 1.5193 | 1.5193 | -1.09% | |
| 021845 | 1.1422 | 1.1422 | -1.09% | |
| 022041 | 1.0308 | 1.0308 | -0.11% | |
| 018845 | 1.0501 | 1.0621 | -0.11% | |
| 018156 | 1.3566 | 1.3566 | -1.02% | |
| 008125 | 1.0841 | 1.1951 | -0.11% | |
| 011368 | 1.0445 | 1.0445 | -1.09% | |
| 011443 | 1.1227 | 1.1227 | -1.09% | |
| 011489 | 1.1966 | 1.1966 | -0.11% | |
| 012379 | 0.619 | 0.619 | -1.02% | |
| 012380 | 0.6039 | 0.6039 | -1.02% | |
| 012614 | 0.7351 | 0.7351 | -1.09% | |
| 023168 | 1.0269 | 1.0269 | -0.11% | |
| 024295 | 1.0144 | 1.0144 | -0.11% | |
| 016514 | 1.1902 | 1.3416 | -0.11% | |
| 013946 | 1.0758 | 1.1115 | -0.11% | |
| 013132 | 1.3061 | 1.3061 | -1.07% | |
| 005495 | 2.8734 | 2.8734 | -1.07% | |
| 002311 | 1.6512 | 1.8718 | -1.07% | |
| 002316 | 1.6443 | 1.8651 | -1.07% | |
| 010597 | 1.1893 | 1.1893 | -1.09% | |
| 009269 | 1.2416 | 1.2416 | -1.09% | |
| 018506 | 1.1094 | 1.1094 | -0.11% | |
| 022042 | 1.0266 | 1.0266 | -0.11% | |
| 020222 | 1.0396 | 1.0686 | -0.11% | |
| 018155 | 1.3731 | 1.3731 | -1.02% | |
| 012938 | 1.0148 | 1.1197 | -0.11% | |
| 011686 | 1.5174 | 1.5174 | -1.07% | |
| 008031 | 1.0787 | 1.2269 | -0.11% | |
| 011206 | 0.64 | 0.64 | -1.09% | |
| 011367 | 1.1009 | 1.1009 | -1.09% | |
| 022730 | 1.4201 | 1.4201 | -0.11% | |
| 024208 | 1.0665 | 1.0665 | -0.11% | |
| 016801 | 1.0348 | 1.0348 | -0.11% | |
| 016997 | 0.9729 | 0.9729 | -1.09% | |
| 017173 | 1.1057 | 1.1057 | -0.11% | |
| 013160 | 0.5157 | 0.5157 | -1.09% | |
| 007829 | 1.1678 | 1.3152 | -0.11% | |
| 003624 | 3.8364 | 3.8364 | -1.07% | |
| 003647 | 2.0965 | 2.0965 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 438,646.10 | 110.40 |
| 3 | 现金 | 1,982.52 | 00.50 |
| 4 | 其他资产 | 2,271.26 | 00.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 210.00(万张) | 21,253.02(万元) | 5.35(%) |
| 2 | 232580003 | 25宁波银行二级资本债01 | 210.00(万张) | 21,196.12(万元) | 5.33(%) |
| 3 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 170.00(万张) | 17,116.06(万元) | 4.31(%) |
| 4 | 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 120.00(万张) | 12,161.16(万元) | 3.06(%) |
| 5 | 242497 | 25华泰G3 | 120.00(万张) | 12,069.39(万元) | 3.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<540天 | 0.5% |
| 540天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.008 |
| 2 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 0.0494 |
| 3 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.04 |
| 4 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.053 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.16% | 2.42% | 3.33% | 3.91% | 4.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 0.93% | 1.81% | 1.81% | 2.42% | 10.35% | 21.14% | 35.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 131.25 | 118.96 | 216.04 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.16 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。