公募基金 > 基金超市 > 创金合信鑫日享短债债券E
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理谢创,张贺章,闫一帆
申购费率0.0%
基金规模101.96亿  (2022-06-30)
1.2049
1.2049
12.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4467/5855
最近一月 0.22% 0.0% 4086/5774
最近三月 1.07% 0.01% 4000/5615
最近一年 3.5% 0.03% 2531/4978
(2024-03-22)
基金代码009311 基金经理谢创,张贺章,闫一帆 最新份额355,808.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模101.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2020-04-10 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将投资组合的久期控制在1年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、中央银行票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.205 1.205 0.01%
2024-3-22 1.2049 1.2049 0.01%
2024-3-21 1.2048 1.2048 0.01%
2024-3-20 1.2047 1.2047 0.01%
2024-3-19 1.2046 1.2046 0.02%
2024-3-18 1.2044 1.2044 0.02%
2024-3-15 1.2041 1.2041 0.00%
2024-3-14 1.2041 1.2041 0.00%
2024-3-13 1.2041 1.2041 -0.02%
2024-3-12 1.2044 1.2044 -0.02%
2024-3-11 1.2046 1.2046 0.01%
2024-3-8 1.2045 1.2045 0.01%
2024-3-7 1.2044 1.2044 0.02%
2024-3-6 1.2042 1.2042 0.01%
2024-3-5 1.2041 1.2041 0.01%
2024-3-4 1.204 1.204 0.02%
2024-3-1 1.2038 1.2038 -0.02%
2024-2-29 1.204 1.204 0.02%
2024-2-28 1.2037 1.2037 0.02%
2024-2-27 1.2035 1.2035 0.02%

谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职)。

任职期间收益
创金合信鑫日享短债债券E  2020-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信汇泽三个月定开债券A债券型2019-07-02 至 2021-11-15 2.47.67% 10.36% 
创金合信鑫日享短债债券A债券型2019-02-19 至 今 5.120.34% 17.66% 
创金合信益久9个月持有期债券A债券型2023-05-12 至 今 0.9-1.53% 0.75% 
创金合信恒利超短债债券C债券型2018-09-11 至 今 5.517.68% 21.63% 
创金合信恒利超短债债券E债券型2020-02-04 至 今 4.112.02% 12.16% 
创金合信恒宁30天滚动持有短债C债券型2021-10-08 至 今 2.56.35% 3.65% 
创金合信货币E货币型2023-07-17 至 今 0.71.22% 1.06% 
创金合信稳健添利债券A债券型2022-05-27 至 今 1.80.37% 2.84% 
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A债券型2022-09-28 至 2023-11-24 1.21.34% 1.76% 
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C债券型2022-09-28 至 2023-11-24 1.21.16% 1.76% 
创金合信益久9个月持有期债券C债券型2023-05-12 至 今 0.9-1.74% 0.75% 
创金合信鑫日享短债债券E债券型2020-04-10 至 今 4.012.46% 10.25% 
创金合信恒兴中短债债券A债券型2019-01-28 至 今 5.222.31% 17.06% 
创金合信恒兴中短债债券C债券型2019-01-28 至 今 5.220.24% 17.06% 
创金合信鑫收益混合E混合型2019-01-24 至 2021-01-05 2.08.14% 93.08% 
创金合信稳健添利债券C债券型2022-05-27 至 今 1.80.43% 2.84% 
创金合信鑫收益混合A混合型2019-01-24 至 2021-01-05 2.011.72% 93.08% 
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A债券型2019-05-21 至 2021-11-15 2.511.00% 13.03% 
创金合信泰盈双季红定开债券A债券型2019-07-08 至 2022-07-04 3.011.46% 11.99% 
创金合信货币C货币型2019-08-19 至 今 4.610.53% 9.38% 
创金合信信用红利债券E债券型2022-12-28 至 今 1.25.14% 2.95% 
创金合信益久9个月持有期债券E债券型2023-05-12 至 今 0.9-1.53% 0.75% 
创金合信货币D货币型2024-03-27 至 今 -0.0--  --  
创金合信汇益纯债一年定开债券A债券型2019-05-21 至 2021-11-15 2.59.84% 13.03% 
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C债券型2019-05-21 至 2021-11-15 2.510.16% 13.03% 
创金合信恒利超短债债券A债券型2018-09-11 至 今 5.519.91% 21.63% 
创金合信鑫日享短债债券C债券型2019-02-19 至 今 5.118.19% 17.66% 
创金合信信用红利债券C债券型2019-08-30 至 今 4.623.72% 14.39% 
创金合信恒兴中短债债券E债券型2023-12-01 至 今 0.31.05% 0.45% 
创金合信货币A货币型2019-05-21 至 今 4.912.03% 10.01% 
创金合信鑫收益混合C混合型2019-01-24 至 2021-01-05 2.07.75% 93.04% 
创金合信汇益纯债一年定开债券C债券型2019-05-21 至 2021-11-15 2.59.03% 13.03% 
创金合信泰盈双季红定开债券C债券型2019-07-08 至 2022-07-04 3.010.44% 12.00% 
创金合信信用红利债券A债券型2019-08-30 至 今 4.625.66% 14.39% 
创金合信恒宁30天滚动持有短债A债券型2021-10-08 至 今 2.56.85% 3.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张贺章2023-03-15 至 今1年0个月零11天3.121.94
吕沂洋2022-03-07 至 2023-03-151年0个月零8天2.582.12
闫一帆2021-06-02 至 今2年9个月零24天9.276.56
谢创2020-04-10 至 今3年11个月零16天12.4610.25
郑振源2020-04-10 至 2021-06-021年1个月零23天2.923.42
王一兵2020-04-10 至 2021-06-021年1个月零23天2.923.42
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008031 1.0621 1.1544 -0.02%
011442 1.0476 1.0476 -0.71%
011490 1.1277 1.1277 -0.02%
003289 1.004 1.1755 -0.02%
011229 1.2179 1.2179 -1.16%
019993 0.9569 0.9569 -1.16%
020205 1.1798 1.2288 -0.02%
018507 1.0044 1.0044 -0.02%
017654 1.1748 1.1748 -0.85%
002438 1.024 1.339 -0.02%
007828 1.2653 1.2653 -0.02%
014378 1.0203 1.0836 -0.02%
013869 0.675 0.675 -1.16%
013728 1.0734 1.0734 -0.02%
013161 0.4489 0.4489 -0.71%
005927 1.7178 1.7178 -1.16%
005968 1.7749 1.7749 -1.16%
011443 1.0361 1.0361 -0.71%
012379 0.5012 0.5012 -0.85%
010606 1.1156 1.1156 -0.71%
009269 1.1503 1.1503 -0.71%
009311 1.2049 1.2049 -0.02%
019475 1.0008 1.0008 -0.64%
017653 1.1806 1.1806 -0.85%
002210 1.0063 1.6369 -1.16%
002315 1.2618 1.4068 -1.16%
003625 2.3023 2.3023 -1.16%
003647 1.3578 1.3578 -1.16%
016997 0.7985 0.7985 -0.71%
015200 0.9535 0.9535 -0.71%
015570 0.7239 0.7239 -0.71%
013132 0.9552 0.9552 -1.16%
013133 0.9429 0.9429 -1.16%
006077 1.0342 1.1842 -0.02%
006874 1.2291 1.2291 -0.02%
005076 0.6597 1.3567 -0.71%
012317 0.9221 0.9221 -0.02%
009459 1.1361 1.1361 -0.02%
011685 0.9866 0.9866 -1.16%
014737 0.938 0.938 -1.16%
011368 0.8038 0.8038 -0.71%
011378 0.7586 0.7586 -1.16%
012614 0.5044 0.5044 -0.71%
003230 1.6882 1.6341 -1.16%
003231 1.6325 1.4911 -1.16%
002101 1.2212 1.3 -0.02%
011146 1.0031 1.0031 -1.16%
011207 0.5744 0.5744 -0.71%
006824 1.2166 1.2166 -0.02%
009268 1.1673 1.1673 -0.71%
019338 0.9177 0.9177 -1.16%
018474 0.7914 0.7914 -1.16%
005561 1.8487 1.8487 -1.16%
003865 0.9281 1.5587 -1.16%
014302 0.7045 0.7045 -0.64%
016514 1.2611 1.2611 -0.02%
016074 1.1259 1.1259 -1.16%
013946 1.0207 1.0497 -0.02%
013736 0.8483 0.8483 -0.64%
013339 0.7983 0.7983 -1.16%
013349 0.6621 0.6621 -0.71%
005836 1.0913 1.1733 -0.02%
006875 1.2077 1.2077 -0.02%
008894 1.3989 1.3989 -0.71%
008959 1.0479 1.1979 -0.02%
012316 0.4286 0.4286 -1.16%
012939 1.042 1.0775 -0.02%
011377 0.7706 0.7706 -1.16%
003190 2.0229 1.9252 -1.16%
011149 0.9989 0.9989 -1.16%
001662 1.046 1.046 -0.71%
006825 1.1939 1.1939 -0.02%
018153 0.9637 0.9637 -0.64%
018156 1.023 1.023 -0.85%
018506 1.0072 1.0072 -0.02%
016231 0.9967 0.9967 -0.64%
015782 1.0384 1.0384 -0.02%
018845 1.0129 1.0129 -0.02%
005562 1.8275 1.8275 -1.16%
003646 1.3799 1.3799 -1.16%
014409 0.7568 0.7568 -0.71%
016802 1.025 1.025 -0.02%
017173 1.0539 1.0539 -0.02%
017412 0.7884 0.7884 -1.16%
015201 0.9446 0.9446 -0.71%
013729 1.0682 1.0682 -0.02%
007357 0.6053 0.6053 -1.16%
005928 1.6474 1.6474 -1.16%
009006 1.1434 1.3341 -0.71%
012938 1.0452 1.0827 -0.02%
003193 1.0238 1.2487 -0.02%
010495 0.6924 0.6924 -1.16%
010586 0.5168 0.5168 -1.16%
011143 0.8681 0.8681 -1.16%
011147 0.9902 0.9902 -1.16%
018154 0.9612 0.9612 -0.64%
018155 1.0247 1.0247 -0.85%
019476 0.8592 0.8592 -0.64%
018473 0.7944 0.7944 -1.16%
018622 1.0413 1.0613 -0.02%
016232 0.9905 0.9905 -0.64%
002311 1.0323 1.2529 -1.16%
002316 1.0303 1.2511 -1.16%
002337 1.1456 1.0967 -0.02%
007829 1.245 1.245 -0.02%
003624 2.3911 2.3911 -1.16%
014301 0.7108 0.7108 -0.64%
017172 1.0551 1.0551 -0.02%
013340 0.7885 0.7885 -1.16%
013348 0.6693 0.6693 -0.71%
007354 0.621 0.621 -1.16%
005783 1.0575 1.2453 -0.02%
005839 1.0646 1.1056 -0.02%
006033 1.1737 1.1777 -0.02%
012315 0.4342 0.4342 -1.16%
012318 0.8998 0.8998 -0.02%
008126 1.0197 1.1297 -0.02%
003192 1.1765 1.3068 -0.02%
003242 1.1372 1.1372 -0.71%
010496 0.6748 0.6748 -1.16%
010598 1.0517 1.0517 -0.71%
011150 0.983 0.983 -1.16%
019994 0.9563 0.9563 -1.16%
015960 1.0239 1.0239 -0.71%
020222 1.0096 1.0096 -0.02%
020223 1.0085 1.0085 -0.02%
002310 1.2662 1.4042 -1.16%
004322 1.0585 1.2814 -0.02%
001199 1.1367 1.1367 -0.02%
014266 1.0109 1.0601 -0.02%
014408 0.7631 0.7631 -0.71%
017309 1.0414 1.0414 -0.02%
017413 0.7863 0.7863 -1.16%
016073 1.1343 1.1343 -1.16%
013951 1.0241 1.0991 -0.02%
006032 1.1844 1.1884 -0.02%
008893 1.4149 1.4149 -0.71%
009005 1.1612 1.3535 -0.71%
009386 1.0438 1.1175 -0.02%
011686 0.9706 0.9706 -1.16%
014736 0.9481 0.9481 -1.16%
011489 1.1357 1.1357 -0.02%
003191 1.9438 1.8353 -1.16%
010605 1.1314 1.1314 -0.71%
002102 1.2001 1.1721 -0.02%
011142 0.8851 0.8851 -1.16%
011206 0.5817 0.5817 -0.71%
019339 0.9156 0.9156 -1.16%
018508 1.0071 1.0071 -0.02%
015783 1.0403 1.0403 -0.02%
005496 1.4774 1.4774 -1.16%
002336 1.037 1.2874 -0.02%
004360 1.1822 1.2322 -0.71%
016801 1.0309 1.0309 -0.02%
017310 1.0389 1.0389 -0.02%
015571 0.7172 0.7172 -0.71%
013160 0.4534 0.4534 -0.71%
005785 1.0218 1.2356 -0.02%
005837 1.0749 1.1569 -0.02%
008125 1.0228 1.1338 -0.02%
011367 0.8286 0.8286 -0.71%
012380 0.4944 0.4944 -0.85%
012613 0.5125 0.5125 -0.71%
003241 1.2085 1.2085 -0.71%
010585 0.5255 0.5255 -1.16%
010597 1.0646 1.0646 -0.71%
011230 1.1987 1.1987 -1.16%
009833 1.0339 1.1379 -0.02%
016233 0.9987 0.9987 -0.64%
018844 1.0071 1.0141 -0.02%
005495 1.528 1.528 -1.16%
004359 1.2568 1.3068 -0.71%
001200 1.0976 1.0976 -0.02%
014379 1.0542 1.0785 -0.02%
016687 1.0381 1.0381 -0.02%
016688 1.0359 1.0359 -0.02%
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013870 0.6672 0.6672 -1.16%
013735 0.8567 0.8567 -0.64%
005782 1.0647 1.2632 -0.02%
005784 1.0259 1.2535 -0.02%
005838 1.0608 1.1168 -0.02%
005969 1.7055 1.7055 -1.16%
006076 1.0572 1.2072 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币750,393.39107.69
3现金4,301.3400.62
4其他资产4,139.9300.59
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109221800322农发清发03640.00(万张)64,834.10(万元)9.30(%)  
209221800522农发清发05350.00(万张)35,134.19(万元)5.04(%)  
3192800619工商银行二级01300.00(万张)31,090.75(万元)4.46(%)  
421021821国开18150.00(万张)15,129.06(万元)2.17(%)  
509211810121农发清发101120.00(万张)12,165.04(万元)1.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.05%3.5%3.48%0.0%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
1.07%
0.9%
0.9%
3.5%
10.81%
0.0%
12.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
595.54
280.89
256.52
特雷诺指数
3.52
-0.56
-0.40
詹森指数
0.02
0.01
0.02
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