基金公司 基金经理 申购费率 基金规模30.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012604 | 基金经理 | 最新份额48.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模30.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-1-3 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-20 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-18 | 1.0314 | 1.1252 | -0.01% |
| 2024-12-17 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-16 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-12 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-11 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-10 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% |
| 2024-12-9 | 1.0315 | 1.1253 | 0.01% |
| 2024-12-6 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-5 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-4 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-3 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-12-2 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-11-28 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% |
| 2024-11-27 | 1.0314 | 1.1252 | 0.33% |
| 2024-11-26 | 1.028 | 1.1218 | 0.00% |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-10-21 | 资产管理规模 | 514.1 亿元 |
| 公司股东 | 民生人寿保险股份有限公司 浙商证券股份有限公司 养生堂有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 429,900.18 | 140.45 |
| 3 | 现金 | 7,985.09 | 02.61 |
| 4 | 其他资产 | 08.45 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 138696 | 22蓉投04 | 150.00(万张) | 15,519.63(万元) | 5.07(%) |
| 2 | 138515 | 22沿海G1 | 110.00(万张) | 11,274.30(万元) | 3.68(%) |
| 3 | 102380060 | 23海曙广聚MTN001 | 100.00(万张) | 10,501.39(万元) | 3.43(%) |
| 4 | 138660 | 22无锡G2 | 100.00(万张) | 10,379.24(万元) | 3.39(%) |
| 5 | 102282485 | 22柯桥国资MTN002 | 100.00(万张) | 10,323.99(万元) | 3.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.0135 |
| 2 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.0145 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.0075 |
| 4 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.013 |
| 5 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.00278 |
| 6 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.0097 |
| 7 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 0.0071 |
| 8 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.0193 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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