公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C
指数型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.27亿  (2022-06-30)
0.6775
0.6775
-32.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.58% -0.03% 3959/4011
最近一月 -5.75% -0.03% 3090/3954
最近三月 -15.56% -0.06% 3669/3809
最近一年 -24.74% -0.17% 2573/3233
(2024-07-26)
基金代码012764 基金经理 最新份额1,027.54万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-28 托管行
首募规模0.56亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-7-26 0.6775 0.6775 -0.22%
2024-7-25 0.679 0.679 -0.09%
2024-7-24 0.6796 0.6796 -1.09%
2024-7-23 0.6871 0.6871 -3.51%
2024-7-22 0.7121 0.7121 -1.81%
2024-7-19 0.7252 0.7252 1.41%
2024-7-18 0.7151 0.7151 0.31%
2024-7-17 0.7129 0.7129 2.03%
2024-7-16 0.6987 0.6987 -0.20%
2024-7-15 0.7001 0.7001 -0.04%
2024-7-12 0.7004 0.7004 0.62%
2024-7-11 0.6961 0.6961 2.38%
2024-7-10 0.6799 0.6799 0.04%
2024-7-9 0.6796 0.6796 0.80%
2024-7-8 0.6742 0.6742 -1.93%
2024-7-5 0.6875 0.6875 -0.89%
2024-7-4 0.6937 0.6937 -1.06%
2024-7-3 0.7011 0.7011 -0.64%
2024-7-2 0.7056 0.7056 0.90%
2024-7-1 0.6993 0.6993 -0.30%
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006655 1.0458 1.1326 0.12%
008404 1.1202 1.1202 0.66%
008405 1.1101 1.1101 0.66%
008964 1.1159 1.1375 0.12%
015498 0.7262 0.7262 0.82%
016093 1.0598 1.0598 0.12%
016518 0.8375 0.8375 0.66%
018582 1.0866 1.0866 0.66%
019805 1.0258 1.0258 0.12%
021614 0.954 0.954 0.82%
018062 0.8093 0.8093 0.82%
005467 1.132 1.3292 0.12%
006654 1.058 1.15 0.12%
007118 1.1591 1.1731 0.12%
009639 1.0197 1.0197 0.12%
015329 0.6453 0.6453 0.82%
016865 0.8101 0.8101 0.82%
016866 0.8055 0.8055 0.82%
017689 1.0213 1.0213 0.66%
017692 1.0164 1.0164 0.66%
019800 0.9512 0.9512 0.66%
020638 0.9564 0.9564 0.66%
021615 0.9538 0.9538 0.82%
007819 1.1402 1.1402 0.12%
011497 1.0078 1.0609 0.12%
015307 1.0285 1.0884 0.12%
019608 1.0119 1.0119 0.43%
021058 1.1017 1.1017 0.12%
021272 0.9928 0.9928 0.66%
021506 1.1313 1.1313 0.12%
021718 0.9814 0.9814 0.82%
009844 1.0162 1.1072 0.12%
011495 0.9472 0.9472 0.66%
016867 0.9264 0.9264 0.82%
016868 0.9202 0.9202 0.82%
018063 0.8056 0.8056 0.82%
018523 0.7772 0.7772 0.53%
021446 1.0302 1.0302 0.12%
007117 1.1705 1.1858 0.12%
007822 1.0803 1.0803 0.12%
008940 1.0636 1.0636 0.12%
009845 1.0155 1.1032 0.12%
011492 1.0302 1.0302 0.12%
011694 0.8257 0.8257 0.66%
011695 0.8044 0.8044 0.66%
012763 0.6793 0.6793 0.82%
016517 0.8469 0.8469 0.66%
016996 0.9573 0.9573 0.66%
020637 0.9586 0.9586 0.66%
005468 1.1039 1.2506 0.12%
007820 1.1183 1.1183 0.12%
007821 1.1017 1.1017 0.12%
008939 1.0754 1.0754 0.12%
008941 1.1885 1.1885 0.12%
008942 1.1726 1.1726 0.12%
016094 1.0551 1.0551 0.12%
017078 1.0334 1.0334 0.66%
017424 0.8233 0.8233 0.66%
017425 0.8164 0.8164 0.66%
501202 0.8714 0.8714 0.66%
008965 1.2409 1.2943 0.12%
009638 1.0317 1.0317 0.12%
009663 0.8784 0.8784 0.66%
012764 0.6775 0.6775 0.82%
015141 1.0066 1.0066 0.12%
015142 0.9995 0.9995 0.12%
017077 1.0402 1.0402 0.66%
018524 0.7745 0.7745 0.53%
018583 1.0802 1.0802 0.66%
021599 0.9589 0.9589 0.66%
005465 1.0688 1.1931 0.12%
005466 1.0688 1.1931 0.12%
008982 1.0837 1.1642 0.12%
011493 1.0172 1.0172 0.12%
011494 0.9589 0.9589 0.66%
011496 1.0079 1.0699 0.12%
015328 0.6468 0.6468 0.82%
015497 0.7278 0.7278 0.82%
016995 0.9701 0.9701 0.66%
019801 0.9476 0.9476 0.66%
021152 1.0579 1.0579 0.12%
021271 0.9934 0.9934 0.66%
021719 0.9814 0.9814 0.82%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,454.3395.53
2债券及货币151.0905.88
3现金100.3103.90
4其他资产52.7102.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.27396.2015.42%0.04  
000858五粮液02.94376.4414.65%0.60  
600887伊利股份12.49322.7412.56%2.40  
600809山西汾酒00.94198.237.72%0.16  
000568泸州老窖01.36195.157.60%0.20  
603288海天味业03.08106.014.13%0.74  
002304洋河股份01.0282.353.21%0.18  
000596古井贡酒00.3675.992.96%0.11  
603369今世缘01.2055.442.16%0.24  
605499东鹏饮料00.2553.942.10%0.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1600.50(万张)50.78(万元)1.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.1%-24.74%0.0%0.0%-12.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.75%
-15.56%
-3.41%
-13.9%
-24.74%
0.0%
0.0%
-32.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.49
1.27
夏普比率
-147.42
-66.96
-36.04
特雷诺指数
-0.04
-0.04
-0.02
詹森指数
-0.16
-0.07
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。