基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码012764 | 基金经理 | 最新份额1,027.54万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-07-28 | 托管行 |
首募规模0.56亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-7-26 | 0.6775 | 0.6775 | -0.22% |
2024-7-25 | 0.679 | 0.679 | -0.09% |
2024-7-24 | 0.6796 | 0.6796 | -1.09% |
2024-7-23 | 0.6871 | 0.6871 | -3.51% |
2024-7-22 | 0.7121 | 0.7121 | -1.81% |
2024-7-19 | 0.7252 | 0.7252 | 1.41% |
2024-7-18 | 0.7151 | 0.7151 | 0.31% |
2024-7-17 | 0.7129 | 0.7129 | 2.03% |
2024-7-16 | 0.6987 | 0.6987 | -0.20% |
2024-7-15 | 0.7001 | 0.7001 | -0.04% |
2024-7-12 | 0.7004 | 0.7004 | 0.62% |
2024-7-11 | 0.6961 | 0.6961 | 2.38% |
2024-7-10 | 0.6799 | 0.6799 | 0.04% |
2024-7-9 | 0.6796 | 0.6796 | 0.80% |
2024-7-8 | 0.6742 | 0.6742 | -1.93% |
2024-7-5 | 0.6875 | 0.6875 | -0.89% |
2024-7-4 | 0.6937 | 0.6937 | -1.06% |
2024-7-3 | 0.7011 | 0.7011 | -0.64% |
2024-7-2 | 0.7056 | 0.7056 | 0.90% |
2024-7-1 | 0.6993 | 0.6993 | -0.30% |
注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006655 | 1.0458 | 1.1326 | 0.12% | |
008404 | 1.1202 | 1.1202 | 0.66% | |
008405 | 1.1101 | 1.1101 | 0.66% | |
008964 | 1.1159 | 1.1375 | 0.12% | |
015498 | 0.7262 | 0.7262 | 0.82% | |
016093 | 1.0598 | 1.0598 | 0.12% | |
016518 | 0.8375 | 0.8375 | 0.66% | |
018582 | 1.0866 | 1.0866 | 0.66% | |
019805 | 1.0258 | 1.0258 | 0.12% | |
021614 | 0.954 | 0.954 | 0.82% | |
018062 | 0.8093 | 0.8093 | 0.82% | |
005467 | 1.132 | 1.3292 | 0.12% | |
006654 | 1.058 | 1.15 | 0.12% | |
007118 | 1.1591 | 1.1731 | 0.12% | |
009639 | 1.0197 | 1.0197 | 0.12% | |
015329 | 0.6453 | 0.6453 | 0.82% | |
016865 | 0.8101 | 0.8101 | 0.82% | |
016866 | 0.8055 | 0.8055 | 0.82% | |
017689 | 1.0213 | 1.0213 | 0.66% | |
017692 | 1.0164 | 1.0164 | 0.66% | |
019800 | 0.9512 | 0.9512 | 0.66% | |
020638 | 0.9564 | 0.9564 | 0.66% | |
021615 | 0.9538 | 0.9538 | 0.82% | |
007819 | 1.1402 | 1.1402 | 0.12% | |
011497 | 1.0078 | 1.0609 | 0.12% | |
015307 | 1.0285 | 1.0884 | 0.12% | |
019608 | 1.0119 | 1.0119 | 0.43% | |
021058 | 1.1017 | 1.1017 | 0.12% | |
021272 | 0.9928 | 0.9928 | 0.66% | |
021506 | 1.1313 | 1.1313 | 0.12% | |
021718 | 0.9814 | 0.9814 | 0.82% | |
009844 | 1.0162 | 1.1072 | 0.12% | |
011495 | 0.9472 | 0.9472 | 0.66% | |
016867 | 0.9264 | 0.9264 | 0.82% | |
016868 | 0.9202 | 0.9202 | 0.82% | |
018063 | 0.8056 | 0.8056 | 0.82% | |
018523 | 0.7772 | 0.7772 | 0.53% | |
021446 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | |
007117 | 1.1705 | 1.1858 | 0.12% | |
007822 | 1.0803 | 1.0803 | 0.12% | |
008940 | 1.0636 | 1.0636 | 0.12% | |
009845 | 1.0155 | 1.1032 | 0.12% | |
011492 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | |
011694 | 0.8257 | 0.8257 | 0.66% | |
011695 | 0.8044 | 0.8044 | 0.66% | |
012763 | 0.6793 | 0.6793 | 0.82% | |
016517 | 0.8469 | 0.8469 | 0.66% | |
016996 | 0.9573 | 0.9573 | 0.66% | |
020637 | 0.9586 | 0.9586 | 0.66% | |
005468 | 1.1039 | 1.2506 | 0.12% | |
007820 | 1.1183 | 1.1183 | 0.12% | |
007821 | 1.1017 | 1.1017 | 0.12% | |
008939 | 1.0754 | 1.0754 | 0.12% | |
008941 | 1.1885 | 1.1885 | 0.12% | |
008942 | 1.1726 | 1.1726 | 0.12% | |
016094 | 1.0551 | 1.0551 | 0.12% | |
017078 | 1.0334 | 1.0334 | 0.66% | |
017424 | 0.8233 | 0.8233 | 0.66% | |
017425 | 0.8164 | 0.8164 | 0.66% | |
501202 | 0.8714 | 0.8714 | 0.66% | |
008965 | 1.2409 | 1.2943 | 0.12% | |
009638 | 1.0317 | 1.0317 | 0.12% | |
009663 | 0.8784 | 0.8784 | 0.66% | |
012764 | 0.6775 | 0.6775 | 0.82% | |
015141 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% | |
015142 | 0.9995 | 0.9995 | 0.12% | |
017077 | 1.0402 | 1.0402 | 0.66% | |
018524 | 0.7745 | 0.7745 | 0.53% | |
018583 | 1.0802 | 1.0802 | 0.66% | |
021599 | 0.9589 | 0.9589 | 0.66% | |
005465 | 1.0688 | 1.1931 | 0.12% | |
005466 | 1.0688 | 1.1931 | 0.12% | |
008982 | 1.0837 | 1.1642 | 0.12% | |
011493 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
011494 | 0.9589 | 0.9589 | 0.66% | |
011496 | 1.0079 | 1.0699 | 0.12% | |
015328 | 0.6468 | 0.6468 | 0.82% | |
015497 | 0.7278 | 0.7278 | 0.82% | |
016995 | 0.9701 | 0.9701 | 0.66% | |
019801 | 0.9476 | 0.9476 | 0.66% | |
021152 | 1.0579 | 1.0579 | 0.12% | |
021271 | 0.9934 | 0.9934 | 0.66% | |
021719 | 0.9814 | 0.9814 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,454.33 | 95.53 |
2 | 债券及货币 | 151.09 | 05.88 |
3 | 现金 | 100.31 | 03.90 |
4 | 其他资产 | 52.71 | 02.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.27 | 396.20 | 15.42% | 0.04 |
000858 | 五粮液 | 02.94 | 376.44 | 14.65% | 0.60 |
600887 | 伊利股份 | 12.49 | 322.74 | 12.56% | 2.40 |
600809 | 山西汾酒 | 00.94 | 198.23 | 7.72% | 0.16 |
000568 | 泸州老窖 | 01.36 | 195.15 | 7.60% | 0.20 |
603288 | 海天味业 | 03.08 | 106.01 | 4.13% | 0.74 |
002304 | 洋河股份 | 01.02 | 82.35 | 3.21% | 0.18 |
000596 | 古井贡酒 | 00.36 | 75.99 | 2.96% | 0.11 |
603369 | 今世缘 | 01.20 | 55.44 | 2.16% | 0.24 |
605499 | 东鹏饮料 | 00.25 | 53.94 | 2.10% | 0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.78(万元) | 1.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.1% | -24.74% | 0.0% | 0.0% | -12.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.75% | -15.56% | -3.41% | -13.9% | -24.74% | 0.0% | 0.0% | -32.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.49 | 1.27 |
夏普比率 | -147.42 | -66.96 | -36.04 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.16 | -0.07 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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