基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017077 | 基金经理 | 最新份额6,910.15万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2022-12-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的最短持有期到期日与原持有基金份额相同;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-15 | 1.0952 | 1.0952 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 1.0954 | 1.0954 | -0.10% |
| 2025-12-10 | 1.0965 | 1.0965 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.0963 | 1.0963 | -0.12% |
| 2025-12-8 | 1.0976 | 1.0976 | -0.04% |
| 2025-12-5 | 1.098 | 1.098 | 0.13% |
| 2025-12-4 | 1.0966 | 1.0966 | -0.06% |
| 2025-12-3 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% |
| 2025-12-2 | 1.098 | 1.098 | 0.01% |
| 2025-12-1 | 1.0979 | 1.0979 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0961 | 1.0961 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0955 | 1.0955 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0957 | 1.0957 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 1.0948 | 1.0948 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 1.0938 | 1.0938 | -0.23% |
| 2025-11-20 | 1.0963 | 1.0963 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.097 | 1.097 | -0.09% |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 861.03 | 10.51 |
| 2 | 债券及货币 | 8,294.50 | 101.20 |
| 3 | 现金 | 210.35 | 02.57 |
| 4 | 其他资产 | 01.64 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300037 | 新宙邦 | 00.99 | 52.85 | 0.64% | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.08 | 48.42 | 0.59% | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.55 | 42.28 | 0.52% | 0.20 |
| 02628 | 中国人寿 | 01.80 | 36.32 | 0.44% | 1.50 |
| 01882 | 海天国际 | 01.70 | 33.28 | 0.41% | 0.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.14 | 29.86 | 0.36% | 0.00 |
| 002444 | 巨星科技 | 00.90 | 27.69 | 0.34% | 0.90 |
| 002371 | 北方华创 | 00.06 | 27.14 | 0.33% | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.88 | 25.91 | 0.32% | 0.88 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 01.80 | 25.78 | 0.31% | 1.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 07.10(万张) | 749.10(万元) | 9.14(%) |
| 2 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 05.00(万张) | 521.04(万元) | 6.36(%) |
| 3 | 242380008 | 23中行永续债01 | 05.00(万张) | 520.08(万元) | 6.35(%) |
| 4 | 242284 | 25能化01 | 05.00(万张) | 504.24(万元) | 6.15(%) |
| 5 | 312510003 | 25农行TLAC非资本债01A(BC) | 05.00(万张) | 499.47(万元) | 6.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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