基金代码000378 | 基金经理陈圆明,杨鹏,王娟 | 最新份额2,778.81万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-12-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.2% |
本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金同一类别份额内每季度末最后一个工作日的每份基金份额可分配利润超过0.01元(含)时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0092 | 1.4412 | -0.12% |
2024-3-22 | 1.0104 | 1.4424 | -0.39% |
2024-3-21 | 1.0144 | 1.4464 | 0.21% |
2024-3-20 | 1.0123 | 1.4443 | 0.07% |
2024-3-19 | 1.0116 | 1.4436 | -0.16% |
2024-3-18 | 1.0132 | 1.4452 | 0.35% |
2024-3-15 | 1.0097 | 1.4417 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.0094 | 1.4414 | -0.16% |
2024-3-13 | 1.011 | 1.443 | 0.19% |
2024-3-12 | 1.0091 | 1.4411 | 0.49% |
2024-3-11 | 1.0042 | 1.4362 | 0.48% |
2024-3-8 | 0.9994 | 1.4314 | -0.01% |
2024-3-7 | 0.9995 | 1.4315 | -0.28% |
2024-3-6 | 1.0023 | 1.4343 | 0.06% |
2024-3-5 | 1.0017 | 1.4337 | -0.28% |
2024-3-4 | 1.0045 | 1.4365 | -0.02% |
2024-3-1 | 1.0047 | 1.4367 | 0.01% |
2024-2-29 | 1.0046 | 1.4366 | 0.77% |
2024-2-28 | 0.9969 | 1.4289 | -0.93% |
2024-2-27 | 1.0063 | 1.4383 | 0.38% |
陈圆明先生:达特茅斯学院应用数学硕士,清华大学电子工程学士。曾任东海证券有限责任公司研究员,国联安基金管理有限公司研究员,2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理,2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监。2019年2月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现担任绝对收益投资部总监兼资深基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.5 | -5.94% | 4.71% |
摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 21.81% | 20.58% |
摩根强化回报债券A | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 8.42% | 14.09% |
摩根安隆回报混合C | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 15.03% | 20.56% |
摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 3.2 | -1.39% | 8.29% |
摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 18.80% | 20.58% |
摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 2.5 | -6.84% | 4.71% |
摩根安隆回报混合A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 16.68% | 20.58% |
摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.8 | -5.32% | -29.21% |
摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-03-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
摩根强化回报债券B | 债券型 | 2019-11-15 至 今 | 4.4 | 6.66% | 14.09% |
摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型 | 2022-02-09 至 今 | 2.1 | -4.94% | 3.30% |
摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 2.8 | -6.29% | -29.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨鹏 | 2023-09-15 至 今 | 0年6个月零11天 | -7.32 | 0.62 |
王娟 | 2022-11-25 至 今 | 1年4个月零1天 | -7.40 | 2.70 |
唐瑭 | 2021-09-24 至 2022-11-25 | 1年2个月零1天 | 0.60 | 1.98 |
陈圆明 | 2021-09-24 至 今 | 2年6个月零2天 | -6.84 | 4.71 |
杨鑫 | 2020-04-24 至 2021-09-24 | 1年5个月零31天 | -1.58 | 5.18 |
唐瑭 | 2016-05-27 至 2021-04-01 | 4年-2个月零5天 | 9.52 | 19.70 |
刘阳 | 2015-12-18 至 2019-08-29 | 3年8个月零11天 | 5.37 | 10.31 |
帅虎 | 2014-11-17 至 2018-06-22 | 3年7个月零5天 | 25.94 | 17.11 |
马毅 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1年9个月零3天 | 40.57 | 27.69 |
杨成 | 2013-11-15 至 2015-04-22 | 1年5个月零7天 | 29.14 | 23.71 |
王娟女士:上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月起担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月起同时担任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -6.94% | 2.70% |
摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -8.49% | -19.02% |
摩根强化回报债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -3.26% | 2.70% |
摩根安隆回报混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -6.09% | -19.02% |
摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -4.27% | 2.70% |
摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -9.04% | -19.02% |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -7.40% | 2.70% |
摩根安隆回报混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -5.76% | -19.02% |
摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 1.3 | -7.49% | -20.33% |
摩根强化回报债券B | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -3.72% | 2.70% |
摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.3 | -4.74% | 2.70% |
摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2022-12-12 至 今 | 1.3 | -7.91% | -20.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨鹏 | 2023-09-15 至 今 | 0年6个月零11天 | -7.32 | 0.62 |
王娟 | 2022-11-25 至 今 | 1年4个月零1天 | -7.40 | 2.70 |
唐瑭 | 2021-09-24 至 2022-11-25 | 1年2个月零1天 | 0.60 | 1.98 |
陈圆明 | 2021-09-24 至 今 | 2年6个月零2天 | -6.84 | 4.71 |
杨鑫 | 2020-04-24 至 2021-09-24 | 1年5个月零31天 | -1.58 | 5.18 |
唐瑭 | 2016-05-27 至 2021-04-01 | 4年-2个月零5天 | 9.52 | 19.70 |
刘阳 | 2015-12-18 至 2019-08-29 | 3年8个月零11天 | 5.37 | 10.31 |
帅虎 | 2014-11-17 至 2018-06-22 | 3年7个月零5天 | 25.94 | 17.11 |
马毅 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1年9个月零3天 | 40.57 | 27.69 |
杨成 | 2013-11-15 至 2015-04-22 | 1年5个月零7天 | 29.14 | 23.71 |
杨鹏先生:曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根双债增利债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -7.17% | 0.62% |
摩根安裕回报混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -8.27% | -13.72% |
摩根强化回报债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -3.89% | 0.62% |
摩根安隆回报混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -5.97% | -13.72% |
摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -4.40% | 0.62% |
摩根安裕回报混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -8.44% | -13.72% |
摩根双债增利债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -7.32% | 0.62% |
摩根安隆回报混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -5.86% | -13.72% |
摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -6.43% | -13.72% |
摩根强化回报债券B | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -4.03% | 0.62% |
摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -4.55% | 0.62% |
摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 0.5 | -6.58% | -13.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨鹏 | 2023-09-15 至 今 | 0年6个月零11天 | -7.32 | 0.62 |
王娟 | 2022-11-25 至 今 | 1年4个月零1天 | -7.40 | 2.70 |
唐瑭 | 2021-09-24 至 2022-11-25 | 1年2个月零1天 | 0.60 | 1.98 |
陈圆明 | 2021-09-24 至 今 | 2年6个月零2天 | -6.84 | 4.71 |
杨鑫 | 2020-04-24 至 2021-09-24 | 1年5个月零31天 | -1.58 | 5.18 |
唐瑭 | 2016-05-27 至 2021-04-01 | 4年-2个月零5天 | 9.52 | 19.70 |
刘阳 | 2015-12-18 至 2019-08-29 | 3年8个月零11天 | 5.37 | 10.31 |
帅虎 | 2014-11-17 至 2018-06-22 | 3年7个月零5天 | 25.94 | 17.11 |
马毅 | 2014-03-20 至 2015-12-23 | 1年9个月零3天 | 40.57 | 27.69 |
杨成 | 2013-11-15 至 2015-04-22 | 1年5个月零7天 | 29.14 | 23.71 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003243 | 1.214 | 1.214 | -0.85% | |
001766 | 1.323 | 1.323 | -1.16% | |
019573 | 1.0329 | 1.0329 | -0.85% | |
020512 | 1.0337 | 1.0337 | -0.85% | |
006250 | 1.8412 | 1.8412 | -0.71% | |
014341 | 1.0225 | 1.0225 | -1.16% | |
016920 | 0.4592 | 0.4592 | -0.71% | |
017099 | 1.8743 | 1.8743 | -1.16% | |
017176 | 0.8773 | 0.8773 | -0.71% | |
017178 | 2.0308 | 2.0308 | -0.71% | |
015057 | 3.5142 | 3.5142 | -0.71% | |
015357 | 0.8358 | 0.8358 | -0.71% | |
015358 | 0.8279 | 0.8279 | -0.71% | |
013137 | 1.8222 | 1.8222 | -0.71% | |
377010 | 3.5982 | 5.5182 | -0.71% | |
378546 | 1.0147 | 1.0147 | -0.85% | |
007388 | 0.8732 | 0.8732 | -1.16% | |
007280 | 1.6426 | 1.6426 | -0.85% | |
013006 | 0.5499 | 0.5499 | -0.71% | |
960006 | 2.2495 | 2.6065 | -0.71% | |
012366 | 0.9951 | 0.9951 | -0.71% | |
000839 | 1.0331 | 1.25 | -0.02% | |
010610 | 0.67 | 0.67 | -0.71% | |
018431 | 0.8481 | 0.8481 | -0.71% | |
019305 | 1.2455 | 1.2455 | -0.85% | |
018577 | 0.8384 | 0.8384 | -0.85% | |
016211 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | |
017643 | 0.1757 | 0.1757 | -0.85% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | -0.85% | |
513630 | 1.0458 | 1.0458 | -1.16% | |
005614 | 0.1759 | 0.1759 | -0.85% | |
000378 | 1.0104 | 1.4424 | -0.02% | |
014342 | 1.0185 | 1.0185 | -1.16% | |
015074 | 1.7358 | 1.7358 | -0.71% | |
370027 | 2.2909 | 2.5999 | -0.71% | |
375010 | 1.2196 | 5.9943 | -0.71% | |
377020 | 0.6347 | 1.8844 | -0.71% | |
006890 | 1.0142 | 1.1663 | -0.71% | |
008760 | 1.0192 | 1.0875 | -0.02% | |
008844 | 1.0262 | 1.0752 | -0.02% | |
013091 | 0.622 | 0.622 | -0.71% | |
960005 | 0.8142 | 0.8378 | -0.71% | |
012367 | 0.9843 | 0.9843 | -0.71% | |
001009 | 1.1403 | 1.3869 | -1.16% | |
005120 | 1.1015 | 1.1015 | -0.71% | |
011196 | 0.492 | 0.492 | -0.71% | |
011197 | 0.485 | 0.485 | -0.71% | |
011237 | 0.5441 | 0.5441 | -1.16% | |
001482 | 1.4322 | 1.4322 | -1.16% | |
019173 | 1.1743 | 1.1743 | -0.85% | |
019449 | 1.642 | 1.642 | -0.85% | |
019495 | 1.2502 | 1.2502 | -0.85% | |
513890 | 0.6921 | 0.6921 | -0.85% | |
006282 | 1.4044 | 1.4044 | -0.85% | |
005366 | 1.0664 | 1.2191 | -0.02% | |
004738 | 1.3065 | 1.3065 | -0.71% | |
001126 | 1.0896 | 1.2191 | -1.16% | |
001219 | 0.885 | 0.885 | -0.71% | |
001313 | 0.7198 | 0.7198 | -1.16% | |
016402 | 0.6299 | 0.6299 | -0.71% | |
015170 | 1.9056 | 1.9056 | -1.16% | |
013900 | 0.6739 | 0.6739 | -1.16% | |
378006 | 1.0257 | 1.1246 | -0.85% | |
005051 | 0.8709 | 0.8709 | -1.16% | |
005052 | 0.8459 | 0.8459 | -1.16% | |
012904 | 0.7284 | 0.7284 | -0.71% | |
014932 | 1.3042 | 1.3042 | -1.16% | |
515770 | 1.046 | 1.046 | -1.16% | |
000840 | 1.0316 | 1.2345 | -0.02% | |
001538 | 1.9017 | 1.9017 | -0.71% | |
020959 | 1.0331 | 1.0331 | -0.02% | |
015709 | 1.2073 | 1.2073 | -0.71% | |
017970 | 1.0345 | 1.0345 | -0.85% | |
005613 | 1.2488 | 1.2488 | -0.85% | |
004739 | 1.2817 | 1.2817 | -0.71% | |
001192 | 0.4622 | 0.4622 | -0.71% | |
000073 | 1.7862 | 1.7862 | -0.71% | |
014261 | 0.6917 | 0.6917 | -0.71% | |
014964 | 1.8819 | 1.8819 | -0.71% | |
015055 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | |
015075 | 1.0774 | 1.0774 | -1.16% | |
015172 | 1.1285 | 1.1285 | -1.16% | |
013899 | 0.6814 | 0.6814 | -1.16% | |
015638 | 1.7683 | 1.7683 | -0.71% | |
372110 | 1.4751 | 1.5221 | -0.02% | |
373020 | 1.3874 | 3.0839 | -0.71% | |
007330 | 1.0905 | 1.1205 | -0.02% | |
007389 | 0.8471 | 0.8471 | -1.16% | |
008945 | 0.8605 | 0.8605 | -1.16% | |
560900 | 0.7668 | 0.7668 | -1.16% | |
013007 | 0.5429 | 0.5429 | -0.71% | |
014642 | 4.5548 | 4.5548 | -0.71% | |
517960 | 0.7925 | 0.7925 | -1.16% | |
960007 | 4.6104 | 4.6104 | -0.71% | |
009998 | 0.6718 | 0.6718 | -0.71% | |
011236 | 0.5525 | 0.5525 | -1.16% | |
018429 | 0.996 | 0.996 | -0.64% | |
019461 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% | |
019683 | 1.0062 | 1.0062 | -0.71% | |
017641 | 1.2477 | 1.2477 | -0.85% | |
017642 | 0.1757 | 0.1757 | -0.85% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | -0.85% | |
014262 | 0.6799 | 0.6799 | -0.71% | |
014298 | 1.063 | 1.063 | -0.02% | |
016400 | 2.2698 | 2.2698 | -0.71% | |
016919 | 0.7146 | 0.7146 | -1.16% | |
015346 | 3.6184 | 3.6184 | -0.71% | |
008314 | 1.0475 | 1.0475 | -1.16% | |
373010 | 0.8126 | 2.9139 | -0.71% | |
008944 | 0.8637 | 0.8637 | -1.16% | |
013092 | 0.6143 | 0.6143 | -0.71% | |
014641 | 2.3638 | 2.3638 | -0.71% | |
001984 | 1.0351 | 1.0351 | -0.85% | |
018430 | 0.8512 | 0.8512 | -0.71% | |
018578 | 0.8374 | 0.8374 | -0.85% | |
005615 | 0.1759 | 0.1759 | -0.85% | |
004361 | 1.2953 | 1.3264 | -0.71% | |
004362 | 1.2439 | 1.2727 | -0.71% | |
000328 | 1.7572 | 1.7572 | -0.71% | |
016401 | 2.034 | 2.034 | -1.16% | |
016418 | 1.0875 | 1.0875 | -0.71% | |
016921 | 0.7649 | 0.7649 | -0.71% | |
017177 | 1.4213 | 1.4213 | -1.16% | |
017446 | 0.8647 | 0.8647 | -1.16% | |
015637 | 3.5591 | 3.5591 | -0.71% | |
008315 | 1.0134 | 1.0134 | -1.16% | |
370024 | 3.5583 | 3.7733 | -0.71% | |
377016 | 0.8898 | 0.8898 | -0.85% | |
377150 | 3.6547 | 3.6547 | -0.71% | |
379010 | 2.0463 | 2.1743 | -0.71% | |
560960 | 0.7386 | 0.7386 | -1.16% | |
014937 | 1.1377 | 1.1377 | -1.16% | |
009895 | 1.0671 | 1.1471 | -0.02% | |
019172 | 1.1759 | 1.1759 | -0.85% | |
019174 | 1.188 | 1.188 | -0.85% | |
019450 | 1.4069 | 1.4069 | -0.85% | |
019460 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | |
019512 | 1.6254 | 1.6254 | -0.85% | |
019578 | 1.0405 | 1.0405 | -0.85% | |
016210 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | |
005367 | 1.0632 | 1.2173 | -0.02% | |
005593 | 1.0979 | 1.0979 | -0.71% | |
000457 | 1.925 | 2.234 | -1.16% | |
003630 | 0.2277 | 0.2277 | -0.85% | |
017445 | 0.8678 | 0.8678 | -1.16% | |
015077 | 1.1634 | 1.1634 | -0.71% | |
377240 | 4.6025 | 4.6025 | -0.71% | |
005983 | 1.1521 | 1.1521 | -1.16% | |
008759 | 1.0217 | 1.0978 | -0.02% | |
004823 | 1.3684 | 1.3684 | -0.71% | |
004824 | 1.3268 | 1.3268 | -0.71% | |
560350 | 0.994 | 0.994 | -1.16% | |
010475 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
018428 | 0.9975 | 0.9975 | -0.64% | |
019175 | 1.1861 | 1.1861 | -0.85% | |
019641 | 0.8864 | 0.8864 | -0.85% | |
005701 | 0.77 | 0.77 | -0.71% | |
000377 | 1.0186 | 1.4836 | -0.02% | |
000524 | 1.8903 | 2.3293 | -1.16% | |
003629 | 1.6167 | 1.6167 | -0.85% | |
003631 | 0.2277 | 0.2277 | -0.85% | |
014297 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
016803 | 0.8005 | 0.8005 | -0.71% | |
017098 | 1.0069 | 1.0188 | -0.71% | |
015174 | 1.3742 | 1.5415 | -0.71% | |
371020 | 1.3211 | 1.6541 | -0.02% | |
371120 | 1.2862 | 1.5732 | -0.02% | |
372010 | 1.5473 | 1.5973 | -0.02% | |
376510 | 2.0675 | 2.0675 | -1.16% | |
377530 | 2.2364 | 2.5914 | -0.71% | |
378010 | 1.1919 | 2.4609 | -0.71% | |
007329 | 1.0976 | 1.1276 | -0.02% | |
008845 | 1.0283 | 1.0713 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,097.42 | 20.26 |
2 | 债券及货币 | 26,655.10 | 105.96 |
3 | 现金 | 360.57 | 01.43 |
4 | 其他资产 | 16.18 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600483 | 福能股份 | 85.50 | 707.12 | 2.81% | 6.19 |
000625 | 长安汽车 | 38.85 | 653.85 | 2.60% | 38.85 |
002050 | 三花智控 | 21.65 | 636.38 | 2.53% | 21.65 |
002557 | 洽洽食品 | 16.37 | 570.02 | 2.27% | 7.84 |
600031 | 三一重工 | 25.59 | 352.38 | 1.40% | 25.59 |
603588 | 高能环境 | 41.31 | 270.19 | 1.07% | -91.63 |
002415 | 海康威视 | 06.50 | 225.52 | 0.90% | 6.50 |
603713 | 密尔克卫 | 04.10 | 218.18 | 0.87% | 0.52 |
603259 | 药明康德 | 02.59 | 188.49 | 0.75% | 0.50 |
601677 | 明泰铝业 | 14.84 | 168.31 | 0.67% | -12.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102281043 | 22中电投MTN011 | 17.00(万张) | 1,731.84(万元) | 6.88(%) |
2 | 175789 | GC国能01 | 16.00(万张) | 1,639.26(万元) | 6.52(%) |
3 | 175668 | 21中证02 | 14.00(万张) | 1,437.95(万元) | 5.72(%) |
4 | 175648 | 21华泰G1 | 13.00(万张) | 1,335.81(万元) | 5.31(%) |
5 | 188139 | 21国电01 | 11.00(万张) | 1,121.12(万元) | 4.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.02 |
2 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.009 |
3 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.009 |
4 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.008 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 0.001 |
6 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.016 |
7 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 0.024 |
8 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 0.036 |
9 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.037 |
10 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.026 |
11 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.109 |
12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 0.046 |
13 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 0.042 |
14 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 0.021 |
15 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 0.028 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.69% | -5.87% | -1.4% | 0.49% | 3.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5% | -1.15% | -2.26% | -2.26% | -5.87% | -4.14% | 2.46% | 49.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.39 | 0.36 | 0.26 |
夏普比率 | -113.59 | -63.13 | -13.60 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
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