公募基金 > 基金超市 > 建信中证500指数量化增强发起A
指数型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理刘明辉,叶乐天
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9952
0.9952
-0.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.87% -0.02% 1443/4050
最近一月 -1.16% -0.01% 1566/3961
最近三月 18.79% 0.22% 1931/3842
最近一年 3.69% 0.05% 2031/3276
(2024-11-22)
基金代码016267 基金经理刘明辉,叶乐天 最新份额10,751.21万份   ()
基金类型指数型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2022-12-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,若基金合同生效不满 3 个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.9952 0.9952 -3.38%
2024-11-21 1.03 1.03 -0.02%
2024-11-20 1.0302 1.0302 1.05%
2024-11-19 1.0195 1.0195 1.55%
2024-11-18 1.0039 1.0039 -1.02%
2024-11-15 1.0142 1.0142 -2.01%
2024-11-14 1.035 1.035 -2.32%
2024-11-13 1.0596 1.0596 0.19%
2024-11-12 1.0576 1.0576 -0.78%
2024-11-11 1.0659 1.0659 1.16%
2024-11-8 1.0537 1.0537 -0.44%
2024-11-7 1.0584 1.0584 1.92%
2024-11-6 1.0385 1.0385 -0.17%
2024-11-5 1.0403 1.0403 2.22%
2024-11-4 1.0177 1.0177 1.95%
2024-11-1 0.9982 0.9982 -1.05%
2024-10-31 1.0088 1.0088 0.15%
2024-10-30 1.0073 1.0073 -0.35%
2024-10-29 1.0108 1.0108 -1.11%
2024-10-28 1.0221 1.0221 0.94%

叶乐天先生:博士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
建信中证500指数量化增强发起A  2022-11-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
建信中证1000指数增强A指数型2018-11-08 至 今 6.066.74% 33.65% 
建信中证1000指数增强C指数型2018-11-08 至 今 6.063.35% 33.65% 
建信中证1000指数增强发起E指数型2021-09-06 至 今 3.2-27.85% -34.63% 
建信鑫利回报灵活配置混合A混合型2017-10-28 至 2022-08-10 4.833.17% 60.00% 
建信MSCI中国A股指数增强A指数型2019-10-17 至 今 5.117.69% 7.27% 
建信央视财经50指数分级B指数型,分级基金2013-02-21 至 2020-12-31 7.9328.03% 148.71% 
建信央视财经50指数分级指数型,分级基金2013-02-21 至 2020-12-31 7.9--  --  
建信上证社会责任ETF联接指数型2012-03-21 至 2016-07-20 4.343.60% 43.18% 
建信灵活配置混合A混合型2021-09-15 至 今 3.2-26.52% -30.19% 
建信多因子量化股票股票型2016-07-07 至 今 8.41.49% 26.37% 
建信瑞丰添利混合A混合型2021-10-21 至 2021-12-15 0.20.19% 2.10% 
建信中证500指数量化增强发起A指数型2022-11-16 至 今 2.0-17.31% -18.38% 
建信中证500指数增强A指数型2013-12-30 至 今 10.9114.26% 93.72% 
建信民丰回报定期开放混合混合型2017-03-09 至 今 7.7--  --  
建信量化优享定期开放灵活配置混合混合型2018-07-12 至 2022-11-18 4.441.66% 67.56% 
建信鑫荣回报灵活配置混合C混合型2022-05-26 至 2024-02-06 1.7-16.21% -19.29% 
建信央视财经50指数指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.9-19.37% -28.29% 
建信上证社会责任ETF指数型,ETF型2012-03-21 至 2016-07-20 4.346.62% 43.26% 
建信MSCI中国A股指数增强C指数型2019-10-17 至 今 5.115.74% 7.27% 
建信中证500指数增强E指数型2024-07-09 至 今 0.4--  --  
建信鑫稳回报灵活配置混合A混合型2021-10-21 至 2022-04-25 0.5-4.49% -18.71% 
建信鑫稳回报灵活配置混合C混合型2021-10-21 至 2022-04-25 0.5-4.54% -18.74% 
建信鑫利回报灵活配置混合C混合型2017-10-28 至 2022-08-10 4.834.03% 59.98% 
建信中证500指数量化增强发起C指数型2022-11-16 至 今 2.0-17.58% -18.38% 
建信央视财经50指数分级A指数型,分级基金2013-02-21 至 2020-12-31 7.963.12% 148.71% 
建信精工制造指数增强指数型2015-07-02 至 今 9.441.49% 45.84% 
建信鑫荣回报灵活配置混合A混合型2017-05-22 至 2024-02-06 6.755.71% 35.29% 
建信瑞丰添利混合C混合型2021-10-21 至 2021-12-15 0.20.17% 2.10% 
建信中证500指数增强C指数型2018-03-16 至 今 6.7-12.32% 7.69% 
建信灵活配置混合C混合型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘明辉2022-11-16 至 今2年0个月零7天-17.31-18.38
叶乐天2022-11-16 至 今2年0个月零7天-17.31-18.38
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012413 1.1313 1.2783 -0.09%
000994 1.287 1.287 -2.27%
011946 1.0614 1.1184 -0.09%
011790 0.6578 0.6578 -2.27%
014653 0.7298 0.7298 -2.27%
014858 1.0844 1.0844 -0.09%
015517 1.0824 1.0824 -0.09%
015521 0.8407 0.8407 -2.27%
020496 1.1336 1.1336 -2.27%
018194 1.2363 1.2363 -3.15%
159916 4.7291 2.5766 -3.15%
016715 1.0456 1.0456 -0.09%
017457 1.0526 1.0526 -0.09%
017789 1.1031 1.1531 -0.09%
018884 1.0267 1.0267 -0.09%
018885 1.0226 1.0226 -0.09%
020569 1.0086 1.0271 -0.09%
020570 1.0084 1.0256 -0.09%
020725 1.006 1.006 -0.09%
020759 1.0273 1.0273 -3.15%
020760 1.0323 1.0323 -3.15%
004413 1.2299 1.2299 -2.27%
000106 1.068 1.478 -0.09%
000346 1.0138 1.5623 -0.09%
003583 1.0891 1.3141 -0.09%
003681 1.1053 1.3143 -0.09%
165310 1.1892 2.0452 -3.15%
510090 2.4087 2.8735 -3.15%
006165 1.5325 2.0639 -3.15%
000592 3.804 3.804 -3.15%
002378 1.3525 1.3525 -2.27%
005873 1.4553 1.4553 -3.15%
005881 1.1948 1.2818 -3.15%
006989 1.0644 1.2091 -0.09%
530003 2.271 4.216 -2.27%
530009 1.515 1.98 -0.09%
530019 1.974 2.484 -2.27%
007671 1.3608 1.3608 -3.15%
007672 1.3323 1.3323 -3.15%
012486 0.9945 0.9945 -2.27%
011970 0.8584 0.8584 -2.27%
015436 1.045 1.3 -2.27%
159775 0.584 0.584 -3.15%
159835 0.5549 0.5549 -3.15%
014199 0.6672 0.6672 -2.27%
014200 0.6597 0.6597 -2.27%
016267 0.9952 0.9952 -3.15%
018832 1.0529 1.4029 -2.27%
019073 2.1693 2.1693 -2.27%
021852 2.4365 2.4365 -3.15%
021930 1.6413 1.6413 -0.09%
021342 1.0008 1.0008 -0.09%
020537 1.0185 1.0185 -0.09%
007807 1.1354 1.3834 -3.15%
000105 1.094 1.534 -0.09%
512530 1.4277 1.4277 -3.15%
005597 1.9586 1.9586 -2.27%
005830 1.4327 1.4327 -3.15%
005880 1.2141 1.3061 -3.15%
008962 1.1144 1.1144 -2.27%
530008 1.948 2.261 -0.09%
530016 2.699 2.799 -2.27%
530018 2.0681 2.0681 -3.15%
159956 1.361 1.361 -3.15%
006791 1.0502 1.1962 -0.09%
009147 1.4713 1.4713 -3.15%
001858 2.1897 2.1897 -2.27%
515560 1.0731 1.0731 -3.15%
960029 1.044 1.337 -0.09%
003400 1.0636 1.2742 -0.09%
000875 1.432 1.552 -0.09%
000876 1.371 1.491 -0.09%
010767 1.0822 1.1372 -0.09%
009476 0.8435 0.8435 -3.15%
013075 1.1139 1.1139 -0.09%
008177 0.9276 1.6041 -3.15%
018193 1.0583 1.0583 -0.09%
016352 1.4144 1.4144 -3.15%
016799 1.0886 1.0886 -0.09%
017194 1.3448 1.3448 -2.27%
016065 0.7575 0.7575 -2.27%
016269 3.77 3.77 -3.15%
016035 1.0732 1.0732 -0.09%
021343 1.0007 1.0007 -0.09%
020726 1.106 1.106 -2.27%
021579 1.0052 1.0052 -0.09%
004618 1.2232 1.4352 -2.27%
007830 1.0479 1.0779 -0.09%
001304 1.1051 1.3401 -2.27%
000308 4.518 4.518 -2.27%
000478 2.5176 2.5176 -3.15%
165314 1.576 1.576 -0.09%
006166 1.4945 2.0206 -3.15%
000729 3.16 3.16 -3.15%
005375 1.0249 1.2951 -0.09%
005829 1.4721 1.4721 -3.15%
007026 1.0621 1.1891 -0.09%
007095 1.061 1.218 -0.09%
530012 3.298 3.366 -2.27%
530029 1.0836 1.1286 -0.09%
531008 1.807 2.08 -0.09%
531017 1.016 1.497 -0.09%
531020 2.769 2.769 -0.09%
008344 1.1149 1.1639 -0.09%
009208 1.1678 1.1678 -3.15%
001825 1.5902 1.5902 -3.15%
001070 2.196 2.196 -3.15%
013442 1.495 1.9201 -3.15%
012712 1.1506 1.1506 -3.15%
012713 1.1397 1.1397 -3.15%
008022 1.1354 1.1464 -0.09%
008064 1.1014 1.1914 -0.09%
014781 0.7876 0.7876 -2.27%
014782 0.7797 0.7797 -2.27%
014863 2.175 2.175 -3.15%
014864 0.8335 0.8335 -3.15%
020495 1.1362 1.1362 -2.27%
018195 1.2288 1.2288 -3.15%
016362 1.0488 1.0488 -2.27%
016497 1.0809 1.0809 -0.09%
016064 0.7639 0.7639 -2.27%
017746 1.0861 1.0861 -3.15%
018456 1.046 1.046 -2.27%
021541 1.969 1.969 -2.27%
000207 1.189 1.451 -0.09%
003584 1.0744 1.2799 -0.09%
165309 1.5788 1.5788 -3.15%
510800 1.1932 1.1932 -3.15%
000756 2.938 2.938 -3.15%
005633 2.4335 2.4335 -3.15%
006990 1.0601 1.1876 -0.09%
008923 1.0128 1.0128 -3.15%
008963 1.0882 1.0882 -2.27%
530006 2.537 3.933 -2.27%
531021 1.5716 1.5786 -0.09%
002573 1.3524 1.3524 -2.27%
002585 1.0427 1.3927 -2.27%
001473 2.8233 2.8233 -3.15%
011169 0.8304 0.8304 -2.27%
011189 0.7552 0.7552 -2.27%
960028 2.0006 2.8686 -2.27%
012485 1.0068 1.0068 -2.27%
010768 1.4128 1.4668 -0.09%
013444 1.1949 1.2639 -3.15%
013021 0.6226 0.6226 -2.27%
011503 0.7587 0.7587 -2.27%
011793 0.765 0.765 -3.15%
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018904 1.0355 1.0355 -0.09%
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530010 2.5571 2.5571 -3.15%
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530015 2.4443 2.4443 -3.15%
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001781 1.421 1.501 -3.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,364.7291.79
2债券及货币1,383.9708.27
3现金1,383.9708.27
4其他资产88.4500.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002500山西证券40.09264.591.58%11.98  
002185华天科技27.22254.231.52%27.22  
601216君正集团55.15253.121.51%-4.93  
000738航发控制11.47251.771.50%-0.28  
002595豪迈科技05.10236.031.41%0.30  
603185弘元绿能13.87235.241.41%5.26  
600704物产中大46.44236.841.41%12.10  
600598北大荒15.89236.131.41%-0.20  
002673西部证券26.81232.981.39%26.81  
600352浙江龙盛21.21223.131.33%21.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.66%3.69%0.0%0.0%-0.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.16%
18.79%
9.51%
5.06%
3.69%
0.0%
0.0%
-0.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.17
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夏普比率
20.28
4.54
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.04
-0.03
0.00
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