基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理叶乐天 申购费率0.12% 基金规模3.77亿 (2022-06-30) |
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基金代码165312 | 基金经理叶乐天 | 最新份额31,862.04万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-01-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介上公告。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.0992 | 2.3057 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.0993 | 2.3058 | -0.58% |
2024-4-18 | 1.1057 | 2.3122 | 0.27% |
2024-4-17 | 1.1027 | 2.3092 | 1.32% |
2024-4-16 | 1.0883 | 2.2948 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.0921 | 2.2986 | 1.56% |
2024-4-12 | 1.0753 | 2.2818 | -0.73% |
2024-4-11 | 1.0832 | 2.2897 | -0.05% |
2024-4-10 | 1.0837 | 2.2902 | -0.69% |
2024-4-9 | 1.0912 | 2.2977 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.092 | 2.2985 | -0.83% |
2024-4-3 | 1.1011 | 2.3076 | -0.50% |
2024-4-2 | 1.1066 | 2.3131 | -0.65% |
2024-4-1 | 1.1138 | 2.3203 | 1.19% |
2024-3-29 | 1.1007 | 2.3072 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1005 | 2.307 | 0.37% |
2024-3-27 | 1.0964 | 2.3029 | -0.81% |
2024-3-26 | 1.1054 | 2.3119 | 0.41% |
2024-3-25 | 1.1009 | 2.3074 | -0.64% |
2024-3-22 | 1.108 | 2.3145 | -0.64% |
叶乐天先生:博士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
建信中证1000指数增强A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 66.74% | 33.65% |
建信中证1000指数增强C | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 5.5 | 63.35% | 33.65% |
建信中证1000指数增强E | 指数型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -27.85% | -34.63% |
建信鑫利回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 33.17% | 60.00% |
建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 17.69% | 7.27% |
建信央视财经50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 328.03% | 148.71% |
建信央视财经50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | -- | -- |
建信上证社会责任ETF联接 | 指数型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 43.60% | 43.18% |
建信灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.6 | -26.52% | -30.19% |
建信多因子量化股票 | 股票型 | 2016-07-07 至 今 | 7.8 | 1.49% | 26.37% |
建信瑞丰添利混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.19% | 2.10% |
建信中证500指数量化增强发起A | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.31% | -18.38% |
建信中证500指数增强A | 指数型 | 2013-12-30 至 今 | 10.3 | 114.26% | 93.72% |
建信民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-03-09 至 今 | 7.1 | -- | -- |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-11-18 | 4.4 | 41.66% | 67.56% |
建信鑫荣回报灵活配置混合C | 混合型 | 2022-05-26 至 2024-02-06 | 1.7 | -16.21% | -19.29% |
建信央视财经50指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -19.37% | -28.29% |
建信上证社会责任ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-21 至 2016-07-20 | 4.3 | 46.62% | 43.26% |
建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型 | 2019-10-17 至 今 | 4.5 | 15.74% | 7.27% |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.49% | -18.71% |
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2022-04-25 | 0.5 | -4.54% | -18.74% |
建信鑫利回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-10-28 至 2022-08-10 | 4.8 | 34.03% | 59.98% |
建信中证500指数量化增强发起C | 指数型 | 2022-11-16 至 今 | 1.4 | -17.58% | -18.38% |
建信央视财经50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-02-21 至 2020-12-31 | 7.9 | 63.12% | 148.71% |
建信精工制造指数增强 | 指数型 | 2015-07-02 至 今 | 8.8 | 41.49% | 45.84% |
建信鑫荣回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-05-22 至 2024-02-06 | 6.7 | 55.71% | 35.29% |
建信瑞丰添利混合C | 混合型 | 2021-10-21 至 2021-12-15 | 0.2 | 0.17% | 2.10% |
建信中证500指数增强C | 指数型 | 2018-03-16 至 今 | 6.1 | -12.32% | 7.69% |
建信灵活配置混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶乐天 | 2021-01-01 至 今 | 3年3个月零22天 | -19.37 | -28.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009147 | 1.32 | 1.32 | -0.90% | |
010768 | 1.0492 | 1.1032 | 0.03% | |
001397 | 1.6252 | 1.6252 | -0.90% | |
001473 | 2.6099 | 2.6099 | -0.90% | |
515560 | 0.7567 | 0.7567 | -0.90% | |
960028 | 1.9299 | 2.7979 | -0.52% | |
011947 | 1.0402 | 1.0935 | 0.03% | |
011506 | 0.9911 | 0.9911 | -0.90% | |
159835 | 0.5124 | 0.5124 | -0.90% | |
016799 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
016800 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
017194 | 1.5546 | 1.5546 | -0.52% | |
016064 | 0.7846 | 0.7846 | -0.52% | |
020536 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
020682 | 0.836 | 0.836 | -0.90% | |
016268 | 0.9434 | 0.9434 | -0.90% | |
003583 | 1.0731 | 1.2981 | 0.03% | |
007807 | 1.0563 | 1.3043 | -0.90% | |
001166 | 0.835 | 0.835 | -0.90% | |
530003 | 2.1899 | 4.1349 | -0.52% | |
530015 | 2.2718 | 2.2718 | -0.90% | |
530018 | 1.8766 | 1.8766 | -0.90% | |
531020 | 2.662 | 2.662 | 0.03% | |
501098 | 0.8425 | 0.8425 | -0.52% | |
159956 | 1.0874 | 1.0874 | -0.90% | |
007671 | 1.2986 | 1.2986 | -0.90% | |
005217 | 1.2037 | 1.2037 | -0.39% | |
518860 | 5.4863 | 1.3037 | -0.90% | |
012413 | 1.1152 | 1.2622 | 0.03% | |
012712 | 1.081 | 1.081 | -0.90% | |
013444 | 1.1026 | 1.1606 | -0.90% | |
159916 | 4.3857 | 2.3895 | -0.90% | |
014251 | 1.0768 | 1.0768 | 0.03% | |
016362 | 1.0379 | 1.0379 | -0.52% | |
016065 | 0.7798 | 0.7798 | -0.52% | |
014782 | 0.7902 | 0.7902 | -0.52% | |
014967 | 2.847 | 2.847 | -0.90% | |
018455 | 1.0159 | 1.0159 | -0.52% | |
016267 | 0.947 | 0.947 | -0.90% | |
016282 | 1.211 | 1.641 | -0.52% | |
003681 | 1.0893 | 1.2983 | 0.03% | |
006165 | 1.3525 | 1.8839 | -0.90% | |
006166 | 1.3222 | 1.8483 | -0.90% | |
000756 | 2.873 | 2.873 | -0.90% | |
005455 | 1.0467 | 1.2264 | 0.03% | |
002378 | 1.5607 | 1.5607 | -0.52% | |
000207 | 1.228 | 1.438 | 0.03% | |
000308 | 4.504 | 4.504 | -0.52% | |
530006 | 2.358 | 3.754 | -0.52% | |
530009 | 1.465 | 1.93 | 0.03% | |
530010 | 2.3508 | 2.3508 | -0.90% | |
531021 | 1.5527 | 1.5597 | 0.03% | |
539001 | 2.1499 | 2.1499 | -1.17% | |
007699 | 1.0075 | 1.1122 | 0.03% | |
005926 | 1.064 | 1.064 | -0.39% | |
006989 | 1.0505 | 1.1952 | 0.03% | |
007094 | 1.0422 | 1.2022 | 0.03% | |
006791 | 1.0346 | 1.1806 | 0.03% | |
003400 | 1.049 | 1.2596 | 0.03% | |
011189 | 0.7225 | 0.7225 | -0.52% | |
012646 | 0.7343 | 0.7343 | -0.90% | |
008707 | 0.1498 | 0.1498 | -1.17% | |
014856 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
014858 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | |
016034 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | |
016035 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
018195 | 1.0865 | 1.0865 | -0.90% | |
018268 | 1.0007 | 1.0007 | -0.52% | |
018269 | 0.9993 | 0.9993 | -0.52% | |
017707 | 0.8732 | 0.8732 | -0.52% | |
017747 | 0.7182 | 0.7182 | -0.90% | |
017789 | 1.0877 | 1.1377 | 0.03% | |
000347 | 1.0231 | 1.4777 | 0.03% | |
003584 | 1.0611 | 1.2666 | 0.03% | |
165310 | 1.1103 | 1.9663 | -0.90% | |
510800 | 1.083 | 1.083 | -0.90% | |
512530 | 1.3562 | 1.3562 | -0.90% | |
006363 | 2.2291 | 2.2291 | -0.90% | |
005596 | 1.8444 | 1.8444 | -0.52% | |
002281 | 1.5954 | 1.5954 | -0.52% | |
007830 | 1.0332 | 1.0632 | 0.03% | |
008924 | 1.0005 | 1.0005 | -0.90% | |
530005 | 1.2492 | 2.255 | -0.52% | |
530016 | 2.591 | 2.691 | -0.52% | |
530028 | 1.12 | 1.13 | 0.03% | |
007027 | 1.0417 | 1.1677 | 0.03% | |
000994 | 1.25 | 1.25 | -0.52% | |
000995 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
001781 | 1.384 | 1.464 | -0.90% | |
012713 | 1.0725 | 1.0725 | -0.90% | |
012753 | 0.2949 | 0.2949 | -1.17% | |
011793 | 0.6703 | 0.6703 | -0.90% | |
008177 | 0.955 | 1.6315 | -0.90% | |
015522 | 0.775 | 0.775 | -0.52% | |
013443 | 1.1664 | 1.1664 | -0.90% | |
159775 | 0.4814 | 0.4814 | -0.90% | |
014380 | 1.4612 | 1.4612 | -0.90% | |
014849 | 4.558 | 4.558 | -0.52% | |
014864 | 0.9767 | 0.9767 | -0.90% | |
015048 | 1.3079 | 1.3079 | -0.90% | |
020726 | 0.8374 | 0.8374 | -0.52% | |
016269 | 3.584 | 3.584 | -0.90% | |
003590 | 1.0628 | 1.2491 | 0.03% | |
000592 | 3.608 | 3.608 | -0.90% | |
002377 | 1.1125 | 1.2687 | 0.03% | |
004413 | 1.216 | 1.216 | -0.52% | |
004618 | 1.2052 | 1.4172 | -0.52% | |
004683 | 1.4559 | 1.4559 | -0.90% | |
000056 | 2.017 | 2.017 | -0.52% | |
008963 | 1.0563 | 1.0563 | -0.52% | |
530014 | 1.1231 | 1.1231 | 0.03% | |
530021 | 1.6193 | 1.6273 | 0.03% | |
539002 | 0.875 | 0.875 | -1.17% | |
005874 | 1.1662 | 1.1662 | -0.90% | |
005925 | 1.0981 | 1.0981 | -0.39% | |
002573 | 1.3422 | 1.3422 | -0.52% | |
012571 | 0.9774 | 0.9774 | -1.17% | |
011969 | 0.7509 | 0.7509 | -0.52% | |
013075 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
011507 | 0.9794 | 0.9794 | -0.90% | |
014654 | 0.7083 | 0.7083 | -0.52% | |
015442 | 1.2 | 1.2 | -0.39% | |
014199 | 0.6608 | 0.6608 | -0.52% | |
014200 | 0.6548 | 0.6548 | -0.52% | |
016715 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
017456 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
018832 | 1.042 | 1.392 | -0.52% | |
018884 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | |
019073 | 2.1761 | 2.1761 | -0.52% | |
018147 | 0.869 | 0.869 | -1.17% | |
020537 | 1.0048 | 1.0048 | 0.03% | |
017681 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | |
000478 | 2.4667 | 2.4667 | -0.90% | |
002952 | 1.1582 | 1.1582 | -0.90% | |
005597 | 1.789 | 1.789 | -0.52% | |
005633 | 2.3914 | 2.3914 | -0.90% | |
000208 | 1.202 | 1.382 | 0.03% | |
009034 | 1.3298 | 1.3298 | -0.90% | |
530001 | 0.8925 | 4.1515 | -0.52% | |
530030 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | |
531009 | 1.38 | 1.825 | 0.03% | |
005830 | 1.319 | 1.319 | -0.90% | |
007095 | 1.04 | 1.197 | 0.03% | |
006501 | 1.01 | 1.119 | 0.03% | |
009208 | 1.0929 | 1.0929 | -0.90% | |
000875 | 1.403 | 1.523 | 0.03% | |
010767 | 1.0621 | 1.1171 | 0.03% | |
001858 | 2.1912 | 2.1912 | -0.52% | |
012485 | 0.9866 | 0.9866 | -0.52% | |
012486 | 0.977 | 0.977 | -0.52% | |
012645 | 0.742 | 0.742 | -0.90% | |
008708 | 0.148 | 0.148 | -1.17% | |
011970 | 0.7432 | 0.7432 | -0.52% | |
009476 | 0.986 | 0.986 | -0.90% | |
012751 | 0.3026 | 0.3026 | -1.17% | |
011503 | 0.6198 | 0.6198 | -0.52% | |
008022 | 1.1233 | 1.1343 | 0.03% | |
013169 | 1.0584 | 1.0834 | 0.03% | |
013170 | 1.0557 | 1.0807 | 0.03% | |
013442 | 1.3227 | 1.7478 | -0.90% | |
014250 | 1.0817 | 1.0817 | 0.03% | |
016352 | 1.4469 | 1.4469 | -0.90% | |
016716 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
018192 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | |
018456 | 1.0131 | 1.0131 | -0.52% | |
165309 | 1.4259 | 1.4259 | -0.90% | |
165311 | 1.613 | 1.764 | 0.03% | |
165312 | 1.0993 | 2.3058 | -0.90% | |
165313 | 2.031 | 2.031 | -0.52% | |
510090 | 2.1921 | 2.6151 | -0.90% | |
005375 | 1.0242 | 1.2804 | 0.03% | |
001276 | 1.079 | 1.079 | -0.52% | |
001304 | 0.9534 | 1.1884 | -0.52% | |
000106 | 1.056 | 1.466 | 0.03% | |
008923 | 1.0099 | 1.0099 | -0.90% | |
008962 | 1.0785 | 1.0785 | -0.52% | |
530008 | 1.936 | 2.249 | 0.03% | |
008344 | 1.0989 | 1.1479 | 0.03% | |
159981 | 1.6491 | 1.6491 | 0.45% | |
006500 | 1.0193 | 1.1413 | 0.03% | |
002585 | 1.0455 | 1.3955 | -0.52% | |
001825 | 1.4752 | 1.4752 | -0.90% | |
001396 | 0.907 | 0.907 | -0.90% | |
011169 | 0.7545 | 0.7545 | -0.52% | |
012570 | 0.9825 | 0.9825 | -1.17% | |
008706 | 1.0517 | 1.0517 | -1.17% | |
011946 | 1.0418 | 1.0988 | 0.03% | |
013021 | 0.619 | 0.619 | -0.52% | |
013076 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | |
008064 | 1.0857 | 1.1757 | 0.03% | |
014653 | 0.7143 | 0.7143 | -0.52% | |
013919 | 3.031 | 3.031 | -0.90% | |
015516 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
015521 | 0.7799 | 0.7799 | -0.52% | |
159616 | 0.6959 | 0.6959 | -0.90% | |
159763 | 0.4511 | 0.4511 | -0.90% | |
016497 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | |
017457 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | |
014857 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
014863 | 2.125 | 2.125 | -0.90% | |
018903 | 1.02 | 1.02 | 0.03% | |
018193 | 1.0382 | 1.0382 | 0.03% | |
020569 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
020570 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
000547 | 4.598 | 4.598 | -0.52% | |
000729 | 3.062 | 3.062 | -0.90% | |
004617 | 1.2156 | 1.4276 | -0.52% | |
007806 | 1.0645 | 1.3255 | -0.90% | |
000105 | 1.081 | 1.521 | 0.03% | |
000270 | 0.8375 | 1.2792 | -0.52% | |
008828 | 0.7842 | 0.7842 | -0.90% | |
530017 | 1.046 | 1.783 | 0.03% | |
530020 | 2.779 | 2.779 | 0.03% | |
530029 | 1.0665 | 1.1115 | 0.03% | |
531008 | 2.0 | 2.063 | 0.03% | |
531017 | 1.019 | 1.5 | 0.03% | |
531028 | 1.1242 | 1.1352 | 0.03% | |
539003 | 1.0646 | 1.0966 | -1.17% | |
007672 | 1.2744 | 1.2744 | -0.90% | |
005829 | 1.352 | 1.352 | -0.90% | |
005881 | 1.1024 | 1.1784 | -0.90% | |
006990 | 1.0484 | 1.1759 | 0.03% | |
000876 | 1.347 | 1.467 | 0.03% | |
001070 | 2.144 | 2.144 | -0.90% | |
960029 | 1.046 | 1.339 | 0.03% | |
011942 | 1.059 | 1.059 | 0.03% | |
012752 | 2.0955 | 2.0955 | -1.17% | |
011790 | 0.6639 | 0.6639 | -0.52% | |
005259 | 1.4358 | 1.4358 | -0.90% | |
015436 | 1.0368 | 1.2918 | -0.52% | |
015517 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
159891 | 0.4241 | 0.4241 | -0.90% | |
014781 | 0.7962 | 0.7962 | -0.52% | |
018885 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
018904 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
018194 | 1.0893 | 1.0893 | -0.90% | |
018541 | 0.9502 | 1.0052 | -0.52% | |
017746 | 0.7211 | 0.7211 | -0.90% | |
000346 | 1.0249 | 1.5434 | 0.03% | |
165314 | 1.558 | 1.558 | 0.03% | |
512180 | 1.266 | 1.266 | -0.90% | |
008827 | 0.7954 | 0.7954 | -0.90% | |
009033 | 1.3496 | 1.3496 | -0.90% | |
530011 | 1.219 | 2.377 | -0.52% | |
530012 | 3.168 | 3.236 | -0.52% | |
530019 | 1.551 | 2.061 | -0.52% | |
005873 | 1.1877 | 1.1877 | -0.90% | |
005880 | 1.1193 | 1.1983 | -0.90% | |
007026 | 1.0452 | 1.1722 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 30,622.37 | 87.32 |
2 | 债券及货币 | 4,380.69 | 12.49 |
3 | 现金 | 4,380.69 | 12.49 |
4 | 其他资产 | 178.31 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 44.01 | 2,023.09 | 5.77% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 377.30 | 1,992.13 | 5.68% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 01.03 | 1,754.16 | 5.00% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 106.89 | 1,686.74 | 4.81% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 59.44 | 1,658.28 | 4.73% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 37.22 | 1,518.98 | 4.33% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 45.54 | 1,466.39 | 4.18% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 41.38 | 1,330.65 | 3.79% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 18.19 | 1,168.04 | 3.33% | 0.00 |
601988 | 中国银行 | 254.49 | 1,119.75 | 3.19% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.41% | -6.63% | -3.91% | 3.74% | 9.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 6.67% | 1.89% | 1.89% | -6.63% | -11.3% | 20.17% | 166.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.92 | 0.97 |
夏普比率 | -38.53 | -7.87 | 31.63 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
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