基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模1.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码015812 | 基金经理 | 最新份额42.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-05-26 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
力争每年获得较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-2-5 | 0.9849 | 0.9849 | -1.10% |
2024-2-2 | 0.9959 | 0.9959 | -2.18% |
2024-2-1 | 1.0181 | 1.0181 | -1.59% |
2024-1-31 | 1.0345 | 1.0345 | 0.55% |
2024-1-30 | 1.0288 | 1.0288 | -0.73% |
2024-1-29 | 1.0364 | 1.0364 | -3.68% |
2024-1-26 | 1.076 | 1.076 | -0.61% |
2024-1-25 | 1.0826 | 1.0826 | -0.99% |
2024-1-24 | 1.0934 | 1.0934 | -0.33% |
2024-1-23 | 1.097 | 1.097 | 0.60% |
2024-1-22 | 1.0905 | 1.0905 | -1.79% |
2024-1-19 | 1.1104 | 1.1104 | 1.53% |
2024-1-18 | 1.0937 | 1.0937 | 1.35% |
2024-1-17 | 1.0791 | 1.0791 | -1.22% |
2024-1-16 | 1.0924 | 1.0924 | 5.23% |
2024-1-15 | 1.0381 | 1.0381 | -3.35% |
2024-1-12 | 1.0741 | 1.0741 | -6.98% |
2024-1-11 | 1.1547 | 1.1547 | 0.50% |
2024-1-10 | 1.1489 | 1.1489 | 1.31% |
2024-1-9 | 1.134 | 1.134 | -1.26% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000056 | 1.881 | 1.881 | -1.25% | |
000346 | 1.0144 | 1.5329 | -0.03% | |
001070 | 1.822 | 1.822 | -1.35% | |
002377 | 1.1016 | 1.2578 | -0.03% | |
003584 | 1.0495 | 1.255 | -0.03% | |
003590 | 1.0526 | 1.2389 | -0.03% | |
003681 | 1.0746 | 1.2836 | -0.03% | |
006363 | 2.0448 | 2.0448 | -1.35% | |
006501 | 0.8858 | 0.9948 | -0.03% | |
007806 | 0.9293 | 1.1903 | -1.35% | |
011947 | 1.0278 | 1.0811 | -0.03% | |
012485 | 0.9423 | 0.9423 | -1.25% | |
012486 | 0.9338 | 0.9338 | -1.25% | |
012645 | 0.7319 | 0.7319 | -1.35% | |
012646 | 0.7249 | 0.7249 | -1.35% | |
013442 | 1.0745 | 1.4996 | -1.35% | |
015522 | 0.655 | 0.655 | -1.25% | |
017257 | 0.9842 | 0.9912 | -0.74% | |
017681 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
017706 | 1.005 | 1.005 | -0.74% | |
018456 | 0.9783 | 0.9783 | -1.25% | |
960029 | 0.918 | 1.211 | -0.03% | |
011970 | 0.6894 | 0.6894 | -1.25% | |
000270 | 0.7108 | 1.0857 | -1.25% | |
005829 | 1.2123 | 1.2123 | -1.35% | |
005926 | 0.9528 | 0.9528 | -0.74% | |
006166 | 1.0741 | 1.6002 | -1.35% | |
006581 | 0.9809 | 1.1276 | -0.74% | |
006989 | 1.0564 | 1.1851 | -0.03% | |
007699 | 1.0033 | 1.108 | -0.03% | |
009033 | 1.1543 | 1.1543 | -1.35% | |
011169 | 0.698 | 0.698 | -1.25% | |
012657 | 0.9051 | 0.9051 | -0.74% | |
014366 | 0.7734 | 0.7734 | -0.74% | |
014782 | 0.6752 | 0.6752 | -1.25% | |
014857 | 1.0605 | 1.0605 | -0.03% | |
016035 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% | |
016268 | 0.7753 | 0.7753 | -1.35% | |
017707 | 0.7883 | 0.7883 | -1.25% | |
018269 | 1.0008 | 1.0008 | -1.25% | |
018541 | 0.8533 | 0.8933 | -1.25% | |
159616 | 0.6032 | 0.6032 | -1.35% | |
165310 | 0.9826 | 1.8386 | -1.35% | |
512530 | 1.2637 | 1.2637 | -1.35% | |
530006 | 2.165 | 3.561 | -1.25% | |
530011 | 1.044 | 2.202 | -1.25% | |
530020 | 2.616 | 2.616 | -0.03% | |
530021 | 1.603 | 1.611 | -0.03% | |
530030 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | |
539001 | 2.2187 | 2.2187 | -0.31% | |
000207 | 1.22 | 1.43 | -0.03% | |
000208 | 1.195 | 1.375 | -0.03% | |
000347 | 1.0133 | 1.4679 | -0.03% | |
000478 | 2.0438 | 2.0438 | -1.35% | |
000547 | 3.942 | 3.942 | -1.25% | |
002378 | 1.355 | 1.355 | -1.25% | |
004618 | 1.17 | 1.382 | -1.25% | |
004683 | 1.3313 | 1.3313 | -1.35% | |
005375 | 1.0228 | 1.269 | -0.03% | |
005633 | 1.9834 | 1.9834 | -1.35% | |
007027 | 1.0411 | 1.1571 | -0.03% | |
009034 | 1.1383 | 1.1383 | -1.35% | |
009147 | 1.1187 | 1.1187 | -1.35% | |
009208 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
011793 | 0.5631 | 0.5631 | -1.35% | |
011946 | 1.0291 | 1.0861 | -0.03% | |
013169 | 1.0454 | 1.0704 | -0.03% | |
013443 | 1.0485 | 1.0485 | -1.35% | |
013919 | 2.572 | 2.572 | -1.35% | |
014199 | 0.5466 | 0.5466 | -1.25% | |
014200 | 0.5421 | 0.5421 | -1.25% | |
014251 | 1.0682 | 1.0682 | -0.03% | |
014654 | 0.6001 | 0.6001 | -1.25% | |
014849 | 3.911 | 3.911 | -1.25% | |
015436 | 0.889 | 1.144 | -1.25% | |
016716 | 0.9782 | 0.9782 | -0.03% | |
016800 | 1.0589 | 1.0589 | -0.03% | |
016849 | 0.8563 | 0.8563 | -0.74% | |
018194 | 0.8495 | 0.8495 | -1.35% | |
018455 | 0.9802 | 0.9802 | -1.25% | |
018884 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | |
159956 | 0.969 | 0.969 | -1.35% | |
165311 | 1.596 | 1.747 | -0.03% | |
515560 | 0.7457 | 0.7457 | -1.35% | |
518860 | 4.6703 | 1.1098 | -1.35% | |
530012 | 3.025 | 3.093 | -1.25% | |
531008 | 1.94 | 2.003 | -0.03% | |
531009 | 1.359 | 1.804 | -0.03% | |
539003 | 1.0324 | 1.0644 | -0.31% | |
000308 | 3.817 | 3.817 | -1.25% | |
000729 | 2.596 | 2.596 | -1.35% | |
000756 | 2.433 | 2.433 | -1.35% | |
000994 | 1.052 | 1.052 | -1.25% | |
001473 | 2.3666 | 2.3666 | -1.35% | |
002585 | 1.041 | 1.391 | -1.25% | |
005455 | 1.0344 | 1.2141 | -0.03% | |
005880 | 1.0446 | 1.1236 | -1.35% | |
008706 | 1.0206 | 1.0206 | -0.31% | |
010767 | 1.0942 | 1.1042 | -0.03% | |
011790 | 0.5663 | 0.5663 | -1.25% | |
011942 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | |
012413 | 1.1047 | 1.2517 | -0.03% | |
012712 | 1.0111 | 1.0111 | -1.35% | |
013021 | 0.5169 | 0.5169 | -1.25% | |
014781 | 0.6798 | 0.6798 | -1.25% | |
014864 | 0.8606 | 0.8606 | -1.35% | |
015048 | 1.1093 | 1.1093 | -1.35% | |
015516 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
015521 | 0.6586 | 0.6586 | -1.25% | |
016352 | 1.3242 | 1.3242 | -1.35% | |
017746 | 0.6355 | 0.6355 | -1.35% | |
018885 | 0.9967 | 0.9967 | -0.03% | |
018903 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
159835 | 0.4797 | 0.4797 | -1.35% | |
530016 | 2.564 | 2.664 | -1.25% | |
530017 | 0.919 | 1.656 | -0.03% | |
531020 | 2.508 | 2.508 | -0.03% | |
000592 | 2.925 | 2.925 | -1.35% | |
000876 | 1.312 | 1.432 | -0.03% | |
001498 | 0.9863 | 1.6863 | -1.25% | |
001858 | 1.7492 | 1.7492 | -1.25% | |
002281 | 1.3595 | 1.3595 | -1.25% | |
003583 | 1.0606 | 1.2856 | -0.03% | |
004413 | 1.1771 | 1.1771 | -1.25% | |
005596 | 1.7008 | 1.7008 | -1.25% | |
007671 | 1.2395 | 1.2395 | -1.35% | |
008064 | 1.0729 | 1.1629 | -0.03% | |
008344 | 1.0856 | 1.1346 | -0.03% | |
008707 | 0.1453 | 0.1453 | -0.31% | |
008828 | 0.783 | 0.783 | -1.35% | |
008924 | 0.877 | 0.877 | -1.35% | |
008962 | 0.9194 | 0.9194 | -1.25% | |
011506 | 0.8603 | 0.8603 | -1.35% | |
011969 | 0.696 | 0.696 | -1.25% | |
012570 | 0.9163 | 0.9163 | -0.31% | |
013075 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | |
013076 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
013444 | 1.0298 | 1.0878 | -1.35% | |
014250 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
014653 | 0.6046 | 0.6046 | -1.25% | |
014863 | 1.808 | 1.808 | -1.35% | |
015517 | 1.0636 | 1.0636 | -0.03% | |
016269 | 2.908 | 2.908 | -1.35% | |
017456 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
017747 | 0.6334 | 0.6334 | -1.35% | |
017789 | 1.0737 | 1.1237 | -0.03% | |
018192 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | |
018268 | 1.0014 | 1.0014 | -1.25% | |
019073 | 1.7466 | 1.7466 | -1.25% | |
020188 | 0.8577 | 0.8577 | -0.74% | |
020536 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
020537 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
159916 | 3.9979 | 2.1782 | -1.35% | |
165312 | 1.0275 | 2.234 | -1.35% | |
512180 | 1.1249 | 1.1249 | -1.35% | |
530005 | 1.0703 | 2.0761 | -1.25% | |
530008 | 1.88 | 2.193 | -0.03% | |
530009 | 1.442 | 1.907 | -0.03% | |
530028 | 1.1133 | 1.1233 | -0.03% | |
000106 | 1.048 | 1.458 | -0.03% | |
000995 | 0.972 | 0.972 | -1.25% | |
001166 | 0.745 | 0.745 | -1.35% | |
001276 | 0.915 | 0.915 | -1.25% | |
001825 | 1.2475 | 1.2475 | -1.35% | |
002952 | 0.9615 | 0.9615 | -1.35% | |
003400 | 1.0373 | 1.2479 | -0.03% | |
004617 | 1.1799 | 1.3919 | -1.25% | |
005217 | 1.1695 | 1.1695 | -0.74% | |
005830 | 1.1836 | 1.1836 | -1.35% | |
005873 | 1.0669 | 1.0669 | -1.35% | |
005881 | 1.0297 | 1.1057 | -1.35% | |
006165 | 1.0978 | 1.6292 | -1.35% | |
006791 | 1.0245 | 1.1705 | -0.03% | |
007807 | 0.9229 | 1.1709 | -1.35% | |
008923 | 0.8845 | 0.8845 | -1.35% | |
008963 | 0.9014 | 0.9014 | -1.25% | |
009476 | 0.8681 | 0.8681 | -1.35% | |
010768 | 1.0812 | 1.0912 | -0.03% | |
011189 | 0.6534 | 0.6534 | -1.25% | |
012283 | 0.7711 | 0.7711 | -0.74% | |
012571 | 0.9124 | 0.9124 | -0.31% | |
012713 | 1.0038 | 1.0038 | -1.35% | |
012751 | 0.3122 | 0.3122 | -0.31% | |
012753 | 0.3045 | 0.3045 | -0.31% | |
014365 | 0.8599 | 0.8599 | -0.74% | |
014856 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
014967 | 2.413 | 2.413 | -1.35% | |
015442 | 1.1664 | 1.1664 | -0.74% | |
015812 | 0.9849 | 0.9849 | -1.25% | |
016065 | 0.6734 | 0.6734 | -1.25% | |
016282 | 1.038 | 1.468 | -1.25% | |
016362 | 1.032 | 1.032 | -1.25% | |
016799 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% | |
018147 | 0.867 | 0.867 | -0.31% | |
018696 | 0.862 | 0.862 | -0.74% | |
020682 | 0.745 | 0.745 | -1.35% | |
159775 | 0.4012 | 0.4012 | -1.35% | |
501098 | 0.7325 | 0.7325 | -1.25% | |
510800 | 1.0056 | 1.0056 | -1.35% | |
530001 | 0.7574 | 3.8956 | -1.25% | |
530010 | 2.1512 | 2.1512 | -1.35% | |
530029 | 1.0559 | 1.1009 | -0.03% | |
539002 | 0.87 | 0.87 | -0.31% | |
016034 | 1.0553 | 1.0553 | -0.03% | |
000875 | 1.365 | 1.485 | -0.03% | |
001781 | 1.296 | 1.376 | -1.35% | |
005874 | 1.0484 | 1.0484 | -1.35% | |
005925 | 0.9826 | 0.9826 | -0.74% | |
006500 | 0.8932 | 1.0152 | -0.03% | |
006990 | 1.0532 | 1.1667 | -0.03% | |
007094 | 1.0527 | 1.1877 | -0.03% | |
007672 | 1.2173 | 1.2173 | -1.35% | |
007830 | 1.0329 | 1.0579 | -0.03% | |
008022 | 1.1163 | 1.1273 | -0.03% | |
012656 | 0.911 | 0.911 | -0.74% | |
012752 | 2.1639 | 2.1639 | -0.31% | |
016064 | 0.677 | 0.677 | -1.25% | |
016715 | 0.9821 | 0.9821 | -0.03% | |
018904 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
159763 | 0.3914 | 0.3914 | -1.35% | |
159891 | 0.4166 | 0.4166 | -1.35% | |
159981 | 1.6239 | 1.6239 | -1.35% | |
165314 | 1.543 | 1.543 | -0.03% | |
530019 | 1.235 | 1.745 | -1.25% | |
960028 | 1.8044 | 2.6724 | -1.25% | |
000105 | 1.072 | 1.512 | -0.03% | |
001304 | 0.8554 | 1.0754 | -1.25% | |
001396 | 0.803 | 0.803 | -1.35% | |
001397 | 1.3541 | 1.3541 | -1.35% | |
002573 | 1.1649 | 1.1649 | -1.25% | |
005259 | 1.2936 | 1.2936 | -1.35% | |
005597 | 1.6514 | 1.6514 | -1.25% | |
007026 | 1.0444 | 1.1614 | -0.03% | |
007095 | 1.0488 | 1.1828 | -0.03% | |
008177 | 0.772 | 1.4485 | -1.35% | |
008708 | 0.1436 | 0.1436 | -0.31% | |
008827 | 0.7935 | 0.7935 | -1.35% | |
011503 | 0.5183 | 0.5183 | -1.25% | |
011507 | 0.8509 | 0.8509 | -1.35% | |
013170 | 1.043 | 1.068 | -0.03% | |
014380 | 1.2366 | 1.2366 | -1.35% | |
016267 | 0.7778 | 0.7778 | -1.35% | |
016497 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
017194 | 1.3506 | 1.3506 | -1.25% | |
017258 | 0.7759 | 0.7759 | -0.74% | |
017457 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
018193 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
018195 | 0.8479 | 0.8479 | -1.35% | |
018832 | 1.0384 | 1.3884 | -1.25% | |
020189 | 1.0053 | 1.0053 | -0.74% | |
165309 | 1.299 | 1.299 | -1.35% | |
165313 | 1.792 | 1.792 | -1.25% | |
510090 | 1.9934 | 2.3781 | -1.35% | |
530003 | 2.0478 | 3.9928 | -1.25% | |
530014 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | |
530015 | 2.0819 | 2.0819 | -1.35% | |
530018 | 1.6657 | 1.6657 | -1.35% | |
531017 | 0.896 | 1.377 | -0.03% | |
531021 | 1.5381 | 1.5451 | -0.03% | |
531028 | 1.1172 | 1.1282 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 609.05 | 58.36 |
2 | 债券及货币 | 286.08 | 27.41 |
3 | 现金 | 286.08 | 27.41 |
4 | 其他资产 | 109.27 | 10.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
836720 | 吉冈精密 | 01.70 | 27.69 | 2.65% | 1.70 |
839725 | 惠丰钻石 | 01.20 | 22.24 | 2.13% | 1.20 |
835985 | 海泰新能 | 02.44 | 21.69 | 2.08% | 2.44 |
830799 | 艾融软件 | 01.60 | 21.44 | 2.05% | 1.60 |
838402 | 硅烷科技 | 01.35 | 21.26 | 2.04% | 1.35 |
831961 | 创远信科 | 01.50 | 20.64 | 1.98% | 1.50 |
832089 | 禾昌聚合 | 01.15 | 20.62 | 1.98% | 1.15 |
831832 | 科达自控 | 01.15 | 20.46 | 1.96% | 1.15 |
833819 | 颖泰生物 | 04.45 | 20.47 | 1.96% | 4.45 |
834599 | 同力股份 | 01.90 | 20.08 | 1.92% | 1.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-87.71% | -23.3% | 0.0% | 0.0% | -11.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.23% | -12.7% | -18.68% | -18.68% | -23.3% | 0.0% | 0.0% | -18.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.08 | 0.00 |
夏普比率 | -138.45 | -48.17 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.07 | -0.01 | 0.00 |
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