| 基金代码018323 | 基金经理 | 最新份额131.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2023-05-12 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模5.52亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.0329 | 1.0329 | -0.25% |
| 2026-2-5 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% |
| 2026-2-4 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% |
| 2026-2-3 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2026-1-30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% |
| 2026-1-23 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
| 2026-1-22 | 1.036 | 1.036 | -0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% |
| 2026-1-20 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2026-1-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2026-1-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2026-1-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0363 | 1.0363 | -0.03% |
| 注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006074 | 1.1517 | 1.1717 | 0.05% | |
| 006600 | 1.3805 | 1.5805 | -0.30% | |
| 006611 | 2.0533 | 2.0533 | -0.30% | |
| 023498 | 2.0461 | 2.0461 | -0.30% | |
| 022591 | 1.1688 | 1.1688 | 0.05% | |
| 022608 | 1.1119 | 1.1119 | 0.05% | |
| 023872 | 1.0676 | 1.0676 | -0.22% | |
| 006114 | 1.1593 | 1.1843 | 0.05% | |
| 006073 | 1.1737 | 1.1937 | 0.05% | |
| 006855 | 1.1081 | 1.1081 | 0.05% | |
| 008431 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | |
| 009383 | 1.0567 | 1.0567 | -0.18% | |
| 024588 | 1.1552 | 1.1552 | 0.05% | |
| 018322 | 1.0439 | 1.0439 | 0.05% | |
| 018323 | 1.0329 | 1.0329 | 0.05% | |
| 022514 | 1.2837 | 1.2837 | -0.30% | |
| 022702 | 1.2508 | 1.2508 | -0.22% | |
| 022814 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
| 004989 | 1.1061 | 1.1404 | -0.22% | |
| 006115 | 1.1265 | 1.1515 | 0.05% | |
| 006639 | 1.037 | 1.037 | 0.05% | |
| 020846 | 1.3682 | 1.3682 | -0.18% | |
| 020847 | 1.3571 | 1.3571 | -0.18% | |
| 022513 | 1.2895 | 1.2895 | -0.30% | |
| 022812 | 1.3522 | 1.3522 | -0.30% | |
| 004988 | 1.122 | 1.1662 | -0.22% | |
| 005041 | 1.7648 | 1.7648 | -0.22% | |
| 005042 | 1.6939 | 1.6939 | -0.22% | |
| 008430 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
| 024231 | 0.9872 | 0.9872 | -0.30% | |
| 025334 | 1.0207 | 1.0207 | -0.30% | |
| 022703 | 1.2473 | 1.2473 | -0.22% | |
| 022813 | 1.0176 | 1.0176 | 0.05% | |
| 006460 | 1.1505 | 1.1705 | 0.05% | |
| 005953 | 1.1449 | 1.2205 | -0.22% | |
| 006638 | 1.0563 | 1.0563 | 0.05% | |
| 006854 | 1.1131 | 1.1131 | 0.05% | |
| 008432 | 1.0241 | 1.0731 | 0.05% | |
| 020382 | 1.0494 | 1.0694 | 0.05% | |
| 022811 | 1.3569 | 1.3569 | -0.30% | |
| 006459 | 1.1695 | 1.1895 | 0.05% | |
| 005954 | 1.104 | 1.1787 | -0.22% | |
| 006573 | 1.2444 | 1.2444 | -0.22% | |
| 006574 | 1.195 | 1.195 | -0.22% | |
| 019193 | 1.0494 | 1.0494 | 0.05% | |
| 024232 | 0.987 | 0.987 | -0.30% | |
| 025335 | 1.02 | 1.02 | -0.30% | |
| 020381 | 1.0401 | 1.0601 | 0.05% | |
| 022211 | 1.1695 | 1.1695 | -0.22% | |
| 022215 | 1.2292 | 1.2292 | -0.18% | |
| 022216 | 1.2248 | 1.2248 | -0.18% | |
| 022593 | 1.0543 | 1.0543 | 0.05% | |
| 023871 | 1.0692 | 1.0692 | -0.22% | |
| 009517 | 1.0593 | 1.1009 | 0.05% | |
| 009518 | 1.0547 | 1.0963 | 0.05% | |
| 022212 | 1.1632 | 1.1632 | -0.22% | |
| 021635 | 1.4192 | 1.5792 | -0.30% | |
| 019192 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 024741 | 0.9527 | 0.9527 | -0.30% | |
| 024742 | 0.9525 | 0.9525 | -0.30% | |
| 023279 | 1.0071 | 1.0071 | -0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 09.31 | 02.10 |
| 2 | 债券及货币 | 462.53 | 104.15 |
| 3 | 现金 | 100.73 | 22.68 |
| 4 | 其他资产 | 22.64 | 05.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600016 | 民生银行 | 00.76 | 02.91 | 0.66% | 0.76 |
| 601169 | 北京银行 | 00.44 | 02.41 | 0.54% | 0.44 |
| 601916 | 浙商银行 | 00.40 | 01.22 | 0.27% | 0.40 |
| 601818 | 光大银行 | 00.31 | 01.08 | 0.24% | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.02 | 01.01 | 0.23% | -0.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.04 | 00.68 | 0.15% | 0.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019782 | 25国债12 | 02.50(万张) | 252.12(万元) | 56.77(%) |
| 2 | 019786 | 25国债14 | 00.60(万张) | 60.34(万元) | 13.59(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.40(万张) | 40.13(万元) | 9.04(%) |
| 4 | 019776 | 25特国02 | 00.10(万张) | 09.22(万元) | 2.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.02% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | -1.48% | -0.41% | -0.41% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 3.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.24 | 0.23 |
| 夏普比率 | -3.72 | 45.98 | -4.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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